常山股份常山股份财务分析报告
≈≈常山北明000158≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0347│ -0.0556│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1283│ -0.0995│ -0.0842│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0347│ -0.0556│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.7434│ 3.7297│ 3.7081│ 3.7632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3124│ -0.2341│ -0.4466│ 0.6299│
│每股现金流量(元) │ -0.4100│ -0.3165│ -0.4613│ 0.3297│
│每股资本公积金(元) │ 1.6610│ 1.6610│ 1.6603│ 1.6599│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.9312│ 0.9175│ 0.8966│ 0.9522│
│净资产收益率(%) │ -0.5603│ -0.9299│ -1.4990│ 1.6840│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5600│ -0.9300│ -1.4900│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4225│ -2.6665│ -2.2695│ -2.3860│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ -2.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1442852.70│1419294.88│1424291.84│1489539.58│
│归属母公司股东权益 │ 598432.05│ 596240.50│ 592777.57│ 601598.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业成本(万元) │ 560236.04│ 372424.04│ 129863.71│ 890377.83│
│投资收益(万元) │ 233.40│ 230.20│ -109.66│ 1052.50│
│净利润(万元) │ -8014.74│ -8409.34│ -10500.81│ 10710.94│
│营业利润(万元) │ -4830.91│ -4649.87│ -7495.78│ 17528.66│
│利润总额(万元) │ -7505.07│ -7595.43│ -10328.81│ 12249.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -3353.17│ -5544.72│ -8885.46│ 10130.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -49935.95│ -37423.34│ -71389.55│ 100697.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0308│ -0.0535│ -0.0619│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1347│ -0.1218│ -0.0918│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0308│ -0.0535│ -0.0619│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.6678│ 3.6450│ 3.6366│ 3.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1791│ 0.0132│ -0.2702│ 0.1880│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ 0.0348│ -0.1940│ -0.1451│
│每股资本公积金(元) │ 1.6585│ 1.6585│ 1.6585│ 1.6585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.8580│ 0.8353│ 0.8269│ 0.8888│
│净资产收益率(%) │ -0.8391│ -1.4676│ -1.7020│ 1.7099│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8400│ -1.4600│ -1.6900│ 1.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6709│ -3.3404│ -2.5232│ -4.6099│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3200│ --│ -4.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1393749.45│1403607.47│1389064.31│1415641.59│
│归属母公司股东权益 │ 586334.19│ 582702.72│ 581359.37│ 591254.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业成本(万元) │ 460640.29│ 326976.86│ 109715.72│ 863981.87│
│投资收益(万元) │ 523.64│ 295.81│ -148.91│ -103.28│
│净利润(万元) │ -7086.94│ -9294.31│ -10614.33│ 9520.91│
│营业利润(万元) │ -3767.09│ -6647.74│ -7656.83│ 9915.10│
│利润总额(万元) │ -6519.18│ -9199.57│ -10241.15│ 12390.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -4920.14│ -8551.61│ -9894.96│ 10110.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -28634.05│ 2107.05│ -43198.03│ 30061.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0210│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1283│ -0.0900│ -0.1700│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7434│ 3.7632│ 3.6985│ 3.6811│
│每股资本公积金(元) │ 1.6610│ 1.6599│ 1.6585│ 1.7528│
│每股未分配利润(元) │ 0.9312│ 0.9522│ 0.8888│ 0.7953│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3124│ 0.6299│ 0.1880│ 0.5250│
