深圳华强深圳华强财务分析报告
≈≈深圳华强000062≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│
│基本每股收益 │ 0.6746│ 0.4091│ 0.1844│ 0.5680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│
│每股净资产(元) │ 5.7580│ 5.4850│ 5.5139│ 5.2935│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8926│ -0.2059│ -0.0484│ -0.4595│
│每股现金流量(元) │ -0.1466│ 0.1866│ -0.0631│ 0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 0.6211│ 0.6160│ 0.6146│ 0.6203│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3725│ 0.3725│ 0.3725│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 3.8197│ 3.5563│ 3.5582│ 3.3417│
│净资产收益率(%) │ 11.7753│ 7.5574│ 3.9261│ 11.2797│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3000│ 7.6500│ 4.0100│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7155│ 7.4587│ 3.3445│ 10.7303│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5500│ --│ 11.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1472730.93│1369120.70│1271472.35│1224095.75│
│归属母公司股东权益 │ 602229.50│ 573684.98│ 576709.04│ 553651.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│1633098.31│
│营业成本(万元) │1454064.18│ 881750.96│ 413225.44│1471568.24│
│投资收益(万元) │ 3013.91│ 3247.90│ 3665.55│ 2928.09│
│净利润(万元) │ 83602.48│ 51202.63│ 26258.04│ 71973.53│
│营业利润(万元) │ 108610.13│ 68224.92│ 33209.27│ 88319.86│
│利润总额(万元) │ 107908.66│ 67995.25│ 33213.10│ 88396.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 70914.36│ 43355.74│ 22642.21│ 62450.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -93358.06│ -21537.29│ -5057.74│ -48061.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2697│ 0.1079│ 0.6024│
│基本每股收益 │ 0.4158│ 0.2503│ 0.1072│ 0.5849│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2697│ 0.1079│ 0.6024│
│每股净资产(元) │ 5.2081│ 5.1004│ 5.0894│ 4.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5527│ 0.2207│ 0.3214│ 0.6641│
│每股现金流量(元) │ -0.3221│ -0.1189│ 0.1056│ 0.2848│
│每股资本公积金(元) │ 0.6192│ 0.6192│ 0.6192│ 0.6192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3543│ 0.3543│ 0.3543│ 0.3543│
│每股未分配利润(元) │ 3.2043│ 3.0325│ 3.0208│ 2.9129│
│净资产收益率(%) │ 8.4768│ 5.2868│ 2.1209│ 12.1631│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7000│ 5.3400│ 2.1500│ 12.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9827│ 4.9079│ 2.1065│ 11.8095│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1177957.92│1084329.59│1127872.68│1135047.34│
│归属母公司股东权益 │ 544724.83│ 533457.25│ 532307.35│ 517985.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│1435528.37│
│营业成本(万元) │1035879.37│ 583242.98│ 255256.17│1275394.38│
│投资收益(万元) │ 3468.40│ 3578.19│ 3782.64│ 11285.18│
│净利润(万元) │ 53103.73│ 32233.36│ 12730.07│ 71725.01│
│营业利润(万元) │ 65017.56│ 38699.09│ 15670.09│ 89489.03│
│利润总额(万元) │ 64766.27│ 38386.87│ 15205.49│ 89967.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 46175.27│ 28203.08│ 11289.63│ 63003.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -57802.81│ 23081.35│ 33616.26│ 69456.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6780│ 0.5971│ 0.6024│ 0.6555│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6746│ 0.5680│ 0.5849│ 0.8855│
│每股净资产(元) │ 5.7580│ 5.2935│ 4.9500│ 6.4957│
│每股资本公积金(元) │ 0.6211│ 0.6203│ 0.6192│ 1.3345│
│每股未分配利润(元) │ 3.8197│ 3.3417│ 2.9129│ 3.7018│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8926│ -0.4595│ 0.6641│ -0.0361│
