吉林化纤吉林化纤财务分析报告
≈≈吉林化纤000420≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0188│ 0.0146│ -0.1076│
│基本每股收益 │ 0.0011│ 0.0183│ 0.0143│ -0.1091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0188│ 0.0146│ -0.1076│
│每股净资产(元) │ 1.4032│ 1.4214│ 1.4224│ 1.4305│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0338│ 0.0115│ 0.0008│ 0.0518│
│每股现金流量(元) │ 0.1069│ 0.0858│ -0.0361│ -0.1037│
│每股资本公积金(元) │ 0.6716│ 0.6716│ 0.6768│ 0.7697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ -0.3563│ -0.3381│ -0.3423│ -0.3927│
│净资产收益率(%) │ 0.0438│ 1.3228│ 1.0272│ -7.5212│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 1.3100│ 1.0000│ -8.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0813│ 1.2875│ 1.0096│ -7.6242│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ -8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 866670.03│ 873722.61│ 870496.26│ 868828.31│
│归属母公司股东权益 │ 304252.71│ 308196.41│ 308413.58│ 310174.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业成本(万元) │ 229389.62│ 141813.23│ 73305.75│ 231736.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 113.81│ 4057.51│ 3154.95│ -23192.40│
│营业利润(万元) │ 790.86│ 4037.57│ 2871.80│ -27735.72│
│利润总额(万元) │ 231.97│ 3938.02│ 2817.34│ -28003.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 133.19│ 4076.90│ 3168.12│ -23328.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 7336.47│ 2495.42│ 180.48│ 10198.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1066│ -0.0413│ 0.0079│ 0.0461│
│基本每股收益 │ -0.1080│ -0.0425│ 0.0072│ 0.0457│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1066│ -0.0413│ 0.0079│ 0.0461│
│每股净资产(元) │ 1.4208│ 1.4861│ 1.5353│ 1.5275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0054│ -0.0539│ 0.0011│ 0.0380│
│每股现金流量(元) │ -0.0129│ 0.0088│ 0.0911│ 0.0843│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7051│ 0.7051│ 0.7051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ -0.3809│ -0.3156│ -0.2665│ -0.2743│
│净资产收益率(%) │ -7.5036│ -2.7801│ 0.5116│ 3.0202│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2300│ -2.7400│ 0.5100│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6021│ -2.8569│ 0.4683│ 2.9914│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 900896.70│ 890666.23│ 885575.14│ 847843.43│
│归属母公司股东权益 │ 280007.06│ 292875.59│ 302565.79│ 301017.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业成本(万元) │ 151172.48│ 86969.00│ 46370.77│ 215225.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -20677.54│ -7758.72│ 2031.90│ 9994.83│
│营业利润(万元) │ -21034.63│ -8159.50│ 1901.24│ 9717.10│
│利润总额(万元) │ -21019.74│ -8085.91│ 1985.42│ 9450.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -21010.73│ -8142.20│ 1548.00│ 9091.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1065.28│ -10619.37│ 208.18│ 7493.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0006│ -0.1076│ 0.0461│ 0.0672│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0011│ -0.1091│ 0.0457│ 0.0664│
│每股净资产(元) │ 1.4032│ 1.4305│ 1.5275│ 1.4813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6716│ 0.7697│ 0.7051│ 0.7051│
│每股未分配利润(元) │ -0.3563│ -0.3927│ -0.2743│ -0.3205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0338│ 0.0518│ 0.0380│ 0.0899│