│每股现金流量(元) │ -0.4100│ 0.3297│ -0.1451│ 0.3239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0927│ 3.8686│ 3.9359│ 4.2681│
│应收账款周转率 │ 3.4367│ 4.5562│ 3.7312│ 3.9879│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.6804│ 0.6676│ 0.7171│
│营业收入增长率(%) │ 19.6203│ 4.6278│ -2.1695│ -14.2020│
│营业利润增长率(%) │ -28.2399│ 76.7876│ -54.0695│ -33.5502│
│利润总额增长率(%) │ -15.1230│ -1.1384│ -55.0082│ -20.7444│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8481│ 0.2034│ -45.6367│ -47.6274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5231│ 5.2201│ 0.0967│ 10.5834│
│净资产增长率(%) │ 2.0633│ 1.7496│ -2.8255│ 1.2712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3049│ -2.0568│ -7.3688│ 1.0837│
│总资产收益率(%) │ -0.5651│ -0.5958│ -0.7465│ 0.7374│
│净资产收益率(%) │ -0.5603│ -0.9299│ -1.4990│ 1.6840│
│营业利润率(%) │ -0.7865│ -1.1373│ -5.2601│ 1.7735│
│销售毛利率(%) │ 8.7855│ 8.9125│ 8.8695│ 9.9154│
│销售净利率(%) │ -1.3049│ -2.0568│ -7.3688│ 1.0837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0927│ 1.4802│ 0.5280│ 3.8686│
│固定资产周转率 │ 2.5359│ 1.6682│ 0.5762│ 4.0035│
│流动资产周转率 │ 0.7031│ 0.4757│ 0.1654│ 1.1490│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2811│ 0.0978│ 0.6804│
│股东权益周转率 │ 1.0388│ 0.6933│ 0.2424│ 1.6531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2352│ 1.2764│ 1.3470│ 1.4311│
│速动比率(%) │ 0.8096│ 0.6799│ 0.7129│ 0.8584│
│产权比率 │ 1.4188│ 1.3806│ 1.4016│ 1.4724│
│应收账款周转率 │ 3.4367│ 2.1973│ 0.7677│ 4.5562│
│利息保障倍数 │ 0.3972│ 0.3401│ -0.7294│ 1.5115│
│资产负债率 │ 0.5866│ 0.5800│ 0.5833│ 0.5947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6203│ 13.4158│ 16.7140│ 4.6278│
│营业利润增长率(%) │ -28.2399│ 30.0534│ 2.1033│ 76.7876│
│总资产增长率(%) │ 3.5231│ 1.1176│ 2.5361│ 5.2201│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7942│ 2.1746│ 1.9605│ 1.9772│
│净利润增长率(%) │ -13.0917│ 9.5217│ 1.0695│ 12.4992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4756│ 42.0096│ 41.6191│ 40.3882│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9045│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.0797│ 58.0758│ 58.2027│ 60.0617│
│无形资产比率(%) │ 4.6911│ 4.7335│ 4.7664│ 4.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1442852.70│ 1419294.88│ 1424291.84│ 1489539.58│
│流动资产 │ 852433.63│ 824267.51│ 828976.64│ 894642.55│
│非流动资产 │ 590419.07│ 595027.38│ 595315.20│ 594897.03│
│固定资产 │ 235102.48│ 240356.29│ 244802.70│ 249834.92│
│货币资金 │ 165222.77│ 172027.28│ 152520.70│ 233865.98│
│存货 │ 293722.08│ 261511.13│ 250219.81│ 241701.49│
│应收账款 │ 177974.68│ 192685.98│ 191805.23│ 179458.68│
│其他应收款 │ --│ 14293.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67685.70│ 67181.66│ 67887.23│ 68120.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299819.02│ 293217.21│ 292657.98│ 273677.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122547.84│ 124571.02│ 150583.37│ 188970.93│
│流动负债 │ 690120.63│ 645793.31│ 615421.19│ 625160.15│
│长期借款 │ 63851.93│ 76341.73│ 107778.16│ 139344.54│
│总负债 │ 846339.73│ 823176.51│ 830809.18│ 885777.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265537.82│ 265537.82│ 265415.63│ 265351.37│
│未分配利润 │ 148866.84│ 146675.29│ 143334.55│ 152220.01│
│归属于母公司所│ 598432.05│ 596240.50│ 592777.57│ 601598.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 596512.97│ 596118.37│ 593482.66│ 603762.28│
