四环生物四环生物财务分析报告
≈≈四环生物000518≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│
│基本每股收益 │ -0.0244│ -0.0270│ -0.0129│ 0.0268│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│
│每股净资产(元) │ 0.6003│ 0.5956│ 0.6095│ 0.6224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ -0.0125│ -0.0162│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.0147│ -0.0182│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ 0.0368│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ -0.4719│ -0.4766│ -0.4626│ -0.4497│
│净资产收益率(%) │ -3.6860│ -4.5126│ -2.1142│ 4.2594│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6200│ -4.4100│ -2.0900│ 4.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0639│ -4.5402│ -2.1153│ 4.2986│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4400│ --│ 4.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80591.67│ 81776.25│ 82333.06│ 82370.75│
│归属母公司股东权益 │ 61804.23│ 61315.42│ 62755.56│ 64082.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业成本(万元) │ 5448.61│ 3600.26│ 1844.31│ 21293.72│
│投资收益(万元) │ -38.02│ -20.91│ -15.29│ -2.53│
│净利润(万元) │ -2578.14│ -3157.06│ -1496.95│ 2765.65│
│营业利润(万元) │ -2468.23│ -3035.52│ -1506.60│ 3984.65│
│利润总额(万元) │ -2452.92│ -3026.58│ -1506.36│ 3643.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2278.12│ -2766.93│ -1326.79│ 2729.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -1220.26│ -1283.29│ -1667.88│ 10023.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0061│ 0.0100│ 0.0139│
│基本每股收益 │ 0.0217│ 0.0089│ 0.0109│ 0.0097│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0061│ 0.0100│ 0.0139│
│每股净资产(元) │ 0.6170│ 0.6020│ 0.6059│ 0.5959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0799│ 0.0628│ 0.0330│ 0.0569│
│每股现金流量(元) │ -0.0142│ -0.0248│ -0.0202│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ --│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ -0.4551│ -0.4701│ -0.4662│ -0.4763│
│净资产收益率(%) │ 3.4239│ 1.0159│ 1.6526│ 2.3358│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.0200│ 1.6700│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5206│ 1.4809│ 1.8067│ 1.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81301.94│ 81049.01│ 85560.51│ 91582.60│
│归属母公司股东权益 │ 63528.00│ 61982.50│ 62383.77│ 61352.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业成本(万元) │ 12758.51│ 9613.56│ 8134.22│ 10690.03│
│投资收益(万元) │ -16.66│ -10.97│ -5.76│ -1.72│
│净利润(万元) │ 2168.88│ 452.32│ 829.27│ 1749.61│
│营业利润(万元) │ 2962.28│ 940.54│ 1001.40│ 2806.51│
│利润总额(万元) │ 2599.55│ 637.53│ 904.41│ 2784.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2175.16│ 629.66│ 1030.93│ 1433.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 8225.46│ 6460.78│ 3401.65│ 5863.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│无保留带强│
│ │ │调事项段意│ 意见│调事项段意│
│ │ │ 见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0221│ 0.0265│ 0.0139│ -0.0286│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0244│ 0.0268│ 0.0097│ -0.0294│
│每股净资产(元) │ 0.6003│ 0.6224│ 0.5959│ 0.5820│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -0.4719│ -0.4497│ -0.4763│ -0.4902│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ 0.0974│ 0.0569│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ 0.0015│ 0.0133│ -0.0013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.4235│ 0.1880│ 0.1689│
│应收账款周转率 │ 1.8626│ 3.8710│ 3.2584│ 3.2691│
│总资产周转率 │ 0.2899│ 0.5811│ 0.4538│ 0.4259│
│营业收入增长率(%) │ -33.3528│ 20.9442│ 5.6545│ 14.2924│
│营业利润增长率(%) │ -183.3218│ 41.9787│ 197.4217│ -255.6844│
