穗恒运Ａ穗恒运Ａ财务分析报告
≈≈穗恒运A000531≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3232│ 0.3201│ 0.1933│ 1.1385│
│基本每股收益 │ 0.3017│ 0.2961│ 0.1879│ 0.6044│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3232│ 0.3201│ 0.1933│ 1.1385│
│每股净资产(元) │ 7.4748│ 7.4675│ 7.5866│ 7.4186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ -0.0576│ -0.0230│ 1.1865│
│每股现金流量(元) │ 0.2661│ -1.1630│ -0.8370│ -0.5009│
│每股资本公积金(元) │ 1.6786│ 1.6783│ 1.6753│ 1.6844│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6827│ 0.6827│ 0.6827│ 0.6827│
│每股未分配利润(元) │ 4.0940│ 4.0909│ 4.2141│ 4.0208│
│净资产收益率(%) │ 4.3240│ 4.2868│ 2.5478│ 15.3461│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 4.2300│ 2.5700│ 16.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0365│ 3.9654│ 2.4770│ 8.1476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439778.22│1326716.47│1305756.38│1360448.63│
│归属母公司股东权益 │ 512082.31│ 511583.25│ 519742.78│ 508233.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业成本(万元) │ 247540.28│ 161658.08│ 75106.43│ 251032.98│
│投资收益(万元) │ 25470.97│ 15841.10│ 6946.40│ 56644.65│
│净利润(万元) │ 24499.28│ 24565.26│ 15549.32│ 89209.44│
│营业利润(万元) │ 24508.86│ 27096.35│ 18163.49│ 98778.58│
│利润总额(万元) │ 24315.98│ 27449.18│ 18245.56│ 99480.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 22142.47│ 21930.31│ 13241.99│ 77993.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -10333.62│ -3949.39│ -1574.23│ 81285.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1192│ 0.8962│ 0.6044│ 0.5998│
│基本每股收益 │ 1.0787│ 0.8472│ 0.5611│ 0.5261│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1192│ 0.8962│ 0.6044│ 0.5998│
│每股净资产(元) │ 7.3684│ 7.1458│ 6.9732│ 5.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0745│ 0.6235│ 0.3459│ 1.1056│
│每股现金流量(元) │ -1.3629│ -1.3965│ -1.2757│ 1.0108│
│每股资本公积金(元) │ 1.6508│ 1.6508│ 1.6507│ 1.2424│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│
│每股未分配利润(元) │ 4.1238│ 3.9008│ 3.7090│ 3.1049│
│净资产收益率(%) │ 15.1887│ 12.5411│ 8.6675│ 10.0628│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 13.5500│ 9.6500│ 10.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6393│ 11.8558│ 8.0463│ 8.8267│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8100│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217672.23│1167033.79│1153650.29│1162817.71│
│归属母公司股东权益 │ 504799.63│ 489545.49│ 477718.71│ 408330.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业成本(万元) │ 186621.50│ 118526.01│ 53744.14│ 251659.89│
│投资收益(万元) │ 53431.91│ 47840.42│ 41263.40│ 16393.57│
│净利润(万元) │ 84161.74│ 66331.99│ 41461.77│ 43402.71│
│营业利润(万元) │ 91539.94│ 68606.24│ 37830.60│ 52543.75│
│利润总额(万元) │ 93736.43│ 71925.87│ 40852.84│ 52023.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 76672.40│ 61394.15│ 41406.21│ 41089.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 73614.68│ 42716.17│ 23698.72│ 75740.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3232│ 1.1385│ 0.5998│ 0.1129│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3017│ 0.6044│ 0.5261│ 0.1525│
│每股净资产(元) │ 7.4748│ 7.4186│ 5.9603│ 5.7217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6786│ 1.6844│ 1.2424│ 1.6465│
│每股未分配利润(元) │ 4.0940│ 4.0208│ 3.1049│ 2.8382│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ 1.1865│ 1.1056│ 0.6457│
