财务分析报告
≈≈深大通000038≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│基本每股收益 │ 0.0831│ 0.0531│ 0.0317│ 0.0753│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│每股净资产(元) │ 4.8818│ 5.5409│ 5.5195│ 5.4881│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5563│ -0.3311│ -0.3212│ -0.6099│
│每股现金流量(元) │ -0.6590│ -0.3436│ -0.3364│ -0.4923│
│每股资本公积金(元) │ 8.3499│ 8.3158│ 8.3158│ 8.3158│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ -4.5908│ -3.8977│ -3.9191│ -3.9505│
│净资产收益率(%) │ -13.1157│ 0.9536│ 0.5696│ 2.7722│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3900│ 0.9400│ 0.5700│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7015│ 0.9586│ 0.5745│ 1.3717│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 337433.66│ 333785.79│ 328419.89│ 323849.77│
│归属母公司股东权益 │ 255211.02│ 289665.24│ 288546.46│ 286903.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业成本(万元) │ 268779.11│ 183688.04│ 73910.80│ 194241.39│
│投资收益(万元) │ 160.88│ 18.19│ 98.89│ 714.11│
│净利润(万元) │ -33641.92│ 2863.42│ 1851.07│ 7944.15│
│营业利润(万元) │ 6260.97│ 4238.61│ 2526.63│ 6578.32│
│利润总额(万元) │ -31602.21│ 4218.29│ 2508.29│ 10182.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -29081.17│ -17309.05│ -16792.40│ -31883.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1405│ 0.0405│ 0.2341│
│基本每股收益 │ 0.1104│ 0.0693│ 0.0405│ 0.0635│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1405│ 0.0405│ 0.2341│
│每股净资产(元) │ 5.4529│ 5.4114│ 5.3115│ 5.2709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5272│ -0.2668│ 0.0609│ -1.1046│
│每股现金流量(元) │ -0.4724│ -0.2124│ 0.0621│ -0.9975│
│每股资本公积金(元) │ 8.2508│ 8.2508│ 8.2508│ 8.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ -3.9028│ -3.9443│ -4.0441│ -4.0848│
│净资产收益率(%) │ 3.3378│ 2.5965│ 0.7630│ 4.4413│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 2.6300│ 0.7700│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0255│ 1.2799│ 0.7637│ 1.2060│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317749.82│ 316301.92│ 306915.85│ 291716.42│
│归属母公司股东权益 │ 285064.13│ 282894.84│ 277674.95│ 275549.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业成本(万元) │ 111169.63│ 51624.30│ 21658.52│ 168471.82│
│投资收益(万元) │ 365.16│ 222.81│ 66.62│ 3964.88│
│净利润(万元) │ 9984.82│ 7619.35│ 2036.87│ 12390.76│
│营业利润(万元) │ 7581.27│ 4834.29│ 2695.98│ 9805.29│
│利润总额(万元) │ 11401.00│ 8655.69│ 2690.46│ 14713.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9514.77│ 7345.48│ 2118.79│ 12237.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -27562.05│ -13948.98│ 3185.24│ -57748.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ 意见│ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.6403│ 0.1521│ 0.2341│ -4.8770│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0831│ 0.0753│ 0.0635│ -4.8928│
│每股净资产(元) │ 4.8818│ 5.4881│ 5.2709│ 5.0368│
│每股资本公积金(元) │ 8.3499│ 8.3158│ 8.2508│ 8.2508│
│每股未分配利润(元) │ -4.5908│ -3.9505│ -4.0848│ -4.2855│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5563│ -0.6099│ -1.1046│ -1.2431│
│每股现金流量(元) │ -0.6590│ -0.4923│ -0.9975│ -0.9835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2355│ 18.0643│ 19.1101│ 42.3256│