│利润总额增长率(%) │ -194.3594│ 30.8489│ 191.9363│ -279.9434│
│归属母公司净利润增长率│ -204.7335│ 90.4650│ 148.6786│ -503.9242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8736│ -10.0585│ -1.0855│ -0.6175│
│净资产增长率(%) │ -2.7134│ 4.4489│ 2.3917│ -4.6831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.9147│ -21.0824│ -21.1181│ 5.4722│
│总资产收益率(%) │ -3.1850│ -3.8779│ -1.7832│ 3.1798│
│净资产收益率(%) │ -3.6860│ -4.5126│ -2.1142│ 4.2594│
│营业利润率(%) │ -10.4494│ -20.2707│ -21.2542│ 7.8842│
│销售毛利率(%) │ 76.9330│ 59.3627│ 73.9816│ 57.8675│
│销售净利率(%) │ -10.9147│ 1.9120│ -21.1181│ 5.4722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.0808│ 0.0413│ 0.4235│
│固定资产周转率 │ 3.4685│ 2.1652│ 1.0073│ 6.6194│
│流动资产周转率 │ 0.3656│ 0.2303│ 0.1093│ 0.7094│
│总资产周转率 │ 0.2899│ 0.1825│ 0.0861│ 0.5811│
│股东权益周转率 │ 0.3530│ 0.2272│ 0.1059│ 0.7513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.0037│ 5.1787│ 5.8463│ 4.8593│
│速动比率(%) │ 1.7580│ 1.4397│ 1.6425│ 1.5379│
│产权比率 │ 0.2224│ 0.2679│ 0.2442│ 0.2164│
│应收账款周转率 │ 1.8626│ 1.1741│ 0.5411│ 3.8710│
│利息保障倍数 │ -12.9307│ -24.9113│ -22.8809│ 56.0583│
│资产负债率 │ 0.1820│ 0.2009│ 0.1861│ 0.1683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.3528│ -36.7001│ -54.8540│ 20.9442│
│营业利润增长率(%) │ -183.3218│ -422.7403│ -250.4488│ 41.9787│
│总资产增长率(%) │ -0.8736│ 0.8973│ -3.7721│ -10.0585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.9177│ -1.7087│ 0.2201│ 3.7458│
│净利润增长率(%) │ -218.8698│ -797.9772│ -280.5140│ 58.0718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6881│ 74.9795│ 76.2216│ 77.7975│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3500│ 77.2000│ 76.2819│ 81.2095│
│无形资产比率(%) │ 3.0682│ 3.2062│ 3.3552│ 3.5242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80591.67│ 81776.25│ 82333.06│ 82370.75│
│流动资产 │ 62337.67│ 63131.26│ 62805.21│ 66892.86│
│非流动资产 │ 18254.01│ 18644.99│ 19527.85│ 15477.90│
│固定资产 │ 6443.13│ 6655.35│ 6897.25│ 7177.19│
│货币资金 │ 3815.72│ 3946.99│ 3589.12│ 5459.15│
│存货 │ 44084.21│ 44256.94│ 44388.77│ 44913.65│
│应收账款 │ 11944.34│ 12090.92│ 12779.84│ 13418.76│
│其他应收款 │ --│ 123.83│ --│ 690.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2472.71│ 2621.94│ 2762.42│ 2902.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1601.33│ 1601.33│ 1601.60│ 1601.60│
│预收账款 │ 906.25│ 936.50│ 936.50│ 936.50│
│应付账款 │ 3493.00│ 5346.96│ 3620.95│ 5763.38│
│流动负债 │ 10383.21│ 12190.60│ 10742.70│ 13765.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14665.01│ 16428.51│ 15325.21│ 13865.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│未分配利润 │ -48582.06│ -49070.87│ -47630.74│ -46303.94│
│归属于母公司所│ 61804.23│ 61315.42│ 62755.56│ 64082.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65926.66│ 65347.74│ 67007.85│ 68504.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81301.94│ 81049.01│ 85560.51│ 91582.60│
│流动资产 │ 65874.62│ 65801.99│ 70048.67│ 75585.21│
│非流动资产 │ 15427.32│ 15247.03│ 15511.84│ 15997.39│
│固定资产 │ 7461.99│ 7626.63│ 7751.49│ 8093.00│
│货币资金 │ 3841.70│ 2759.09│ 3223.68│ 5308.06│
│存货 │ 46664.51│ 48290.76│ 49073.02│ 55649.07│
│应收账款 │ 12349.37│ 11843.57│ 15975.07│ 12693.17│
│其他应收款 │ --│ 881.69│ --│ 734.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3030.04│ 3170.52│ 3310.99│ 3476.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1601.45│ 1601.16│ 1601.66│ 1601.66│
│预收账款 │ --│ 3735.31│ 870.61│ 3084.68│
│应付账款 │ 3896.12│ 5625.12│ 5702.80│ 6335.10│
│流动负债 │ 13229.01│ 14400.37│ 18528.07│ 25377.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13393.91│ 14565.27│ 18699.81│ 25551.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│未分配利润 │ -46858.29│ -48403.79│ -48002.53│ -49033.45│
