*ST玉源 *ST玉源 财务分析报告
≈≈藏格矿业000408≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4138│ 0.2262│ 0.1270│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.3445│ 0.1560│ 0.0537│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4138│ 0.2262│ 0.1270│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 4.1826│ 4.0838│ 3.9709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5152│ 0.3012│ 0.1773│ -0.0875│
│每股现金流量(元) │ 0.4933│ 0.2306│ 0.1147│ 0.1867│
│每股资本公积金(元) │ 0.6659│ 0.6296│ 0.6253│ 0.6253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 2.6271│ 2.4367│ 2.3402│ 2.2133│
│净资产收益率(%) │ 9.3807│ 5.3417│ 3.1088│ 2.8910│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 5.4900│ 3.1600│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8088│ 3.6833│ 1.3156│ 2.4536│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981965.87│ 891762.05│ 881816.10│ 867763.86│
│归属母公司股东权益 │ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业成本(万元) │ 104364.95│ 66273.36│ 28736.45│ 128843.76│
│投资收益(万元) │ 22771.82│ 21066.41│ 17029.57│ -9359.21│
│净利润(万元) │ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│营业利润(万元) │ 97050.66│ 51422.99│ 26933.98│ 33935.52│
│利润总额(万元) │ 95648.77│ 50193.34│ 26998.78│ 30743.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 102717.96│ 60050.74│ 35349.55│ -17446.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ -0.0712│ -0.1400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0892│ 0.0816│ 0.0184│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0226│ -0.0712│ -0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.9911│ 3.8967│ 3.8319│ 3.9292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4517│ -0.0226│ 0.0565│ 0.1389│
│每股现金流量(元) │ 0.3520│ 0.4455│ -0.0068│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 0.6242│ 0.6242│ 0.6242│ 0.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.0273│ 1.9634│ 2.0985│
│净资产收益率(%) │ 0.5667│ -1.8260│ -3.5247│ 3.9350│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 2.2700│ -3.4900│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2378│ 1.1088│ 0.4624│ 4.7154│
│加权净资产收益率 │ 2.2507│ 2.0400│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884054.22│ 885168.50│ 915999.18│ 964355.90│
│归属母公司股东权益 │ 795741.58│ 776909.65│ 763999.64│ 790662.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业成本(万元) │ 77251.28│ 54026.41│ 15188.34│ 84396.25│
│投资收益(万元) │ -15573.68│ -32614.10│ -31440.53│ -15712.03│
│净利润(万元) │ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│营业利润(万元) │ 11041.09│ -7668.61│ -24801.64│ 43335.56│
│利润总额(万元) │ 8705.37│ -10010.91│ -25855.93│ 40737.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 90051.68│ -4500.18│ 11271.63│ 27699.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4138│ 0.1100│ 0.1500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3445│ 0.1000│ 0.1700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 3.9709│ 3.9292│ 3.7292│
│每股资本公积金(元) │ 0.6659│ 0.6253│ 0.6242│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 2.6271│ 2.2133│ 2.0985│ 1.9439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5152│ -0.0875│ 0.1389│ 0.4454│
│每股现金流量(元) │ 0.4933│ 0.1867│ 0.0109│ -0.3861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9174│ 2.3200│ 1.8393│ 2.1073│
│应收账款周转率 │ 68.2122│ 3.4549│ 2.0150│ 3.2248│
│总资产周转率 │ 0.2270│ 0.2087│ 0.2131│ 0.3753│
│营业收入增长率(%) │ 76.9022│ -5.7006│ -24.6966│ -15.5242│
│营业利润增长率(%) │ 778.9950│ -21.6913│ -57.5164│ -29.6358│
│利润总额增长率(%) │ 998.7334│ -24.5315│ -59.4822│ -30.3101│
