深 国 商深 国 商财务分析报告
≈≈皇庭国际000056≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ 0.0020│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0252│ -0.0200│ -0.0047│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ 0.0020│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.0264│ 4.0289│ 4.0507│ 4.0485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2747│ 0.1864│ 0.0215│ 0.4048│
│每股现金流量(元) │ -0.0434│ -0.0435│ -0.0672│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 1.4345│ 1.4345│ 1.4345│ 1.4345│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ 1.5275│ 1.5300│ 1.5519│ 1.5497│
│净资产收益率(%) │ -0.5506│ -0.4881│ 0.0537│ -6.1450│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4900│ -0.4900│ 0.0500│ -5.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6944│ -0.5534│ -0.1262│ -4.9405│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5500│ --│ -4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211131.27│1213753.14│1206130.68│1175675.96│
│归属母公司股东权益 │ 472907.74│ 473202.22│ 475767.46│ 475511.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业成本(万元) │ 16595.84│ 10936.90│ 5514.67│ 23975.32│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 41.45│
│净利润(万元) │ -2493.19│ -2229.18│ 335.79│ -31966.07│
│营业利润(万元) │ -1779.90│ -1681.09│ -86.73│ -32686.05│
│利润总额(万元) │ -977.90│ -1278.57│ 842.94│ -31033.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -2604.02│ -2309.54│ 255.70│ -29220.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 32263.63│ 21890.24│ 2520.40│ 47541.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0143│ -0.0070│ -0.0111│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.4790│ 4.6499│ 4.6419│ 4.6361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2852│ 0.1268│ 0.0056│ 0.2538│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ 0.0264│ 0.1337│ -0.0449│
│每股资本公积金(元) │ 1.4632│ 1.6396│ 1.4345│ 1.6466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 1.8183│ 1.5497│ 1.7972│
│净资产收益率(%) │ 0.5654│ 0.2261│ 0.0553│ 0.9286│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5600│ 0.2300│ 0.0600│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2688│ -0.1371│ -0.2044│ 0.7808│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1400│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220797.15│1239820.14│1240395.69│1252718.89│
│归属母公司股东权益 │ 526068.69│ 546140.24│ 545206.86│ 544663.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业成本(万元) │ 17344.57│ 10650.81│ 4931.83│ 32632.71│
│投资收益(万元) │ -37.83│ -27.79│ -22.55│ 693.44│
│净利润(万元) │ 3335.34│ 2993.68│ 1160.89│ 7562.39│
│营业利润(万元) │ 2916.56│ 2354.24│ 405.81│ 11643.85│
│利润总额(万元) │ 5163.50│ 4297.75│ 1914.98│ 12858.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2974.22│ 2833.14│ 1101.59│ 4995.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 33500.99│ 14893.96│ 654.28│ 29829.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2600│ 0.0400│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0252│ -0.2100│ 0.0400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0264│ 4.0485│ 4.6361│ 4.5609│
│每股资本公积金(元) │ 1.4345│ 1.4345│ 1.6466│ 1.6124│
│每股未分配利润(元) │ 1.5275│ 1.5497│ 1.7972│ 1.7426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2747│ 0.4048│ 0.2538│ 0.1647│