│归属于母公司所│ 63528.00│ 61982.50│ 62383.77│ 61352.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67908.03│ 66483.74│ 66860.70│ 66031.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业收入 │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业总成本 │ 26338.54│ 18012.76│ 8556.92│ 47496.79│
│营业成本 │ 5448.61│ 3600.26│ 1844.31│ 21293.72│
│财务费用 │ 176.14│ 117.41│ 63.08│ 96.37│
│管理费用 │ 5079.71│ 3569.95│ 1603.79│ 7940.38│
│营业利润 │ -2468.23│ -3035.52│ -1506.60│ 3984.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -38.02│ -20.91│ -15.29│ -2.53│
│营业外收支净额│ 15.31│ 8.93│ 0.24│ -340.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2452.92│ -3026.58│ -1506.36│ 3643.73│
│所得税费用 │ 125.22│ 130.48│ -9.41│ 878.08│
│归属母公司净利│ -2278.12│ -2766.93│ -1326.79│ 2729.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2578.14│ -3157.06│ -1496.95│ 2765.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业收入 │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业总成本 │ 32849.17│ 22515.79│ 14694.91│ 39586.66│
│营业成本 │ 12758.51│ 9613.56│ 8134.22│ 10690.03│
│财务费用 │ 64.04│ 36.57│ 18.35│ 320.12│
│管理费用 │ 6518.90│ 4681.36│ 2767.65│ 8035.33│
│营业利润 │ 2962.28│ 940.54│ 1001.40│ 2806.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.66│ -10.97│ -5.76│ -1.72│
│营业外收支净额│ -362.74│ -303.01│ -97.00│ -21.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2599.55│ 637.53│ 904.41│ 2784.69│
│所得税费用 │ 430.67│ 185.22│ 75.13│ 1035.07│
│归属母公司净利│ 2175.16│ 629.66│ 1030.93│ 1433.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2168.88│ 452.32│ 829.27│ 1749.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26522.45│ 16852.36│ 7635.17│ 47012.53│
│经营现金流出小计│ 27742.71│ 18135.65│ 9303.05│ 36989.19│
│经营现金流量净额│ -1220.26│ -1283.29│ -1667.88│ 10023.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68.54│ 59.94│ --│ 97.83│
│投资现金流出小计│ 441.76│ 255.67│ 185.72│ 892.89│
│投资现金流量净额│ -373.22│ -195.73│ -185.72│ -795.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 1600.00│ --│ 1720.00│
│筹资现金流出小计│ 1651.62│ 1634.07│ 18.83│ 10770.32│
│筹资现金流量净额│ -51.62│ -34.07│ -18.83│ -9050.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.67│ 0.93│ 2.40│ -26.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1643.43│ -1512.15│ -1870.03│ 151.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36450.36│ 24376.00│ 12397.62│ 41523.25│
│经营现金流出小计│ 28224.90│ 17915.22│ 8995.97│ 35660.01│
│经营现金流量净额│ 8225.46│ 6460.78│ 3401.65│ 5863.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57.44│ 39.83│ --│ 5.26│
│投资现金流出小计│ 826.72│ 207.91│ 57.37│ 1519.32│
│投资现金流量净额│ -769.28│ -168.08│ -57.37│ -1514.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 1600.00│ --│ 10600.00│
│筹资现金流出小计│ 10534.47│ 10442.52│ 5429.93│ 13553.17│
│筹资现金流量净额│ -8934.47│ -8842.52│ -5429.93│ -2953.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.94│ 0.86│ 1.27│ -30.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1466.35│ -2548.97│ -2084.38│ 1365.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3815.72│ 5459.15│ 5308.06│ 2.85│
│短期借款 │ 1601.33│ 1601.60│ 1601.66│ -0.00│
│应收账款 │ 11944.34│ 13418.76│ 12693.17│ 5.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 734.20│ --│
│应付账款 │ 3493.00│ 5763.38│ 6335.10│ -9.02│
│存货的减少 │ --│ 10972.89│ 2392.28│ 358.68│
│流动负债合计 │ 10383.21│ 13765.95│ 25377.43│ -45.76│
│负债合计 │ 14665.01│ 13865.95│ 25551.18│ -45.73│
│营业利润 │ -2468.23│ 3984.65│ 2806.51│ 41.98│
│利润总额 │ -2452.92│ 3643.73│ 2784.69│ 30.85│