│每股现金流量(元) │ 0.1069│ -0.1037│ 0.0843│ 0.0319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0734│ 3.6633│ 4.2541│ 4.4057│
│应收账款周转率 │ 5.9926│ 6.2034│ 8.6273│ 13.1684│
│总资产周转率 │ 0.3018│ 0.2912│ 0.3445│ 0.3847│
│营业收入增长率(%) │ 57.7428│ -7.0933│ 5.0017│ 16.5882│
│营业利润增长率(%) │ 103.7598│ -385.4320│ -30.7231│ 53.9512│
│利润总额增长率(%) │ 101.1036│ -396.3098│ -32.1198│ 53.0185│
│归属母公司净利润增长率│ 100.6339│ -356.6086│ -31.3424│ 54.6997│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.7992│ 2.4751│ 18.7413│ 15.5357│
│净资产增长率(%) │ 8.6589│ 3.0418│ 3.1142│ 4.7519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0435│ 2.4166│ 3.5338│ -9.2780│
│总资产收益率(%) │ 0.0129│ 0.4599│ 0.3593│ -2.7020│
│净资产收益率(%) │ 0.0438│ 1.3228│ 1.0272│ -7.5212│
│营业利润率(%) │ 0.3020│ 2.4047│ 3.2166│ -11.0956│
│销售毛利率(%) │ 12.4100│ 15.5397│ 17.8921│ 7.2950│
│销售净利率(%) │ 0.0435│ 2.4166│ 3.5338│ -9.2780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0734│ 1.9366│ 1.0610│ 3.6633│
│固定资产周转率 │ 0.6020│ 0.3828│ 0.2016│ 0.5365│
│流动资产周转率 │ 1.1278│ 0.7128│ 0.3735│ 1.1019│
│总资产周转率 │ 0.3018│ 0.1927│ 0.1027│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ 0.8948│ 0.5576│ 0.2917│ 0.8154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4250│ 0.4412│ 0.4771│ 0.4759│
│速动比率(%) │ 0.2825│ 0.2603│ 0.2968│ 0.3010│
│产权比率 │ 1.8499│ 1.8354│ 1.8230│ 1.7977│
│应收账款周转率 │ 5.9926│ 3.4533│ 1.7976│ 6.2034│
│利息保障倍数 │ 0.6937│ 1.4251│ 1.4326│ -0.0431│
│资产负债率 │ 0.6491│ 0.6474│ 0.6459│ 0.6418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7428│ 65.7061│ 49.6282│ -7.0933│
│营业利润增长率(%) │ 103.7598│ 149.4831│ 51.0488│ -385.4320│
│总资产增长率(%) │ -3.7992│ -1.9024│ -1.7027│ 2.4751│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4006│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1275│ 4.7195│ 1.4199│ 3.0779│
│净利润增长率(%) │ 100.5504│ 152.2962│ 55.2708│ -332.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1059│ 35.2739│ 35.4296│ 35.7003│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.4912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.2310│ 26.7830│ 27.6769│ 27.2897│
│无形资产比率(%) │ 2.5857│ 2.5982│ 2.6414│ 2.6801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 866670.03│ 873722.61│ 870496.26│ 868828.31│
│流动资产 │ 227336.03│ 234009.27│ 240926.13│ 237100.74│
│非流动资产 │ 639334.00│ 639713.34│ 629570.12│ 631727.57│
│固定资产 │ 416645.00│ 423678.31│ 432112.23│ 453489.23│
│货币资金 │ 90823.75│ 82366.23│ 80723.50│ 88560.38│
│存货 │ 76187.96│ 73369.87│ 65101.23│ 73086.28│
│应收账款 │ 43747.09│ 53585.73│ 55674.61│ 43657.74│
│其他应收款 │ --│ 2042.90│ --│ 10512.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22409.57│ 22701.43│ 22993.29│ 23285.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178548.49│ 230800.00│ 236500.00│ 218142.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 110382.85│ 82844.40│ 71191.27│ 83028.69│
│流动负债 │ 534968.14│ 530383.27│ 504962.96│ 498168.05│
│长期借款 │ 20645.30│ 27580.30│ 48025.00│ 48250.00│
│总负债 │ 562566.62│ 565675.50│ 562225.76│ 557612.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145627.67│ 145627.67│ 146753.62│ 151682.45│
│未分配利润 │ -77256.32│ -73312.61│ -74221.40│ -77389.51│
│归属于母公司所│ 304252.71│ 308196.41│ 308413.58│ 310174.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304103.41│ 308047.12│ 308270.50│ 311215.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 900896.70│ 890666.23│ 885575.14│ 847843.43│