│每股现金流量(元) │ -0.1466│ 0.1592│ 0.2848│ 0.2601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7189│ 9.1197│ 7.2814│ 6.3889│
│应收账款周转率 │ 3.8911│ 4.4980│ 5.0199│ 5.5943│
│总资产周转率 │ 1.2198│ 1.3845│ 1.3260│ 1.2508│
│营业收入增长率(%) │ 43.1236│ 13.7629│ 21.6579│ 42.2016│
│营业利润增长率(%) │ 67.0474│ -1.3065│ -9.6030│ 67.2192│
│利润总额增长率(%) │ 66.6124│ -1.7462│ -9.3246│ 66.9780│
│归属母公司净利润增长率│ 53.5765│ -0.8775│ -8.1010│ 66.2917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0241│ 7.8453│ 10.1785│ 20.2720│
│净资产增长率(%) │ 10.5566│ 6.8855│ 10.5511│ 11.6599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0829│ 5.1271│ 5.6473│ 4.4072│
│总资产收益率(%) │ 6.3080│ 4.1739│ 2.1888│ 6.1017│
│净资产收益率(%) │ 11.7753│ 7.5574│ 3.9261│ 11.2797│
│营业利润率(%) │ 6.6033│ 6.8316│ 7.1422│ 5.4081│
│销售毛利率(%) │ 11.5958│ 11.7078│ 11.1284│ 9.8910│
│销售净利率(%) │ 5.0829│ 5.1271│ 5.6473│ 4.4072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7189│ 4.4463│ 2.3354│ 9.1197│
│固定资产周转率 │ 65.8313│ 39.5559│ 18.2863│ 63.1324│
│流动资产周转率 │ 1.7444│ 1.1176│ 0.5499│ 2.0897│
│总资产周转率 │ 1.2198│ 0.7702│ 0.3726│ 1.3845│
│股东权益周转率 │ 2.5985│ 1.6311│ 0.7616│ 2.7651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6346│ 1.6612│ 1.7042│ 1.6736│
│速动比率(%) │ 1.2002│ 1.1060│ 1.1664│ 1.2475│
│产权比率 │ 1.2189│ 1.2813│ 1.1057│ 1.1090│
│应收账款周转率 │ 3.8911│ 2.5036│ 1.1954│ 4.4980│
│利息保障倍数 │ 13.7817│ 14.4240│ 16.3511│ 11.5286│
│资产负债率 │ 0.5493│ 0.5369│ 0.5015│ 0.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.1236│ 53.1007│ 63.9169│ 13.7629│
│营业利润增长率(%) │ 67.0474│ 76.2959│ 111.9277│ -1.3065│
│总资产增长率(%) │ 25.0241│ 26.2643│ 12.7319│ 7.8453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2366│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2106│ 7.3703│ 7.9228│ 6.8239│
│净利润增长率(%) │ 57.4324│ 58.8498│ 106.2678│ 0.3465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8920│ 41.9017│ 45.3576│ 45.2294│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6496│ 69.8695│ 67.6797│ 67.8576│
│无形资产比率(%) │ 1.1862│ 1.2835│ 1.3987│ 1.4727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1472730.93│ 1369120.70│ 1271472.35│ 1224095.75│
│流动资产 │ 1055205.16│ 956598.22│ 860528.59│ 830642.39│
│非流动资产 │ 417525.77│ 412522.48│ 410943.77│ 393453.36│
│固定资产 │ 24322.73│ 24847.17│ 25207.37│ 25647.15│
│货币资金 │ 169304.84│ 204705.97│ 178576.57│ 184608.35│
│存货 │ 280434.89│ 244229.62│ 201487.81│ 152390.45│
│应收账款 │ 441265.20│ 393646.27│ 373787.35│ 404143.73│
│其他应收款 │ --│ 3515.43│ --│ 2706.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17469.60│ 17572.03│ 17783.52│ 18026.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 450310.14│ 399166.55│ 351498.37│ 342012.19│
│预收账款 │ 9571.76│ 10690.32│ 9049.16│ 10812.98│
│应付账款 │ 86945.38│ 76931.95│ 68695.88│ 68769.65│
│流动负债 │ 645542.12│ 575852.26│ 504949.64│ 496327.12│
│长期借款 │ 142433.13│ 139813.31│ 116308.50│ 105648.57│
│总负债 │ 809012.02│ 735085.40│ 637652.66│ 613994.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64963.81│ 64423.95│ 64283.93│ 64872.93│
│未分配利润 │ 399510.66│ 371952.04│ 372156.69│ 349514.49│
│归属于母公司所│ 602229.50│ 573684.98│ 576709.04│ 553651.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 663718.91│ 634035.30│ 633819.69│ 610101.42│
│商誉 │ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1177957.92│ 1084329.59│ 1127872.68│ 1135047.34│
│流动资产 │ 791105.68│ 698549.10│ 717276.47│ 732349.71│
│非流动资产 │ 386852.24│ 385780.49│ 410596.21│ 402697.63│