│归属于母公司所有│ -2278.12│ 2729.51│ 1433.08│ 90.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48582.06│ -46303.94│ -49033.45│ 5.57│
│营业外收支净额 │ 15.31│ -340.92│ -21.83│ -1461.70│
│购买商品、接受劳│ 5725.51│ 10410.56│ 9296.91│ 11.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26522.45│ 47012.53│ 41523.25│ 13.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27742.71│ 36989.19│ 35660.01│ 3.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1220.26│ 10023.34│ 5863.24│ 70.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68.54│ 97.83│ 5.26│ 1759.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441.76│ 892.89│ 1519.32│ -41.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -373.22│ -795.06│ -1514.07│ 47.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 441.76│ 869.89│ 1519.32│ -42.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1600.00│ 1720.00│ 10600.00│ -83.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1651.62│ 10770.32│ 13553.17│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51.62│ -9050.32│ -2953.17│ -206.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51.62│ 346.36│ 350.03│ -1.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1643.43│ 151.09│ 1365.10│ -88.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3502.79│ 3793.00│ -192.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3502.79│ 3793.00│ -192.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15098.45│ 29.8743│ 554.35│ 20.3095│
│第三季度│ 11784.49│ 23.3172│ 1545.50│ 56.6220│
│第二季度│ 7955.74│ 15.7415│ -401.27│ -14.7011│
│第一季度│ 15701.26│ 31.0670│ 1030.93│ 37.7697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13209.08│ 31.6099│ 485.27│ 33.8620│
│第三季度│ 11180.54│ 26.7555│ 1885.21│ 131.5495│
│第二季度│ 10621.46│ 25.4176│ 341.86│ 23.8551│
│第一季度│ 6776.74│ 16.2170│ -1279.26│ -89.2666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│
│基本每股收益 │ -0.0244│ -0.0270│ -0.0129│ 0.0268│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│
│每股净资产(元) │ 0.6003│ 0.5956│ 0.6095│ 0.6224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ -0.0125│ -0.0162│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.0147│ -0.0182│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ 0.0368│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ -0.4719│ -0.4766│ -0.4626│ -0.4497│
│净资产收益率(%) │ -3.6860│ -4.5126│ -2.1142│ 4.2594│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6200│ -4.4100│ -2.0900│ 4.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0639│ -4.5402│ -2.1153│ 4.2986│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4400│ --│ 4.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80591.67│ 81776.25│ 82333.06│ 82370.75│
│归属母公司股东权益 │ 61804.23│ 61315.42│ 62755.56│ 64082.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业成本(万元) │ 5448.61│ 3600.26│ 1844.31│ 21293.72│
│投资收益(万元) │ -38.02│ -20.91│ -15.29│ -2.53│
│净利润(万元) │ -2578.14│ -3157.06│ -1496.95│ 2765.65│
│营业利润(万元) │ -2468.23│ -3035.52│ -1506.60│ 3984.65│
│利润总额(万元) │ -2452.92│ -3026.58│ -1506.36│ 3643.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2278.12│ -2766.93│ -1326.79│ 2729.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -1220.26│ -1283.29│ -1667.88│ 10023.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0061│ 0.0100│ 0.0139│
│基本每股收益 │ 0.0217│ 0.0089│ 0.0109│ 0.0097│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0061│ 0.0100│ 0.0139│
│每股净资产(元) │ 0.6170│ 0.6020│ 0.6059│ 0.5959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0799│ 0.0628│ 0.0330│ 0.0569│