│应收账款周转率 │ 7.9535│ 5.7643│ 4.2866│ 4.1601│
│总资产周转率 │ 0.8728│ 0.6921│ 0.5954│ 0.5747│
│营业收入增长率(%) │ 131.3107│ 16.0993│ -29.1966│ 71.5785│
│营业利润增长率(%) │ -17.4153│ -32.9104│ 103.8801│ -665.8750│
│利润总额增长率(%) │ -377.1881│ -30.7940│ 105.8159│ -664.2274│
│归属母公司净利润增长率│ -451.7983│ -35.0085│ 104.8000│ -812.3090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1948│ 11.0153│ -3.8441│ -47.4389│
│净资产增长率(%) │ -10.4724│ 4.1204│ 4.6477│ -51.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.6581│ 1.4505│ 2.2935│ 3.7292│
│总资产收益率(%) │ -10.2695│ 0.8809│ 0.5827│ 2.5811│
│净资产收益率(%) │ -13.1157│ 0.9536│ 0.5696│ 2.7722│
│营业利润率(%) │ 2.1696│ 2.1471│ 3.1305│ 3.0881│
│销售毛利率(%) │ 6.8585│ 6.9495│ 8.4248│ 8.8173│
│销售净利率(%) │ -11.6581│ 1.4505│ 2.2935│ 3.7292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2355│ 14.2135│ 5.2609│ 18.0643│
│固定资产周转率 │ 236.4770│ 157.3574│ 62.7442│ 443.4614│
│流动资产周转率 │ 1.8389│ 1.2295│ 0.4932│ 1.1706│
│总资产周转率 │ 0.8728│ 0.6004│ 0.2475│ 0.6921│
│股东权益周转率 │ 1.0475│ 0.6771│ 0.2797│ 0.7525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0535│ 4.3299│ 4.8265│ 5.3173│
│速动比率(%) │ 3.7193│ 3.6754│ 4.2160│ 4.4151│
│产权比率 │ 0.2855│ 0.1262│ 0.1108│ 0.1152│
│应收账款周转率 │ 7.9535│ 4.8474│ 1.8432│ 5.7643│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2221│ 0.1095│ 0.0974│ 0.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 131.3107│ 229.5027│ 213.6621│ 16.0993│
│营业利润增长率(%) │ -17.4153│ -12.3220│ -6.2818│ -32.9104│
│总资产增长率(%) │ 6.1948│ 5.5276│ 7.0065│ 11.0153│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1021.3337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9981│ 3.9646│ 5.6299│ 5.5987│
│净利润增长率(%) │ -436.9307│ -62.4191│ -9.1219│ -35.8865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.6329│ 86.7818│ 87.8590│ 88.5914│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5080│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2163│ 43.8405│ 46.4403│ 53.9680│
│无形资产比率(%) │ 0.6644│ 0.6916│ 0.7204│ 0.5310│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 337433.66│ 333785.79│ 328419.89│ 323849.77│
│流动资产 │ 139077.68│ 146333.32│ 152519.05│ 174775.25│
│非流动资产 │ 198355.98│ 187452.48│ 175900.84│ 149074.53│
│固定资产 │ 1627.27│ 1695.71│ 1759.37│ 813.32│
│货币资金 │ 60268.14│ 76756.75│ 77132.97│ 94716.79│
│存货 │ 11465.00│ 10746.94│ 12997.98│ 15100.10│
│应收账款 │ 28695.92│ 37579.58│ 43708.89│ 43868.24│
│其他应收款 │ --│ 8978.11│ --│ 6369.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2242.01│ 2308.54│ 2366.07│ 1719.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1820.00│ 1560.00│ 860.00│ --│
│预收账款 │ --│ 88.78│ --│ --│
│应付账款 │ 11408.13│ 13331.59│ 11191.07│ 12219.57│
│流动负债 │ 34310.84│ 33795.99│ 31600.61│ 32869.05│
│长期借款 │ --│ --│ 39.43│ --│
│总负债 │ 74933.73│ 36561.32│ 31983.08│ 33038.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436512.36│ 434731.56│ 434731.56│ 434731.56│
│未分配利润 │ -239998.44│ -203763.42│ -204882.21│ -206525.65│
│归属于母公司所│ 255211.02│ 289665.24│ 288546.46│ 286903.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262499.93│ 297224.47│ 296436.81│ 290811.69│