│商誉 │ 208366.64│ 208366.64│ 208366.64│ 208366.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1393749.45│ 1403607.47│ 1389064.31│ 1415641.59│
│流动资产 │ 792546.73│ 803819.30│ 795312.07│ 825796.61│
│非流动资产 │ 601202.72│ 599788.17│ 593752.24│ 589844.98│
│固定资产 │ 231085.48│ 234607.66│ 239123.91│ 243919.93│
│货币资金 │ 121120.40│ 183683.20│ 169795.26│ 180715.03│
│存货 │ 245691.55│ 217850.66│ 213370.79│ 218604.10│
│应收账款 │ 164806.11│ 133931.14│ 122187.36│ 254400.04│
│其他应收款 │ --│ 19777.19│ --│ 24427.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65270.93│ 46802.27│ 39871.88│ 40427.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 306702.68│ 322037.69│ 302786.19│ 286031.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37874.21│
│应付账款 │ 102498.78│ 104024.57│ 106501.99│ 162085.32│
│流动负债 │ 578140.22│ 664019.05│ 695863.66│ 701371.85│
│长期借款 │ 114397.01│ 63454.56│ 52062.82│ 52173.35│
│总负债 │ 807750.76│ 820176.15│ 806993.00│ 823585.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265137.58│ 265137.58│ 265137.58│ 265137.58│
│未分配利润 │ 137169.22│ 133537.76│ 132194.40│ 142089.36│
│归属于母公司所│ 586334.19│ 582702.72│ 581359.37│ 591254.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585998.69│ 583431.32│ 582071.31│ 592055.93│
│商誉 │ 210817.63│ 210817.63│ 210817.63│ 210817.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业收入 │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业总成本 │ 640072.08│ 427496.29│ 157268.08│ 992015.39│
│营业成本 │ 560236.04│ 372424.04│ 129863.71│ 890377.83│
│财务费用 │ 17043.74│ 12360.29│ 5972.34│ 24003.77│
│管理费用 │ 23401.96│ 15750.23│ 7302.99│ 28745.44│
│营业利润 │ -4830.91│ -4649.87│ -7495.78│ 17528.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 233.40│ 230.20│ -109.66│ 1052.50│
│营业外收支净额│ -2674.17│ -2945.57│ -2833.03│ -5279.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7505.07│ -7595.43│ -10328.81│ 12249.36│
│所得税费用 │ 509.67│ 813.91│ 172.00│ 1538.42│
│归属母公司净利│ -3353.17│ -5544.72│ -8885.46│ 10130.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8014.74│ -8409.34│ -10500.81│ 10710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业收入 │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业总成本 │ 537265.05│ 380901.90│ 137191.11│ 969867.89│
│营业成本 │ 460640.29│ 326976.86│ 109715.72│ 863981.87│
│财务费用 │ 19354.69│ 14651.92│ 7853.19│ 26934.01│
│管理费用 │ 22337.45│ 15148.74│ 8144.03│ 29240.68│
│营业利润 │ -3767.09│ -6647.74│ -7656.83│ 9915.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 523.64│ 295.81│ -148.91│ -103.28│
│营业外收支净额│ -2752.09│ -2551.84│ -2584.32│ 2475.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6519.18│ -9199.57│ -10241.15│ 12390.41│
│所得税费用 │ 567.76│ 94.74│ 373.18│ 2869.50│
│归属母公司净利│ -4920.14│ -8551.61│ -9894.96│ 10110.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7086.94│ -9294.31│ -10614.33│ 9520.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 783291.89│ 522409.75│ 186488.21│1152959.08│
│经营现金流出小计│ 833227.84│ 559833.09│ 257877.75│1052261.33│
│经营现金流量净额│ -49935.95│ -37423.34│ -71389.55│ 100697.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5781.78│ 106.76│ 1.80│ 6486.09│
│投资现金流出小计│ 4915.88│ 4037.29│ 1484.37│ 32164.47│
│投资现金流量净额│ 865.91│ -3930.53│ -1482.57│ -25678.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255134.01│ 182532.78│ 98167.71│ 519388.55│
│筹资现金流出小计│ 271694.75│ 191913.66│ 98933.54│ 541655.68│