│流动资产 │ 277411.76│ 253722.90│ 251986.31│ 216616.10│
│非流动资产 │ 623484.94│ 636943.33│ 633588.83│ 631227.33│
│固定资产 │ 455440.48│ 462534.18│ 470821.66│ 478456.66│
│货币资金 │ 102266.24│ 102761.91│ 114552.93│ 96167.24│
│存货 │ 81452.80│ 89058.87│ 69737.74│ 53431.26│
│应收账款 │ 46597.34│ 43578.88│ 42682.10│ 36934.50│
│其他应收款 │ --│ 3297.12│ --│ 5066.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23570.69│ 23862.15│ 24153.61│ 24445.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 239315.00│ 241515.00│ 211515.00│ 206515.00│
│预收账款 │ 11540.10│ 7809.79│ 8307.04│ 7341.87│
│应付账款 │ 95589.88│ 77184.98│ 61456.70│ 77082.38│
│流动负债 │ 547525.65│ 528230.91│ 495777.82│ 468789.45│
│长期借款 │ 57445.00│ 50545.00│ 63320.30│ 52490.30│
│总负债 │ 619651.42│ 596502.13│ 581620.42│ 545920.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138957.59│ 138957.59│ 138957.59│ 138957.59│
│未分配利润 │ -75071.40│ -62202.87│ -52512.67│ -54060.67│
│归属于母公司所│ 280007.06│ 292875.59│ 302565.79│ 301017.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281245.28│ 294164.10│ 303954.72│ 301922.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业收入 │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业总成本 │ 261321.31│ 163498.82│ 85129.34│ 278230.49│
│营业成本 │ 229389.62│ 141813.23│ 73305.75│ 231736.08│
│财务费用 │ 20452.00│ 13387.87│ 6512.79│ 29653.93│
│管理费用 │ 6397.60│ 4599.52│ 2480.96│ 9938.83│
│营业利润 │ 790.86│ 4037.57│ 2871.80│ -27735.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -558.89│ -99.56│ -54.46│ -267.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 231.97│ 3938.02│ 2817.34│ -28003.19│
│所得税费用 │ 118.16│ -119.50│ -337.61│ -4810.78│
│归属母公司净利│ 133.19│ 4076.90│ 3168.12│ -23328.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113.81│ 4057.51│ 3154.95│ -23192.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业收入 │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业总成本 │ 187303.37│ 108307.17│ 57821.17│ 259602.12│
│营业成本 │ 151172.48│ 86969.00│ 46370.77│ 215225.55│
│财务费用 │ 20389.55│ 11902.06│ 5866.47│ 22181.49│
│管理费用 │ 6873.54│ 4415.25│ 2297.78│ 9509.99│
│营业利润 │ -21034.63│ -8159.50│ 1901.24│ 9717.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 14.89│ 73.59│ 84.18│ -266.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21019.74│ -8085.91│ 1985.42│ 9450.65│
│所得税费用 │ -342.20│ -327.18│ -46.48│ -544.18│
│归属母公司净利│ -21010.73│ -8142.20│ 1548.00│ 9091.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20677.54│ -7758.72│ 2031.90│ 9994.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172687.18│ 102632.08│ 41858.62│ 153048.93│
│经营现金流出小计│ 165350.71│ 100136.66│ 41678.15│ 142850.13│
│经营现金流量净额│ 7336.47│ 2495.42│ 180.48│ 10198.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 310.11│ 218.70│ 78.50│ 653.25│
│投资现金流出小计│ 5595.12│ 3166.87│ 1931.57│ 19313.15│
│投资现金流量净额│ -5285.01│ -2948.17│ -1853.07│ -18659.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221991.34│ 77304.29│ 51055.42│ 500434.79│
│筹资现金流出小计│ 200655.28│ 58046.28│ 57187.73│ 511972.87│
│筹资现金流量净额│ 21336.06│ 19258.01│ -6132.31│ -11538.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.71│ -190.93│ -31.97│ -432.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23178.81│ 18614.33│ -7836.88│ -20431.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115127.60│ 74236.54│ 32643.33│ 154112.99│