│归属母公司净利润增长率│ 1729.5714│ -25.7484│ -63.7414│ -29.9913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0753│ -10.0162│ 8.2873│ 14.9898│
│净资产增长率(%) │ 10.5334│ 0.1329│ 5.9757│ 14.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.3015│ 40.4251│ 58.9406│ 12.0246│
│总资产收益率(%) │ 8.8433│ 5.0138│ 2.8159│ 2.4986│
│净资产收益率(%) │ 9.3807│ 5.3417│ 3.1088│ 2.8910│
│营业利润率(%) │ 46.2281│ 46.6661│ 62.7169│ 17.8281│
│销售毛利率(%) │ 50.2879│ 39.8572│ 33.0859│ 32.3117│
│销售净利率(%) │ 39.3015│ 40.4251│ 58.9406│ 12.0246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9174│ 1.1830│ 0.4897│ 2.3200│
│固定资产周转率 │ 0.6060│ 0.3143│ 0.1209│ 0.5155│
│流动资产周转率 │ 0.7387│ 0.4671│ 0.1878│ 0.7978│
│总资产周转率 │ 0.2270│ 0.1253│ 0.0491│ 0.2087│
│股东权益周转率 │ 0.2506│ 0.1368│ 0.0537│ 0.2406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4070│ 4.4020│ 3.5348│ 3.1236│
│速动比率(%) │ 2.9154│ 3.0566│ 2.2752│ 2.0025│
│产权比率 │ 0.1164│ 0.0694│ 0.0830│ 0.0961│
│应收账款周转率 │ 68.2122│ 22.5529│ 11.3242│ 7.3344│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1043│ 0.0649│ 0.0767│ 0.0876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.9022│ 23.9296│ 57.6462│ -5.7006│
│营业利润增长率(%) │ 778.9950│ 770.5649│ 208.5976│ -21.6913│
│总资产增长率(%) │ 11.0753│ 0.7449│ -3.7318│ -9.2504│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5334│ 7.3379│ 3.5788│ 0.1329│
│净利润增长率(%) │ 1729.5714│ 414.0037│ 193.9972│ -25.7484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.5713│ 93.5136│ 92.3349│ 91.2360│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.2243│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.5215│ 27.1876│ 25.8358│ 26.4370│
│无形资产比率(%) │ 2.7708│ 3.1236│ 3.1442│ 3.2644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981965.87│ 891762.05│ 881816.10│ 867763.86│
│流动资产 │ 338989.34│ 242448.69│ 227824.17│ 229410.86│
│非流动资产 │ 642976.52│ 649313.36│ 653991.93│ 638352.99│
│固定资产 │ 332770.66│ 340869.92│ 350454.63│ 360265.59│
│货币资金 │ 144583.34│ 91400.71│ 69050.43│ 46174.39│
│存货 │ 48918.17│ 52101.43│ 57414.32│ 59940.29│
│应收账款 │ 2481.30│ 6097.84│ 3910.54│ 3674.16│
│其他应收款 │ --│ 4905.32│ --│ 5158.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27208.55│ 27854.82│ 27726.18│ 28327.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 117.99│ --│ --│
│应付账款 │ 27865.35│ 24444.02│ 24416.76│ 31303.01│
│流动负债 │ 99496.62│ 55077.33│ 64451.32│ 73445.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 102405.92│ 57843.16│ 67591.95│ 76050.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132762.99│ 125535.67│ 124677.85│ 124677.85│
│未分配利润 │ 523785.51│ 485822.22│ 466588.72│ 441276.49│
│归属于母公司所│ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884054.22│ 885168.50│ 915999.18│ 964355.90│
│流动资产 │ 240837.08│ 238661.50│ 238873.43│ 270211.91│
│非流动资产 │ 643217.14│ 683535.43│ 698354.21│ 694143.99│
│固定资产 │ 364545.05│ 373318.88│ 370719.22│ 378188.39│
│货币资金 │ 78383.93│ 97030.69│ 6857.37│ 8209.96│
│存货 │ 61583.85│ 56908.63│ 58083.01│ 51131.87│
│应收账款 │ 6234.18│ 13596.25│ 30977.82│ 48231.37│
│其他应收款 │ 4784.30│ 19847.03│ --│ 128458.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29211.85│ 29742.45│ 30345.29│ 30923.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 13000.00│ 29500.00│ 41500.00│
│预收账款 │ 421.38│ 421.38│ 12615.50│ 16093.35│
│应付账款 │ 26713.67│ 41403.75│ 49644.65│ 57846.56│
│流动负债 │ 85390.26│ 104911.49│ 148035.34│ 170589.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88312.64│ 107837.47│ 151135.87│ 173693.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124458.14│ 124458.14│ 124458.14│ 124458.14│
│未分配利润 │ 422897.48│ 404201.36│ 391459.04│ 418387.74│