│固定资产 │ 24997.23│ 25158.29│ 25532.43│ 26088.54│
│货币资金 │ 137395.77│ 163640.02│ 177754.92│ 166537.19│
│存货 │ 162001.72│ 182112.17│ 198301.42│ 170331.71│
│应收账款 │ 402366.15│ 271166.24│ 258191.46│ 322001.09│
│其他应收款 │ --│ 4974.26│ --│ 3676.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16842.07│ 16839.28│ 16845.31│ 17007.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361246.93│ 299715.98│ 310805.85│ 316739.86│
│预收账款 │ 9050.91│ 10268.64│ 10339.93│ 25507.08│
│应付账款 │ 79088.67│ 64778.00│ 73773.82│ 85907.93│
│流动负债 │ 526712.53│ 444131.14│ 487118.00│ 509499.99│
│长期借款 │ 37329.71│ 38660.36│ 40402.88│ 41754.80│
│总负债 │ 575730.27│ 493816.63│ 540582.86│ 563919.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64759.20│ 64759.20│ 64759.23│ 64759.23│
│未分配利润 │ 335145.33│ 317173.14│ 315948.33│ 304658.70│
│归属于母公司所│ 544724.83│ 533457.25│ 532307.35│ 517985.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602227.65│ 590512.97│ 587289.82│ 571127.94│
│商誉 │ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│ 1633098.31│
│营业收入 │ 1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│ 1633098.31│
│营业总成本 │ 1539844.15│ 932312.96│ 435036.59│ 1542531.28│
│营业成本 │ 1454064.18│ 881750.96│ 413225.44│ 1471568.24│
│财务费用 │ 8409.44│ 4855.38│ 2163.56│ 5910.91│
│管理费用 │ 20702.38│ 13605.39│ 5683.63│ 20810.12│
│营业利润 │ 108610.13│ 68224.92│ 33209.27│ 88319.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3013.91│ 3247.90│ 3665.55│ 2928.09│
│营业外收支净额│ -701.47│ -229.67│ 3.83│ 76.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107908.66│ 67995.25│ 33213.10│ 88396.26│
│所得税费用 │ 24306.18│ 16792.62│ 6955.06│ 16422.73│
│归属母公司净利│ 70914.36│ 43355.74│ 22642.21│ 62450.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83602.48│ 51202.63│ 26258.04│ 71973.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│ 1435528.37│
│营业收入 │ 1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│ 1435528.37│
│营业总成本 │ 1089249.87│ 616171.14│ 272370.75│ 1359276.77│
│营业成本 │ 1035879.37│ 583242.98│ 255256.17│ 1275394.38│
│财务费用 │ 5871.40│ 6199.38│ 4033.95│ 14873.87│
│管理费用 │ 14200.06│ 9465.31│ 4576.04│ 23282.06│
│营业利润 │ 65017.56│ 38699.09│ 15670.09│ 89489.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3468.40│ 3578.19│ 3782.64│ 11285.18│
│营业外收支净额│ -251.29│ -312.22│ -464.60│ 478.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64766.27│ 38386.87│ 15205.49│ 89967.31│
│所得税费用 │ 11662.55│ 6153.51│ 2475.42│ 18242.30│
│归属母公司净利│ 46175.27│ 28203.08│ 11289.63│ 63003.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53103.73│ 32233.36│ 12730.07│ 71725.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1639514.14│ 1056119.34│ 504015.90│1524682.02│
│经营现金流出小计│ 1732872.20│ 1077656.63│ 509073.64│1572743.84│
│经营现金流量净额│ -93358.06│ -21537.29│ -5057.74│ -48061.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3908.58│ 3907.85│ 3911.40│ 53711.84│
│投资现金流出小计│ 37815.91│ 30930.52│ 20923.06│ 62456.43│
│投资现金流量净额│ -33907.33│ -27022.67│ -17011.66│ -8744.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 786998.35│ 516288.71│ 254311.94│ 934036.32│
│筹资现金流出小计│ 673869.59│ 447480.68│ 239078.46│ 856642.66│
│筹资现金流量净额│ 113128.76│ 68808.03│ 15233.48│ 77393.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1201.48│ -731.39│ 236.15│ -3939.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15338.11│ 19516.68│ -6599.77│ 16647.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1016536.32│ 663004.76│ 340673.38│1395605.55│