│经营现金流出小计│ 116192.88│ 84855.91│ 32435.15│ 146619.65│
│经营现金流量净额│ -1065.28│ -10619.37│ 208.18│ 7493.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.24│ 269.30│ 52.00│ 541.19│
│投资现金流出小计│ 10046.37│ 8265.68│ 2083.15│ 31736.85│
│投资现金流量净额│ -9685.14│ -7996.38│ -2031.15│ -31195.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 338041.00│ 158787.08│ 87187.08│ 361934.32│
│筹资现金流出小计│ 329752.91│ 138544.04│ 67516.08│ 321597.66│
│筹资现金流量净额│ 8288.10│ 20243.04│ 19671.01│ 40336.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.55│ 106.79│ 108.13│ -30.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2542.86│ 1734.08│ 17956.16│ 16603.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90823.75│ 88560.38│ 96167.24│ -7.91│
│短期借款 │ 178548.49│ 218142.85│ 206515.00│ 5.63│
│应收账款 │ 43747.09│ 43657.74│ 36934.50│ 18.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 5066.23│ --│
│应付账款 │ 110382.85│ 83028.69│ 77082.38│ 7.71│
│在建工程 │ --│ --│ 43556.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -17389.12│ -8119.02│ -114.18│
│流动负债合计 │ 534968.14│ 498168.05│ 468789.45│ 6.27│
│长期借款 │ 20645.30│ 48250.00│ 52490.30│ -8.08│
│负债合计 │ 562566.62│ 557612.55│ 545920.61│ 2.14│
│营业利润 │ 790.86│ -27735.72│ 9717.10│ -385.43│
│利润总额 │ 231.97│ -28003.19│ 9450.65│ -396.31│
│归属于母公司所有│ 133.19│ -23328.84│ 9091.22│ -356.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -77256.32│ -77389.51│ -54060.67│ -43.15│
│营业外收支净额 │ -558.89│ -267.47│ -266.46│ -0.38│
│购买商品、接受劳│ 128748.55│ 100831.60│ 102574.00│ -1.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172687.18│ 153048.93│ 154112.99│ -0.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165350.71│ 142850.13│ 146619.65│ -2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7336.47│ 10198.80│ 7493.34│ 36.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 310.11│ 653.25│ 541.19│ 20.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5595.12│ 19313.15│ 31736.85│ -39.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5285.01│ -18659.90│ -31195.66│ 40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5397.70│ 11276.37│ 30440.47│ -62.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221991.34│ 500434.79│ 361934.32│ 38.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200655.28│ 511972.87│ 321597.66│ 59.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21336.06│ -11538.08│ 40336.67│ -128.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13057.48│ 18105.53│ 14285.78│ 26.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23178.81│ -20431.82│ 16603.61│ -223.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3143.14│ -12454.25│ 74.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3143.14│ -12454.25│ 74.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83947.79│ 33.5829│ -2318.11│ 9.9367│
│第三季度│ 64696.59│ 25.8816│ -12868.53│ 55.1615│
│第二季度│ 41659.30│ 16.6656│ -9690.20│ 41.5374│
│第一季度│ 59667.78│ 23.8698│ 1548.00│ -6.6356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74120.00│ 27.5481│ 916.05│ 10.0762│
│第三季度│ 63214.36│ 23.4948│ 1099.58│ 12.0950│
│第二季度│ 63699.98│ 23.6753│ 5189.51│ 57.0827│