│每股现金流量(元) │ -0.0434│ 0.0274│ -0.0449│ -0.4346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1006│ 9.9583│ 24.7871│ 18.3473│
│应收账款周转率 │ 2.1605│ 3.1156│ 5.4220│ 9.3185│
│总资产周转率 │ 0.0463│ 0.0566│ 0.0738│ 0.0692│
│营业收入增长率(%) │ 6.8128│ -31.2415│ 5.0774│ 35.1487│
│营业利润增长率(%) │ -161.0273│ -380.7151│ -15.1993│ -50.6982│
│利润总额增长率(%) │ -118.9387│ -341.3463│ -13.1575│ -46.5902│
│归属母公司净利润增长率│ -187.5529│ -684.9877│ -44.8988│ -49.0213│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.7918│ -6.1501│ -5.4897│ -6.4563│
│净资产增长率(%) │ -10.1053│ -12.6963│ 1.6036│ 1.1314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5086│ -6.0466│ 1.7598│ -46.6161│
│总资产收益率(%) │ -0.2050│ -0.1817│ 0.0275│ -2.6327│
│净资产收益率(%) │ -0.5506│ -0.4881│ 0.0537│ -6.1450│
│营业利润率(%) │ -3.2187│ -4.5599│ -0.4546│ -47.6661│
│销售毛利率(%) │ 69.9885│ 70.3340│ 71.0990│ 65.0368│
│销售净利率(%) │ -4.5086│ -6.0466│ 1.7598│ -46.6161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1006│ 2.6993│ 1.3603│ 9.9583│
│固定资产周转率 │ 12.9209│ 8.4937│ 4.3401│ 15.0787│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3130│ 0.1678│ 0.4731│
│总资产周转率 │ 0.0463│ 0.0309│ 0.0160│ 0.0566│
│股东权益周转率 │ 0.1087│ 0.0710│ 0.0367│ 0.1320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2355│ 0.2392│ 0.2341│ 0.2457│
│速动比率(%) │ 0.2274│ 0.2231│ 0.2170│ 0.2286│
│产权比率 │ 1.5187│ 1.5482│ 1.5185│ 1.4560│
│应收账款周转率 │ 2.1605│ 1.4682│ 0.7679│ 2.9795│
│利息保障倍数 │ 0.9156│ 0.9402│ 1.0790│ 0.1525│
│资产负债率 │ 0.6030│ 0.6036│ 0.5990│ 0.5889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8128│ 13.3225│ 25.1887│ -31.2415│
│营业利润增长率(%) │ -161.0273│ -171.4068│ -121.3731│ -380.7151│
│总资产增长率(%) │ -0.7918│ -2.1025│ -2.7624│ -5.6210│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4572│ -13.6049│ -12.9826│ -12.9487│
│净利润增长率(%) │ -174.7508│ -174.4629│ -71.0746│ -522.6979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0468│ 38.9867│ 39.4458│ 40.4458│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3483│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.6659│ 9.7680│ 9.1589│ 9.9512│
│无形资产比率(%) │ 0.1830│ 0.1850│ 0.1885│ 0.1961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211131.27│ 1213753.14│ 1206130.68│ 1175675.96│
│流动资产 │ 117066.83│ 118558.99│ 110468.54│ 116993.66│
│非流动资产 │ 1094064.44│ 1095194.15│ 1095662.14│ 1058682.30│
│固定资产 │ 4106.03│ 4227.47│ 4339.59│ 4453.48│
│货币资金 │ 9069.85│ 12910.56│ 3742.98│ 11680.53│
│存货 │ 4042.57│ 4051.67│ 4056.26│ 4051.74│
│应收账款 │ 27073.94│ 26106.82│ 25584.56│ 24115.14│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2216.76│ 2245.10│ 2273.81│ 2305.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70112.33│ 66496.80│ 67099.81│ 68000.00│
│预收账款 │ 8941.82│ 8190.92│ 5250.32│ 5167.41│
│应付账款 │ 17469.87│ 17998.42│ 17723.94│ 18079.35│
│流动负债 │ 497002.69│ 495625.56│ 471798.40│ 476115.72│
│长期借款 │ 38200.00│ 41000.00│ 52660.00│ 54940.00│
│总负债 │ 730271.70│ 732629.56│ 722442.12│ 692323.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168480.47│ 168480.47│ 168480.47│ 168480.47│
│未分配利润 │ 179410.01│ 179704.48│ 182269.73│ 182014.03│
│归属于母公司所│ 472907.74│ 473202.22│ 475767.46│ 475511.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480859.57│ 481123.59│ 483688.56│ 483352.77│