│商誉 │ 12625.58│ 12625.58│ 12438.42│ 9911.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317749.82│ 316301.92│ 306915.85│ 291716.42│
│流动资产 │ 171478.26│ 170552.10│ 236655.22│ 189192.58│
│非流动资产 │ 146271.56│ 145749.82│ 70260.63│ 102523.84│
│固定资产 │ 166.07│ 151.22│ 166.04│ 147.42│
│货币资金 │ 94852.44│ 108443.82│ 124302.50│ 119549.03│
│存货 │ 5087.47│ 2722.67│ 1732.35│ 6405.51│
│应收账款 │ 48283.17│ 37855.84│ 29383.75│ 30043.41│
│其他应收款 │ --│ 7608.06│ --│ 21150.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 627.72│ 646.19│ 649.22│ 672.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1261.11│
│应付账款 │ 12001.72│ 14916.93│ 8803.15│ 4784.14│
│流动负债 │ 28618.25│ 29735.82│ 25602.54│ 16323.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29294.38│ 30411.95│ 26278.67│ 16323.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431331.56│ 431331.56│ 431331.56│ 431331.56│
│未分配利润 │ -204028.93│ -206198.22│ -211418.11│ -213543.69│
│归属于母公司所│ 285064.13│ 282894.84│ 277674.95│ 275549.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288455.44│ 285889.98│ 280637.18│ 275393.21│
│商誉 │ 11035.26│ 11035.26│ 10663.50│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业收入 │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业总成本 │ 276880.54│ 189233.08│ 75759.05│ 199074.14│
│营业成本 │ 268779.11│ 183688.04│ 73910.80│ 194241.39│
│财务费用 │ -938.60│ -650.00│ -313.01│ -1227.50│
│管理费用 │ 3700.48│ 2568.15│ 1041.49│ 4069.80│
│营业利润 │ 6260.97│ 4238.61│ 2526.63│ 6578.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160.88│ 18.19│ 98.89│ 714.11│
│营业外收支净额│ -37863.18│ -20.32│ -18.34│ 3604.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31602.21│ 4218.29│ 2508.29│ 10182.95│
│所得税费用 │ 2039.71│ 1354.87│ 657.21│ 2238.80│
│归属母公司净利│ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33641.92│ 2863.42│ 1851.07│ 7944.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业收入 │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业总成本 │ 114307.84│ 53203.14│ 23112.44│ 177842.26│
│营业成本 │ 111169.63│ 51624.30│ 21658.52│ 168471.82│
│财务费用 │ -1420.23│ -1087.79│ -599.37│ -2648.26│
│管理费用 │ 3281.53│ 1864.91│ 734.56│ 5457.16│
│营业利润 │ 7581.27│ 4834.29│ 2695.98│ 9805.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.16│ 222.81│ 66.62│ 3964.88│
│营业外收支净额│ 3819.73│ 3821.40│ -5.53│ 4908.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11401.00│ 8655.69│ 2690.46│ 14713.98│
│所得税费用 │ 1416.18│ 1036.34│ 653.58│ 2323.22│
│归属母公司净利│ 9514.77│ 7345.48│ 2118.79│ 12237.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9984.82│ 7619.35│ 2036.87│ 12390.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333344.69│ 221921.22│ 82700.78│ 241454.11│
│经营现金流出小计│ 362425.86│ 239230.26│ 99493.19│ 273337.50│
│经营现金流量净额│ -29081.17│ -17309.05│ -16792.40│ -31883.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6978.30│ 6024.46│ 18039.33│ 253779.58│
│投资现金流出小计│ 12615.87│ 7034.04│ 18739.42│ 247740.68│
│投资现金流量净额│ -5637.58│ -1009.58│ -700.09│ 6038.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11189.02│ 3638.50│ 460.00│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 10918.93│ 3279.92│ 551.33│ 91.53│