│每股现金流量(元) │ 0.2661│ -0.5009│ 1.0108│ 1.8600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2462│ 3.6812│ 3.9571│ 4.2189│
│应收账款周转率 │ 7.9773│ 9.2507│ 9.3477│ 10.0637│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.2744│ 0.2944│ 0.3198│
│营业收入增长率(%) │ 7.3615│ 7.2294│ 3.5156│ 5.1780│
│营业利润增长率(%) │ -73.2260│ 87.9930│ 71.7568│ 21.3805│
│利润总额增长率(%) │ -74.0592│ 91.2218│ 68.3397│ 24.1495│
│归属母公司净利润增长率│ -71.1207│ 89.8149│ 431.2280│ -58.0177│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.2402│ 16.9959│ 10.0694│ 14.8467│
│净资产增长率(%) │ 1.4427│ 24.4662│ -1.7357│ 6.4471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6911│ 12.4928│ 15.6374│ 25.7682│
│总资产收益率(%) │ 1.8438│ 1.9701│ 1.2645│ 7.0709│
│净资产收益率(%) │ 4.3240│ 4.2868│ 2.5478│ 15.3461│
│营业利润率(%) │ 8.6945│ 13.7800│ 18.2664│ 28.5322│
│销售毛利率(%) │ 12.1851│ 17.7881│ 24.4680│ 27.4890│
│销售净利率(%) │ 8.6911│ 12.4928│ 15.6374│ 25.7682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2462│ 2.1110│ 1.0460│ 3.6812│
│固定资产周转率 │ 1.0857│ 0.7752│ 0.3876│ 1.2373│
│流动资产周转率 │ 0.6456│ 0.5039│ 0.2565│ 0.8004│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.1464│ 0.0746│ 0.2744│
│股东权益周转率 │ 0.4875│ 0.3461│ 0.1754│ 0.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8970│ 0.7168│ 0.6519│ 0.6694│
│速动比率(%) │ 0.7377│ 0.5100│ 0.4971│ 0.5313│
│产权比率 │ 1.4536│ 1.4505│ 1.3536│ 1.5191│
│应收账款周转率 │ 7.9773│ 5.3572│ 2.6819│ 9.2507│
│利息保障倍数 │ 2.6552│ 3.9816│ 5.1674│ 7.3274│
│资产负债率 │ 0.5924│ 0.5593│ 0.5388│ 0.5675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.3615│ 20.3673│ 69.8540│ 7.2294│
│营业利润增长率(%) │ -73.2260│ -60.5045│ -51.9873│ 87.9930│
│总资产增长率(%) │ 18.2402│ 13.6828│ 13.1848│ 16.9959│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0221│ 5.9586│ 13.3470│ 27.3978│
│净利润增长率(%) │ -70.8902│ -62.9662│ -62.4972│ 105.5389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.5667│ 38.5601│ 39.8040│ 37.3578│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6194│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.6684│ 27.3751│ 27.4170│ 30.6755│
│无形资产比率(%) │ 2.0418│ 2.2462│ 2.3125│ 2.2314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439778.22│ 1326716.47│ 1305756.38│ 1360448.63│
│流动资产 │ 455955.43│ 363190.51│ 357999.30│ 417324.82│
│非流动资产 │ 983822.79│ 963525.96│ 947757.08│ 943123.81│
│固定资产 │ 258937.46│ 247026.59│ 252757.86│ 260322.26│
│货币资金 │ 307588.04│ 210580.67│ 232911.64│ 290356.26│
│存货 │ 80970.85│ 81618.07│ 72070.90│ 71540.68│
│应收账款 │ 34314.37│ 37051.05│ 37794.10│ 36358.74│
│其他应收款 │ --│ 1397.79│ --│ 1045.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29397.16│ 29800.85│ 30195.22│ 30357.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361191.91│ 357191.91│ 408900.00│ 411078.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31388.76│ 34321.80│ 26415.48│ 41577.67│
│流动负债 │ 508317.57│ 506692.61│ 549189.70│ 623412.95│
│长期借款 │ 148774.45│ 119318.34│ 118691.29│ 116171.45│
│总负债 │ 852982.15│ 742061.33│ 703532.94│ 772042.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114999.78│ 114976.92│ 114773.93│ 115392.04│
│未分配利润 │ 280470.97│ 280258.81│ 288697.56│ 275455.57│
│归属于母公司所│ 512082.31│ 511583.25│ 519742.78│ 508233.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586796.07│ 584655.15│ 602223.43│ 588406.54│