│第一季度│ 68022.22│ 25.2818│ 1886.08│ 20.7462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0188│ 0.0146│ -0.1076│
│基本每股收益 │ 0.0011│ 0.0183│ 0.0143│ -0.1091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0188│ 0.0146│ -0.1076│
│每股净资产(元) │ 1.4032│ 1.4214│ 1.4224│ 1.4305│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0338│ 0.0115│ 0.0008│ 0.0518│
│每股现金流量(元) │ 0.1069│ 0.0858│ -0.0361│ -0.1037│
│每股资本公积金(元) │ 0.6716│ 0.6716│ 0.6768│ 0.7697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ -0.3563│ -0.3381│ -0.3423│ -0.3927│
│净资产收益率(%) │ 0.0438│ 1.3228│ 1.0272│ -7.5212│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 1.3100│ 1.0000│ -8.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0813│ 1.2875│ 1.0096│ -7.6242│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ -8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 866670.03│ 873722.61│ 870496.26│ 868828.31│
│归属母公司股东权益 │ 304252.71│ 308196.41│ 308413.58│ 310174.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业成本(万元) │ 229389.62│ 141813.23│ 73305.75│ 231736.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 113.81│ 4057.51│ 3154.95│ -23192.40│
│营业利润(万元) │ 790.86│ 4037.57│ 2871.80│ -27735.72│
│利润总额(万元) │ 231.97│ 3938.02│ 2817.34│ -28003.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 133.19│ 4076.90│ 3168.12│ -23328.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 7336.47│ 2495.42│ 180.48│ 10198.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1066│ -0.0413│ 0.0079│ 0.0461│
│基本每股收益 │ -0.1080│ -0.0425│ 0.0072│ 0.0457│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1066│ -0.0413│ 0.0079│ 0.0461│
│每股净资产(元) │ 1.4208│ 1.4861│ 1.5353│ 1.5275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0054│ -0.0539│ 0.0011│ 0.0380│
│每股现金流量(元) │ -0.0129│ 0.0088│ 0.0911│ 0.0843│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7051│ 0.7051│ 0.7051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ -0.3809│ -0.3156│ -0.2665│ -0.2743│
│净资产收益率(%) │ -7.5036│ -2.7801│ 0.5116│ 3.0202│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2300│ -2.7400│ 0.5100│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6021│ -2.8569│ 0.4683│ 2.9914│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 900896.70│ 890666.23│ 885575.14│ 847843.43│
│归属母公司股东权益 │ 280007.06│ 292875.59│ 302565.79│ 301017.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业成本(万元) │ 151172.48│ 86969.00│ 46370.77│ 215225.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -20677.54│ -7758.72│ 2031.90│ 9994.83│
│营业利润(万元) │ -21034.63│ -8159.50│ 1901.24│ 9717.10│
│利润总额(万元) │ -21019.74│ -8085.91│ 1985.42│ 9450.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -21010.73│ -8142.20│ 1548.00│ 9091.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1065.28│ -10619.37│ 208.18│ 7493.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0006│ -0.1076│ 0.0461│ 0.0672│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0011│ -0.1091│ 0.0457│ 0.0664│
│每股净资产(元) │ 1.4032│ 1.4305│ 1.5275│ 1.4813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6716│ 0.7697│ 0.7051│ 0.7051│
│每股未分配利润(元) │ -0.3563│ -0.3927│ -0.2743│ -0.3205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0338│ 0.0518│ 0.0380│ 0.0899│
│每股现金流量(元) │ 0.1069│ -0.1037│ 0.0843│ 0.0319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0734│ 3.6633│ 4.2541│ 4.4057│