│筹资现金流量净额│ -16560.75│ -9380.89│ -765.83│ -22267.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 84.82│ 133.85│ -100.84│ -50.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65545.97│ -50600.91│ -73738.79│ 52701.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 712803.46│ 502838.69│ 185633.07│1044546.35│
│经营现金流出小计│ 741437.52│ 500731.64│ 228831.10│1014484.40│
│经营现金流量净额│ -28634.05│ 2107.05│ -43198.03│ 30061.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1285.22│ 216.76│ --│ 1639.68│
│投资现金流出小计│ 25958.16│ 23063.73│ 10148.12│ 41405.17│
│投资现金流量净额│ -24672.93│ -22846.96│ -10148.12│ -39765.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384652.92│ 246434.23│ 129842.73│ 382361.65│
│筹资现金流出小计│ 381810.18│ 220137.23│ 107516.29│ 395789.23│
│筹资现金流量净额│ 2842.74│ 26297.00│ 22326.44│ -13427.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 549.25│ 5.06│ --│ -62.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49915.00│ 5562.15│ -31019.71│ -23193.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165222.77│ 233865.98│ 180715.03│ 29.41│
│短期借款 │ 299819.02│ 273677.77│ 286031.36│ -4.32│
│应收账款 │ 177974.68│ 179458.68│ 254400.04│ -29.46│
│应付账款 │ 122547.84│ 188970.93│ 162085.32│ 16.59│
│存货的减少 │ --│ -23977.79│ 75.10│ -32027.82│
│流动负债合计 │ 690120.63│ 625160.15│ 701371.85│ -10.87│
│长期借款 │ 63851.93│ 139344.54│ 52173.35│ 167.08│
│负债合计 │ 846339.73│ 885777.30│ 823585.65│ 7.55│
│营业利润 │ -4830.91│ 17528.66│ 9915.10│ 76.79│
│利润总额 │ -7505.07│ 12249.36│ 12390.41│ -1.14│
│归属于母公司所有│ -3353.17│ 10130.65│ 10110.08│ 0.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148866.84│ 152220.01│ 142089.36│ 7.13│
│营业外收支净额 │ -2674.17│ -5279.30│ 2475.31│ -313.28│
│购买商品、接受劳│ 739526.30│ 952165.87│ 915646.77│ 3.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 783291.89│1152959.08│1044546.35│ 10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 833227.84│1052261.33│1014484.40│ 3.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49935.95│ 100697.75│ 30061.95│ 234.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5781.78│ 6486.09│ 1639.68│ 295.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4915.88│ 32164.47│ 41405.17│ -22.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 865.91│ -25678.38│ -39765.49│ 35.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4425.88│ 30602.81│ 34613.50│ -11.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255134.01│ 519388.55│ 382361.65│ 35.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271694.75│ 541655.68│ 395789.23│ 36.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16560.75│ -22267.13│ -13427.58│ -65.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17075.57│ 23620.73│ 22158.99│ 6.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65545.97│ 52701.25│ -23193.81│ 327.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62676.92│ -11908.34│ 626.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62676.92│ -11908.34│ 626.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 474924.50│ 48.0508│ 15050.79│ 148.5669│
│第三季度│ 152955.05│ 15.4753│ 3631.47│ 35.8464│
│第二季度│ 238404.12│ 24.1207│ 1343.35│ 13.2603│
│第一季度│ 122095.89│ 12.3531│ -9894.96│ -97.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 295735.44│ 31.3060│ 5978.21│ 59.1312│
│第三季度│ 213252.99│ 22.5745│ 1124.02│ 11.1178│
│第二季度│ 228682.87│ 24.2079│ 4472.24│ 44.2354│