│商誉 │ 734.20│ 734.20│ 734.20│ 734.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220797.15│ 1239820.14│ 1240395.69│ 1252718.89│
│流动资产 │ 129989.21│ 154410.39│ 116993.66│ 177411.92│
│非流动资产 │ 1090807.94│ 1085409.75│ 1058682.30│ 1075306.97│
│固定资产 │ 4556.61│ 4447.62│ 4453.48│ 4641.89│
│货币资金 │ 3643.02│ 12605.73│ 11680.53│ 17305.79│
│存货 │ 813.19│ 763.09│ 4051.74│ 763.40│
│应收账款 │ 29190.30│ 23435.42│ 24115.14│ 21914.55│
│其他应收款 │ --│ 92184.15│ --│ 92692.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2339.32│ 207.46│ 2305.92│ 2436.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70900.00│ 71500.00│ 68000.00│ 73164.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5167.41│ 7045.00│
│应付账款 │ 18054.21│ 16310.23│ 18079.35│ 17701.11│
│流动负债 │ 230349.34│ 226746.46│ 476115.72│ 217815.96│
│长期借款 │ 288370.00│ 289300.00│ 54940.00│ 312617.00│
│总负债 │ 683780.70│ 682932.71│ 692323.19│ 697468.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171861.12│ 192580.46│ 168480.47│ 193531.30│
│未分配利润 │ 214208.67│ 213560.89│ 182014.03│ 211234.44│
│归属于母公司所│ 526068.69│ 546140.24│ 545206.86│ 544663.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537016.45│ 556887.43│ 555852.82│ 555250.46│
│商誉 │ 734.20│ 734.20│ 734.20│ 734.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业收入 │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业总成本 │ 56872.06│ 37777.23│ 18813.59│ 74209.43│
│营业成本 │ 16595.84│ 10936.90│ 5514.67│ 23975.32│
│财务费用 │ 31514.92│ 21467.19│ 10672.83│ 36716.24│
│管理费用 │ 5771.40│ 3701.56│ 1824.80│ 9893.01│
│营业利润 │ -1779.90│ -1681.09│ -86.73│ -32686.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 41.45│
│营业外收支净额│ 802.00│ 402.52│ 929.67│ 1652.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -977.90│ -1278.57│ 842.94│ -31033.53│
│所得税费用 │ 1515.29│ 950.61│ 507.15│ 932.54│
│归属母公司净利│ -2604.02│ -2309.54│ 255.70│ -29220.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2493.19│ -2229.18│ 335.79│ -31966.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业收入 │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业总成本 │ 49318.37│ 29683.58│ 14898.07│ 89093.94│
│营业成本 │ 17344.57│ 10650.81│ 4931.83│ 32632.71│
│财务费用 │ 23712.09│ 14375.87│ 7696.89│ 31132.62│
│管理费用 │ 5728.71│ 3649.69│ 1583.28│ 10694.75│
│营业利润 │ 2916.56│ 2354.24│ 405.81│ 11643.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -37.83│ -27.79│ -22.55│ 693.44│
│营业外收支净额│ 2246.94│ 1943.51│ 1509.16│ 1214.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5163.50│ 4297.75│ 1914.98│ 12858.51│
│所得税费用 │ 1828.16│ 1304.07│ 754.08│ 5296.12│
│归属母公司净利│ 2974.22│ 2833.14│ 1101.59│ 4995.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3335.34│ 2993.68│ 1160.89│ 7562.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69066.22│ 45848.79│ 19230.33│ 122893.63│
│经营现金流出小计│ 36802.60│ 23958.55│ 16709.93│ 75352.39│
│经营现金流量净额│ 32263.63│ 21890.24│ 2520.40│ 47541.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 582.78│ 453.78│ 945.87│ 25750.74│
│投资现金流出小计│ 849.10│ 690.98│ 49.35│ 35973.07│
│投资现金流量净额│ -266.31│ -237.20│ 896.53│ -10222.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8760.00│ 8730.00│ 8544.05│ 122854.35│
│筹资现金流出小计│ 45856.10│ 35491.94│ 19854.54│ 156954.30│