│经营现金流出小计│ 1074339.13│ 639923.41│ 307057.12│1326149.19│
│经营现金流量净额│ -57802.81│ 23081.35│ 33616.26│ 69456.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53706.49│ 53704.89│ 178.37│ 2685.08│
│投资现金流出小计│ 52803.36│ 47403.49│ 12054.43│ 19413.77│
│投资现金流量净额│ 903.13│ 6301.40│ -11876.06│ -16728.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601633.08│ 372380.81│ 163356.66│ 762295.30│
│筹资现金流出小计│ 577994.89│ 414281.25│ 174567.10│ 784983.53│
│筹资现金流量净额│ 23638.19│ -41900.44│ -11210.45│ -22688.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -425.10│ 81.08│ 518.04│ -249.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33686.59│ -12436.61│ 11047.80│ 29790.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 169304.84│ 184608.35│ 166537.19│ 10.85│
│短期借款 │ 450310.14│ 342012.19│ 316739.86│ 7.98│
│应收账款 │ 441265.20│ 404143.73│ 322001.09│ 25.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 3676.33│ --│
│应付账款 │ 86945.38│ 68769.65│ 85907.93│ -19.95│
│在建工程 │ --│ --│ 61.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 5025.82│ 10330.58│ -51.35│
│流动负债合计 │ 645542.12│ 496327.12│ 509499.99│ -2.59│
│长期借款 │ 142433.13│ 105648.57│ 41754.80│ 153.02│
│负债合计 │ 809012.02│ 613994.33│ 563919.40│ 8.88│
│营业利润 │ 108610.13│ 88319.86│ 89489.03│ -1.31│
│利润总额 │ 107908.66│ 88396.26│ 89967.31│ -1.75│
│归属于母公司所有│ 70914.36│ 62450.38│ 63003.21│ -0.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 399510.66│ 349514.49│ 304658.70│ 14.72│
│营业外收支净额 │ -701.47│ 76.40│ 478.28│ -84.03│
│购买商品、接受劳│1651943.30│1476672.59│1236821.39│ 19.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1639514.14│1524682.02│1395605.55│ 9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1732872.20│1572743.84│1326149.19│ 18.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93358.06│ -48061.82│ 69456.37│ -169.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3908.58│ 53711.84│ 2685.08│ 1900.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37815.91│ 62456.43│ 19413.77│ 221.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33907.33│ -8744.59│ -16728.70│ 47.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27532.25│ 17306.66│ 5735.21│ 201.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 786998.35│ 934036.32│ 762295.30│ 22.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 673869.59│ 856642.66│ 784983.53│ 9.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113128.76│ 77393.66│ -22688.23│ 441.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32908.73│ 29006.39│ 33564.19│ -13.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15338.11│ 16647.63│ 29790.11│ -44.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20486.12│ 45335.83│ -145.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20486.12│ 45335.83│ -145.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 483888.38│ 29.6301│ 16275.11│ 26.0609│
│第三季度│ 496911.58│ 30.4275│ 17972.19│ 28.7783│
│第二季度│ 368636.67│ 22.5728│ 16913.45│ 27.0830│
│第一季度│ 283661.68│ 17.3695│ 11289.63│ 18.0778│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 442547.32│ 30.8282│ 14166.72│ 22.4857│
│第三季度│ 401379.80│ 27.9604│ 14607.38│ 23.1851│
│第二季度│ 332961.88│ 23.1944│ 22434.69│ 35.6088│
│第一季度│ 258639.38│ 18.0170│ 11794.42│ 18.7203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│