│应收账款周转率 │ 5.9926│ 6.2034│ 8.6273│ 13.1684│
│总资产周转率 │ 0.3018│ 0.2912│ 0.3445│ 0.3847│
│营业收入增长率(%) │ 57.7428│ -7.0933│ 5.0017│ 16.5882│
│营业利润增长率(%) │ 103.7598│ -385.4320│ -30.7231│ 53.9512│
│利润总额增长率(%) │ 101.1036│ -396.3098│ -32.1198│ 53.0185│
│归属母公司净利润增长率│ 100.6339│ -356.6086│ -31.3424│ 54.6997│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.7992│ 2.4751│ 18.7413│ 15.5357│
│净资产增长率(%) │ 8.6589│ 3.0418│ 3.1142│ 4.7519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0435│ 2.4166│ 3.5338│ -9.2780│
│总资产收益率(%) │ 0.0129│ 0.4599│ 0.3593│ -2.7020│
│净资产收益率(%) │ 0.0438│ 1.3228│ 1.0272│ -7.5212│
│营业利润率(%) │ 0.3020│ 2.4047│ 3.2166│ -11.0956│
│销售毛利率(%) │ 12.4100│ 15.5397│ 17.8921│ 7.2950│
│销售净利率(%) │ 0.0435│ 2.4166│ 3.5338│ -9.2780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0734│ 1.9366│ 1.0610│ 3.6633│
│固定资产周转率 │ 0.6020│ 0.3828│ 0.2016│ 0.5365│
│流动资产周转率 │ 1.1278│ 0.7128│ 0.3735│ 1.1019│
│总资产周转率 │ 0.3018│ 0.1927│ 0.1027│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ 0.8948│ 0.5576│ 0.2917│ 0.8154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4250│ 0.4412│ 0.4771│ 0.4759│
│速动比率(%) │ 0.2825│ 0.2603│ 0.2968│ 0.3010│
│产权比率 │ 1.8499│ 1.8354│ 1.8230│ 1.7977│
│应收账款周转率 │ 5.9926│ 3.4533│ 1.7976│ 6.2034│
│利息保障倍数 │ 0.6937│ 1.4251│ 1.4326│ -0.0431│
│资产负债率 │ 0.6491│ 0.6474│ 0.6459│ 0.6418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7428│ 65.7061│ 49.6282│ -7.0933│
│营业利润增长率(%) │ 103.7598│ 149.4831│ 51.0488│ -385.4320│
│总资产增长率(%) │ -3.7992│ -1.9024│ -1.7027│ 2.4751│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4006│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1275│ 4.7195│ 1.4199│ 3.0779│
│净利润增长率(%) │ 100.5504│ 152.2962│ 55.2708│ -332.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1059│ 35.2739│ 35.4296│ 35.7003│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.4912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.2310│ 26.7830│ 27.6769│ 27.2897│
│无形资产比率(%) │ 2.5857│ 2.5982│ 2.6414│ 2.6801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 866670.03│ 873722.61│ 870496.26│ 868828.31│
│流动资产 │ 227336.03│ 234009.27│ 240926.13│ 237100.74│
│非流动资产 │ 639334.00│ 639713.34│ 629570.12│ 631727.57│
│固定资产 │ 416645.00│ 423678.31│ 432112.23│ 453489.23│
│货币资金 │ 90823.75│ 82366.23│ 80723.50│ 88560.38│
│存货 │ 76187.96│ 73369.87│ 65101.23│ 73086.28│
│应收账款 │ 43747.09│ 53585.73│ 55674.61│ 43657.74│
│其他应收款 │ --│ 2042.90│ --│ 10512.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22409.57│ 22701.43│ 22993.29│ 23285.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178548.49│ 230800.00│ 236500.00│ 218142.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 110382.85│ 82844.40│ 71191.27│ 83028.69│
│流动负债 │ 534968.14│ 530383.27│ 504962.96│ 498168.05│
│长期借款 │ 20645.30│ 27580.30│ 48025.00│ 48250.00│
│总负债 │ 562566.62│ 565675.50│ 562225.76│ 557612.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145627.67│ 145627.67│ 146753.62│ 151682.45│
│未分配利润 │ -77256.32│ -73312.61│ -74221.40│ -77389.51│
│归属于母公司所│ 304252.71│ 308196.41│ 308413.58│ 310174.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304103.41│ 308047.12│ 308270.50│ 311215.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 900896.70│ 890666.23│ 885575.14│ 847843.43│