│筹资现金流量净额│ -37096.10│ -26761.94│ -11310.49│ -34099.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.06│ 0.06│ -0.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5098.82│ -5108.96│ -7893.50│ 3218.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105092.35│ 56869.15│ 20991.51│ 131136.42│
│经营现金流出小计│ 71591.36│ 41975.19│ 20337.23│ 101306.91│
│经营现金流量净额│ 33500.99│ 14893.96│ 654.28│ 29829.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24255.71│ 22434.61│ 21899.97│ 36122.12│
│投资现金流出小计│ 44743.93│ 17543.65│ 10.64│ 5697.06│
│投资现金流量净额│ -20488.22│ 4890.97│ 21889.33│ 30425.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45577.02│ 10071.28│ 10206.71│ 112394.08│
│筹资现金流出小计│ 62776.64│ 26755.39│ 17043.02│ 177930.34│
│筹资现金流量净额│ -17199.62│ -16684.11│ -6836.31│ -65536.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.09│ 1.43│ 1.43│ 0.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4185.75│ 3102.25│ 15708.73│ -5281.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9069.85│ 11680.53│ 17305.79│ -32.51│
│短期借款 │ 70112.33│ 68000.00│ 73164.00│ -7.06│
│应收账款 │ 27073.94│ 24115.14│ 21914.55│ 10.04│
│应付账款 │ 17469.87│ 18079.35│ 17701.11│ 2.14│
│存货的减少 │ --│ -3258.90│ 765.95│ -525.47│
│流动负债合计 │ 497002.69│ 476115.72│ 217815.96│ 118.59│
│长期借款 │ 38200.00│ 54940.00│ 312617.00│ -82.43│
│负债合计 │ 730271.70│ 692323.19│ 697468.43│ -0.74│
│营业利润 │ -1779.90│ -32686.05│ 11643.85│ -380.72│
│利润总额 │ -977.90│ -31033.53│ 12858.51│ -341.35│
│归属于母公司所有│ -2604.02│ -29220.42│ 4995.05│ -684.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179410.01│ 182014.03│ 211234.44│ -13.83│
│营业外收支净额 │ 802.00│ 1652.52│ 1214.66│ 36.05│
│购买商品、接受劳│ 9833.26│ 19919.44│ 44316.54│ -55.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69066.22│ 122893.63│ 131136.42│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36802.60│ 75352.39│ 101306.91│ -25.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32263.63│ 47541.24│ 29829.51│ 59.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 582.78│ 25750.74│ 36122.12│ -28.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 849.10│ 35973.07│ 5697.06│ 531.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -266.31│ -10222.33│ 30425.06│ -133.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 384.67│ 2113.73│ 5697.06│ -62.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8760.00│ 122854.35│ 112394.08│ 9.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45856.10│ 156954.30│ 177930.34│ -11.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37096.10│ -34099.95│ -65536.26│ 47.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22327.57│ 36439.64│ 32065.60│ 13.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5098.82│ 3218.54│ -5281.42│ 160.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5475.67│ 42173.80│ -112.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5475.67│ 42173.80│ -112.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16801.86│ 24.5022│ -32194.64│ 110.1786│
│第三季度│ 19238.43│ 28.0554│ 141.08│ -0.4828│
│第二季度│ 17290.69│ 25.2150│ 1731.55│ -5.9258│
│第一季度│ 15241.99│ 22.2274│ 1101.59│ -3.7699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23711.13│ 23.7753│ -6848.97│ -137.1151│
│第三季度│ 27485.80│ 27.5602│ 2832.69│ 56.7101│
│第二季度│ 26776.83│ 26.8493│ 4286.26│ 85.8102│