│基本每股收益 │ 0.6746│ 0.4091│ 0.1844│ 0.5680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│
│每股净资产(元) │ 5.7580│ 5.4850│ 5.5139│ 5.2935│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8926│ -0.2059│ -0.0484│ -0.4595│
│每股现金流量(元) │ -0.1466│ 0.1866│ -0.0631│ 0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 0.6211│ 0.6160│ 0.6146│ 0.6203│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3725│ 0.3725│ 0.3725│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 3.8197│ 3.5563│ 3.5582│ 3.3417│
│净资产收益率(%) │ 11.7753│ 7.5574│ 3.9261│ 11.2797│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3000│ 7.6500│ 4.0100│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7155│ 7.4587│ 3.3445│ 10.7303│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5500│ --│ 11.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1472730.93│1369120.70│1271472.35│1224095.75│
│归属母公司股东权益 │ 602229.50│ 573684.98│ 576709.04│ 553651.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│1633098.31│
│营业成本(万元) │1454064.18│ 881750.96│ 413225.44│1471568.24│
│投资收益(万元) │ 3013.91│ 3247.90│ 3665.55│ 2928.09│
│净利润(万元) │ 83602.48│ 51202.63│ 26258.04│ 71973.53│
│营业利润(万元) │ 108610.13│ 68224.92│ 33209.27│ 88319.86│
│利润总额(万元) │ 107908.66│ 67995.25│ 33213.10│ 88396.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 70914.36│ 43355.74│ 22642.21│ 62450.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -93358.06│ -21537.29│ -5057.74│ -48061.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2697│ 0.1079│ 0.6024│
│基本每股收益 │ 0.4158│ 0.2503│ 0.1072│ 0.5849│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2697│ 0.1079│ 0.6024│
│每股净资产(元) │ 5.2081│ 5.1004│ 5.0894│ 4.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5527│ 0.2207│ 0.3214│ 0.6641│
│每股现金流量(元) │ -0.3221│ -0.1189│ 0.1056│ 0.2848│
│每股资本公积金(元) │ 0.6192│ 0.6192│ 0.6192│ 0.6192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3543│ 0.3543│ 0.3543│ 0.3543│
│每股未分配利润(元) │ 3.2043│ 3.0325│ 3.0208│ 2.9129│
│净资产收益率(%) │ 8.4768│ 5.2868│ 2.1209│ 12.1631│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7000│ 5.3400│ 2.1500│ 12.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9827│ 4.9079│ 2.1065│ 11.8095│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1177957.92│1084329.59│1127872.68│1135047.34│
│归属母公司股东权益 │ 544724.83│ 533457.25│ 532307.35│ 517985.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│1435528.37│
│营业成本(万元) │1035879.37│ 583242.98│ 255256.17│1275394.38│
│投资收益(万元) │ 3468.40│ 3578.19│ 3782.64│ 11285.18│
│净利润(万元) │ 53103.73│ 32233.36│ 12730.07│ 71725.01│
│营业利润(万元) │ 65017.56│ 38699.09│ 15670.09│ 89489.03│
│利润总额(万元) │ 64766.27│ 38386.87│ 15205.49│ 89967.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 46175.27│ 28203.08│ 11289.63│ 63003.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -57802.81│ 23081.35│ 33616.26│ 69456.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6780│ 0.5971│ 0.6024│ 0.6555│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6746│ 0.5680│ 0.5849│ 0.8855│
│每股净资产(元) │ 5.7580│ 5.2935│ 4.9500│ 6.4957│
│每股资本公积金(元) │ 0.6211│ 0.6203│ 0.6192│ 1.3345│
│每股未分配利润(元) │ 3.8197│ 3.3417│ 2.9129│ 3.7018│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8926│ -0.4595│ 0.6641│ -0.0361│
│每股现金流量(元) │ -0.1466│ 0.1592│ 0.2848│ 0.2601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7189│ 9.1197│ 7.2814│ 6.3889│
