荣安地产荣安地产财务分析报告
≈≈荣安地产000517≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│
│基本每股收益 │ 0.2491│ 0.2360│ 0.0564│ 0.5650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│
│每股净资产(元) │ 2.7613│ 2.7704│ 2.6289│ 2.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0452│ -1.2050│ -0.7967│ -3.3695│
│每股现金流量(元) │ -0.3678│ -0.0384│ -0.2706│ 0.3737│
│每股资本公积金(元) │ -0.5518│ -0.5372│ -0.5372│ -0.5369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.2206│ 2.0792│ 2.0285│
│净资产收益率(%) │ 8.4254│ 8.1966│ 1.9269│ 21.2246│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 8.4500│ 1.9500│ 23.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0192│ 8.5176│ 2.1421│ 21.9109│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7900│ --│ 23.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8408816.21│7744920.49│7134601.18│6776796.64│
│归属母公司股东权益 │ 879181.61│ 882060.91│ 837034.33│ 820990.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│1117771.81│
│营业成本(万元) │ 992371.18│ 778782.75│ 279493.32│ 820510.73│
│投资收益(万元) │ 22815.16│ 24906.83│ -7234.32│ 19118.35│
│净利润(万元) │ 85909.51│ 81704.50│ 21273.31│ 177772.99│
│营业利润(万元) │ 102734.62│ 98779.49│ 28710.62│ 229310.54│
│利润总额(万元) │ 102566.10│ 98646.79│ 28581.46│ 228632.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 74074.37│ 72298.85│ 16128.54│ 174251.87│
│经营现金流量净额(万元)│-651167.13│-383677.81│-253654.35│-1072825.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2288│ 0.2238│ 0.0062│ 0.5932│
│基本每股收益 │ 0.2506│ 0.2485│ 0.0322│ 0.5633│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2288│ 0.2238│ 0.0062│ 0.5932│
│每股净资产(元) │ 2.2604│ 2.2554│ 2.1378│ 2.1059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8984│ -0.8871│ -0.1087│ 0.1469│
│每股现金流量(元) │ -0.0383│ -0.3205│ -0.0521│ 1.6343│
│每股资本公积金(元) │ -0.5360│ -0.5360│ -0.5369│ -0.5360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0424│ 0.0869│ 0.0424│
│每股未分配利润(元) │ 1.7540│ 1.7489│ 2.0285│ 1.5994│
│净资产收益率(%) │ 10.1221│ 9.9220│ 0.2896│ 28.1712│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1900│ 9.9700│ 0.2900│ 32.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0852│ 11.0170│ 1.5023│ 26.7482│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0800│ --│ 31.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5878170.46│4812016.62│4167618.29│4001266.90│
│归属母公司股东权益 │ 719689.62│ 718091.02│ 680654.31│ 670492.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业成本(万元) │ 269468.17│ 206357.91│ 33453.59│ 389037.26│
│投资收益(万元) │ 6364.44│ 7840.74│ 4342.51│ 24588.52│
│净利润(万元) │ 75055.28│ 74050.97│ 1404.24│ 175592.41│
│营业利润(万元) │ 98773.30│ 95887.09│ 832.27│ 213800.68│
│利润总额(万元) │ 98599.74│ 95734.14│ 775.11│ 213725.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 72847.49│ 71248.89│ 1970.99│ 188885.64│
│经营现金流量净额(万元)│-286056.28│-282450.25│ -34599.89│ 46779.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2327│ 0.5473│ 0.5932│ 0.1911│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2491│ 0.5650│ 0.5633│ 0.1831│
│每股净资产(元) │ 2.7613│ 2.5786│ 2.1059│ 1.4915│
│每股资本公积金(元) │ -0.5518│ -0.5369│ -0.5360│ -0.5358│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.0285│ 1.5994│ 0.9973│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0452│ -3.3695│ 0.1469│ -0.8530│
