丰原药业丰原药业财务分析报告
≈≈丰原药业000153≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2890│ 0.2037│ 0.0874│ 0.3323│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.1420│ 0.0755│ 0.1846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2890│ 0.2037│ 0.0874│ 0.3323│
│每股净资产(元) │ 4.8174│ 4.7317│ 4.6186│ 4.5284│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3854│ 0.2441│ 0.1174│ 0.9379│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.0851│ 0.0372│ -0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ 1.9514│ 1.8661│ 1.7498│ 1.6624│
│净资产收益率(%) │ 5.9993│ 4.3050│ 1.8926│ 7.3379│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 4.4000│ 1.9100│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1191│ 3.0007│ 1.6348│ 4.0766│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376747.35│ 379952.47│ 378401.18│ 363620.76│
│归属母公司股东权益 │ 150370.70│ 147694.91│ 144166.34│ 141348.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业成本(万元) │ 181187.96│ 119015.12│ 58490.11│ 216996.50│
│投资收益(万元) │ 191.09│ 172.68│ -107.50│ 1860.08│
│净利润(万元) │ 8834.15│ 6233.15│ 2659.96│ 10209.66│
│营业利润(万元) │ 12338.92│ 8835.63│ 4230.68│ 13055.45│
│利润总额(万元) │ 12544.92│ 9013.95│ 4273.22│ 13811.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9021.26│ 6358.25│ 2728.54│ 10372.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 12030.00│ 7618.33│ 3664.02│ 29275.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2263│ 0.1850│ 0.0685│ 0.2589│
│基本每股收益 │ 0.1389│ 0.1230│ 0.0420│ 0.1354│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2263│ 0.1850│ 0.0685│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 4.4337│ 4.3991│ 4.3078│ 4.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1443│ 0.0813│ 0.0327│ 0.2121│
│每股现金流量(元) │ -0.1109│ -0.1620│ -0.0515│ -0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1050│ 0.1050│ 0.1050│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 1.5629│ 1.5216│ 1.4051│ 1.3365│
│净资产收益率(%) │ 5.1047│ 4.2058│ 1.5907│ 6.1104│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 4.2800│ 1.6000│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1333│ 2.7982│ 0.9745│ 3.1959│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351729.07│ 350655.06│ 363293.69│ 355961.45│
│归属母公司股东权益 │ 138394.39│ 137314.70│ 134464.56│ 132431.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业成本(万元) │ 157372.64│ 101460.44│ 46743.71│ 200257.99│
│投资收益(万元) │ 1285.47│ 575.69│ 405.22│ 1016.25│
│净利润(万元) │ 7049.27│ 5765.04│ 2133.92│ 8060.93│
│营业利润(万元) │ 9830.05│ 7624.39│ 3135.98│ 12410.59│
│利润总额(万元) │ 9894.54│ 7704.78│ 3193.25│ 11994.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 7064.59│ 5775.15│ 2138.98│ 8092.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 4505.24│ 2538.58│ 1022.04│ 6621.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2890│ 0.3323│ 0.2589│ 0.1921│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1984│ 0.1846│ 0.1354│ 0.1368│
│每股净资产(元) │ 4.8174│ 4.5284│ 4.2427│ 4.0642│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.6458│
│每股未分配利润(元) │ 1.9514│ 1.6624│ 1.3365│ 1.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3854│ 0.9379│ 0.2121│ 0.7367│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ -0.0081│ -0.0311│ 0.1892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4848│ 4.2802│ 4.2257│ 4.2621│