│筹资现金流量净额│ 270.09│ 358.58│ -91.33│ 108.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34448.66│ -17960.05│ -17583.83│ -25736.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125439.68│ 67108.81│ 26869.35│ 211671.98│
│经营现金流出小计│ 153001.73│ 81057.78│ 23684.11│ 269420.25│
│经营现金流量净额│ -27562.05│ -13948.98│ 3185.24│ -57748.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 305655.47│ 228675.09│ 91470.61│ 201280.31│
│投资现金流出小计│ 302990.01│ 225831.33│ 91407.77│ 193421.64│
│投资现金流量净额│ 2665.46│ 2843.76│ 62.84│ 7858.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2257.96│
│筹资现金流量净额│ 200.00│ --│ --│ -2257.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24696.60│ -11105.22│ 3248.09│ -52147.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60268.14│ 94716.79│ 119549.03│ -20.77│
│应收账款 │ 28695.92│ 43868.24│ 30043.41│ 46.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 21150.94│ --│
│应付账款 │ 11408.13│ 12219.57│ 4784.14│ 155.42│
│存货的减少 │ --│ -8390.41│ 4808.84│ -274.48│
│流动负债合计 │ 34310.84│ 32869.05│ 16323.21│ 101.36│
│负债合计 │ 74933.73│ 33038.08│ 16323.21│ 102.40│
│营业利润 │ 6260.97│ 6578.32│ 9805.29│ -32.91│
│利润总额 │ -31602.21│ 10182.95│ 14713.98│ -30.79│
│归属于母公司所有│ -33472.79│ 7953.65│ 12237.99│ -35.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-239998.44│-206525.65│-213543.69│ 3.29│
│营业外收支净额 │ -37863.18│ 3604.63│ 4908.70│ -26.57│
│购买商品、接受劳│ 298925.59│ 224892.01│ 167721.56│ 34.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333344.69│ 241454.11│ 211671.98│ 14.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362425.86│ 273337.50│ 269420.25│ 1.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29081.17│ -31883.39│ -57748.27│ 44.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6978.30│ 253779.58│ 201280.31│ 26.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12615.87│ 247740.68│ 193421.64│ 28.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5637.58│ 6038.90│ 7858.68│ -23.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7354.33│ 2771.12│ 1.86│ 148884.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11189.02│ 200.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10918.93│ 91.53│ 2257.96│ -95.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270.09│ 108.47│ -2257.96│ 104.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64.00│ --│ 56.36│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34448.66│ -25736.02│ -52147.55│ 50.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17662.21│ -13680.53│ 229.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17662.21│ -13680.53│ 229.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88269.77│ 41.4365│ -1561.12│ -19.6278│
│第三季度│ 64844.09│ 30.4398│ 2169.29│ 27.2742│
│第二季度│ 34178.83│ 16.0446│ 5226.68│ 65.7143│
│第一季度│ 25731.68│ 12.0792│ 2118.79│ 26.6393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36124.87│ 19.6882│ 11947.28│ 97.6245│
│第三季度│ 39041.55│ 21.2778│ -799.73│ -6.5348│
│第二季度│ 49593.49│ 27.0287│ 612.44│ 5.0044│