│每股现金流量(元) │ -0.3678│ 0.3737│ 1.6343│ 0.2834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1766│ 0.2219│ 0.1845│ 0.2075│
│应收账款周转率 │ 69.0481│ 79.8341│ 92.8829│ 74.0209│
│总资产周转率 │ 0.1525│ 0.2074│ 0.2071│ 0.2116│
│营业收入增长率(%) │ 185.1460│ 67.7686│ 67.9175│ -6.9520│
│营业利润增长率(%) │ 4.0105│ 7.2544│ 200.6976│ 8.4290│
│利润总额增长率(%) │ 4.0227│ 6.9749│ 202.1146│ 6.1090│
│归属母公司净利润增长率│ 1.6842│ -7.7474│ 210.4205│ 12.3169│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.0516│ 69.3663│ 64.5538│ 84.2781│
│净资产增长率(%) │ 22.1612│ 22.4459│ 41.1952│ 12.5710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4216│ 8.9810│ 6.2888│ 15.9042│
│总资产收益率(%) │ 1.2026│ 1.3013│ 0.3764│ 3.2988│
│净资产收益率(%) │ 8.4254│ 8.1966│ 1.9269│ 21.2246│
│营业利润率(%) │ 8.8751│ 10.8579│ 8.4874│ 20.5150│
│销售毛利率(%) │ 14.2702│ 14.3959│ 17.3767│ 26.5941│
│销售净利率(%) │ 7.4216│ 8.9810│ 6.2888│ 15.9042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1766│ 0.1498│ 0.0558│ 0.2219│
│固定资产周转率 │ 513.6044│ 416.7517│ 153.5832│ 478.3064│
│流动资产周转率 │ 0.1636│ 0.1348│ 0.0523│ 0.2199│
│总资产周转率 │ 0.1525│ 0.1253│ 0.0486│ 0.2074│
│股东权益周转率 │ 1.0343│ 0.8215│ 0.3144│ 1.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3075│ 1.3874│ 1.3999│ 1.3927│
│速动比率(%) │ 0.2367│ 0.2285│ 0.2511│ 0.2791│
│产权比率 │ 4.5830│ 7.0955│ 6.7725│ 6.9716│
│应收账款周转率 │ 69.0481│ 51.3435│ 20.3670│ 79.8341│
│利息保障倍数 │ 8.4403│ 9.1240│ 7.2463│ 51.6525│
│资产负债率 │ 0.8209│ 0.8081│ 0.7946│ 0.8446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 185.1460│ 179.9365│ 578.4564│ 67.7686│
│营业利润增长率(%) │ 4.0105│ 3.0165│ 3349.6659│ 7.2544│
│总资产增长率(%) │ 43.0516│ 60.9496│ 71.1913│ 69.3663│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.7850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 105.6881│ 103.9618│ 113.6720│ 56.0538│
│净利润增长率(%) │ 14.4616│ 10.3355│ 1414.9296│ 1.2418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.4555│ 11.3889│ 11.7320│ 12.1147│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0272│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8154│ 91.2096│ 91.2479│ 94.9394│
│无形资产比率(%) │ 0.0101│ 0.0116│ 0.0093│ 0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8408816.21│ 7744920.49│ 7134601.18│ 6776796.64│
│流动资产 │ 7720590.24│ 7064109.67│ 6510175.75│ 6433850.34│
│非流动资产 │ 688225.97│ 680810.81│ 624425.42│ 342946.30│
│固定资产 │ 2250.87│ 2109.20│ 2148.39│ 2256.71│
│货币资金 │ 709555.03│ 805334.63│ 795899.95│ 862788.47│
│存货 │ 6323097.45│ 5478850.99│ 5100181.78│ 4915779.46│
│应收账款 │ 13143.33│ 15052.09│ 12832.28│ 20385.67│
│其他应收款 │ --│ 320559.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 846.77│ 895.86│ 664.22│ 768.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65682.28│ 100965.34│ 197378.19│ 262595.25│
│预收账款 │ 2248.88│ 2252.83│ --│ --│
│应付账款 │ 284244.47│ 280412.57│ 204976.00│ 442063.05│
│流动负债 │ 5905068.81│ 5091689.15│ 4650484.04│ 4619779.53│
│长期借款 │ 919681.37│ 1089326.66│ 934120.17│ 1022056.22│
│总负债 │ 6902675.59│ 6258668.05│ 5668847.46│ 5723604.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -175682.28│ -171027.46│ -171027.46│ -170942.40│
│未分配利润 │ 708789.57│ 707014.05│ 661987.46│ 645858.93│
│归属于母公司所│ 879181.61│ 882060.91│ 837034.33│ 820990.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1506140.62│ 1486252.43│ 1465753.72│ 1053192.05│
│商誉 │ 785.66│ 785.66│ 785.66│ 785.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5878170.46│ 4812016.62│ 4167618.29│ 4001266.90│