│应收账款周转率 │ 3.7808│ 4.9055│ 4.9245│ 4.7537│
│总资产周转率 │ 0.7076│ 0.9231│ 0.9861│ 1.0435│
│营业收入增长率(%) │ 7.9670│ 2.5669│ 7.4557│ 16.8841│
│营业利润增长率(%) │ 25.5224│ 5.1961│ 34.1026│ -3.7361│
│利润总额增长率(%) │ 26.7862│ 15.1476│ 28.8403│ -3.7142│
│归属母公司净利润增长率│ 27.6969│ 28.1745│ 32.8178│ -6.7665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1129│ 2.1517│ 18.3383│ 8.6816│
│净资产增长率(%) │ 8.6538│ 6.7333│ 2.7659│ 5.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3724│ 3.5753│ 3.0791│ 3.0741│
│总资产收益率(%) │ 2.4254│ 1.7063│ 0.7173│ 2.8377│
│净资产收益率(%) │ 5.9993│ 4.3050│ 1.8926│ 7.3379│
│营业利润率(%) │ 4.7103│ 5.0680│ 4.8973│ 3.9310│
│销售毛利率(%) │ 30.8331│ 31.7342│ 32.2939│ 34.6629│
│销售净利率(%) │ 3.3724│ 3.5753│ 3.0791│ 3.0741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4848│ 2.2503│ 1.0918│ 4.2802│
│固定资产周转率 │ 3.9129│ 2.6279│ 1.2918│ 4.7700│
│流动资产周转率 │ 1.5212│ 0.9876│ 0.4911│ 1.9101│
│总资产周转率 │ 0.7076│ 0.4689│ 0.2328│ 0.9231│
│股东权益周转率 │ 1.7933│ 1.2088│ 0.6122│ 2.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9119│ 0.9280│ 0.8830│ 0.8417│
│速动比率(%) │ 0.6378│ 0.5950│ 0.5579│ 0.5143│
│产权比率 │ 1.4546│ 1.5510│ 1.6017│ 1.5481│
│应收账款周转率 │ 3.7808│ 2.4539│ 1.2425│ 4.9055│
│利息保障倍数 │ 5.0386│ 5.5445│ 5.4278│ 4.8627│
│资产负债率 │ 0.5926│ 0.6029│ 0.6102│ 0.6018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.9670│ 10.4988│ 17.4802│ 2.5669│
│营业利润增长率(%) │ 25.5224│ 15.8864│ 34.9078│ 5.1961│
│总资产增长率(%) │ 7.1129│ 8.3551│ 4.1585│ 2.1517│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6951│ 9.6569│ 9.4684│ 9.1068│
│净利润增长率(%) │ 25.3201│ 8.1199│ 24.6512│ 26.6561│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9129│ 38.8719│ 38.0988│ 38.8726│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1508│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.2792│ 47.1684│ 47.0401│ 47.8050│
│无形资产比率(%) │ 4.0369│ 4.0409│ 4.0950│ 4.3032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376747.35│ 379952.47│ 378401.18│ 363620.76│
│流动资产 │ 170588.34│ 179217.62│ 178000.24│ 173828.83│
│非流动资产 │ 206159.01│ 200734.86│ 200400.94│ 189791.93│
│固定资产 │ 66378.01│ 65164.73│ 66229.48│ 67517.67│
│货币资金 │ 25809.18│ 30033.69│ 28782.74│ 27533.62│
│存货 │ 51273.40│ 53060.30│ 54425.43│ 52715.09│
│应收账款 │ 70763.27│ 74284.00│ 71249.47│ 67810.84│
│其他应收款 │ --│ 3368.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15209.01│ 15353.66│ 15495.65│ 15647.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27469.70│ 35501.37│ 35849.79│ 46241.95│
│预收账款 │ 9.02│ 5.00│ 15.19│ 27.17│
│应付账款 │ 43921.36│ 41274.62│ 45548.76│ 42316.31│
│流动负债 │ 187071.10│ 193123.55│ 201591.48│ 206517.77│
│长期借款 │ 8711.13│ 8310.75│ 5400.12│ 2703.75│
│总负债 │ 223258.64│ 229081.55│ 230904.03│ 218823.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│
│未分配利润 │ 60910.36│ 58247.35│ 54617.64│ 51889.10│
│归属于母公司所│ 150370.70│ 147694.91│ 144166.34│ 141348.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153488.72│ 150870.92│ 147497.15│ 144797.67│
│商誉 │ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351729.07│ 350655.06│ 363293.69│ 355961.45│
│流动资产 │ 165844.17│ 166790.62│ 178650.52│ 173920.65│