│商誉 │ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217672.23│ 1167033.79│ 1153650.29│ 1162817.71│
│流动资产 │ 355248.38│ 357411.73│ 357377.55│ 447777.45│
│非流动资产 │ 862423.85│ 809622.06│ 796272.73│ 715040.26│
│固定资产 │ 274471.12│ 283213.85│ 291791.45│ 299268.61│
│货币资金 │ 228899.86│ 226595.68│ 234873.59│ 321861.55│
│存货 │ 75772.68│ 78303.75│ 67427.81│ 64845.10│
│应收账款 │ 30561.94│ 31671.56│ 26291.99│ 38489.51│
│其他应收款 │ --│ 904.79│ --│ 1107.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30845.10│ 30629.80│ 24387.38│ 20643.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 374000.00│ 353800.00│ 442290.62│ 508936.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14460.21│
│应付账款 │ 48383.81│ 45731.00│ 46732.37│ 65592.74│
│流动负债 │ 570627.95│ 558477.87│ 565245.86│ 643495.80│
│长期借款 │ 57774.52│ 36814.72│ 36854.72│ 36942.16│
│总负债 │ 648089.58│ 615256.79│ 622340.54│ 700952.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113091.44│ 113093.07│ 113089.47│ 85112.42│
│未分配利润 │ 282514.01│ 267235.76│ 254098.64│ 212709.39│
│归属于母公司所│ 504799.63│ 489545.49│ 477718.71│ 408330.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569582.64│ 551777.01│ 531309.75│ 461865.62│
│商誉 │ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业收入 │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业总成本 │ 285582.88│ 187696.19│ 88766.72│ 306763.07│
│营业成本 │ 247540.28│ 161658.08│ 75106.43│ 251032.98│
│财务费用 │ 14616.69│ 9285.86│ 4378.17│ 15924.82│
│管理费用 │ 13504.96│ 8631.23│ 3997.53│ 17764.76│
│营业利润 │ 24508.86│ 27096.35│ 18163.49│ 98778.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25470.97│ 15841.10│ 6946.40│ 56644.65│
│营业外收支净额│ -192.88│ 352.82│ 82.07│ 701.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24315.98│ 27449.18│ 18245.56│ 99480.50│
│所得税费用 │ -183.30│ 2883.92│ 2696.24│ 10271.05│
│归属母公司净利│ 22142.47│ 21930.31│ 13241.99│ 77993.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24499.28│ 24565.26│ 15549.32│ 89209.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业收入 │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业总成本 │ 226588.35│ 143745.10│ 62724.04│ 293667.97│
│营业成本 │ 186621.50│ 118526.01│ 53744.14│ 251659.89│
│财务费用 │ 12073.74│ 8368.13│ 4602.96│ 16666.24│
│管理费用 │ 10190.04│ 6859.09│ 3527.77│ 14823.66│
│营业利润 │ 91539.94│ 68606.24│ 37830.60│ 52543.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53431.91│ 47840.42│ 41263.40│ 16393.57│
│营业外收支净额│ 2196.49│ 3319.64│ 3022.24│ -520.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93736.43│ 71925.87│ 40852.84│ 52023.62│
│所得税费用 │ 9574.69│ 5593.88│ -608.92│ 8620.91│
│归属母公司净利│ 76672.40│ 61394.15│ 41406.21│ 41089.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84161.74│ 66331.99│ 41461.77│ 43402.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 311194.09│ 209143.32│ 95373.48│ 400112.67│
│经营现金流出小计│ 321527.71│ 213092.71│ 96947.71│ 318826.90│
│经营现金流量净额│ -10333.62│ -3949.39│ -1574.23│ 81285.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12937.98│ 3183.01│ 2403.74│ 13944.82│
│投资现金流出小计│ 53416.25│ 38815.28│ 10665.55│ 166401.68│
│投资现金流量净额│ -40478.28│ -35632.27│ -8261.81│-152456.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 442714.31│ 261784.31│ 89962.61│ 617418.93│
│筹资现金流出小计│ 373670.63│ 301878.23│ 137471.18│ 580563.12│