│流动资产 │ 5559124.05│ 4511424.30│ 6433850.34│ 3731620.42│
│非流动资产 │ 319046.41│ 300592.32│ 342946.30│ 269646.48│
│固定资产 │ 2336.45│ 2475.14│ 2256.71│ 2417.16│
│货币资金 │ 690505.03│ 620245.61│ 862788.47│ 699715.33│
│存货 │ 4299832.85│ 3309375.28│ 4915779.46│ 2481056.89│
│应收账款 │ 8239.78│ 7908.73│ 20385.67│ 7616.72│
│其他应收款 │ --│ 377110.31│ --│ 328396.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 485.64│ 525.20│ 768.50│ 606.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 179963.50│ 203161.56│ 262595.25│ 183520.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1873374.54│
│应付账款 │ 210263.04│ 210050.96│ 442063.05│ 231265.15│
│流动负债 │ 4425832.79│ 3498073.51│ 4619779.53│ 2852829.22│
│长期借款 │ 631612.93│ 560322.60│ 1022056.22│ 455071.42│
│总负债 │ 5145925.72│ 4083325.18│ 5723604.59│ 3326376.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -170645.75│ -170645.75│ -170942.40│ -170643.79│
│未分配利润 │ 558447.11│ 556848.51│ 645858.93│ 509248.23│
│归属于母公司所│ 719689.62│ 718091.02│ 680654.31│ 670492.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732244.74│ 728691.43│ 685983.00│ 674890.25│
│商誉 │ 785.66│ 785.66│ 785.66│ 785.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│ 1117771.81│
│营业收入 │ 1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│ 1117771.81│
│营业总成本 │ 1072433.50│ 834547.78│ 304989.61│ 896398.35│
│营业成本 │ 992371.18│ 778782.75│ 279493.32│ 820510.73│
│财务费用 │ 13767.00│ 12226.15│ 4575.74│ 5288.98│
│管理费用 │ 16485.26│ 10386.49│ 4418.32│ 19133.39│
│营业利润 │ 102734.62│ 98779.49│ 28710.62│ 229310.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22815.16│ 24906.83│ -7234.32│ 19118.35│
│营业外收支净额│ -168.52│ -132.70│ -129.16│ -678.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102566.10│ 98646.79│ 28581.46│ 228632.13│
│所得税费用 │ 16656.60│ 16942.29│ 7308.15│ 50859.14│
│归属母公司净利│ 74074.37│ 72298.85│ 16128.54│ 174251.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85909.51│ 81704.50│ 21273.31│ 177772.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业收入 │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业总成本 │ 301424.01│ 225950.54│ 42161.67│ 488716.28│
│营业成本 │ 269468.17│ 206357.91│ 33453.59│ 389037.26│
│财务费用 │ -3729.21│ -3663.66│ 1656.25│ 13022.55│
│管理费用 │ 14319.57│ 8902.26│ 4345.77│ 17789.02│
│营业利润 │ 98773.30│ 95887.09│ 832.27│ 213800.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6364.44│ 7840.74│ 4342.51│ 24588.52│
│营业外收支净额│ -173.56│ -152.95│ -57.17│ -75.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98599.74│ 95734.14│ 775.11│ 213725.01│
│所得税费用 │ 23544.46│ 21683.17│ -629.14│ 38132.60│
│归属母公司净利│ 72847.49│ 71248.89│ 1970.99│ 188885.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75055.28│ 74050.97│ 1404.24│ 175592.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5464980.23│ 4579738.93│ 1588034.11│4690879.65│
│经营现金流出小计│ 6116147.36│ 4963416.74│ 1841688.46│5763704.90│
│经营现金流量净额│ -651167.13│ -383677.81│ -253654.35│-1072825.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 399514.68│ 373414.10│ 222070.83│1519655.19│
│投资现金流出小计│ 509370.71│ 513937.77│ 441961.12│1433964.52│
│投资现金流量净额│ -109856.02│ -140523.67│ -219890.28│ 85690.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2701013.91│ 2093147.45│ 943600.71│2498238.66│
│筹资现金流出小计│ 2057102.24│ 1581177.77│ 556214.04│1392111.23│