│归属于母公司所│ 795741.58│ 776909.65│ 763999.64│ 790662.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 795741.58│ 776909.65│ 786091.77│ 790662.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业收入 │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业总成本 │ 134850.85│ 79356.15│ 33896.28│ 152920.78│
│营业成本 │ 104364.95│ 66273.36│ 28736.45│ 128843.76│
│财务费用 │ -414.05│ -244.63│ -91.15│ -1551.10│
│管理费用 │ 14218.65│ 4341.84│ 1877.54│ 6838.22│
│营业利润 │ 97050.66│ 51422.99│ 26933.98│ 33935.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22771.82│ 21066.41│ 17029.57│ -9359.21│
│营业外收支净额│ -1401.89│ -1229.64│ 64.80│ -3191.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95648.77│ 50193.34│ 26998.78│ 30743.88│
│所得税费用 │ 13139.75│ 5647.61│ 1686.55│ 7855.13│
│归属母公司净利│ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业收入 │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业总成本 │ 94595.68│ 66349.47│ 20604.45│ 143248.70│
│营业成本 │ 77251.28│ 54026.41│ 15188.34│ 84396.25│
│财务费用 │ -500.70│ -276.28│ 993.29│ -3268.22│
│管理费用 │ 4888.23│ 2851.52│ 1775.74│ 8218.38│
│营业利润 │ 11041.09│ -7668.61│ -24801.64│ 43335.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -15573.68│ -32614.10│ -31440.53│ -15712.03│
│营业外收支净额│ -2335.73│ -2342.30│ -1054.29│ -2598.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8705.37│ -10010.91│ -25855.93│ 40737.38│
│所得税费用 │ 4195.62│ 4175.47│ 1072.77│ 9911.45│
│归属母公司净利│ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211226.36│ 122321.91│ 68114.11│ 143278.63│
│经营现金流出小计│ 108508.40│ 62271.17│ 32764.56│ 160725.44│
│经营现金流量净额│ 102717.96│ 60050.74│ 35349.55│ -17446.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.73│ 2.50│ --│ 150968.80│
│投资现金流出小计│ 12657.50│ 11369.23│ 9471.66│ 46568.29│
│投资现金流量净额│ -12654.77│ -11366.73│ -9471.66│ 104400.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11302.55│ 292.00│ --│ 20400.33│
│筹资现金流出小计│ 3010.36│ 3001.86│ 3001.86│ 70137.42│
│筹资现金流量净额│ 8292.19│ -2709.86│ -3001.86│ -49737.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98355.38│ 45974.15│ 22876.04│ 37216.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217830.10│ 91925.11│ 36383.90│ 163551.54│
│经营现金流出小计│ 127778.43│ 96425.28│ 25112.27│ 135851.98│
│经营现金流量净额│ 90051.68│ -4500.18│ 11271.63│ 27699.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49221.00│ 113166.39│ --│ 2028.20│
│投资现金流出小计│ 43997.30│ 2830.33│ 141.95│ 11448.85│
│投资现金流量净额│ 5223.70│ 110336.06│ -141.95│ -9420.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20400.33│ 20400.33│ 8000.00│ 41500.00│
│筹资现金流出小计│ 45501.74│ 37415.49│ 20482.28│ 57603.45│
│筹资现金流量净额│ -25101.41│ -17015.15│ -12482.28│ -16103.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70173.97│ 88820.73│ -1352.59│ 2175.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144583.34│ 46174.39│ 8209.96│ 462.42│
│短期借款 │ --│ --│ 41500.00│ --│
│应收账款 │ 2481.30│ 3674.16│ 48231.37│ -92.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 128458.88│ --│
│应付账款 │ 27865.35│ 31303.01│ 57846.56│ -45.89│
│在建工程 │ --│ --│ 10460.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -7110.33│ -12427.96│ 42.79│
│流动负债合计 │ 99496.62│ 73445.39│ 170589.02│ -56.95│
│负债合计 │ 102405.92│ 76050.51│ 173693.24│ -56.22│
│营业利润 │ 97050.66│ 33935.52│ 43335.56│ -21.69│
│利润总额 │ 95648.77│ 30743.88│ 40737.38│ -24.53│
│归属于母公司所有│ 82509.02│ 22888.75│ 30825.94│ -25.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 523785.51│ 441276.49│ 418387.74│ 5.47│
│营业外收支净额 │ -1401.89│ -3191.64│ -2598.17│ -22.84│