│第一季度│ 206990.73│ 21.9116│ -1464.39│ -14.4844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0347│ -0.0556│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1283│ -0.0995│ -0.0842│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0347│ -0.0556│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.7434│ 3.7297│ 3.7081│ 3.7632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3124│ -0.2341│ -0.4466│ 0.6299│
│每股现金流量(元) │ -0.4100│ -0.3165│ -0.4613│ 0.3297│
│每股资本公积金(元) │ 1.6610│ 1.6610│ 1.6603│ 1.6599│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.9312│ 0.9175│ 0.8966│ 0.9522│
│净资产收益率(%) │ -0.5603│ -0.9299│ -1.4990│ 1.6840│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5600│ -0.9300│ -1.4900│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4225│ -2.6665│ -2.2695│ -2.3860│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ -2.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1442852.70│1419294.88│1424291.84│1489539.58│
│归属母公司股东权益 │ 598432.05│ 596240.50│ 592777.57│ 601598.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业成本(万元) │ 560236.04│ 372424.04│ 129863.71│ 890377.83│
│投资收益(万元) │ 233.40│ 230.20│ -109.66│ 1052.50│
│净利润(万元) │ -8014.74│ -8409.34│ -10500.81│ 10710.94│
│营业利润(万元) │ -4830.91│ -4649.87│ -7495.78│ 17528.66│
│利润总额(万元) │ -7505.07│ -7595.43│ -10328.81│ 12249.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -3353.17│ -5544.72│ -8885.46│ 10130.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -49935.95│ -37423.34│ -71389.55│ 100697.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0308│ -0.0535│ -0.0619│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1347│ -0.1218│ -0.0918│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0308│ -0.0535│ -0.0619│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.6678│ 3.6450│ 3.6366│ 3.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1791│ 0.0132│ -0.2702│ 0.1880│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ 0.0348│ -0.1940│ -0.1451│
│每股资本公积金(元) │ 1.6585│ 1.6585│ 1.6585│ 1.6585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.8580│ 0.8353│ 0.8269│ 0.8888│
│净资产收益率(%) │ -0.8391│ -1.4676│ -1.7020│ 1.7099│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8400│ -1.4600│ -1.6900│ 1.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6709│ -3.3404│ -2.5232│ -4.6099│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3200│ --│ -4.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1393749.45│1403607.47│1389064.31│1415641.59│
│归属母公司股东权益 │ 586334.19│ 582702.72│ 581359.37│ 591254.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业成本(万元) │ 460640.29│ 326976.86│ 109715.72│ 863981.87│
│投资收益(万元) │ 523.64│ 295.81│ -148.91│ -103.28│
│净利润(万元) │ -7086.94│ -9294.31│ -10614.33│ 9520.91│
│营业利润(万元) │ -3767.09│ -6647.74│ -7656.83│ 9915.10│
│利润总额(万元) │ -6519.18│ -9199.57│ -10241.15│ 12390.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -4920.14│ -8551.61│ -9894.96│ 10110.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -28634.05│ 2107.05│ -43198.03│ 30061.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0210│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1283│ -0.0900│ -0.1700│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7434│ 3.7632│ 3.6985│ 3.6811│
│每股资本公积金(元) │ 1.6610│ 1.6599│ 1.6585│ 1.7528│
│每股未分配利润(元) │ 0.9312│ 0.9522│ 0.8888│ 0.7953│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3124│ 0.6299│ 0.1880│ 0.5250│