│第一季度│ 21756.42│ 21.8153│ 4725.06│ 94.5949│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ 0.0020│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0252│ -0.0200│ -0.0047│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ 0.0020│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.0264│ 4.0289│ 4.0507│ 4.0485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2747│ 0.1864│ 0.0215│ 0.4048│
│每股现金流量(元) │ -0.0434│ -0.0435│ -0.0672│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 1.4345│ 1.4345│ 1.4345│ 1.4345│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ 1.5275│ 1.5300│ 1.5519│ 1.5497│
│净资产收益率(%) │ -0.5506│ -0.4881│ 0.0537│ -6.1450│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4900│ -0.4900│ 0.0500│ -5.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6944│ -0.5534│ -0.1262│ -4.9405│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5500│ --│ -4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211131.27│1213753.14│1206130.68│1175675.96│
│归属母公司股东权益 │ 472907.74│ 473202.22│ 475767.46│ 475511.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业成本(万元) │ 16595.84│ 10936.90│ 5514.67│ 23975.32│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 41.45│
│净利润(万元) │ -2493.19│ -2229.18│ 335.79│ -31966.07│
│营业利润(万元) │ -1779.90│ -1681.09│ -86.73│ -32686.05│
│利润总额(万元) │ -977.90│ -1278.57│ 842.94│ -31033.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -2604.02│ -2309.54│ 255.70│ -29220.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 32263.63│ 21890.24│ 2520.40│ 47541.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0143│ -0.0070│ -0.0111│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.4790│ 4.6499│ 4.6419│ 4.6361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2852│ 0.1268│ 0.0056│ 0.2538│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ 0.0264│ 0.1337│ -0.0449│
│每股资本公积金(元) │ 1.4632│ 1.6396│ 1.4345│ 1.6466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 1.8183│ 1.5497│ 1.7972│
│净资产收益率(%) │ 0.5654│ 0.2261│ 0.0553│ 0.9286│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5600│ 0.2300│ 0.0600│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2688│ -0.1371│ -0.2044│ 0.7808│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1400│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220797.15│1239820.14│1240395.69│1252718.89│
│归属母公司股东权益 │ 526068.69│ 546140.24│ 545206.86│ 544663.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业成本(万元) │ 17344.57│ 10650.81│ 4931.83│ 32632.71│
│投资收益(万元) │ -37.83│ -27.79│ -22.55│ 693.44│
│净利润(万元) │ 3335.34│ 2993.68│ 1160.89│ 7562.39│
│营业利润(万元) │ 2916.56│ 2354.24│ 405.81│ 11643.85│
│利润总额(万元) │ 5163.50│ 4297.75│ 1914.98│ 12858.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2974.22│ 2833.14│ 1101.59│ 4995.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 33500.99│ 14893.96│ 654.28│ 29829.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2600│ 0.0400│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0252│ -0.2100│ 0.0400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0264│ 4.0485│ 4.6361│ 4.5609│
│每股资本公积金(元) │ 1.4345│ 1.4345│ 1.6466│ 1.6124│
│每股未分配利润(元) │ 1.5275│ 1.5497│ 1.7972│ 1.7426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2747│ 0.4048│ 0.2538│ 0.1647│