│非流动资产 │ 185884.90│ 183864.44│ 184643.16│ 182040.80│
│固定资产 │ 68485.20│ 69664.37│ 69807.64│ 71735.08│
│货币资金 │ 24560.22│ 24140.24│ 33159.65│ 35072.60│
│存货 │ 49333.77│ 49061.50│ 50583.26│ 48680.85│
│应收账款 │ 71707.18│ 71331.83│ 68671.26│ 67595.25│
│其他应收款 │ --│ 3996.56│ --│ 4641.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13428.48│ 13585.75│ 13458.01│ 13614.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53605.72│ 54333.86│ 50851.35│ 49075.90│
│预收账款 │ --│ --│ 9222.43│ 6469.11│
│应付账款 │ 39765.81│ 38975.19│ 43475.43│ 46339.07│
│流动负债 │ 190699.36│ 190196.80│ 205341.76│ 203470.66│
│长期借款 │ 13146.96│ 13869.22│ 14019.42│ 10511.90│
│总负债 │ 213070.07│ 213070.53│ 228554.25│ 223249.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│
│未分配利润 │ 48783.70│ 47494.26│ 43858.09│ 41719.11│
│归属于母公司所│ 138394.39│ 137314.70│ 134464.56│ 132431.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138659.00│ 137584.53│ 134739.43│ 132711.82│
│商誉 │ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业收入 │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业总成本 │ 252876.46│ 167362.53│ 82231.82│ 323493.29│
│营业成本 │ 181187.96│ 119015.12│ 58490.11│ 216996.50│
│财务费用 │ 3052.40│ 2132.12│ 965.09│ 4067.93│
│管理费用 │ 9068.24│ 5683.27│ 2725.49│ 13637.85│
│营业利润 │ 12338.92│ 8835.63│ 4230.68│ 13055.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.09│ 172.68│ -107.50│ 1860.08│
│营业外收支净额│ 205.99│ 178.32│ 42.54│ 755.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12544.92│ 9013.95│ 4273.22│ 13811.21│
│所得税费用 │ 3710.77│ 2780.80│ 1613.26│ 3601.55│
│归属母公司净利│ 9021.26│ 6358.25│ 2728.54│ 10372.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8834.15│ 6233.15│ 2659.96│ 10209.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业收入 │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业总成本 │ 236173.08│ 152283.23│ 71210.63│ 316595.69│
│营业成本 │ 157372.64│ 101460.44│ 46743.71│ 200257.99│
│财务费用 │ 3122.77│ 2176.30│ 1258.82│ 3825.60│
│管理费用 │ 9125.86│ 6198.44│ 2977.85│ 14650.41│
│营业利润 │ 9830.05│ 7624.39│ 3135.98│ 12410.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1285.47│ 575.69│ 405.22│ 1016.25│
│营业外收支净额│ 64.49│ 80.39│ 57.27│ -416.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9894.54│ 7704.78│ 3193.25│ 11994.36│
│所得税费用 │ 2845.27│ 1939.74│ 1059.33│ 3933.42│
│归属母公司净利│ 7064.59│ 5775.15│ 2138.98│ 8092.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7049.27│ 5765.04│ 2133.92│ 8060.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310989.60│ 201004.40│ 92917.24│ 323526.14│
│经营现金流出小计│ 298959.60│ 193386.07│ 89253.22│ 294250.81│
│经营现金流量净额│ 12030.00│ 7618.33│ 3664.02│ 29275.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 736.62│ 26.41│ --│ 13343.23│
│投资现金流出小计│ 11693.81│ 9283.79│ 2780.76│ 21834.43│
│投资现金流量净额│ -10957.19│ -9257.38│ -2780.76│ -8491.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76376.63│ 59697.71│ 29048.46│ 98576.01│
│筹资现金流出小计│ 78659.06│ 55380.12│ 28775.13│ 119557.87│
│筹资现金流量净额│ -2282.44│ 4317.60│ 273.33│ -20981.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.56│ -20.96│ 5.31│ -56.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1234.19│ 2657.59│ 1161.91│ -254.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282963.79│ 187912.00│ 86823.44│ 310561.22│