│第一季度│ 58724.70│ 32.0052│ 478.00│ 3.9059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│基本每股收益 │ 0.0831│ 0.0531│ 0.0317│ 0.0753│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│每股净资产(元) │ 4.8818│ 5.5409│ 5.5195│ 5.4881│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5563│ -0.3311│ -0.3212│ -0.6099│
│每股现金流量(元) │ -0.6590│ -0.3436│ -0.3364│ -0.4923│
│每股资本公积金(元) │ 8.3499│ 8.3158│ 8.3158│ 8.3158│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ -4.5908│ -3.8977│ -3.9191│ -3.9505│
│净资产收益率(%) │ -13.1157│ 0.9536│ 0.5696│ 2.7722│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3900│ 0.9400│ 0.5700│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7015│ 0.9586│ 0.5745│ 1.3717│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 337433.66│ 333785.79│ 328419.89│ 323849.77│
│归属母公司股东权益 │ 255211.02│ 289665.24│ 288546.46│ 286903.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业成本(万元) │ 268779.11│ 183688.04│ 73910.80│ 194241.39│
│投资收益(万元) │ 160.88│ 18.19│ 98.89│ 714.11│
│净利润(万元) │ -33641.92│ 2863.42│ 1851.07│ 7944.15│
│营业利润(万元) │ 6260.97│ 4238.61│ 2526.63│ 6578.32│
│利润总额(万元) │ -31602.21│ 4218.29│ 2508.29│ 10182.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -29081.17│ -17309.05│ -16792.40│ -31883.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1405│ 0.0405│ 0.2341│
│基本每股收益 │ 0.1104│ 0.0693│ 0.0405│ 0.0635│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1405│ 0.0405│ 0.2341│
│每股净资产(元) │ 5.4529│ 5.4114│ 5.3115│ 5.2709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5272│ -0.2668│ 0.0609│ -1.1046│
│每股现金流量(元) │ -0.4724│ -0.2124│ 0.0621│ -0.9975│
│每股资本公积金(元) │ 8.2508│ 8.2508│ 8.2508│ 8.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ -3.9028│ -3.9443│ -4.0441│ -4.0848│
│净资产收益率(%) │ 3.3378│ 2.5965│ 0.7630│ 4.4413│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 2.6300│ 0.7700│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0255│ 1.2799│ 0.7637│ 1.2060│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317749.82│ 316301.92│ 306915.85│ 291716.42│
│归属母公司股东权益 │ 285064.13│ 282894.84│ 277674.95│ 275549.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业成本(万元) │ 111169.63│ 51624.30│ 21658.52│ 168471.82│
│投资收益(万元) │ 365.16│ 222.81│ 66.62│ 3964.88│
│净利润(万元) │ 9984.82│ 7619.35│ 2036.87│ 12390.76│
│营业利润(万元) │ 7581.27│ 4834.29│ 2695.98│ 9805.29│
│利润总额(万元) │ 11401.00│ 8655.69│ 2690.46│ 14713.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9514.77│ 7345.48│ 2118.79│ 12237.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -27562.05│ -13948.98│ 3185.24│ -57748.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ 意见│ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.6403│ 0.1521│ 0.2341│ -4.8770│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0831│ 0.0753│ 0.0635│ -4.8928│
│每股净资产(元) │ 4.8818│ 5.4881│ 5.2709│ 5.0368│
│每股资本公积金(元) │ 8.3499│ 8.3158│ 8.2508│ 8.2508│
│每股未分配利润(元) │ -4.5908│ -3.9505│ -4.0848│ -4.2855│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5563│ -0.6099│ -1.1046│ -1.2431│
│每股现金流量(元) │ -0.6590│ -0.4923│ -0.9975│ -0.9835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2355│ 18.0643│ 19.1101│ 42.3256│