│每股现金流量(元) │ -0.0434│ 0.0274│ -0.0449│ -0.4346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1006│ 9.9583│ 24.7871│ 18.3473│
│应收账款周转率 │ 2.1605│ 3.1156│ 5.4220│ 9.3185│
│总资产周转率 │ 0.0463│ 0.0566│ 0.0738│ 0.0692│
│营业收入增长率(%) │ 6.8128│ -31.2415│ 5.0774│ 35.1487│
│营业利润增长率(%) │ -161.0273│ -380.7151│ -15.1993│ -50.6982│
│利润总额增长率(%) │ -118.9387│ -341.3463│ -13.1575│ -46.5902│
│归属母公司净利润增长率│ -187.5529│ -684.9877│ -44.8988│ -49.0213│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.7918│ -6.1501│ -5.4897│ -6.4563│
│净资产增长率(%) │ -10.1053│ -12.6963│ 1.6036│ 1.1314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5086│ -6.0466│ 1.7598│ -46.6161│
│总资产收益率(%) │ -0.2050│ -0.1817│ 0.0275│ -2.6327│
│净资产收益率(%) │ -0.5506│ -0.4881│ 0.0537│ -6.1450│
│营业利润率(%) │ -3.2187│ -4.5599│ -0.4546│ -47.6661│
│销售毛利率(%) │ 69.9885│ 70.3340│ 71.0990│ 65.0368│
│销售净利率(%) │ -4.5086│ -6.0466│ 1.7598│ -46.6161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1006│ 2.6993│ 1.3603│ 9.9583│
│固定资产周转率 │ 12.9209│ 8.4937│ 4.3401│ 15.0787│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3130│ 0.1678│ 0.4731│
│总资产周转率 │ 0.0463│ 0.0309│ 0.0160│ 0.0566│
│股东权益周转率 │ 0.1087│ 0.0710│ 0.0367│ 0.1320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2355│ 0.2392│ 0.2341│ 0.2457│
│速动比率(%) │ 0.2274│ 0.2231│ 0.2170│ 0.2286│
│产权比率 │ 1.5187│ 1.5482│ 1.5185│ 1.4560│
│应收账款周转率 │ 2.1605│ 1.4682│ 0.7679│ 2.9795│
│利息保障倍数 │ 0.9156│ 0.9402│ 1.0790│ 0.1525│
│资产负债率 │ 0.6030│ 0.6036│ 0.5990│ 0.5889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8128│ 13.3225│ 25.1887│ -31.2415│
│营业利润增长率(%) │ -161.0273│ -171.4068│ -121.3731│ -380.7151│
│总资产增长率(%) │ -0.7918│ -2.1025│ -2.7624│ -5.6210│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4572│ -13.6049│ -12.9826│ -12.9487│
│净利润增长率(%) │ -174.7508│ -174.4629│ -71.0746│ -522.6979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0468│ 38.9867│ 39.4458│ 40.4458│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3483│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.6659│ 9.7680│ 9.1589│ 9.9512│
│无形资产比率(%) │ 0.1830│ 0.1850│ 0.1885│ 0.1961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211131.27│ 1213753.14│ 1206130.68│ 1175675.96│
│流动资产 │ 117066.83│ 118558.99│ 110468.54│ 116993.66│
│非流动资产 │ 1094064.44│ 1095194.15│ 1095662.14│ 1058682.30│
│固定资产 │ 4106.03│ 4227.47│ 4339.59│ 4453.48│
│货币资金 │ 9069.85│ 12910.56│ 3742.98│ 11680.53│
│存货 │ 4042.57│ 4051.67│ 4056.26│ 4051.74│
│应收账款 │ 27073.94│ 26106.82│ 25584.56│ 24115.14│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2216.76│ 2245.10│ 2273.81│ 2305.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70112.33│ 66496.80│ 67099.81│ 68000.00│
│预收账款 │ 8941.82│ 8190.92│ 5250.32│ 5167.41│
│应付账款 │ 17469.87│ 17998.42│ 17723.94│ 18079.35│
│流动负债 │ 497002.69│ 495625.56│ 471798.40│ 476115.72│
│长期借款 │ 38200.00│ 41000.00│ 52660.00│ 54940.00│
│总负债 │ 730271.70│ 732629.56│ 722442.12│ 692323.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168480.47│ 168480.47│ 168480.47│ 168480.47│
│未分配利润 │ 179410.01│ 179704.48│ 182269.73│ 182014.03│
│归属于母公司所│ 472907.74│ 473202.22│ 475767.46│ 475511.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480859.57│ 481123.59│ 483688.56│ 483352.77│
│商誉 │ 734.20│ 734.20│ 734.20│ 734.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220797.15│ 1239820.14│ 1240395.69│ 1252718.89│