│经营现金流出小计│ 278458.55│ 185373.41│ 85801.40│ 303939.89│
│经营现金流量净额│ 4505.24│ 2538.58│ 1022.04│ 6621.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2425.77│ 1589.29│ 1189.29│ 437.65│
│投资现金流出小计│ 13623.07│ 9559.19│ 6547.46│ 36739.94│
│投资现金流量净额│ -11197.29│ -7969.90│ -5358.17│ -36302.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90840.50│ 53499.12│ 24552.47│ 118378.89│
│筹资现金流出小计│ 87579.97│ 53146.88│ 21842.15│ 89669.38│
│筹资现金流量净额│ 3260.53│ 352.24│ 2710.32│ 28709.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.34│ 21.25│ 17.34│ 2.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3462.87│ -5057.82│ -1608.48│ -969.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25809.18│ 27533.62│ 35072.60│ -21.50│
│短期借款 │ 27469.70│ 46241.95│ 49075.90│ -5.77│
│应收账款 │ 70763.27│ 67810.84│ 67595.25│ 0.32│
│应付账款 │ 43921.36│ 42316.31│ 46339.07│ -8.68│
│在建工程 │ --│ --│ 15916.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -4069.00│ -2349.49│ -73.19│
│流动负债合计 │ 187071.10│ 206517.77│ 203470.66│ 1.50│
│长期借款 │ 8711.13│ 2703.75│ 10511.90│ -74.28│
│负债合计 │ 223258.64│ 218823.08│ 223249.63│ -1.98│
│营业利润 │ 12338.92│ 13055.45│ 12410.59│ 5.20│
│利润总额 │ 12544.92│ 13811.21│ 11994.36│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 9021.26│ 10372.02│ 8092.10│ 28.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60910.36│ 51889.10│ 41719.11│ 24.38│
│营业外收支净额 │ 205.99│ 755.76│ -416.23│ 281.57│
│购买商品、接受劳│ 212298.69│ 169363.98│ 159752.89│ 6.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 310989.60│ 323526.14│ 310561.22│ 4.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298959.60│ 294250.81│ 303939.89│ -3.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12030.00│ 29275.33│ 6621.33│ 342.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 736.62│ 13343.23│ 437.65│ 2948.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11693.81│ 21834.43│ 36739.94│ -40.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10957.19│ -8491.19│ -36302.30│ 76.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11693.81│ 19074.45│ 14561.77│ 30.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76376.63│ 98576.01│ 118378.89│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78659.06│ 119557.87│ 89669.38│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2282.44│ -20981.87│ 28709.51│ -173.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3126.96│ 3840.16│ 5170.00│ -25.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1234.19│ -254.25│ -969.42│ 73.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6416.35│ -8959.35│ 171.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6416.35│ -8959.35│ 171.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89491.02│ 26.9455│ 3307.43│ 31.8880│
│第三季度│ 84850.97│ 25.5484│ 1289.44│ 12.4319│
│第二季度│ 84241.99│ 25.3651│ 3636.17│ 35.0575│
│第一季度│ 73534.25│ 22.1410│ 2138.98│ 20.6226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85249.19│ 26.3272│ 577.87│ 7.1411│
│第三季度│ 81771.00│ 25.2530│ 1857.57│ 22.9554│
│第二季度│ 81746.82│ 25.2456│ 4001.94│ 49.4549│