│筹资现金流量净额│ 643911.67│ 511969.68│ 387386.67│1106127.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117111.48│ -12231.80│ -86157.96│ 118992.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4568367.73│ 2454817.41│ 886520.81│3964755.13│
│经营现金流出小计│ 4854424.01│ 2737267.66│ 921120.70│3917975.90│
│经营现金流量净额│ -286056.28│ -282450.25│ -34599.89│ 46779.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 749852.19│ 363182.02│ 237729.04│ 433176.67│
│投资现金流出小计│ 614487.75│ 300146.75│ 219072.25│ 341520.76│
│投资现金流量净额│ 135364.44│ 63035.27│ 18656.79│ 91655.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 986729.02│ 591278.56│ 156635.52│ 956598.65│
│筹资现金流出小计│ 848217.70│ 473903.29│ 157284.16│ 574689.36│
│筹资现金流量净额│ 138511.31│ 117375.27│ -648.64│ 381909.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12180.53│ -102039.72│ -16591.75│ 520344.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 709555.03│ 862788.47│ 699715.33│ 23.31│
│短期借款 │ 65682.28│ 262595.25│ 183520.64│ 43.09│
│应收账款 │ 13143.33│ 20385.67│ 7616.72│ 167.64│
│应付账款 │ 284244.47│ 442063.05│ 231265.15│ 91.15│
│存货的减少 │ --│-2378796.43│-1004706.83│ -136.77│
│流动负债合计 │5905068.81│4619779.53│2852829.22│ 61.94│
│长期借款 │ 919681.37│1022056.22│ 455071.42│ 124.59│
│负债合计 │6902675.59│5723604.59│3326376.64│ 72.07│
│营业利润 │ 102734.62│ 229310.54│ 213800.68│ 7.25│
│利润总额 │ 102566.10│ 228632.13│ 213725.01│ 6.97│
│归属于母公司所有│ 74074.37│ 174251.87│ 188885.64│ -7.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 708789.57│ 645858.93│ 509248.23│ 26.83│
│营业外收支净额 │ -168.52│ -678.41│ -75.67│ -796.54│
│购买商品、接受劳│2605304.94│3054388.09│1392216.85│ 119.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5464980.23│4690879.65│3964755.13│ 18.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6116147.36│5763704.90│3917975.90│ 47.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-651167.13│-1072825.25│ 46779.24│ -2393.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 399514.68│1519655.19│ 433176.67│ 250.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 509370.71│1433964.52│ 341520.76│ 319.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-109856.02│ 85690.66│ 91655.91│ -6.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 431.10│ 915.24│ 601.03│ 52.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2701013.91│2498238.66│ 956598.65│ 161.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2057102.24│1392111.23│ 574689.36│ 142.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 643911.67│1106127.42│ 381909.29│ 189.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104248.39│ 123203.26│ 59340.43│ 107.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-117111.48│ 118992.84│ 520344.43│ -77.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1012179.18│ 958379.76│ 5.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1012179.18│ 958379.76│ 5.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 711819.64│ 63.6820│ 101404.39│ 58.1941│
│第三季度│ 80968.06│ 7.2437│ 1598.60│ 0.9174│
│第二季度│ 275124.72│ 24.6137│ 69277.90│ 39.7573│
│第一季度│ 49859.39│ 4.4606│ 1970.99│ 1.1311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 413859.90│ 62.1171│ 123849.25│ 65.5684│
│第三季度│ 46239.23│ 6.9401│ 5831.78│ 3.0875│
│第二季度│ 19578.31│ 2.9385│ 580.81│ 0.3075│