│流动资产 │ 129989.21│ 154410.39│ 116993.66│ 177411.92│
│非流动资产 │ 1090807.94│ 1085409.75│ 1058682.30│ 1075306.97│
│固定资产 │ 4556.61│ 4447.62│ 4453.48│ 4641.89│
│货币资金 │ 3643.02│ 12605.73│ 11680.53│ 17305.79│
│存货 │ 813.19│ 763.09│ 4051.74│ 763.40│
│应收账款 │ 29190.30│ 23435.42│ 24115.14│ 21914.55│
│其他应收款 │ --│ 92184.15│ --│ 92692.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2339.32│ 207.46│ 2305.92│ 2436.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70900.00│ 71500.00│ 68000.00│ 73164.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5167.41│ 7045.00│
│应付账款 │ 18054.21│ 16310.23│ 18079.35│ 17701.11│
│流动负债 │ 230349.34│ 226746.46│ 476115.72│ 217815.96│
│长期借款 │ 288370.00│ 289300.00│ 54940.00│ 312617.00│
│总负债 │ 683780.70│ 682932.71│ 692323.19│ 697468.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171861.12│ 192580.46│ 168480.47│ 193531.30│
│未分配利润 │ 214208.67│ 213560.89│ 182014.03│ 211234.44│
│归属于母公司所│ 526068.69│ 546140.24│ 545206.86│ 544663.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537016.45│ 556887.43│ 555852.82│ 555250.46│
│商誉 │ 734.20│ 734.20│ 734.20│ 734.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业收入 │ 55298.17│ 36866.85│ 19081.25│ 68572.98│
│营业总成本 │ 56872.06│ 37777.23│ 18813.59│ 74209.43│
│营业成本 │ 16595.84│ 10936.90│ 5514.67│ 23975.32│
│财务费用 │ 31514.92│ 21467.19│ 10672.83│ 36716.24│
│管理费用 │ 5771.40│ 3701.56│ 1824.80│ 9893.01│
│营业利润 │ -1779.90│ -1681.09│ -86.73│ -32686.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 41.45│
│营业外收支净额│ 802.00│ 402.52│ 929.67│ 1652.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -977.90│ -1278.57│ 842.94│ -31033.53│
│所得税费用 │ 1515.29│ 950.61│ 507.15│ 932.54│
│归属母公司净利│ -2604.02│ -2309.54│ 255.70│ -29220.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2493.19│ -2229.18│ 335.79│ -31966.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业收入 │ 51771.11│ 32532.68│ 15241.99│ 99730.17│
│营业总成本 │ 49318.37│ 29683.58│ 14898.07│ 89093.94│
│营业成本 │ 17344.57│ 10650.81│ 4931.83│ 32632.71│
│财务费用 │ 23712.09│ 14375.87│ 7696.89│ 31132.62│
│管理费用 │ 5728.71│ 3649.69│ 1583.28│ 10694.75│
│营业利润 │ 2916.56│ 2354.24│ 405.81│ 11643.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -37.83│ -27.79│ -22.55│ 693.44│
│营业外收支净额│ 2246.94│ 1943.51│ 1509.16│ 1214.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5163.50│ 4297.75│ 1914.98│ 12858.51│
│所得税费用 │ 1828.16│ 1304.07│ 754.08│ 5296.12│
│归属母公司净利│ 2974.22│ 2833.14│ 1101.59│ 4995.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3335.34│ 2993.68│ 1160.89│ 7562.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69066.22│ 45848.79│ 19230.33│ 122893.63│
│经营现金流出小计│ 36802.60│ 23958.55│ 16709.93│ 75352.39│
│经营现金流量净额│ 32263.63│ 21890.24│ 2520.40│ 47541.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 582.78│ 453.78│ 945.87│ 25750.74│
│投资现金流出小计│ 849.10│ 690.98│ 49.35│ 35973.07│
│投资现金流量净额│ -266.31│ -237.20│ 896.53│ -10222.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8760.00│ 8730.00│ 8544.05│ 122854.35│
│筹资现金流出小计│ 45856.10│ 35491.94│ 19854.54│ 156954.30│