│应收账款周转率 │ 3.8911│ 4.4980│ 5.0199│ 5.5943│
│总资产周转率 │ 1.2198│ 1.3845│ 1.3260│ 1.2508│
│营业收入增长率(%) │ 43.1236│ 13.7629│ 21.6579│ 42.2016│
│营业利润增长率(%) │ 67.0474│ -1.3065│ -9.6030│ 67.2192│
│利润总额增长率(%) │ 66.6124│ -1.7462│ -9.3246│ 66.9780│
│归属母公司净利润增长率│ 53.5765│ -0.8775│ -8.1010│ 66.2917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0241│ 7.8453│ 10.1785│ 20.2720│
│净资产增长率(%) │ 10.5566│ 6.8855│ 10.5511│ 11.6599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0829│ 5.1271│ 5.6473│ 4.4072│
│总资产收益率(%) │ 6.3080│ 4.1739│ 2.1888│ 6.1017│
│净资产收益率(%) │ 11.7753│ 7.5574│ 3.9261│ 11.2797│
│营业利润率(%) │ 6.6033│ 6.8316│ 7.1422│ 5.4081│
│销售毛利率(%) │ 11.5958│ 11.7078│ 11.1284│ 9.8910│
│销售净利率(%) │ 5.0829│ 5.1271│ 5.6473│ 4.4072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7189│ 4.4463│ 2.3354│ 9.1197│
│固定资产周转率 │ 65.8313│ 39.5559│ 18.2863│ 63.1324│
│流动资产周转率 │ 1.7444│ 1.1176│ 0.5499│ 2.0897│
│总资产周转率 │ 1.2198│ 0.7702│ 0.3726│ 1.3845│
│股东权益周转率 │ 2.5985│ 1.6311│ 0.7616│ 2.7651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6346│ 1.6612│ 1.7042│ 1.6736│
│速动比率(%) │ 1.2002│ 1.1060│ 1.1664│ 1.2475│
│产权比率 │ 1.2189│ 1.2813│ 1.1057│ 1.1090│
│应收账款周转率 │ 3.8911│ 2.5036│ 1.1954│ 4.4980│
│利息保障倍数 │ 13.7817│ 14.4240│ 16.3511│ 11.5286│
│资产负债率 │ 0.5493│ 0.5369│ 0.5015│ 0.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.1236│ 53.1007│ 63.9169│ 13.7629│
│营业利润增长率(%) │ 67.0474│ 76.2959│ 111.9277│ -1.3065│
│总资产增长率(%) │ 25.0241│ 26.2643│ 12.7319│ 7.8453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2366│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2106│ 7.3703│ 7.9228│ 6.8239│
│净利润增长率(%) │ 57.4324│ 58.8498│ 106.2678│ 0.3465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8920│ 41.9017│ 45.3576│ 45.2294│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6496│ 69.8695│ 67.6797│ 67.8576│
│无形资产比率(%) │ 1.1862│ 1.2835│ 1.3987│ 1.4727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1472730.93│ 1369120.70│ 1271472.35│ 1224095.75│
│流动资产 │ 1055205.16│ 956598.22│ 860528.59│ 830642.39│
│非流动资产 │ 417525.77│ 412522.48│ 410943.77│ 393453.36│
│固定资产 │ 24322.73│ 24847.17│ 25207.37│ 25647.15│
│货币资金 │ 169304.84│ 204705.97│ 178576.57│ 184608.35│
│存货 │ 280434.89│ 244229.62│ 201487.81│ 152390.45│
│应收账款 │ 441265.20│ 393646.27│ 373787.35│ 404143.73│
│其他应收款 │ --│ 3515.43│ --│ 2706.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17469.60│ 17572.03│ 17783.52│ 18026.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 450310.14│ 399166.55│ 351498.37│ 342012.19│
│预收账款 │ 9571.76│ 10690.32│ 9049.16│ 10812.98│
│应付账款 │ 86945.38│ 76931.95│ 68695.88│ 68769.65│
│流动负债 │ 645542.12│ 575852.26│ 504949.64│ 496327.12│
│长期借款 │ 142433.13│ 139813.31│ 116308.50│ 105648.57│
│总负债 │ 809012.02│ 735085.40│ 637652.66│ 613994.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64963.81│ 64423.95│ 64283.93│ 64872.93│
│未分配利润 │ 399510.66│ 371952.04│ 372156.69│ 349514.49│
│归属于母公司所│ 602229.50│ 573684.98│ 576709.04│ 553651.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 663718.91│ 634035.30│ 633819.69│ 610101.42│
│商誉 │ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1177957.92│ 1084329.59│ 1127872.68│ 1135047.34│
│流动资产 │ 791105.68│ 698549.10│ 717276.47│ 732349.71│
│非流动资产 │ 386852.24│ 385780.49│ 410596.21│ 402697.63│
│固定资产 │ 24997.23│ 25158.29│ 25532.43│ 26088.54│