│应收账款周转率 │ 7.9535│ 5.7643│ 4.2866│ 4.1601│
│总资产周转率 │ 0.8728│ 0.6921│ 0.5954│ 0.5747│
│营业收入增长率(%) │ 131.3107│ 16.0993│ -29.1966│ 71.5785│
│营业利润增长率(%) │ -17.4153│ -32.9104│ 103.8801│ -665.8750│
│利润总额增长率(%) │ -377.1881│ -30.7940│ 105.8159│ -664.2274│
│归属母公司净利润增长率│ -451.7983│ -35.0085│ 104.8000│ -812.3090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1948│ 11.0153│ -3.8441│ -47.4389│
│净资产增长率(%) │ -10.4724│ 4.1204│ 4.6477│ -51.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.6581│ 1.4505│ 2.2935│ 3.7292│
│总资产收益率(%) │ -10.2695│ 0.8809│ 0.5827│ 2.5811│
│净资产收益率(%) │ -13.1157│ 0.9536│ 0.5696│ 2.7722│
│营业利润率(%) │ 2.1696│ 2.1471│ 3.1305│ 3.0881│
│销售毛利率(%) │ 6.8585│ 6.9495│ 8.4248│ 8.8173│
│销售净利率(%) │ -11.6581│ 1.4505│ 2.2935│ 3.7292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2355│ 14.2135│ 5.2609│ 18.0643│
│固定资产周转率 │ 236.4770│ 157.3574│ 62.7442│ 443.4614│
│流动资产周转率 │ 1.8389│ 1.2295│ 0.4932│ 1.1706│
│总资产周转率 │ 0.8728│ 0.6004│ 0.2475│ 0.6921│
│股东权益周转率 │ 1.0475│ 0.6771│ 0.2797│ 0.7525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0535│ 4.3299│ 4.8265│ 5.3173│
│速动比率(%) │ 3.7193│ 3.6754│ 4.2160│ 4.4151│
│产权比率 │ 0.2855│ 0.1262│ 0.1108│ 0.1152│
│应收账款周转率 │ 7.9535│ 4.8474│ 1.8432│ 5.7643│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2221│ 0.1095│ 0.0974│ 0.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 131.3107│ 229.5027│ 213.6621│ 16.0993│
│营业利润增长率(%) │ -17.4153│ -12.3220│ -6.2818│ -32.9104│
│总资产增长率(%) │ 6.1948│ 5.5276│ 7.0065│ 11.0153│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1021.3337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9981│ 3.9646│ 5.6299│ 5.5987│
│净利润增长率(%) │ -436.9307│ -62.4191│ -9.1219│ -35.8865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.6329│ 86.7818│ 87.8590│ 88.5914│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5080│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2163│ 43.8405│ 46.4403│ 53.9680│
│无形资产比率(%) │ 0.6644│ 0.6916│ 0.7204│ 0.5310│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 337433.66│ 333785.79│ 328419.89│ 323849.77│
│流动资产 │ 139077.68│ 146333.32│ 152519.05│ 174775.25│
│非流动资产 │ 198355.98│ 187452.48│ 175900.84│ 149074.53│
│固定资产 │ 1627.27│ 1695.71│ 1759.37│ 813.32│
│货币资金 │ 60268.14│ 76756.75│ 77132.97│ 94716.79│
│存货 │ 11465.00│ 10746.94│ 12997.98│ 15100.10│
│应收账款 │ 28695.92│ 37579.58│ 43708.89│ 43868.24│
│其他应收款 │ --│ 8978.11│ --│ 6369.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2242.01│ 2308.54│ 2366.07│ 1719.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1820.00│ 1560.00│ 860.00│ --│
│预收账款 │ --│ 88.78│ --│ --│
│应付账款 │ 11408.13│ 13331.59│ 11191.07│ 12219.57│
│流动负债 │ 34310.84│ 33795.99│ 31600.61│ 32869.05│
│长期借款 │ --│ --│ 39.43│ --│
│总负债 │ 74933.73│ 36561.32│ 31983.08│ 33038.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436512.36│ 434731.56│ 434731.56│ 434731.56│
│未分配利润 │ -239998.44│ -203763.42│ -204882.21│ -206525.65│
│归属于母公司所│ 255211.02│ 289665.24│ 288546.46│ 286903.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262499.93│ 297224.47│ 296436.81│ 290811.69│