│筹资现金流量净额│ 69043.67│ -40093.92│ -47508.58│ 36855.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18231.78│ -79675.59│ -57344.62│ -34315.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305924.71│ 191077.37│ 91005.49│ 382524.53│
│经营现金流出小计│ 232310.03│ 148361.20│ 67306.78│ 306783.97│
│经营现金流量净额│ 73614.68│ 42716.17│ 23698.72│ 75740.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13415.65│ 13385.38│ 6872.20│ 13085.22│
│投资现金流出小计│ 110788.49│ 65486.65│ 46309.79│ 72495.16│
│投资现金流量净额│ -97372.84│ -52101.27│ -39437.59│ -59409.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297372.37│ 183412.56│ 40912.56│ 588249.13│
│筹资现金流出小计│ 366985.56│ 269702.38│ 112570.52│ 535332.26│
│筹资现金流量净额│ -69613.19│ -86289.81│ -71657.95│ 52916.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93371.35│ -95674.91│ -87396.83│ 69247.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307588.04│ 290356.26│ 321861.55│ -9.79│
│短期借款 │ 361191.91│ 411078.46│ 508936.72│ -19.23│
│应收账款 │ 34314.37│ 36358.74│ 38489.51│ -5.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1107.15│ --│
│应付账款 │ 31388.76│ 41577.67│ 65592.74│ -36.61│
│在建工程 │ --│ --│ 45593.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -6730.28│ -2210.30│ -204.50│
│流动负债合计 │ 508317.57│ 623412.95│ 643495.80│ -3.12│
│长期借款 │ 148774.45│ 116171.45│ 36942.16│ 214.47│
│负债合计 │ 852982.15│ 772042.09│ 700952.08│ 10.14│
│营业利润 │ 24508.86│ 98778.58│ 52543.75│ 87.99│
│利润总额 │ 24315.98│ 99480.50│ 52023.62│ 91.22│
│归属于母公司所有│ 22142.47│ 77993.80│ 41089.40│ 89.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 280470.97│ 275455.57│ 212709.39│ 29.50│
│营业外收支净额 │ -192.88│ 701.92│ -520.12│ 234.95│
│购买商品、接受劳│ 260398.22│ 223619.52│ 237714.47│ -5.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311194.09│ 400112.67│ 382524.53│ 4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 321527.71│ 318826.90│ 306783.97│ 3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10333.62│ 81285.76│ 75740.56│ 7.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12937.98│ 13944.82│ 13085.22│ 6.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53416.25│ 166401.68│ 72495.16│ 129.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40478.28│-152456.86│ -59409.94│ -156.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39998.25│ 97382.92│ 38078.87│ 155.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 442714.31│ 617418.93│ 588249.13│ 4.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 373670.63│ 580563.12│ 535332.26│ 8.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69043.67│ 36855.82│ 52916.86│ -30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34299.72│ 33255.16│ 37651.60│ -11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18231.78│ -34315.28│ 69247.48│ -149.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29879.10│ 13421.18│ 122.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29879.10│ 13421.18│ 122.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83639.72│ 24.1594│ 1321.40│ 1.6942│
│第三季度│ 99197.29│ 28.6532│ 15278.25│ 19.5891│
│第二季度│ 104820.73│ 30.2775│ 19987.95│ 25.6276│
│第一季度│ 58542.34│ 16.9100│ 41406.21│ 53.0891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96222.09│ 29.8031│ 6517.39│ 15.8615│
│第三季度│ 85301.91│ 26.4208│ 8715.62│ 21.2114│
│第二季度│ 78673.32│ 24.3677│ 17895.15│ 43.5517│