│货币资金 │ 137395.77│ 163640.02│ 177754.92│ 166537.19│
│存货 │ 162001.72│ 182112.17│ 198301.42│ 170331.71│
│应收账款 │ 402366.15│ 271166.24│ 258191.46│ 322001.09│
│其他应收款 │ --│ 4974.26│ --│ 3676.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16842.07│ 16839.28│ 16845.31│ 17007.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361246.93│ 299715.98│ 310805.85│ 316739.86│
│预收账款 │ 9050.91│ 10268.64│ 10339.93│ 25507.08│
│应付账款 │ 79088.67│ 64778.00│ 73773.82│ 85907.93│
│流动负债 │ 526712.53│ 444131.14│ 487118.00│ 509499.99│
│长期借款 │ 37329.71│ 38660.36│ 40402.88│ 41754.80│
│总负债 │ 575730.27│ 493816.63│ 540582.86│ 563919.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64759.20│ 64759.20│ 64759.23│ 64759.23│
│未分配利润 │ 335145.33│ 317173.14│ 315948.33│ 304658.70│
│归属于母公司所│ 544724.83│ 533457.25│ 532307.35│ 517985.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602227.65│ 590512.97│ 587289.82│ 571127.94│
│商誉 │ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│ 184843.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│ 1633098.31│
│营业收入 │ 1644790.79│ 998673.19│ 464969.32│ 1633098.31│
│营业总成本 │ 1539844.15│ 932312.96│ 435036.59│ 1542531.28│
│营业成本 │ 1454064.18│ 881750.96│ 413225.44│ 1471568.24│
│财务费用 │ 8409.44│ 4855.38│ 2163.56│ 5910.91│
│管理费用 │ 20702.38│ 13605.39│ 5683.63│ 20810.12│
│营业利润 │ 108610.13│ 68224.92│ 33209.27│ 88319.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3013.91│ 3247.90│ 3665.55│ 2928.09│
│营业外收支净额│ -701.47│ -229.67│ 3.83│ 76.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107908.66│ 67995.25│ 33213.10│ 88396.26│
│所得税费用 │ 24306.18│ 16792.62│ 6955.06│ 16422.73│
│归属母公司净利│ 70914.36│ 43355.74│ 22642.21│ 62450.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83602.48│ 51202.63│ 26258.04│ 71973.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│ 1435528.37│
│营业收入 │ 1149209.93│ 652298.35│ 283661.68│ 1435528.37│
│营业总成本 │ 1089249.87│ 616171.14│ 272370.75│ 1359276.77│
│营业成本 │ 1035879.37│ 583242.98│ 255256.17│ 1275394.38│
│财务费用 │ 5871.40│ 6199.38│ 4033.95│ 14873.87│
│管理费用 │ 14200.06│ 9465.31│ 4576.04│ 23282.06│
│营业利润 │ 65017.56│ 38699.09│ 15670.09│ 89489.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3468.40│ 3578.19│ 3782.64│ 11285.18│
│营业外收支净额│ -251.29│ -312.22│ -464.60│ 478.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64766.27│ 38386.87│ 15205.49│ 89967.31│
│所得税费用 │ 11662.55│ 6153.51│ 2475.42│ 18242.30│
│归属母公司净利│ 46175.27│ 28203.08│ 11289.63│ 63003.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53103.73│ 32233.36│ 12730.07│ 71725.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1639514.14│ 1056119.34│ 504015.90│1524682.02│
│经营现金流出小计│ 1732872.20│ 1077656.63│ 509073.64│1572743.84│
│经营现金流量净额│ -93358.06│ -21537.29│ -5057.74│ -48061.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3908.58│ 3907.85│ 3911.40│ 53711.84│
│投资现金流出小计│ 37815.91│ 30930.52│ 20923.06│ 62456.43│
│投资现金流量净额│ -33907.33│ -27022.67│ -17011.66│ -8744.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 786998.35│ 516288.71│ 254311.94│ 934036.32│
│筹资现金流出小计│ 673869.59│ 447480.68│ 239078.46│ 856642.66│
│筹资现金流量净额│ 113128.76│ 68808.03│ 15233.48│ 77393.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1201.48│ -731.39│ 236.15│ -3939.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15338.11│ 19516.68│ -6599.77│ 16647.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1016536.32│ 663004.76│ 340673.38│1395605.55│