│购买商品、接受劳│ 41000.09│ 73269.60│ 46283.97│ 58.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211226.36│ 143278.63│ 163551.54│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108508.40│ 160725.44│ 135851.98│ 18.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102717.96│ -17446.82│ 27699.56│ -162.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.73│ 150968.80│ 2028.20│ 7343.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12657.50│ 46568.29│ 11448.85│ 306.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12654.77│ 104400.51│ -9420.64│ 1208.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3837.50│ 8048.29│ 11398.85│ -29.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11302.55│ 20400.33│ 41500.00│ -50.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3010.36│ 70137.42│ 57603.45│ 21.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8292.19│ -49737.09│ -16103.45│ -208.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1028.57│ 2603.45│ -60.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98355.38│ 37216.61│ 2175.46│ 1610.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58432.91│ 20450.28│ -385.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58432.91│ 20450.28│ -385.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71673.71│ 37.6539│ 18379.01│ 80.2971│
│第三季度│ 29758.87│ 15.6339│ 18696.12│ 81.6826│
│第二季度│ 61674.55│ 32.4008│ 12742.32│ 55.6707│
│第一季度│ 27241.57│ 14.3114│ -26928.70│ -117.6504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85826.93│ 42.5189│ -4386.78│ -14.2308│
│第三季度│ 35356.26│ 17.5156│ 11509.39│ 37.3367│
│第二季度│ 44219.60│ 21.9065│ 11405.02│ 36.9981│
│第一季度│ 36452.99│ 18.0589│ 12298.30│ 39.8960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4138│ 0.2262│ 0.1270│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.3445│ 0.1560│ 0.0537│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4138│ 0.2262│ 0.1270│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 4.1826│ 4.0838│ 3.9709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5152│ 0.3012│ 0.1773│ -0.0875│
│每股现金流量(元) │ 0.4933│ 0.2306│ 0.1147│ 0.1867│
│每股资本公积金(元) │ 0.6659│ 0.6296│ 0.6253│ 0.6253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 2.6271│ 2.4367│ 2.3402│ 2.2133│
│净资产收益率(%) │ 9.3807│ 5.3417│ 3.1088│ 2.8910│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 5.4900│ 3.1600│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8088│ 3.6833│ 1.3156│ 2.4536│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981965.87│ 891762.05│ 881816.10│ 867763.86│
│归属母公司股东权益 │ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业成本(万元) │ 104364.95│ 66273.36│ 28736.45│ 128843.76│
│投资收益(万元) │ 22771.82│ 21066.41│ 17029.57│ -9359.21│
│净利润(万元) │ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│营业利润(万元) │ 97050.66│ 51422.99│ 26933.98│ 33935.52│
│利润总额(万元) │ 95648.77│ 50193.34│ 26998.78│ 30743.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 102717.96│ 60050.74│ 35349.55│ -17446.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ -0.0712│ -0.1400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0892│ 0.0816│ 0.0184│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0226│ -0.0712│ -0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.9911│ 3.8967│ 3.8319│ 3.9292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4517│ -0.0226│ 0.0565│ 0.1389│
│每股现金流量(元) │ 0.3520│ 0.4455│ -0.0068│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 0.6242│ 0.6242│ 0.6242│ 0.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.0273│ 1.9634│ 2.0985│