│第一季度│ 186580.48│ 28.0042│ 58623.80│ 31.0367│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│
│基本每股收益 │ 0.2491│ 0.2360│ 0.0564│ 0.5650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│
│每股净资产(元) │ 2.7613│ 2.7704│ 2.6289│ 2.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0452│ -1.2050│ -0.7967│ -3.3695│
│每股现金流量(元) │ -0.3678│ -0.0384│ -0.2706│ 0.3737│
│每股资本公积金(元) │ -0.5518│ -0.5372│ -0.5372│ -0.5369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.2206│ 2.0792│ 2.0285│
│净资产收益率(%) │ 8.4254│ 8.1966│ 1.9269│ 21.2246│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 8.4500│ 1.9500│ 23.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0192│ 8.5176│ 2.1421│ 21.9109│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7900│ --│ 23.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8408816.21│7744920.49│7134601.18│6776796.64│
│归属母公司股东权益 │ 879181.61│ 882060.91│ 837034.33│ 820990.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│1117771.81│
│营业成本(万元) │ 992371.18│ 778782.75│ 279493.32│ 820510.73│
│投资收益(万元) │ 22815.16│ 24906.83│ -7234.32│ 19118.35│
│净利润(万元) │ 85909.51│ 81704.50│ 21273.31│ 177772.99│
│营业利润(万元) │ 102734.62│ 98779.49│ 28710.62│ 229310.54│
│利润总额(万元) │ 102566.10│ 98646.79│ 28581.46│ 228632.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 74074.37│ 72298.85│ 16128.54│ 174251.87│
│经营现金流量净额(万元)│-651167.13│-383677.81│-253654.35│-1072825.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2288│ 0.2238│ 0.0062│ 0.5932│
│基本每股收益 │ 0.2506│ 0.2485│ 0.0322│ 0.5633│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2288│ 0.2238│ 0.0062│ 0.5932│
│每股净资产(元) │ 2.2604│ 2.2554│ 2.1378│ 2.1059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8984│ -0.8871│ -0.1087│ 0.1469│
│每股现金流量(元) │ -0.0383│ -0.3205│ -0.0521│ 1.6343│
│每股资本公积金(元) │ -0.5360│ -0.5360│ -0.5369│ -0.5360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0424│ 0.0869│ 0.0424│
│每股未分配利润(元) │ 1.7540│ 1.7489│ 2.0285│ 1.5994│
│净资产收益率(%) │ 10.1221│ 9.9220│ 0.2896│ 28.1712│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1900│ 9.9700│ 0.2900│ 32.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0852│ 11.0170│ 1.5023│ 26.7482│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0800│ --│ 31.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5878170.46│4812016.62│4167618.29│4001266.90│
│归属母公司股东权益 │ 719689.62│ 718091.02│ 680654.31│ 670492.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业成本(万元) │ 269468.17│ 206357.91│ 33453.59│ 389037.26│
│投资收益(万元) │ 6364.44│ 7840.74│ 4342.51│ 24588.52│
│净利润(万元) │ 75055.28│ 74050.97│ 1404.24│ 175592.41│
│营业利润(万元) │ 98773.30│ 95887.09│ 832.27│ 213800.68│
│利润总额(万元) │ 98599.74│ 95734.14│ 775.11│ 213725.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 72847.49│ 71248.89│ 1970.99│ 188885.64│
│经营现金流量净额(万元)│-286056.28│-282450.25│ -34599.89│ 46779.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2327│ 0.5473│ 0.5932│ 0.1911│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2491│ 0.5650│ 0.5633│ 0.1831│
│每股净资产(元) │ 2.7613│ 2.5786│ 2.1059│ 1.4915│
│每股资本公积金(元) │ -0.5518│ -0.5369│ -0.5360│ -0.5358│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.0285│ 1.5994│ 0.9973│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0452│ -3.3695│ 0.1469│ -0.8530│
│每股现金流量(元) │ -0.3678│ 0.3737│ 1.6343│ 0.2834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1766│ 0.2219│ 0.1845│ 0.2075│