│第一季度│ 62662.06│ 19.4085│ 7961.24│ 19.3754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3232│ 0.3201│ 0.1933│ 1.1385│
│基本每股收益 │ 0.3017│ 0.2961│ 0.1879│ 0.6044│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3232│ 0.3201│ 0.1933│ 1.1385│
│每股净资产(元) │ 7.4748│ 7.4675│ 7.5866│ 7.4186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ -0.0576│ -0.0230│ 1.1865│
│每股现金流量(元) │ 0.2661│ -1.1630│ -0.8370│ -0.5009│
│每股资本公积金(元) │ 1.6786│ 1.6783│ 1.6753│ 1.6844│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6827│ 0.6827│ 0.6827│ 0.6827│
│每股未分配利润(元) │ 4.0940│ 4.0909│ 4.2141│ 4.0208│
│净资产收益率(%) │ 4.3240│ 4.2868│ 2.5478│ 15.3461│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 4.2300│ 2.5700│ 16.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0365│ 3.9654│ 2.4770│ 8.1476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439778.22│1326716.47│1305756.38│1360448.63│
│归属母公司股东权益 │ 512082.31│ 511583.25│ 519742.78│ 508233.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业成本(万元) │ 247540.28│ 161658.08│ 75106.43│ 251032.98│
│投资收益(万元) │ 25470.97│ 15841.10│ 6946.40│ 56644.65│
│净利润(万元) │ 24499.28│ 24565.26│ 15549.32│ 89209.44│
│营业利润(万元) │ 24508.86│ 27096.35│ 18163.49│ 98778.58│
│利润总额(万元) │ 24315.98│ 27449.18│ 18245.56│ 99480.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 22142.47│ 21930.31│ 13241.99│ 77993.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -10333.62│ -3949.39│ -1574.23│ 81285.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1192│ 0.8962│ 0.6044│ 0.5998│
│基本每股收益 │ 1.0787│ 0.8472│ 0.5611│ 0.5261│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1192│ 0.8962│ 0.6044│ 0.5998│
│每股净资产(元) │ 7.3684│ 7.1458│ 6.9732│ 5.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0745│ 0.6235│ 0.3459│ 1.1056│
│每股现金流量(元) │ -1.3629│ -1.3965│ -1.2757│ 1.0108│
│每股资本公积金(元) │ 1.6508│ 1.6508│ 1.6507│ 1.2424│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│
│每股未分配利润(元) │ 4.1238│ 3.9008│ 3.7090│ 3.1049│
│净资产收益率(%) │ 15.1887│ 12.5411│ 8.6675│ 10.0628│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 13.5500│ 9.6500│ 10.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6393│ 11.8558│ 8.0463│ 8.8267│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8100│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217672.23│1167033.79│1153650.29│1162817.71│
│归属母公司股东权益 │ 504799.63│ 489545.49│ 477718.71│ 408330.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业成本(万元) │ 186621.50│ 118526.01│ 53744.14│ 251659.89│
│投资收益(万元) │ 53431.91│ 47840.42│ 41263.40│ 16393.57│
│净利润(万元) │ 84161.74│ 66331.99│ 41461.77│ 43402.71│
│营业利润(万元) │ 91539.94│ 68606.24│ 37830.60│ 52543.75│
│利润总额(万元) │ 93736.43│ 71925.87│ 40852.84│ 52023.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 76672.40│ 61394.15│ 41406.21│ 41089.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 73614.68│ 42716.17│ 23698.72│ 75740.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3232│ 1.1385│ 0.5998│ 0.1129│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3017│ 0.6044│ 0.5261│ 0.1525│
│每股净资产(元) │ 7.4748│ 7.4186│ 5.9603│ 5.7217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6786│ 1.6844│ 1.2424│ 1.6465│
│每股未分配利润(元) │ 4.0940│ 4.0208│ 3.1049│ 2.8382│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ 1.1865│ 1.1056│ 0.6457│