│经营现金流出小计│ 1074339.13│ 639923.41│ 307057.12│1326149.19│
│经营现金流量净额│ -57802.81│ 23081.35│ 33616.26│ 69456.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53706.49│ 53704.89│ 178.37│ 2685.08│
│投资现金流出小计│ 52803.36│ 47403.49│ 12054.43│ 19413.77│
│投资现金流量净额│ 903.13│ 6301.40│ -11876.06│ -16728.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601633.08│ 372380.81│ 163356.66│ 762295.30│
│筹资现金流出小计│ 577994.89│ 414281.25│ 174567.10│ 784983.53│
│筹资现金流量净额│ 23638.19│ -41900.44│ -11210.45│ -22688.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -425.10│ 81.08│ 518.04│ -249.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33686.59│ -12436.61│ 11047.80│ 29790.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 169304.84│ 184608.35│ 166537.19│ 10.85│
│短期借款 │ 450310.14│ 342012.19│ 316739.86│ 7.98│
│应收账款 │ 441265.20│ 404143.73│ 322001.09│ 25.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 3676.33│ --│
│应付账款 │ 86945.38│ 68769.65│ 85907.93│ -19.95│
│在建工程 │ --│ --│ 61.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 5025.82│ 10330.58│ -51.35│
│流动负债合计 │ 645542.12│ 496327.12│ 509499.99│ -2.59│
│长期借款 │ 142433.13│ 105648.57│ 41754.80│ 153.02│
│负债合计 │ 809012.02│ 613994.33│ 563919.40│ 8.88│
│营业利润 │ 108610.13│ 88319.86│ 89489.03│ -1.31│
│利润总额 │ 107908.66│ 88396.26│ 89967.31│ -1.75│
│归属于母公司所有│ 70914.36│ 62450.38│ 63003.21│ -0.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 399510.66│ 349514.49│ 304658.70│ 14.72│
│营业外收支净额 │ -701.47│ 76.40│ 478.28│ -84.03│
│购买商品、接受劳│1651943.30│1476672.59│1236821.39│ 19.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1639514.14│1524682.02│1395605.55│ 9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1732872.20│1572743.84│1326149.19│ 18.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93358.06│ -48061.82│ 69456.37│ -169.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3908.58│ 53711.84│ 2685.08│ 1900.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37815.91│ 62456.43│ 19413.77│ 221.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33907.33│ -8744.59│ -16728.70│ 47.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27532.25│ 17306.66│ 5735.21│ 201.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 786998.35│ 934036.32│ 762295.30│ 22.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 673869.59│ 856642.66│ 784983.53│ 9.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113128.76│ 77393.66│ -22688.23│ 441.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32908.73│ 29006.39│ 33564.19│ -13.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15338.11│ 16647.63│ 29790.11│ -44.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20486.12│ 45335.83│ -145.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20486.12│ 45335.83│ -145.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 483888.38│ 29.6301│ 16275.11│ 26.0609│
│第三季度│ 496911.58│ 30.4275│ 17972.19│ 28.7783│
│第二季度│ 368636.67│ 22.5728│ 16913.45│ 27.0830│
│第一季度│ 283661.68│ 17.3695│ 11289.63│ 18.0778│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 442547.32│ 30.8282│ 14166.72│ 22.4857│
│第三季度│ 401379.80│ 27.9604│ 14607.38│ 23.1851│
│第二季度│ 332961.88│ 23.1944│ 22434.69│ 35.6088│
│第一季度│ 258639.38│ 18.0170│ 11794.42│ 18.7203│
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