│流动资产 │ 277411.76│ 253722.90│ 251986.31│ 216616.10│
│非流动资产 │ 623484.94│ 636943.33│ 633588.83│ 631227.33│
│固定资产 │ 455440.48│ 462534.18│ 470821.66│ 478456.66│
│货币资金 │ 102266.24│ 102761.91│ 114552.93│ 96167.24│
│存货 │ 81452.80│ 89058.87│ 69737.74│ 53431.26│
│应收账款 │ 46597.34│ 43578.88│ 42682.10│ 36934.50│
│其他应收款 │ --│ 3297.12│ --│ 5066.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23570.69│ 23862.15│ 24153.61│ 24445.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 239315.00│ 241515.00│ 211515.00│ 206515.00│
│预收账款 │ 11540.10│ 7809.79│ 8307.04│ 7341.87│
│应付账款 │ 95589.88│ 77184.98│ 61456.70│ 77082.38│
│流动负债 │ 547525.65│ 528230.91│ 495777.82│ 468789.45│
│长期借款 │ 57445.00│ 50545.00│ 63320.30│ 52490.30│
│总负债 │ 619651.42│ 596502.13│ 581620.42│ 545920.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138957.59│ 138957.59│ 138957.59│ 138957.59│
│未分配利润 │ -75071.40│ -62202.87│ -52512.67│ -54060.67│
│归属于母公司所│ 280007.06│ 292875.59│ 302565.79│ 301017.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281245.28│ 294164.10│ 303954.72│ 301922.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业收入 │ 261890.33│ 167905.13│ 89279.81│ 249971.45│
│营业总成本 │ 261321.31│ 163498.82│ 85129.34│ 278230.49│
│营业成本 │ 229389.62│ 141813.23│ 73305.75│ 231736.08│
│财务费用 │ 20452.00│ 13387.87│ 6512.79│ 29653.93│
│管理费用 │ 6397.60│ 4599.52│ 2480.96│ 9938.83│
│营业利润 │ 790.86│ 4037.57│ 2871.80│ -27735.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -558.89│ -99.56│ -54.46│ -267.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 231.97│ 3938.02│ 2817.34│ -28003.19│
│所得税费用 │ 118.16│ -119.50│ -337.61│ -4810.78│
│归属母公司净利│ 133.19│ 4076.90│ 3168.12│ -23328.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113.81│ 4057.51│ 3154.95│ -23192.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业收入 │ 166023.67│ 101327.08│ 59667.78│ 269056.55│
│营业总成本 │ 187303.37│ 108307.17│ 57821.17│ 259602.12│
│营业成本 │ 151172.48│ 86969.00│ 46370.77│ 215225.55│
│财务费用 │ 20389.55│ 11902.06│ 5866.47│ 22181.49│
│管理费用 │ 6873.54│ 4415.25│ 2297.78│ 9509.99│
│营业利润 │ -21034.63│ -8159.50│ 1901.24│ 9717.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 14.89│ 73.59│ 84.18│ -266.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21019.74│ -8085.91│ 1985.42│ 9450.65│
│所得税费用 │ -342.20│ -327.18│ -46.48│ -544.18│
│归属母公司净利│ -21010.73│ -8142.20│ 1548.00│ 9091.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20677.54│ -7758.72│ 2031.90│ 9994.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172687.18│ 102632.08│ 41858.62│ 153048.93│
│经营现金流出小计│ 165350.71│ 100136.66│ 41678.15│ 142850.13│
│经营现金流量净额│ 7336.47│ 2495.42│ 180.48│ 10198.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 310.11│ 218.70│ 78.50│ 653.25│
│投资现金流出小计│ 5595.12│ 3166.87│ 1931.57│ 19313.15│
│投资现金流量净额│ -5285.01│ -2948.17│ -1853.07│ -18659.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221991.34│ 77304.29│ 51055.42│ 500434.79│
│筹资现金流出小计│ 200655.28│ 58046.28│ 57187.73│ 511972.87│
│筹资现金流量净额│ 21336.06│ 19258.01│ -6132.31│ -11538.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.71│ -190.93│ -31.97│ -432.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23178.81│ 18614.33│ -7836.88│ -20431.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115127.60│ 74236.54│ 32643.33│ 154112.99│