│每股现金流量(元) │ -0.4100│ 0.3297│ -0.1451│ 0.3239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0927│ 3.8686│ 3.9359│ 4.2681│
│应收账款周转率 │ 3.4367│ 4.5562│ 3.7312│ 3.9879│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.6804│ 0.6676│ 0.7171│
│营业收入增长率(%) │ 19.6203│ 4.6278│ -2.1695│ -14.2020│
│营业利润增长率(%) │ -28.2399│ 76.7876│ -54.0695│ -33.5502│
│利润总额增长率(%) │ -15.1230│ -1.1384│ -55.0082│ -20.7444│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8481│ 0.2034│ -45.6367│ -47.6274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5231│ 5.2201│ 0.0967│ 10.5834│
│净资产增长率(%) │ 2.0633│ 1.7496│ -2.8255│ 1.2712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3049│ -2.0568│ -7.3688│ 1.0837│
│总资产收益率(%) │ -0.5651│ -0.5958│ -0.7465│ 0.7374│
│净资产收益率(%) │ -0.5603│ -0.9299│ -1.4990│ 1.6840│
│营业利润率(%) │ -0.7865│ -1.1373│ -5.2601│ 1.7735│
│销售毛利率(%) │ 8.7855│ 8.9125│ 8.8695│ 9.9154│
│销售净利率(%) │ -1.3049│ -2.0568│ -7.3688│ 1.0837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0927│ 1.4802│ 0.5280│ 3.8686│
│固定资产周转率 │ 2.5359│ 1.6682│ 0.5762│ 4.0035│
│流动资产周转率 │ 0.7031│ 0.4757│ 0.1654│ 1.1490│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2811│ 0.0978│ 0.6804│
│股东权益周转率 │ 1.0388│ 0.6933│ 0.2424│ 1.6531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2352│ 1.2764│ 1.3470│ 1.4311│
│速动比率(%) │ 0.8096│ 0.6799│ 0.7129│ 0.8584│
│产权比率 │ 1.4188│ 1.3806│ 1.4016│ 1.4724│
│应收账款周转率 │ 3.4367│ 2.1973│ 0.7677│ 4.5562│
│利息保障倍数 │ 0.3972│ 0.3401│ -0.7294│ 1.5115│
│资产负债率 │ 0.5866│ 0.5800│ 0.5833│ 0.5947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6203│ 13.4158│ 16.7140│ 4.6278│
│营业利润增长率(%) │ -28.2399│ 30.0534│ 2.1033│ 76.7876│
│总资产增长率(%) │ 3.5231│ 1.1176│ 2.5361│ 5.2201│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7942│ 2.1746│ 1.9605│ 1.9772│
│净利润增长率(%) │ -13.0917│ 9.5217│ 1.0695│ 12.4992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4756│ 42.0096│ 41.6191│ 40.3882│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9045│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.0797│ 58.0758│ 58.2027│ 60.0617│
│无形资产比率(%) │ 4.6911│ 4.7335│ 4.7664│ 4.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1442852.70│ 1419294.88│ 1424291.84│ 1489539.58│
│流动资产 │ 852433.63│ 824267.51│ 828976.64│ 894642.55│
│非流动资产 │ 590419.07│ 595027.38│ 595315.20│ 594897.03│
│固定资产 │ 235102.48│ 240356.29│ 244802.70│ 249834.92│
│货币资金 │ 165222.77│ 172027.28│ 152520.70│ 233865.98│
│存货 │ 293722.08│ 261511.13│ 250219.81│ 241701.49│
│应收账款 │ 177974.68│ 192685.98│ 191805.23│ 179458.68│
│其他应收款 │ --│ 14293.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67685.70│ 67181.66│ 67887.23│ 68120.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299819.02│ 293217.21│ 292657.98│ 273677.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122547.84│ 124571.02│ 150583.37│ 188970.93│
│流动负债 │ 690120.63│ 645793.31│ 615421.19│ 625160.15│
│长期借款 │ 63851.93│ 76341.73│ 107778.16│ 139344.54│
│总负债 │ 846339.73│ 823176.51│ 830809.18│ 885777.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265537.82│ 265537.82│ 265415.63│ 265351.37│
│未分配利润 │ 148866.84│ 146675.29│ 143334.55│ 152220.01│
│归属于母公司所│ 598432.05│ 596240.50│ 592777.57│ 601598.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 596512.97│ 596118.37│ 593482.66│ 603762.28│