│每股现金流量(元) │ 0.2661│ -0.5009│ 1.0108│ 1.8600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2462│ 3.6812│ 3.9571│ 4.2189│
│应收账款周转率 │ 7.9773│ 9.2507│ 9.3477│ 10.0637│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.2744│ 0.2944│ 0.3198│
│营业收入增长率(%) │ 7.3615│ 7.2294│ 3.5156│ 5.1780│
│营业利润增长率(%) │ -73.2260│ 87.9930│ 71.7568│ 21.3805│
│利润总额增长率(%) │ -74.0592│ 91.2218│ 68.3397│ 24.1495│
│归属母公司净利润增长率│ -71.1207│ 89.8149│ 431.2280│ -58.0177│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.2402│ 16.9959│ 10.0694│ 14.8467│
│净资产增长率(%) │ 1.4427│ 24.4662│ -1.7357│ 6.4471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6911│ 12.4928│ 15.6374│ 25.7682│
│总资产收益率(%) │ 1.8438│ 1.9701│ 1.2645│ 7.0709│
│净资产收益率(%) │ 4.3240│ 4.2868│ 2.5478│ 15.3461│
│营业利润率(%) │ 8.6945│ 13.7800│ 18.2664│ 28.5322│
│销售毛利率(%) │ 12.1851│ 17.7881│ 24.4680│ 27.4890│
│销售净利率(%) │ 8.6911│ 12.4928│ 15.6374│ 25.7682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2462│ 2.1110│ 1.0460│ 3.6812│
│固定资产周转率 │ 1.0857│ 0.7752│ 0.3876│ 1.2373│
│流动资产周转率 │ 0.6456│ 0.5039│ 0.2565│ 0.8004│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.1464│ 0.0746│ 0.2744│
│股东权益周转率 │ 0.4875│ 0.3461│ 0.1754│ 0.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8970│ 0.7168│ 0.6519│ 0.6694│
│速动比率(%) │ 0.7377│ 0.5100│ 0.4971│ 0.5313│
│产权比率 │ 1.4536│ 1.4505│ 1.3536│ 1.5191│
│应收账款周转率 │ 7.9773│ 5.3572│ 2.6819│ 9.2507│
│利息保障倍数 │ 2.6552│ 3.9816│ 5.1674│ 7.3274│
│资产负债率 │ 0.5924│ 0.5593│ 0.5388│ 0.5675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.3615│ 20.3673│ 69.8540│ 7.2294│
│营业利润增长率(%) │ -73.2260│ -60.5045│ -51.9873│ 87.9930│
│总资产增长率(%) │ 18.2402│ 13.6828│ 13.1848│ 16.9959│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0221│ 5.9586│ 13.3470│ 27.3978│
│净利润增长率(%) │ -70.8902│ -62.9662│ -62.4972│ 105.5389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.5667│ 38.5601│ 39.8040│ 37.3578│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6194│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.6684│ 27.3751│ 27.4170│ 30.6755│
│无形资产比率(%) │ 2.0418│ 2.2462│ 2.3125│ 2.2314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439778.22│ 1326716.47│ 1305756.38│ 1360448.63│
│流动资产 │ 455955.43│ 363190.51│ 357999.30│ 417324.82│
│非流动资产 │ 983822.79│ 963525.96│ 947757.08│ 943123.81│
│固定资产 │ 258937.46│ 247026.59│ 252757.86│ 260322.26│
│货币资金 │ 307588.04│ 210580.67│ 232911.64│ 290356.26│
│存货 │ 80970.85│ 81618.07│ 72070.90│ 71540.68│
│应收账款 │ 34314.37│ 37051.05│ 37794.10│ 36358.74│
│其他应收款 │ --│ 1397.79│ --│ 1045.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29397.16│ 29800.85│ 30195.22│ 30357.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361191.91│ 357191.91│ 408900.00│ 411078.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31388.76│ 34321.80│ 26415.48│ 41577.67│
│流动负债 │ 508317.57│ 506692.61│ 549189.70│ 623412.95│
│长期借款 │ 148774.45│ 119318.34│ 118691.29│ 116171.45│
│总负债 │ 852982.15│ 742061.33│ 703532.94│ 772042.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114999.78│ 114976.92│ 114773.93│ 115392.04│
│未分配利润 │ 280470.97│ 280258.81│ 288697.56│ 275455.57│
│归属于母公司所│ 512082.31│ 511583.25│ 519742.78│ 508233.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586796.07│ 584655.15│ 602223.43│ 588406.54│
│商誉 │ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217672.23│ 1167033.79│ 1153650.29│ 1162817.71│