│经营现金流出小计│ 116192.88│ 84855.91│ 32435.15│ 146619.65│
│经营现金流量净额│ -1065.28│ -10619.37│ 208.18│ 7493.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.24│ 269.30│ 52.00│ 541.19│
│投资现金流出小计│ 10046.37│ 8265.68│ 2083.15│ 31736.85│
│投资现金流量净额│ -9685.14│ -7996.38│ -2031.15│ -31195.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 338041.00│ 158787.08│ 87187.08│ 361934.32│
│筹资现金流出小计│ 329752.91│ 138544.04│ 67516.08│ 321597.66│
│筹资现金流量净额│ 8288.10│ 20243.04│ 19671.01│ 40336.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.55│ 106.79│ 108.13│ -30.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2542.86│ 1734.08│ 17956.16│ 16603.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90823.75│ 88560.38│ 96167.24│ -7.91│
│短期借款 │ 178548.49│ 218142.85│ 206515.00│ 5.63│
│应收账款 │ 43747.09│ 43657.74│ 36934.50│ 18.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 5066.23│ --│
│应付账款 │ 110382.85│ 83028.69│ 77082.38│ 7.71│
│在建工程 │ --│ --│ 43556.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -17389.12│ -8119.02│ -114.18│
│流动负债合计 │ 534968.14│ 498168.05│ 468789.45│ 6.27│
│长期借款 │ 20645.30│ 48250.00│ 52490.30│ -8.08│
│负债合计 │ 562566.62│ 557612.55│ 545920.61│ 2.14│
│营业利润 │ 790.86│ -27735.72│ 9717.10│ -385.43│
│利润总额 │ 231.97│ -28003.19│ 9450.65│ -396.31│
│归属于母公司所有│ 133.19│ -23328.84│ 9091.22│ -356.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -77256.32│ -77389.51│ -54060.67│ -43.15│
│营业外收支净额 │ -558.89│ -267.47│ -266.46│ -0.38│
│购买商品、接受劳│ 128748.55│ 100831.60│ 102574.00│ -1.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172687.18│ 153048.93│ 154112.99│ -0.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165350.71│ 142850.13│ 146619.65│ -2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7336.47│ 10198.80│ 7493.34│ 36.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 310.11│ 653.25│ 541.19│ 20.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5595.12│ 19313.15│ 31736.85│ -39.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5285.01│ -18659.90│ -31195.66│ 40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5397.70│ 11276.37│ 30440.47│ -62.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221991.34│ 500434.79│ 361934.32│ 38.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200655.28│ 511972.87│ 321597.66│ 59.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21336.06│ -11538.08│ 40336.67│ -128.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13057.48│ 18105.53│ 14285.78│ 26.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23178.81│ -20431.82│ 16603.61│ -223.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3143.14│ -12454.25│ 74.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3143.14│ -12454.25│ 74.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83947.79│ 33.5829│ -2318.11│ 9.9367│
│第三季度│ 64696.59│ 25.8816│ -12868.53│ 55.1615│
│第二季度│ 41659.30│ 16.6656│ -9690.20│ 41.5374│
│第一季度│ 59667.78│ 23.8698│ 1548.00│ -6.6356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74120.00│ 27.5481│ 916.05│ 10.0762│
│第三季度│ 63214.36│ 23.4948│ 1099.58│ 12.0950│
│第二季度│ 63699.98│ 23.6753│ 5189.51│ 57.0827│
│第一季度│ 68022.22│ 25.2818│ 1886.08│ 20.7462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