│商誉 │ 208366.64│ 208366.64│ 208366.64│ 208366.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1393749.45│ 1403607.47│ 1389064.31│ 1415641.59│
│流动资产 │ 792546.73│ 803819.30│ 795312.07│ 825796.61│
│非流动资产 │ 601202.72│ 599788.17│ 593752.24│ 589844.98│
│固定资产 │ 231085.48│ 234607.66│ 239123.91│ 243919.93│
│货币资金 │ 121120.40│ 183683.20│ 169795.26│ 180715.03│
│存货 │ 245691.55│ 217850.66│ 213370.79│ 218604.10│
│应收账款 │ 164806.11│ 133931.14│ 122187.36│ 254400.04│
│其他应收款 │ --│ 19777.19│ --│ 24427.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65270.93│ 46802.27│ 39871.88│ 40427.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 306702.68│ 322037.69│ 302786.19│ 286031.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37874.21│
│应付账款 │ 102498.78│ 104024.57│ 106501.99│ 162085.32│
│流动负债 │ 578140.22│ 664019.05│ 695863.66│ 701371.85│
│长期借款 │ 114397.01│ 63454.56│ 52062.82│ 52173.35│
│总负债 │ 807750.76│ 820176.15│ 806993.00│ 823585.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265137.58│ 265137.58│ 265137.58│ 265137.58│
│未分配利润 │ 137169.22│ 133537.76│ 132194.40│ 142089.36│
│归属于母公司所│ 586334.19│ 582702.72│ 581359.37│ 591254.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585998.69│ 583431.32│ 582071.31│ 592055.93│
│商誉 │ 210817.63│ 210817.63│ 210817.63│ 210817.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业收入 │ 614196.51│ 408863.87│ 142503.02│ 988379.56│
│营业总成本 │ 640072.08│ 427496.29│ 157268.08│ 992015.39│
│营业成本 │ 560236.04│ 372424.04│ 129863.71│ 890377.83│
│财务费用 │ 17043.74│ 12360.29│ 5972.34│ 24003.77│
│管理费用 │ 23401.96│ 15750.23│ 7302.99│ 28745.44│
│营业利润 │ -4830.91│ -4649.87│ -7495.78│ 17528.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 233.40│ 230.20│ -109.66│ 1052.50│
│营业外收支净额│ -2674.17│ -2945.57│ -2833.03│ -5279.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7505.07│ -7595.43│ -10328.81│ 12249.36│
│所得税费用 │ 509.67│ 813.91│ 172.00│ 1538.42│
│归属母公司净利│ -3353.17│ -5544.72│ -8885.46│ 10130.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8014.74│ -8409.34│ -10500.81│ 10710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业收入 │ 513455.06│ 360500.02│ 122095.89│ 944662.04│
│营业总成本 │ 537265.05│ 380901.90│ 137191.11│ 969867.89│
│营业成本 │ 460640.29│ 326976.86│ 109715.72│ 863981.87│
│财务费用 │ 19354.69│ 14651.92│ 7853.19│ 26934.01│
│管理费用 │ 22337.45│ 15148.74│ 8144.03│ 29240.68│
│营业利润 │ -3767.09│ -6647.74│ -7656.83│ 9915.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 523.64│ 295.81│ -148.91│ -103.28│
│营业外收支净额│ -2752.09│ -2551.84│ -2584.32│ 2475.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6519.18│ -9199.57│ -10241.15│ 12390.41│
│所得税费用 │ 567.76│ 94.74│ 373.18│ 2869.50│
│归属母公司净利│ -4920.14│ -8551.61│ -9894.96│ 10110.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7086.94│ -9294.31│ -10614.33│ 9520.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 783291.89│ 522409.75│ 186488.21│1152959.08│
│经营现金流出小计│ 833227.84│ 559833.09│ 257877.75│1052261.33│
│经营现金流量净额│ -49935.95│ -37423.34│ -71389.55│ 100697.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5781.78│ 106.76│ 1.80│ 6486.09│
│投资现金流出小计│ 4915.88│ 4037.29│ 1484.37│ 32164.47│
│投资现金流量净额│ 865.91│ -3930.53│ -1482.57│ -25678.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255134.01│ 182532.78│ 98167.71│ 519388.55│
│筹资现金流出小计│ 271694.75│ 191913.66│ 98933.54│ 541655.68│