│第一季度│ 75039.44│ 23.1742│ 1654.73│ 20.4486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2890│ 0.2037│ 0.0874│ 0.3323│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.1420│ 0.0755│ 0.1846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2890│ 0.2037│ 0.0874│ 0.3323│
│每股净资产(元) │ 4.8174│ 4.7317│ 4.6186│ 4.5284│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3854│ 0.2441│ 0.1174│ 0.9379│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.0851│ 0.0372│ -0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ 1.9514│ 1.8661│ 1.7498│ 1.6624│
│净资产收益率(%) │ 5.9993│ 4.3050│ 1.8926│ 7.3379│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 4.4000│ 1.9100│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1191│ 3.0007│ 1.6348│ 4.0766│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376747.35│ 379952.47│ 378401.18│ 363620.76│
│归属母公司股东权益 │ 150370.70│ 147694.91│ 144166.34│ 141348.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业成本(万元) │ 181187.96│ 119015.12│ 58490.11│ 216996.50│
│投资收益(万元) │ 191.09│ 172.68│ -107.50│ 1860.08│
│净利润(万元) │ 8834.15│ 6233.15│ 2659.96│ 10209.66│
│营业利润(万元) │ 12338.92│ 8835.63│ 4230.68│ 13055.45│
│利润总额(万元) │ 12544.92│ 9013.95│ 4273.22│ 13811.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9021.26│ 6358.25│ 2728.54│ 10372.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 12030.00│ 7618.33│ 3664.02│ 29275.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2263│ 0.1850│ 0.0685│ 0.2589│
│基本每股收益 │ 0.1389│ 0.1230│ 0.0420│ 0.1354│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2263│ 0.1850│ 0.0685│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 4.4337│ 4.3991│ 4.3078│ 4.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1443│ 0.0813│ 0.0327│ 0.2121│
│每股现金流量(元) │ -0.1109│ -0.1620│ -0.0515│ -0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1050│ 0.1050│ 0.1050│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 1.5629│ 1.5216│ 1.4051│ 1.3365│
│净资产收益率(%) │ 5.1047│ 4.2058│ 1.5907│ 6.1104│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 4.2800│ 1.6000│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1333│ 2.7982│ 0.9745│ 3.1959│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351729.07│ 350655.06│ 363293.69│ 355961.45│
│归属母公司股东权益 │ 138394.39│ 137314.70│ 134464.56│ 132431.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业成本(万元) │ 157372.64│ 101460.44│ 46743.71│ 200257.99│
│投资收益(万元) │ 1285.47│ 575.69│ 405.22│ 1016.25│
│净利润(万元) │ 7049.27│ 5765.04│ 2133.92│ 8060.93│
│营业利润(万元) │ 9830.05│ 7624.39│ 3135.98│ 12410.59│
│利润总额(万元) │ 9894.54│ 7704.78│ 3193.25│ 11994.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 7064.59│ 5775.15│ 2138.98│ 8092.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 4505.24│ 2538.58│ 1022.04│ 6621.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2890│ 0.3323│ 0.2589│ 0.1921│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1984│ 0.1846│ 0.1354│ 0.1368│
│每股净资产(元) │ 4.8174│ 4.5284│ 4.2427│ 4.0642│
│每股资本公积金(元) │ 1.5876│ 1.5876│ 1.5876│ 1.6458│
│每股未分配利润(元) │ 1.9514│ 1.6624│ 1.3365│ 1.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3854│ 0.9379│ 0.2121│ 0.7367│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ -0.0081│ -0.0311│ 0.1892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4848│ 4.2802│ 4.2257│ 4.2621│