│流动资产 │ 355248.38│ 357411.73│ 357377.55│ 447777.45│
│非流动资产 │ 862423.85│ 809622.06│ 796272.73│ 715040.26│
│固定资产 │ 274471.12│ 283213.85│ 291791.45│ 299268.61│
│货币资金 │ 228899.86│ 226595.68│ 234873.59│ 321861.55│
│存货 │ 75772.68│ 78303.75│ 67427.81│ 64845.10│
│应收账款 │ 30561.94│ 31671.56│ 26291.99│ 38489.51│
│其他应收款 │ --│ 904.79│ --│ 1107.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30845.10│ 30629.80│ 24387.38│ 20643.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 374000.00│ 353800.00│ 442290.62│ 508936.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14460.21│
│应付账款 │ 48383.81│ 45731.00│ 46732.37│ 65592.74│
│流动负债 │ 570627.95│ 558477.87│ 565245.86│ 643495.80│
│长期借款 │ 57774.52│ 36814.72│ 36854.72│ 36942.16│
│总负债 │ 648089.58│ 615256.79│ 622340.54│ 700952.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113091.44│ 113093.07│ 113089.47│ 85112.42│
│未分配利润 │ 282514.01│ 267235.76│ 254098.64│ 212709.39│
│归属于母公司所│ 504799.63│ 489545.49│ 477718.71│ 408330.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569582.64│ 551777.01│ 531309.75│ 461865.62│
│商誉 │ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业收入 │ 281888.63│ 196635.79│ 99436.52│ 346200.09│
│营业总成本 │ 285582.88│ 187696.19│ 88766.72│ 306763.07│
│营业成本 │ 247540.28│ 161658.08│ 75106.43│ 251032.98│
│财务费用 │ 14616.69│ 9285.86│ 4378.17│ 15924.82│
│管理费用 │ 13504.96│ 8631.23│ 3997.53│ 17764.76│
│营业利润 │ 24508.86│ 27096.35│ 18163.49│ 98778.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25470.97│ 15841.10│ 6946.40│ 56644.65│
│营业外收支净额│ -192.88│ 352.82│ 82.07│ 701.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24315.98│ 27449.18│ 18245.56│ 99480.50│
│所得税费用 │ -183.30│ 2883.92│ 2696.24│ 10271.05│
│归属母公司净利│ 22142.47│ 21930.31│ 13241.99│ 77993.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24499.28│ 24565.26│ 15549.32│ 89209.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业收入 │ 262560.37│ 163363.08│ 58542.34│ 322859.38│
│营业总成本 │ 226588.35│ 143745.10│ 62724.04│ 293667.97│
│营业成本 │ 186621.50│ 118526.01│ 53744.14│ 251659.89│
│财务费用 │ 12073.74│ 8368.13│ 4602.96│ 16666.24│
│管理费用 │ 10190.04│ 6859.09│ 3527.77│ 14823.66│
│营业利润 │ 91539.94│ 68606.24│ 37830.60│ 52543.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53431.91│ 47840.42│ 41263.40│ 16393.57│
│营业外收支净额│ 2196.49│ 3319.64│ 3022.24│ -520.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93736.43│ 71925.87│ 40852.84│ 52023.62│
│所得税费用 │ 9574.69│ 5593.88│ -608.92│ 8620.91│
│归属母公司净利│ 76672.40│ 61394.15│ 41406.21│ 41089.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84161.74│ 66331.99│ 41461.77│ 43402.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 311194.09│ 209143.32│ 95373.48│ 400112.67│
│经营现金流出小计│ 321527.71│ 213092.71│ 96947.71│ 318826.90│
│经营现金流量净额│ -10333.62│ -3949.39│ -1574.23│ 81285.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12937.98│ 3183.01│ 2403.74│ 13944.82│
│投资现金流出小计│ 53416.25│ 38815.28│ 10665.55│ 166401.68│
│投资现金流量净额│ -40478.28│ -35632.27│ -8261.81│-152456.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 442714.31│ 261784.31│ 89962.61│ 617418.93│
│筹资现金流出小计│ 373670.63│ 301878.23│ 137471.18│ 580563.12│
│筹资现金流量净额│ 69043.67│ -40093.92│ -47508.58│ 36855.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18231.78│ -79675.59│ -57344.62│ -34315.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305924.71│ 191077.37│ 91005.49│ 382524.53│