│筹资现金流量净额│ -37096.10│ -26761.94│ -11310.49│ -34099.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.06│ 0.06│ -0.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5098.82│ -5108.96│ -7893.50│ 3218.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105092.35│ 56869.15│ 20991.51│ 131136.42│
│经营现金流出小计│ 71591.36│ 41975.19│ 20337.23│ 101306.91│
│经营现金流量净额│ 33500.99│ 14893.96│ 654.28│ 29829.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24255.71│ 22434.61│ 21899.97│ 36122.12│
│投资现金流出小计│ 44743.93│ 17543.65│ 10.64│ 5697.06│
│投资现金流量净额│ -20488.22│ 4890.97│ 21889.33│ 30425.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45577.02│ 10071.28│ 10206.71│ 112394.08│
│筹资现金流出小计│ 62776.64│ 26755.39│ 17043.02│ 177930.34│
│筹资现金流量净额│ -17199.62│ -16684.11│ -6836.31│ -65536.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.09│ 1.43│ 1.43│ 0.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4185.75│ 3102.25│ 15708.73│ -5281.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9069.85│ 11680.53│ 17305.79│ -32.51│
│短期借款 │ 70112.33│ 68000.00│ 73164.00│ -7.06│
│应收账款 │ 27073.94│ 24115.14│ 21914.55│ 10.04│
│应付账款 │ 17469.87│ 18079.35│ 17701.11│ 2.14│
│存货的减少 │ --│ -3258.90│ 765.95│ -525.47│
│流动负债合计 │ 497002.69│ 476115.72│ 217815.96│ 118.59│
│长期借款 │ 38200.00│ 54940.00│ 312617.00│ -82.43│
│负债合计 │ 730271.70│ 692323.19│ 697468.43│ -0.74│
│营业利润 │ -1779.90│ -32686.05│ 11643.85│ -380.72│
│利润总额 │ -977.90│ -31033.53│ 12858.51│ -341.35│
│归属于母公司所有│ -2604.02│ -29220.42│ 4995.05│ -684.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179410.01│ 182014.03│ 211234.44│ -13.83│
│营业外收支净额 │ 802.00│ 1652.52│ 1214.66│ 36.05│
│购买商品、接受劳│ 9833.26│ 19919.44│ 44316.54│ -55.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69066.22│ 122893.63│ 131136.42│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36802.60│ 75352.39│ 101306.91│ -25.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32263.63│ 47541.24│ 29829.51│ 59.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 582.78│ 25750.74│ 36122.12│ -28.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 849.10│ 35973.07│ 5697.06│ 531.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -266.31│ -10222.33│ 30425.06│ -133.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 384.67│ 2113.73│ 5697.06│ -62.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8760.00│ 122854.35│ 112394.08│ 9.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45856.10│ 156954.30│ 177930.34│ -11.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37096.10│ -34099.95│ -65536.26│ 47.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22327.57│ 36439.64│ 32065.60│ 13.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5098.82│ 3218.54│ -5281.42│ 160.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5475.67│ 42173.80│ -112.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5475.67│ 42173.80│ -112.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16801.86│ 24.5022│ -32194.64│ 110.1786│
│第三季度│ 19238.43│ 28.0554│ 141.08│ -0.4828│
│第二季度│ 17290.69│ 25.2150│ 1731.55│ -5.9258│
│第一季度│ 15241.99│ 22.2274│ 1101.59│ -3.7699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23711.13│ 23.7753│ -6848.97│ -137.1151│
│第三季度│ 27485.80│ 27.5602│ 2832.69│ 56.7101│
│第二季度│ 26776.83│ 26.8493│ 4286.26│ 85.8102│
│第一季度│ 21756.42│ 21.8153│ 4725.06│ 94.5949│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