│应收账款周转率 │ 3.7808│ 4.9055│ 4.9245│ 4.7537│
│总资产周转率 │ 0.7076│ 0.9231│ 0.9861│ 1.0435│
│营业收入增长率(%) │ 7.9670│ 2.5669│ 7.4557│ 16.8841│
│营业利润增长率(%) │ 25.5224│ 5.1961│ 34.1026│ -3.7361│
│利润总额增长率(%) │ 26.7862│ 15.1476│ 28.8403│ -3.7142│
│归属母公司净利润增长率│ 27.6969│ 28.1745│ 32.8178│ -6.7665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1129│ 2.1517│ 18.3383│ 8.6816│
│净资产增长率(%) │ 8.6538│ 6.7333│ 2.7659│ 5.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3724│ 3.5753│ 3.0791│ 3.0741│
│总资产收益率(%) │ 2.4254│ 1.7063│ 0.7173│ 2.8377│
│净资产收益率(%) │ 5.9993│ 4.3050│ 1.8926│ 7.3379│
│营业利润率(%) │ 4.7103│ 5.0680│ 4.8973│ 3.9310│
│销售毛利率(%) │ 30.8331│ 31.7342│ 32.2939│ 34.6629│
│销售净利率(%) │ 3.3724│ 3.5753│ 3.0791│ 3.0741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4848│ 2.2503│ 1.0918│ 4.2802│
│固定资产周转率 │ 3.9129│ 2.6279│ 1.2918│ 4.7700│
│流动资产周转率 │ 1.5212│ 0.9876│ 0.4911│ 1.9101│
│总资产周转率 │ 0.7076│ 0.4689│ 0.2328│ 0.9231│
│股东权益周转率 │ 1.7933│ 1.2088│ 0.6122│ 2.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9119│ 0.9280│ 0.8830│ 0.8417│
│速动比率(%) │ 0.6378│ 0.5950│ 0.5579│ 0.5143│
│产权比率 │ 1.4546│ 1.5510│ 1.6017│ 1.5481│
│应收账款周转率 │ 3.7808│ 2.4539│ 1.2425│ 4.9055│
│利息保障倍数 │ 5.0386│ 5.5445│ 5.4278│ 4.8627│
│资产负债率 │ 0.5926│ 0.6029│ 0.6102│ 0.6018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.9670│ 10.4988│ 17.4802│ 2.5669│
│营业利润增长率(%) │ 25.5224│ 15.8864│ 34.9078│ 5.1961│
│总资产增长率(%) │ 7.1129│ 8.3551│ 4.1585│ 2.1517│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6951│ 9.6569│ 9.4684│ 9.1068│
│净利润增长率(%) │ 25.3201│ 8.1199│ 24.6512│ 26.6561│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9129│ 38.8719│ 38.0988│ 38.8726│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1508│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.2792│ 47.1684│ 47.0401│ 47.8050│
│无形资产比率(%) │ 4.0369│ 4.0409│ 4.0950│ 4.3032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376747.35│ 379952.47│ 378401.18│ 363620.76│
│流动资产 │ 170588.34│ 179217.62│ 178000.24│ 173828.83│
│非流动资产 │ 206159.01│ 200734.86│ 200400.94│ 189791.93│
│固定资产 │ 66378.01│ 65164.73│ 66229.48│ 67517.67│
│货币资金 │ 25809.18│ 30033.69│ 28782.74│ 27533.62│
│存货 │ 51273.40│ 53060.30│ 54425.43│ 52715.09│
│应收账款 │ 70763.27│ 74284.00│ 71249.47│ 67810.84│
│其他应收款 │ --│ 3368.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15209.01│ 15353.66│ 15495.65│ 15647.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27469.70│ 35501.37│ 35849.79│ 46241.95│
│预收账款 │ 9.02│ 5.00│ 15.19│ 27.17│
│应付账款 │ 43921.36│ 41274.62│ 45548.76│ 42316.31│
│流动负债 │ 187071.10│ 193123.55│ 201591.48│ 206517.77│
│长期借款 │ 8711.13│ 8310.75│ 5400.12│ 2703.75│
│总负债 │ 223258.64│ 229081.55│ 230904.03│ 218823.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│
│未分配利润 │ 60910.36│ 58247.35│ 54617.64│ 51889.10│
│归属于母公司所│ 150370.70│ 147694.91│ 144166.34│ 141348.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153488.72│ 150870.92│ 147497.15│ 144797.67│
│商誉 │ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351729.07│ 350655.06│ 363293.69│ 355961.45│
│流动资产 │ 165844.17│ 166790.62│ 178650.52│ 173920.65│
│非流动资产 │ 185884.90│ 183864.44│ 184643.16│ 182040.80│