│每股现金流量(元) │ -0.0142│ -0.0248│ -0.0202│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0368│ 0.0368│ --│ 0.0368│
│每股未分配利润(元) │ -0.4551│ -0.4701│ -0.4662│ -0.4763│
│净资产收益率(%) │ 3.4239│ 1.0159│ 1.6526│ 2.3358│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.0200│ 1.6700│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5206│ 1.4809│ 1.8067│ 1.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81301.94│ 81049.01│ 85560.51│ 91582.60│
│归属母公司股东权益 │ 63528.00│ 61982.50│ 62383.77│ 61352.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业成本(万元) │ 12758.51│ 9613.56│ 8134.22│ 10690.03│
│投资收益(万元) │ -16.66│ -10.97│ -5.76│ -1.72│
│净利润(万元) │ 2168.88│ 452.32│ 829.27│ 1749.61│
│营业利润(万元) │ 2962.28│ 940.54│ 1001.40│ 2806.51│
│利润总额(万元) │ 2599.55│ 637.53│ 904.41│ 2784.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2175.16│ 629.66│ 1030.93│ 1433.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 8225.46│ 6460.78│ 3401.65│ 5863.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│无保留带强│
│ │ │调事项段意│ 意见│调事项段意│
│ │ │ 见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0221│ 0.0265│ 0.0139│ -0.0286│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0244│ 0.0268│ 0.0097│ -0.0294│
│每股净资产(元) │ 0.6003│ 0.6224│ 0.5959│ 0.5820│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -0.4719│ -0.4497│ -0.4763│ -0.4902│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ 0.0974│ 0.0569│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ 0.0015│ 0.0133│ -0.0013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.4235│ 0.1880│ 0.1689│
│应收账款周转率 │ 1.8626│ 3.8710│ 3.2584│ 3.2691│
│总资产周转率 │ 0.2899│ 0.5811│ 0.4538│ 0.4259│
│营业收入增长率(%) │ -33.3528│ 20.9442│ 5.6545│ 14.2924│
│营业利润增长率(%) │ -183.3218│ 41.9787│ 197.4217│ -255.6844│
│利润总额增长率(%) │ -194.3594│ 30.8489│ 191.9363│ -279.9434│
│归属母公司净利润增长率│ -204.7335│ 90.4650│ 148.6786│ -503.9242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8736│ -10.0585│ -1.0855│ -0.6175│
│净资产增长率(%) │ -2.7134│ 4.4489│ 2.3917│ -4.6831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.9147│ -21.0824│ -21.1181│ 5.4722│
│总资产收益率(%) │ -3.1850│ -3.8779│ -1.7832│ 3.1798│
│净资产收益率(%) │ -3.6860│ -4.5126│ -2.1142│ 4.2594│
│营业利润率(%) │ -10.4494│ -20.2707│ -21.2542│ 7.8842│
│销售毛利率(%) │ 76.9330│ 59.3627│ 73.9816│ 57.8675│
│销售净利率(%) │ -10.9147│ 1.9120│ -21.1181│ 5.4722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.0808│ 0.0413│ 0.4235│
│固定资产周转率 │ 3.4685│ 2.1652│ 1.0073│ 6.6194│
│流动资产周转率 │ 0.3656│ 0.2303│ 0.1093│ 0.7094│
│总资产周转率 │ 0.2899│ 0.1825│ 0.0861│ 0.5811│
│股东权益周转率 │ 0.3530│ 0.2272│ 0.1059│ 0.7513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.0037│ 5.1787│ 5.8463│ 4.8593│
│速动比率(%) │ 1.7580│ 1.4397│ 1.6425│ 1.5379│
│产权比率 │ 0.2224│ 0.2679│ 0.2442│ 0.2164│
│应收账款周转率 │ 1.8626│ 1.1741│ 0.5411│ 3.8710│
│利息保障倍数 │ -12.9307│ -24.9113│ -22.8809│ 56.0583│
│资产负债率 │ 0.1820│ 0.2009│ 0.1861│ 0.1683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.3528│ -36.7001│ -54.8540│ 20.9442│
│营业利润增长率(%) │ -183.3218│ -422.7403│ -250.4488│ 41.9787│
│总资产增长率(%) │ -0.8736│ 0.8973│ -3.7721│ -10.0585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.9177│ -1.7087│ 0.2201│ 3.7458│
│净利润增长率(%) │ -218.8698│ -797.9772│ -280.5140│ 58.0718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6881│ 74.9795│ 76.2216│ 77.7975│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3500│ 77.2000│ 76.2819│ 81.2095│
│无形资产比率(%) │ 3.0682│ 3.2062│ 3.3552│ 3.5242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80591.67│ 81776.25│ 82333.06│ 82370.75│
│流动资产 │ 62337.67│ 63131.26│ 62805.21│ 66892.86│