│应收账款周转率 │ 69.0481│ 79.8341│ 92.8829│ 74.0209│
│总资产周转率 │ 0.1525│ 0.2074│ 0.2071│ 0.2116│
│营业收入增长率(%) │ 185.1460│ 67.7686│ 67.9175│ -6.9520│
│营业利润增长率(%) │ 4.0105│ 7.2544│ 200.6976│ 8.4290│
│利润总额增长率(%) │ 4.0227│ 6.9749│ 202.1146│ 6.1090│
│归属母公司净利润增长率│ 1.6842│ -7.7474│ 210.4205│ 12.3169│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.0516│ 69.3663│ 64.5538│ 84.2781│
│净资产增长率(%) │ 22.1612│ 22.4459│ 41.1952│ 12.5710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4216│ 8.9810│ 6.2888│ 15.9042│
│总资产收益率(%) │ 1.2026│ 1.3013│ 0.3764│ 3.2988│
│净资产收益率(%) │ 8.4254│ 8.1966│ 1.9269│ 21.2246│
│营业利润率(%) │ 8.8751│ 10.8579│ 8.4874│ 20.5150│
│销售毛利率(%) │ 14.2702│ 14.3959│ 17.3767│ 26.5941│
│销售净利率(%) │ 7.4216│ 8.9810│ 6.2888│ 15.9042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1766│ 0.1498│ 0.0558│ 0.2219│
│固定资产周转率 │ 513.6044│ 416.7517│ 153.5832│ 478.3064│
│流动资产周转率 │ 0.1636│ 0.1348│ 0.0523│ 0.2199│
│总资产周转率 │ 0.1525│ 0.1253│ 0.0486│ 0.2074│
│股东权益周转率 │ 1.0343│ 0.8215│ 0.3144│ 1.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3075│ 1.3874│ 1.3999│ 1.3927│
│速动比率(%) │ 0.2367│ 0.2285│ 0.2511│ 0.2791│
│产权比率 │ 4.5830│ 7.0955│ 6.7725│ 6.9716│
│应收账款周转率 │ 69.0481│ 51.3435│ 20.3670│ 79.8341│
│利息保障倍数 │ 8.4403│ 9.1240│ 7.2463│ 51.6525│
│资产负债率 │ 0.8209│ 0.8081│ 0.7946│ 0.8446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 185.1460│ 179.9365│ 578.4564│ 67.7686│
│营业利润增长率(%) │ 4.0105│ 3.0165│ 3349.6659│ 7.2544│
│总资产增长率(%) │ 43.0516│ 60.9496│ 71.1913│ 69.3663│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.7850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 105.6881│ 103.9618│ 113.6720│ 56.0538│
│净利润增长率(%) │ 14.4616│ 10.3355│ 1414.9296│ 1.2418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.4555│ 11.3889│ 11.7320│ 12.1147│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0272│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8154│ 91.2096│ 91.2479│ 94.9394│
│无形资产比率(%) │ 0.0101│ 0.0116│ 0.0093│ 0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8408816.21│ 7744920.49│ 7134601.18│ 6776796.64│
│流动资产 │ 7720590.24│ 7064109.67│ 6510175.75│ 6433850.34│
│非流动资产 │ 688225.97│ 680810.81│ 624425.42│ 342946.30│
│固定资产 │ 2250.87│ 2109.20│ 2148.39│ 2256.71│
│货币资金 │ 709555.03│ 805334.63│ 795899.95│ 862788.47│
│存货 │ 6323097.45│ 5478850.99│ 5100181.78│ 4915779.46│
│应收账款 │ 13143.33│ 15052.09│ 12832.28│ 20385.67│
│其他应收款 │ --│ 320559.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 846.77│ 895.86│ 664.22│ 768.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65682.28│ 100965.34│ 197378.19│ 262595.25│
│预收账款 │ 2248.88│ 2252.83│ --│ --│
│应付账款 │ 284244.47│ 280412.57│ 204976.00│ 442063.05│
│流动负债 │ 5905068.81│ 5091689.15│ 4650484.04│ 4619779.53│
│长期借款 │ 919681.37│ 1089326.66│ 934120.17│ 1022056.22│
│总负债 │ 6902675.59│ 6258668.05│ 5668847.46│ 5723604.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -175682.28│ -171027.46│ -171027.46│ -170942.40│
│未分配利润 │ 708789.57│ 707014.05│ 661987.46│ 645858.93│
│归属于母公司所│ 879181.61│ 882060.91│ 837034.33│ 820990.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1506140.62│ 1486252.43│ 1465753.72│ 1053192.05│
│商誉 │ 785.66│ 785.66│ 785.66│ 785.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5878170.46│ 4812016.62│ 4167618.29│ 4001266.90│