│固定资产 │ 68485.20│ 69664.37│ 69807.64│ 71735.08│
│货币资金 │ 24560.22│ 24140.24│ 33159.65│ 35072.60│
│存货 │ 49333.77│ 49061.50│ 50583.26│ 48680.85│
│应收账款 │ 71707.18│ 71331.83│ 68671.26│ 67595.25│
│其他应收款 │ --│ 3996.56│ --│ 4641.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13428.48│ 13585.75│ 13458.01│ 13614.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53605.72│ 54333.86│ 50851.35│ 49075.90│
│预收账款 │ --│ --│ 9222.43│ 6469.11│
│应付账款 │ 39765.81│ 38975.19│ 43475.43│ 46339.07│
│流动负债 │ 190699.36│ 190196.80│ 205341.76│ 203470.66│
│长期借款 │ 13146.96│ 13869.22│ 14019.42│ 10511.90│
│总负债 │ 213070.07│ 213070.53│ 228554.25│ 223249.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│ 49554.85│
│未分配利润 │ 48783.70│ 47494.26│ 43858.09│ 41719.11│
│归属于母公司所│ 138394.39│ 137314.70│ 134464.56│ 132431.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138659.00│ 137584.53│ 134739.43│ 132711.82│
│商誉 │ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│ 1151.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业收入 │ 261957.44│ 174340.84│ 86388.22│ 332118.24│
│营业总成本 │ 252876.46│ 167362.53│ 82231.82│ 323493.29│
│营业成本 │ 181187.96│ 119015.12│ 58490.11│ 216996.50│
│财务费用 │ 3052.40│ 2132.12│ 965.09│ 4067.93│
│管理费用 │ 9068.24│ 5683.27│ 2725.49│ 13637.85│
│营业利润 │ 12338.92│ 8835.63│ 4230.68│ 13055.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.09│ 172.68│ -107.50│ 1860.08│
│营业外收支净额│ 205.99│ 178.32│ 42.54│ 755.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12544.92│ 9013.95│ 4273.22│ 13811.21│
│所得税费用 │ 3710.77│ 2780.80│ 1613.26│ 3601.55│
│归属母公司净利│ 9021.26│ 6358.25│ 2728.54│ 10372.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8834.15│ 6233.15│ 2659.96│ 10209.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业收入 │ 242627.22│ 157776.24│ 73534.25│ 323806.44│
│营业总成本 │ 236173.08│ 152283.23│ 71210.63│ 316595.69│
│营业成本 │ 157372.64│ 101460.44│ 46743.71│ 200257.99│
│财务费用 │ 3122.77│ 2176.30│ 1258.82│ 3825.60│
│管理费用 │ 9125.86│ 6198.44│ 2977.85│ 14650.41│
│营业利润 │ 9830.05│ 7624.39│ 3135.98│ 12410.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1285.47│ 575.69│ 405.22│ 1016.25│
│营业外收支净额│ 64.49│ 80.39│ 57.27│ -416.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9894.54│ 7704.78│ 3193.25│ 11994.36│
│所得税费用 │ 2845.27│ 1939.74│ 1059.33│ 3933.42│
│归属母公司净利│ 7064.59│ 5775.15│ 2138.98│ 8092.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7049.27│ 5765.04│ 2133.92│ 8060.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310989.60│ 201004.40│ 92917.24│ 323526.14│
│经营现金流出小计│ 298959.60│ 193386.07│ 89253.22│ 294250.81│
│经营现金流量净额│ 12030.00│ 7618.33│ 3664.02│ 29275.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 736.62│ 26.41│ --│ 13343.23│
│投资现金流出小计│ 11693.81│ 9283.79│ 2780.76│ 21834.43│
│投资现金流量净额│ -10957.19│ -9257.38│ -2780.76│ -8491.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76376.63│ 59697.71│ 29048.46│ 98576.01│
│筹资现金流出小计│ 78659.06│ 55380.12│ 28775.13│ 119557.87│
│筹资现金流量净额│ -2282.44│ 4317.60│ 273.33│ -20981.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.56│ -20.96│ 5.31│ -56.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1234.19│ 2657.59│ 1161.91│ -254.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282963.79│ 187912.00│ 86823.44│ 310561.22│