│净资产收益率(%) │ 0.5667│ -1.8260│ -3.5247│ 3.9350│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 2.2700│ -3.4900│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2378│ 1.1088│ 0.4624│ 4.7154│
│加权净资产收益率 │ 2.2507│ 2.0400│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884054.22│ 885168.50│ 915999.18│ 964355.90│
│归属母公司股东权益 │ 795741.58│ 776909.65│ 763999.64│ 790662.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业成本(万元) │ 77251.28│ 54026.41│ 15188.34│ 84396.25│
│投资收益(万元) │ -15573.68│ -32614.10│ -31440.53│ -15712.03│
│净利润(万元) │ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│营业利润(万元) │ 11041.09│ -7668.61│ -24801.64│ 43335.56│
│利润总额(万元) │ 8705.37│ -10010.91│ -25855.93│ 40737.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 90051.68│ -4500.18│ 11271.63│ 27699.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4138│ 0.1100│ 0.1500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3445│ 0.1000│ 0.1700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 3.9709│ 3.9292│ 3.7292│
│每股资本公积金(元) │ 0.6659│ 0.6253│ 0.6242│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 2.6271│ 2.2133│ 2.0985│ 1.9439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5152│ -0.0875│ 0.1389│ 0.4454│
│每股现金流量(元) │ 0.4933│ 0.1867│ 0.0109│ -0.3861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9174│ 2.3200│ 1.8393│ 2.1073│
│应收账款周转率 │ 68.2122│ 3.4549│ 2.0150│ 3.2248│
│总资产周转率 │ 0.2270│ 0.2087│ 0.2131│ 0.3753│
│营业收入增长率(%) │ 76.9022│ -5.7006│ -24.6966│ -15.5242│
│营业利润增长率(%) │ 778.9950│ -21.6913│ -57.5164│ -29.6358│
│利润总额增长率(%) │ 998.7334│ -24.5315│ -59.4822│ -30.3101│
│归属母公司净利润增长率│ 1729.5714│ -25.7484│ -63.7414│ -29.9913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0753│ -10.0162│ 8.2873│ 14.9898│
│净资产增长率(%) │ 10.5334│ 0.1329│ 5.9757│ 14.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.3015│ 40.4251│ 58.9406│ 12.0246│
│总资产收益率(%) │ 8.8433│ 5.0138│ 2.8159│ 2.4986│
│净资产收益率(%) │ 9.3807│ 5.3417│ 3.1088│ 2.8910│
│营业利润率(%) │ 46.2281│ 46.6661│ 62.7169│ 17.8281│
│销售毛利率(%) │ 50.2879│ 39.8572│ 33.0859│ 32.3117│
│销售净利率(%) │ 39.3015│ 40.4251│ 58.9406│ 12.0246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9174│ 1.1830│ 0.4897│ 2.3200│
│固定资产周转率 │ 0.6060│ 0.3143│ 0.1209│ 0.5155│
│流动资产周转率 │ 0.7387│ 0.4671│ 0.1878│ 0.7978│
│总资产周转率 │ 0.2270│ 0.1253│ 0.0491│ 0.2087│
│股东权益周转率 │ 0.2506│ 0.1368│ 0.0537│ 0.2406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4070│ 4.4020│ 3.5348│ 3.1236│
│速动比率(%) │ 2.9154│ 3.0566│ 2.2752│ 2.0025│
│产权比率 │ 0.1164│ 0.0694│ 0.0830│ 0.0961│
│应收账款周转率 │ 68.2122│ 22.5529│ 11.3242│ 7.3344│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1043│ 0.0649│ 0.0767│ 0.0876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.9022│ 23.9296│ 57.6462│ -5.7006│
│营业利润增长率(%) │ 778.9950│ 770.5649│ 208.5976│ -21.6913│
│总资产增长率(%) │ 11.0753│ 0.7449│ -3.7318│ -9.2504│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5334│ 7.3379│ 3.5788│ 0.1329│
│净利润增长率(%) │ 1729.5714│ 414.0037│ 193.9972│ -25.7484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.5713│ 93.5136│ 92.3349│ 91.2360│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.2243│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.5215│ 27.1876│ 25.8358│ 26.4370│
│无形资产比率(%) │ 2.7708│ 3.1236│ 3.1442│ 3.2644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981965.87│ 891762.05│ 881816.10│ 867763.86│
│流动资产 │ 338989.34│ 242448.69│ 227824.17│ 229410.86│
│非流动资产 │ 642976.52│ 649313.36│ 653991.93│ 638352.99│
│固定资产 │ 332770.66│ 340869.92│ 350454.63│ 360265.59│
│货币资金 │ 144583.34│ 91400.71│ 69050.43│ 46174.39│
│存货 │ 48918.17│ 52101.43│ 57414.32│ 59940.29│