│流动资产 │ 5559124.05│ 4511424.30│ 6433850.34│ 3731620.42│
│非流动资产 │ 319046.41│ 300592.32│ 342946.30│ 269646.48│
│固定资产 │ 2336.45│ 2475.14│ 2256.71│ 2417.16│
│货币资金 │ 690505.03│ 620245.61│ 862788.47│ 699715.33│
│存货 │ 4299832.85│ 3309375.28│ 4915779.46│ 2481056.89│
│应收账款 │ 8239.78│ 7908.73│ 20385.67│ 7616.72│
│其他应收款 │ --│ 377110.31│ --│ 328396.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 485.64│ 525.20│ 768.50│ 606.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 179963.50│ 203161.56│ 262595.25│ 183520.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1873374.54│
│应付账款 │ 210263.04│ 210050.96│ 442063.05│ 231265.15│
│流动负债 │ 4425832.79│ 3498073.51│ 4619779.53│ 2852829.22│
│长期借款 │ 631612.93│ 560322.60│ 1022056.22│ 455071.42│
│总负债 │ 5145925.72│ 4083325.18│ 5723604.59│ 3326376.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -170645.75│ -170645.75│ -170942.40│ -170643.79│
│未分配利润 │ 558447.11│ 556848.51│ 645858.93│ 509248.23│
│归属于母公司所│ 719689.62│ 718091.02│ 680654.31│ 670492.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732244.74│ 728691.43│ 685983.00│ 674890.25│
│商誉 │ 785.66│ 785.66│ 785.66│ 785.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│ 1117771.81│
│营业收入 │ 1157556.49│ 909749.02│ 338274.21│ 1117771.81│
│营业总成本 │ 1072433.50│ 834547.78│ 304989.61│ 896398.35│
│营业成本 │ 992371.18│ 778782.75│ 279493.32│ 820510.73│
│财务费用 │ 13767.00│ 12226.15│ 4575.74│ 5288.98│
│管理费用 │ 16485.26│ 10386.49│ 4418.32│ 19133.39│
│营业利润 │ 102734.62│ 98779.49│ 28710.62│ 229310.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22815.16│ 24906.83│ -7234.32│ 19118.35│
│营业外收支净额│ -168.52│ -132.70│ -129.16│ -678.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102566.10│ 98646.79│ 28581.46│ 228632.13│
│所得税费用 │ 16656.60│ 16942.29│ 7308.15│ 50859.14│
│归属母公司净利│ 74074.37│ 72298.85│ 16128.54│ 174251.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85909.51│ 81704.50│ 21273.31│ 177772.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业收入 │ 405952.17│ 324984.11│ 49859.39│ 666257.92│
│营业总成本 │ 301424.01│ 225950.54│ 42161.67│ 488716.28│
│营业成本 │ 269468.17│ 206357.91│ 33453.59│ 389037.26│
│财务费用 │ -3729.21│ -3663.66│ 1656.25│ 13022.55│
│管理费用 │ 14319.57│ 8902.26│ 4345.77│ 17789.02│
│营业利润 │ 98773.30│ 95887.09│ 832.27│ 213800.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6364.44│ 7840.74│ 4342.51│ 24588.52│
│营业外收支净额│ -173.56│ -152.95│ -57.17│ -75.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98599.74│ 95734.14│ 775.11│ 213725.01│
│所得税费用 │ 23544.46│ 21683.17│ -629.14│ 38132.60│
│归属母公司净利│ 72847.49│ 71248.89│ 1970.99│ 188885.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75055.28│ 74050.97│ 1404.24│ 175592.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5464980.23│ 4579738.93│ 1588034.11│4690879.65│
│经营现金流出小计│ 6116147.36│ 4963416.74│ 1841688.46│5763704.90│
│经营现金流量净额│ -651167.13│ -383677.81│ -253654.35│-1072825.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 399514.68│ 373414.10│ 222070.83│1519655.19│
│投资现金流出小计│ 509370.71│ 513937.77│ 441961.12│1433964.52│
│投资现金流量净额│ -109856.02│ -140523.67│ -219890.28│ 85690.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2701013.91│ 2093147.45│ 943600.71│2498238.66│
│筹资现金流出小计│ 2057102.24│ 1581177.77│ 556214.04│1392111.23│