│经营现金流出小计│ 278458.55│ 185373.41│ 85801.40│ 303939.89│
│经营现金流量净额│ 4505.24│ 2538.58│ 1022.04│ 6621.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2425.77│ 1589.29│ 1189.29│ 437.65│
│投资现金流出小计│ 13623.07│ 9559.19│ 6547.46│ 36739.94│
│投资现金流量净额│ -11197.29│ -7969.90│ -5358.17│ -36302.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90840.50│ 53499.12│ 24552.47│ 118378.89│
│筹资现金流出小计│ 87579.97│ 53146.88│ 21842.15│ 89669.38│
│筹资现金流量净额│ 3260.53│ 352.24│ 2710.32│ 28709.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.34│ 21.25│ 17.34│ 2.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3462.87│ -5057.82│ -1608.48│ -969.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25809.18│ 27533.62│ 35072.60│ -21.50│
│短期借款 │ 27469.70│ 46241.95│ 49075.90│ -5.77│
│应收账款 │ 70763.27│ 67810.84│ 67595.25│ 0.32│
│应付账款 │ 43921.36│ 42316.31│ 46339.07│ -8.68│
│在建工程 │ --│ --│ 15916.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -4069.00│ -2349.49│ -73.19│
│流动负债合计 │ 187071.10│ 206517.77│ 203470.66│ 1.50│
│长期借款 │ 8711.13│ 2703.75│ 10511.90│ -74.28│
│负债合计 │ 223258.64│ 218823.08│ 223249.63│ -1.98│
│营业利润 │ 12338.92│ 13055.45│ 12410.59│ 5.20│
│利润总额 │ 12544.92│ 13811.21│ 11994.36│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 9021.26│ 10372.02│ 8092.10│ 28.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60910.36│ 51889.10│ 41719.11│ 24.38│
│营业外收支净额 │ 205.99│ 755.76│ -416.23│ 281.57│
│购买商品、接受劳│ 212298.69│ 169363.98│ 159752.89│ 6.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 310989.60│ 323526.14│ 310561.22│ 4.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298959.60│ 294250.81│ 303939.89│ -3.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12030.00│ 29275.33│ 6621.33│ 342.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 736.62│ 13343.23│ 437.65│ 2948.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11693.81│ 21834.43│ 36739.94│ -40.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10957.19│ -8491.19│ -36302.30│ 76.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11693.81│ 19074.45│ 14561.77│ 30.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76376.63│ 98576.01│ 118378.89│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78659.06│ 119557.87│ 89669.38│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2282.44│ -20981.87│ 28709.51│ -173.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3126.96│ 3840.16│ 5170.00│ -25.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1234.19│ -254.25│ -969.42│ 73.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6416.35│ -8959.35│ 171.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6416.35│ -8959.35│ 171.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89491.02│ 26.9455│ 3307.43│ 31.8880│
│第三季度│ 84850.97│ 25.5484│ 1289.44│ 12.4319│
│第二季度│ 84241.99│ 25.3651│ 3636.17│ 35.0575│
│第一季度│ 73534.25│ 22.1410│ 2138.98│ 20.6226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85249.19│ 26.3272│ 577.87│ 7.1411│
│第三季度│ 81771.00│ 25.2530│ 1857.57│ 22.9554│
│第二季度│ 81746.82│ 25.2456│ 4001.94│ 49.4549│
│第一季度│ 75039.44│ 23.1742│ 1654.73│ 20.4486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