│应收账款 │ 2481.30│ 6097.84│ 3910.54│ 3674.16│
│其他应收款 │ --│ 4905.32│ --│ 5158.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27208.55│ 27854.82│ 27726.18│ 28327.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 117.99│ --│ --│
│应付账款 │ 27865.35│ 24444.02│ 24416.76│ 31303.01│
│流动负债 │ 99496.62│ 55077.33│ 64451.32│ 73445.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 102405.92│ 57843.16│ 67591.95│ 76050.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132762.99│ 125535.67│ 124677.85│ 124677.85│
│未分配利润 │ 523785.51│ 485822.22│ 466588.72│ 441276.49│
│归属于母公司所│ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879559.95│ 833918.89│ 814224.15│ 791713.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884054.22│ 885168.50│ 915999.18│ 964355.90│
│流动资产 │ 240837.08│ 238661.50│ 238873.43│ 270211.91│
│非流动资产 │ 643217.14│ 683535.43│ 698354.21│ 694143.99│
│固定资产 │ 364545.05│ 373318.88│ 370719.22│ 378188.39│
│货币资金 │ 78383.93│ 97030.69│ 6857.37│ 8209.96│
│存货 │ 61583.85│ 56908.63│ 58083.01│ 51131.87│
│应收账款 │ 6234.18│ 13596.25│ 30977.82│ 48231.37│
│其他应收款 │ 4784.30│ 19847.03│ --│ 128458.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29211.85│ 29742.45│ 30345.29│ 30923.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 13000.00│ 29500.00│ 41500.00│
│预收账款 │ 421.38│ 421.38│ 12615.50│ 16093.35│
│应付账款 │ 26713.67│ 41403.75│ 49644.65│ 57846.56│
│流动负债 │ 85390.26│ 104911.49│ 148035.34│ 170589.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88312.64│ 107837.47│ 151135.87│ 173693.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124458.14│ 124458.14│ 124458.14│ 124458.14│
│未分配利润 │ 422897.48│ 404201.36│ 391459.04│ 418387.74│
│归属于母公司所│ 795741.58│ 776909.65│ 763999.64│ 790662.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 795741.58│ 776909.65│ 786091.77│ 790662.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业收入 │ 209938.68│ 110193.40│ 42945.31│ 190348.71│
│营业总成本 │ 134850.85│ 79356.15│ 33896.28│ 152920.78│
│营业成本 │ 104364.95│ 66273.36│ 28736.45│ 128843.76│
│财务费用 │ -414.05│ -244.63│ -91.15│ -1551.10│
│管理费用 │ 14218.65│ 4341.84│ 1877.54│ 6838.22│
│营业利润 │ 97050.66│ 51422.99│ 26933.98│ 33935.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22771.82│ 21066.41│ 17029.57│ -9359.21│
│营业外收支净额│ -1401.89│ -1229.64│ 64.80│ -3191.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95648.77│ 50193.34│ 26998.78│ 30743.88│
│所得税费用 │ 13139.75│ 5647.61│ 1686.55│ 7855.13│
│归属母公司净利│ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82509.02│ 44545.74│ 25312.23│ 22888.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业收入 │ 118675.00│ 88916.13│ 27241.57│ 201855.78│
│营业总成本 │ 94595.68│ 66349.47│ 20604.45│ 143248.70│
│营业成本 │ 77251.28│ 54026.41│ 15188.34│ 84396.25│
│财务费用 │ -500.70│ -276.28│ 993.29│ -3268.22│
│管理费用 │ 4888.23│ 2851.52│ 1775.74│ 8218.38│
│营业利润 │ 11041.09│ -7668.61│ -24801.64│ 43335.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -15573.68│ -32614.10│ -31440.53│ -15712.03│
│营业外收支净额│ -2335.73│ -2342.30│ -1054.29│ -2598.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8705.37│ -10010.91│ -25855.93│ 40737.38│
│所得税费用 │ 4195.62│ 4175.47│ 1072.77│ 9911.45│
│归属母公司净利│ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4509.75│ -14186.37│ -26928.70│ 30825.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211226.36│ 122321.91│ 68114.11│ 143278.63│
│经营现金流出小计│ 108508.40│ 62271.17│ 32764.56│ 160725.44│
│经营现金流量净额│ 102717.96│ 60050.74│ 35349.55│ -17446.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.73│ 2.50│ --│ 150968.80│