│筹资现金流量净额│ -16560.75│ -9380.89│ -765.83│ -22267.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 84.82│ 133.85│ -100.84│ -50.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65545.97│ -50600.91│ -73738.79│ 52701.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 712803.46│ 502838.69│ 185633.07│1044546.35│
│经营现金流出小计│ 741437.52│ 500731.64│ 228831.10│1014484.40│
│经营现金流量净额│ -28634.05│ 2107.05│ -43198.03│ 30061.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1285.22│ 216.76│ --│ 1639.68│
│投资现金流出小计│ 25958.16│ 23063.73│ 10148.12│ 41405.17│
│投资现金流量净额│ -24672.93│ -22846.96│ -10148.12│ -39765.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384652.92│ 246434.23│ 129842.73│ 382361.65│
│筹资现金流出小计│ 381810.18│ 220137.23│ 107516.29│ 395789.23│
│筹资现金流量净额│ 2842.74│ 26297.00│ 22326.44│ -13427.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 549.25│ 5.06│ --│ -62.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49915.00│ 5562.15│ -31019.71│ -23193.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165222.77│ 233865.98│ 180715.03│ 29.41│
│短期借款 │ 299819.02│ 273677.77│ 286031.36│ -4.32│
│应收账款 │ 177974.68│ 179458.68│ 254400.04│ -29.46│
│应付账款 │ 122547.84│ 188970.93│ 162085.32│ 16.59│
│存货的减少 │ --│ -23977.79│ 75.10│ -32027.82│
│流动负债合计 │ 690120.63│ 625160.15│ 701371.85│ -10.87│
│长期借款 │ 63851.93│ 139344.54│ 52173.35│ 167.08│
│负债合计 │ 846339.73│ 885777.30│ 823585.65│ 7.55│
│营业利润 │ -4830.91│ 17528.66│ 9915.10│ 76.79│
│利润总额 │ -7505.07│ 12249.36│ 12390.41│ -1.14│
│归属于母公司所有│ -3353.17│ 10130.65│ 10110.08│ 0.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148866.84│ 152220.01│ 142089.36│ 7.13│
│营业外收支净额 │ -2674.17│ -5279.30│ 2475.31│ -313.28│
│购买商品、接受劳│ 739526.30│ 952165.87│ 915646.77│ 3.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 783291.89│1152959.08│1044546.35│ 10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 833227.84│1052261.33│1014484.40│ 3.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49935.95│ 100697.75│ 30061.95│ 234.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5781.78│ 6486.09│ 1639.68│ 295.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4915.88│ 32164.47│ 41405.17│ -22.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 865.91│ -25678.38│ -39765.49│ 35.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4425.88│ 30602.81│ 34613.50│ -11.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255134.01│ 519388.55│ 382361.65│ 35.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271694.75│ 541655.68│ 395789.23│ 36.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16560.75│ -22267.13│ -13427.58│ -65.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17075.57│ 23620.73│ 22158.99│ 6.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65545.97│ 52701.25│ -23193.81│ 327.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62676.92│ -11908.34│ 626.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62676.92│ -11908.34│ 626.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 474924.50│ 48.0508│ 15050.79│ 148.5669│
│第三季度│ 152955.05│ 15.4753│ 3631.47│ 35.8464│
│第二季度│ 238404.12│ 24.1207│ 1343.35│ 13.2603│
│第一季度│ 122095.89│ 12.3531│ -9894.96│ -97.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 295735.44│ 31.3060│ 5978.21│ 59.1312│
│第三季度│ 213252.99│ 22.5745│ 1124.02│ 11.1178│
│第二季度│ 228682.87│ 24.2079│ 4472.24│ 44.2354│
│第一季度│ 206990.73│ 21.9116│ -1464.39│ -14.4844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