│筹资现金流量净额│ 643911.67│ 511969.68│ 387386.67│1106127.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117111.48│ -12231.80│ -86157.96│ 118992.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4568367.73│ 2454817.41│ 886520.81│3964755.13│
│经营现金流出小计│ 4854424.01│ 2737267.66│ 921120.70│3917975.90│
│经营现金流量净额│ -286056.28│ -282450.25│ -34599.89│ 46779.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 749852.19│ 363182.02│ 237729.04│ 433176.67│
│投资现金流出小计│ 614487.75│ 300146.75│ 219072.25│ 341520.76│
│投资现金流量净额│ 135364.44│ 63035.27│ 18656.79│ 91655.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 986729.02│ 591278.56│ 156635.52│ 956598.65│
│筹资现金流出小计│ 848217.70│ 473903.29│ 157284.16│ 574689.36│
│筹资现金流量净额│ 138511.31│ 117375.27│ -648.64│ 381909.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12180.53│ -102039.72│ -16591.75│ 520344.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 709555.03│ 862788.47│ 699715.33│ 23.31│
│短期借款 │ 65682.28│ 262595.25│ 183520.64│ 43.09│
│应收账款 │ 13143.33│ 20385.67│ 7616.72│ 167.64│
│应付账款 │ 284244.47│ 442063.05│ 231265.15│ 91.15│
│存货的减少 │ --│-2378796.43│-1004706.83│ -136.77│
│流动负债合计 │5905068.81│4619779.53│2852829.22│ 61.94│
│长期借款 │ 919681.37│1022056.22│ 455071.42│ 124.59│
│负债合计 │6902675.59│5723604.59│3326376.64│ 72.07│
│营业利润 │ 102734.62│ 229310.54│ 213800.68│ 7.25│
│利润总额 │ 102566.10│ 228632.13│ 213725.01│ 6.97│
│归属于母公司所有│ 74074.37│ 174251.87│ 188885.64│ -7.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 708789.57│ 645858.93│ 509248.23│ 26.83│
│营业外收支净额 │ -168.52│ -678.41│ -75.67│ -796.54│
│购买商品、接受劳│2605304.94│3054388.09│1392216.85│ 119.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5464980.23│4690879.65│3964755.13│ 18.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6116147.36│5763704.90│3917975.90│ 47.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-651167.13│-1072825.25│ 46779.24│ -2393.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 399514.68│1519655.19│ 433176.67│ 250.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 509370.71│1433964.52│ 341520.76│ 319.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-109856.02│ 85690.66│ 91655.91│ -6.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 431.10│ 915.24│ 601.03│ 52.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2701013.91│2498238.66│ 956598.65│ 161.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2057102.24│1392111.23│ 574689.36│ 142.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 643911.67│1106127.42│ 381909.29│ 189.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104248.39│ 123203.26│ 59340.43│ 107.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-117111.48│ 118992.84│ 520344.43│ -77.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1012179.18│ 958379.76│ 5.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1012179.18│ 958379.76│ 5.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 711819.64│ 63.6820│ 101404.39│ 58.1941│
│第三季度│ 80968.06│ 7.2437│ 1598.60│ 0.9174│
│第二季度│ 275124.72│ 24.6137│ 69277.90│ 39.7573│
│第一季度│ 49859.39│ 4.4606│ 1970.99│ 1.1311│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 413859.90│ 62.1171│ 123849.25│ 65.5684│
│第三季度│ 46239.23│ 6.9401│ 5831.78│ 3.0875│
│第二季度│ 19578.31│ 2.9385│ 580.81│ 0.3075│
│第一季度│ 186580.48│ 28.0042│ 58623.80│ 31.0367│
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