│投资现金流出小计│ 12657.50│ 11369.23│ 9471.66│ 46568.29│
│投资现金流量净额│ -12654.77│ -11366.73│ -9471.66│ 104400.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11302.55│ 292.00│ --│ 20400.33│
│筹资现金流出小计│ 3010.36│ 3001.86│ 3001.86│ 70137.42│
│筹资现金流量净额│ 8292.19│ -2709.86│ -3001.86│ -49737.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98355.38│ 45974.15│ 22876.04│ 37216.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217830.10│ 91925.11│ 36383.90│ 163551.54│
│经营现金流出小计│ 127778.43│ 96425.28│ 25112.27│ 135851.98│
│经营现金流量净额│ 90051.68│ -4500.18│ 11271.63│ 27699.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49221.00│ 113166.39│ --│ 2028.20│
│投资现金流出小计│ 43997.30│ 2830.33│ 141.95│ 11448.85│
│投资现金流量净额│ 5223.70│ 110336.06│ -141.95│ -9420.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20400.33│ 20400.33│ 8000.00│ 41500.00│
│筹资现金流出小计│ 45501.74│ 37415.49│ 20482.28│ 57603.45│
│筹资现金流量净额│ -25101.41│ -17015.15│ -12482.28│ -16103.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70173.97│ 88820.73│ -1352.59│ 2175.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144583.34│ 46174.39│ 8209.96│ 462.42│
│短期借款 │ --│ --│ 41500.00│ --│
│应收账款 │ 2481.30│ 3674.16│ 48231.37│ -92.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 128458.88│ --│
│应付账款 │ 27865.35│ 31303.01│ 57846.56│ -45.89│
│在建工程 │ --│ --│ 10460.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -7110.33│ -12427.96│ 42.79│
│流动负债合计 │ 99496.62│ 73445.39│ 170589.02│ -56.95│
│负债合计 │ 102405.92│ 76050.51│ 173693.24│ -56.22│
│营业利润 │ 97050.66│ 33935.52│ 43335.56│ -21.69│
│利润总额 │ 95648.77│ 30743.88│ 40737.38│ -24.53│
│归属于母公司所有│ 82509.02│ 22888.75│ 30825.94│ -25.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 523785.51│ 441276.49│ 418387.74│ 5.47│
│营业外收支净额 │ -1401.89│ -3191.64│ -2598.17│ -22.84│
│购买商品、接受劳│ 41000.09│ 73269.60│ 46283.97│ 58.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211226.36│ 143278.63│ 163551.54│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108508.40│ 160725.44│ 135851.98│ 18.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102717.96│ -17446.82│ 27699.56│ -162.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.73│ 150968.80│ 2028.20│ 7343.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12657.50│ 46568.29│ 11448.85│ 306.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12654.77│ 104400.51│ -9420.64│ 1208.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3837.50│ 8048.29│ 11398.85│ -29.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11302.55│ 20400.33│ 41500.00│ -50.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3010.36│ 70137.42│ 57603.45│ 21.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8292.19│ -49737.09│ -16103.45│ -208.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1028.57│ 2603.45│ -60.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98355.38│ 37216.61│ 2175.46│ 1610.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58432.91│ 20450.28│ -385.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58432.91│ 20450.28│ -385.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71673.71│ 37.6539│ 18379.01│ 80.2971│
│第三季度│ 29758.87│ 15.6339│ 18696.12│ 81.6826│
│第二季度│ 61674.55│ 32.4008│ 12742.32│ 55.6707│
│第一季度│ 27241.57│ 14.3114│ -26928.70│ -117.6504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85826.93│ 42.5189│ -4386.78│ -14.2308│
│第三季度│ 35356.26│ 17.5156│ 11509.39│ 37.3367│
│第二季度│ 44219.60│ 21.9065│ 11405.02│ 36.9981│
│第一季度│ 36452.99│ 18.0589│ 12298.30│ 39.8960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