│经营现金流出小计│ 232310.03│ 148361.20│ 67306.78│ 306783.97│
│经营现金流量净额│ 73614.68│ 42716.17│ 23698.72│ 75740.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13415.65│ 13385.38│ 6872.20│ 13085.22│
│投资现金流出小计│ 110788.49│ 65486.65│ 46309.79│ 72495.16│
│投资现金流量净额│ -97372.84│ -52101.27│ -39437.59│ -59409.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297372.37│ 183412.56│ 40912.56│ 588249.13│
│筹资现金流出小计│ 366985.56│ 269702.38│ 112570.52│ 535332.26│
│筹资现金流量净额│ -69613.19│ -86289.81│ -71657.95│ 52916.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93371.35│ -95674.91│ -87396.83│ 69247.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307588.04│ 290356.26│ 321861.55│ -9.79│
│短期借款 │ 361191.91│ 411078.46│ 508936.72│ -19.23│
│应收账款 │ 34314.37│ 36358.74│ 38489.51│ -5.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1107.15│ --│
│应付账款 │ 31388.76│ 41577.67│ 65592.74│ -36.61│
│在建工程 │ --│ --│ 45593.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -6730.28│ -2210.30│ -204.50│
│流动负债合计 │ 508317.57│ 623412.95│ 643495.80│ -3.12│
│长期借款 │ 148774.45│ 116171.45│ 36942.16│ 214.47│
│负债合计 │ 852982.15│ 772042.09│ 700952.08│ 10.14│
│营业利润 │ 24508.86│ 98778.58│ 52543.75│ 87.99│
│利润总额 │ 24315.98│ 99480.50│ 52023.62│ 91.22│
│归属于母公司所有│ 22142.47│ 77993.80│ 41089.40│ 89.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 280470.97│ 275455.57│ 212709.39│ 29.50│
│营业外收支净额 │ -192.88│ 701.92│ -520.12│ 234.95│
│购买商品、接受劳│ 260398.22│ 223619.52│ 237714.47│ -5.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311194.09│ 400112.67│ 382524.53│ 4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 321527.71│ 318826.90│ 306783.97│ 3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10333.62│ 81285.76│ 75740.56│ 7.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12937.98│ 13944.82│ 13085.22│ 6.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53416.25│ 166401.68│ 72495.16│ 129.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40478.28│-152456.86│ -59409.94│ -156.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39998.25│ 97382.92│ 38078.87│ 155.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 442714.31│ 617418.93│ 588249.13│ 4.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 373670.63│ 580563.12│ 535332.26│ 8.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69043.67│ 36855.82│ 52916.86│ -30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34299.72│ 33255.16│ 37651.60│ -11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18231.78│ -34315.28│ 69247.48│ -149.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29879.10│ 13421.18│ 122.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29879.10│ 13421.18│ 122.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83639.72│ 24.1594│ 1321.40│ 1.6942│
│第三季度│ 99197.29│ 28.6532│ 15278.25│ 19.5891│
│第二季度│ 104820.73│ 30.2775│ 19987.95│ 25.6276│
│第一季度│ 58542.34│ 16.9100│ 41406.21│ 53.0891│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 96222.09│ 29.8031│ 6517.39│ 15.8615│
│第三季度│ 85301.91│ 26.4208│ 8715.62│ 21.2114│
│第二季度│ 78673.32│ 24.3677│ 17895.15│ 43.5517│
│第一季度│ 62662.06│ 19.4085│ 7961.24│ 19.3754│
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