│非流动资产 │ 18254.01│ 18644.99│ 19527.85│ 15477.90│
│固定资产 │ 6443.13│ 6655.35│ 6897.25│ 7177.19│
│货币资金 │ 3815.72│ 3946.99│ 3589.12│ 5459.15│
│存货 │ 44084.21│ 44256.94│ 44388.77│ 44913.65│
│应收账款 │ 11944.34│ 12090.92│ 12779.84│ 13418.76│
│其他应收款 │ --│ 123.83│ --│ 690.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2472.71│ 2621.94│ 2762.42│ 2902.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1601.33│ 1601.33│ 1601.60│ 1601.60│
│预收账款 │ 906.25│ 936.50│ 936.50│ 936.50│
│应付账款 │ 3493.00│ 5346.96│ 3620.95│ 5763.38│
│流动负债 │ 10383.21│ 12190.60│ 10742.70│ 13765.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14665.01│ 16428.51│ 15325.21│ 13865.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│未分配利润 │ -48582.06│ -49070.87│ -47630.74│ -46303.94│
│归属于母公司所│ 61804.23│ 61315.42│ 62755.56│ 64082.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65926.66│ 65347.74│ 67007.85│ 68504.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81301.94│ 81049.01│ 85560.51│ 91582.60│
│流动资产 │ 65874.62│ 65801.99│ 70048.67│ 75585.21│
│非流动资产 │ 15427.32│ 15247.03│ 15511.84│ 15997.39│
│固定资产 │ 7461.99│ 7626.63│ 7751.49│ 8093.00│
│货币资金 │ 3841.70│ 2759.09│ 3223.68│ 5308.06│
│存货 │ 46664.51│ 48290.76│ 49073.02│ 55649.07│
│应收账款 │ 12349.37│ 11843.57│ 15975.07│ 12693.17│
│其他应收款 │ --│ 881.69│ --│ 734.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3030.04│ 3170.52│ 3310.99│ 3476.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1601.45│ 1601.16│ 1601.66│ 1601.66│
│预收账款 │ --│ 3735.31│ 870.61│ 3084.68│
│应付账款 │ 3896.12│ 5625.12│ 5702.80│ 6335.10│
│流动负债 │ 13229.01│ 14400.37│ 18528.07│ 25377.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13393.91│ 14565.27│ 18699.81│ 25551.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│未分配利润 │ -46858.29│ -48403.79│ -48002.53│ -49033.45│
│归属于母公司所│ 63528.00│ 61982.50│ 62383.77│ 61352.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67908.03│ 66483.74│ 66860.70│ 66031.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业收入 │ 23620.76│ 14974.87│ 7088.49│ 50539.94│
│营业总成本 │ 26338.54│ 18012.76│ 8556.92│ 47496.79│
│营业成本 │ 5448.61│ 3600.26│ 1844.31│ 21293.72│
│财务费用 │ 176.14│ 117.41│ 63.08│ 96.37│
│管理费用 │ 5079.71│ 3569.95│ 1603.79│ 7940.38│
│营业利润 │ -2468.23│ -3035.52│ -1506.60│ 3984.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -38.02│ -20.91│ -15.29│ -2.53│
│营业外收支净额│ 15.31│ 8.93│ 0.24│ -340.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2452.92│ -3026.58│ -1506.36│ 3643.73│
│所得税费用 │ 125.22│ 130.48│ -9.41│ 878.08│
│归属母公司净利│ -2278.12│ -2766.93│ -1326.79│ 2729.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2578.14│ -3157.06│ -1496.95│ 2765.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业收入 │ 35441.49│ 23657.00│ 15701.26│ 41787.82│
│营业总成本 │ 32849.17│ 22515.79│ 14694.91│ 39586.66│
│营业成本 │ 12758.51│ 9613.56│ 8134.22│ 10690.03│
│财务费用 │ 64.04│ 36.57│ 18.35│ 320.12│
│管理费用 │ 6518.90│ 4681.36│ 2767.65│ 8035.33│
│营业利润 │ 2962.28│ 940.54│ 1001.40│ 2806.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.66│ -10.97│ -5.76│ -1.72│
│营业外收支净额│ -362.74│ -303.01│ -97.00│ -21.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2599.55│ 637.53│ 904.41│ 2784.69│
│所得税费用 │ 430.67│ 185.22│ 75.13│ 1035.07│
│归属母公司净利│ 2175.16│ 629.66│ 1030.93│ 1433.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2168.88│ 452.32│ 829.27│ 1749.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26522.45│ 16852.36│ 7635.17│ 47012.53│
│经营现金流出小计│ 27742.71│ 18135.65│ 9303.05│ 36989.19│
│经营现金流量净额│ -1220.26│ -1283.29│ -1667.88│ 10023.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68.54│ 59.94│ --│ 97.83│
│投资现金流出小计│ 441.76│ 255.67│ 185.72│ 892.89│
│投资现金流量净额│ -373.22│ -195.73│ -185.72│ -795.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 1600.00│ --│ 1720.00│
│筹资现金流出小计│ 1651.62│ 1634.07│ 18.83│ 10770.32│
│筹资现金流量净额│ -51.62│ -34.07│ -18.83│ -9050.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.67│ 0.93│ 2.40│ -26.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1643.43│ -1512.15│ -1870.03│ 151.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36450.36│ 24376.00│ 12397.62│ 41523.25│
│经营现金流出小计│ 28224.90│ 17915.22│ 8995.97│ 35660.01│
│经营现金流量净额│ 8225.46│ 6460.78│ 3401.65│ 5863.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57.44│ 39.83│ --│ 5.26│
│投资现金流出小计│ 826.72│ 207.91│ 57.37│ 1519.32│
│投资现金流量净额│ -769.28│ -168.08│ -57.37│ -1514.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 1600.00│ --│ 10600.00│
│筹资现金流出小计│ 10534.47│ 10442.52│ 5429.93│ 13553.17│
│筹资现金流量净额│ -8934.47│ -8842.52│ -5429.93│ -2953.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.94│ 0.86│ 1.27│ -30.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1466.35│ -2548.97│ -2084.38│ 1365.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3815.72│ 5459.15│ 5308.06│ 2.85│
│短期借款 │ 1601.33│ 1601.60│ 1601.66│ -0.00│
│应收账款 │ 11944.34│ 13418.76│ 12693.17│ 5.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 734.20│ --│
│应付账款 │ 3493.00│ 5763.38│ 6335.10│ -9.02│
│存货的减少 │ --│ 10972.89│ 2392.28│ 358.68│
│流动负债合计 │ 10383.21│ 13765.95│ 25377.43│ -45.76│
│负债合计 │ 14665.01│ 13865.95│ 25551.18│ -45.73│
│营业利润 │ -2468.23│ 3984.65│ 2806.51│ 41.98│
│利润总额 │ -2452.92│ 3643.73│ 2784.69│ 30.85│
│归属于母公司所有│ -2278.12│ 2729.51│ 1433.08│ 90.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48582.06│ -46303.94│ -49033.45│ 5.57│
│营业外收支净额 │ 15.31│ -340.92│ -21.83│ -1461.70│
│购买商品、接受劳│ 5725.51│ 10410.56│ 9296.91│ 11.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26522.45│ 47012.53│ 41523.25│ 13.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27742.71│ 36989.19│ 35660.01│ 3.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1220.26│ 10023.34│ 5863.24│ 70.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68.54│ 97.83│ 5.26│ 1759.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441.76│ 892.89│ 1519.32│ -41.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -373.22│ -795.06│ -1514.07│ 47.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 441.76│ 869.89│ 1519.32│ -42.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1600.00│ 1720.00│ 10600.00│ -83.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1651.62│ 10770.32│ 13553.17│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51.62│ -9050.32│ -2953.17│ -206.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51.62│ 346.36│ 350.03│ -1.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1643.43│ 151.09│ 1365.10│ -88.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3502.79│ 3793.00│ -192.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3502.79│ 3793.00│ -192.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15098.45│ 29.8743│ 554.35│ 20.3095│
│第三季度│ 11784.49│ 23.3172│ 1545.50│ 56.6220│
│第二季度│ 7955.74│ 15.7415│ -401.27│ -14.7011│
│第一季度│ 15701.26│ 31.0670│ 1030.93│ 37.7697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13209.08│ 31.6099│ 485.27│ 33.8620│
│第三季度│ 11180.54│ 26.7555│ 1885.21│ 131.5495│
│第二季度│ 10621.46│ 25.4176│ 341.86│ 23.8551│
│第一季度│ 6776.74│ 16.2170│ -1279.26│ -89.2666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