│商誉 │ 12625.58│ 12625.58│ 12438.42│ 9911.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317749.82│ 316301.92│ 306915.85│ 291716.42│
│流动资产 │ 171478.26│ 170552.10│ 236655.22│ 189192.58│
│非流动资产 │ 146271.56│ 145749.82│ 70260.63│ 102523.84│
│固定资产 │ 166.07│ 151.22│ 166.04│ 147.42│
│货币资金 │ 94852.44│ 108443.82│ 124302.50│ 119549.03│
│存货 │ 5087.47│ 2722.67│ 1732.35│ 6405.51│
│应收账款 │ 48283.17│ 37855.84│ 29383.75│ 30043.41│
│其他应收款 │ --│ 7608.06│ --│ 21150.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 627.72│ 646.19│ 649.22│ 672.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1261.11│
│应付账款 │ 12001.72│ 14916.93│ 8803.15│ 4784.14│
│流动负债 │ 28618.25│ 29735.82│ 25602.54│ 16323.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29294.38│ 30411.95│ 26278.67│ 16323.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431331.56│ 431331.56│ 431331.56│ 431331.56│
│未分配利润 │ -204028.93│ -206198.22│ -211418.11│ -213543.69│
│归属于母公司所│ 285064.13│ 282894.84│ 277674.95│ 275549.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288455.44│ 285889.98│ 280637.18│ 275393.21│
│商誉 │ 11035.26│ 11035.26│ 10663.50│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业收入 │ 288570.79│ 197406.74│ 80710.52│ 213024.37│
│营业总成本 │ 276880.54│ 189233.08│ 75759.05│ 199074.14│
│营业成本 │ 268779.11│ 183688.04│ 73910.80│ 194241.39│
│财务费用 │ -938.60│ -650.00│ -313.01│ -1227.50│
│管理费用 │ 3700.48│ 2568.15│ 1041.49│ 4069.80│
│营业利润 │ 6260.97│ 4238.61│ 2526.63│ 6578.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160.88│ 18.19│ 98.89│ 714.11│
│营业外收支净额│ -37863.18│ -20.32│ -18.34│ 3604.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31602.21│ 4218.29│ 2508.29│ 10182.95│
│所得税费用 │ 2039.71│ 1354.87│ 657.21│ 2238.80│
│归属母公司净利│ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33641.92│ 2863.42│ 1851.07│ 7944.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业收入 │ 124754.60│ 59910.51│ 25731.68│ 183484.61│
│营业总成本 │ 114307.84│ 53203.14│ 23112.44│ 177842.26│
│营业成本 │ 111169.63│ 51624.30│ 21658.52│ 168471.82│
│财务费用 │ -1420.23│ -1087.79│ -599.37│ -2648.26│
│管理费用 │ 3281.53│ 1864.91│ 734.56│ 5457.16│
│营业利润 │ 7581.27│ 4834.29│ 2695.98│ 9805.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.16│ 222.81│ 66.62│ 3964.88│
│营业外收支净额│ 3819.73│ 3821.40│ -5.53│ 4908.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11401.00│ 8655.69│ 2690.46│ 14713.98│
│所得税费用 │ 1416.18│ 1036.34│ 653.58│ 2323.22│
│归属母公司净利│ 9514.77│ 7345.48│ 2118.79│ 12237.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9984.82│ 7619.35│ 2036.87│ 12390.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333344.69│ 221921.22│ 82700.78│ 241454.11│
│经营现金流出小计│ 362425.86│ 239230.26│ 99493.19│ 273337.50│
│经营现金流量净额│ -29081.17│ -17309.05│ -16792.40│ -31883.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6978.30│ 6024.46│ 18039.33│ 253779.58│
│投资现金流出小计│ 12615.87│ 7034.04│ 18739.42│ 247740.68│
│投资现金流量净额│ -5637.58│ -1009.58│ -700.09│ 6038.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11189.02│ 3638.50│ 460.00│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 10918.93│ 3279.92│ 551.33│ 91.53│
│筹资现金流量净额│ 270.09│ 358.58│ -91.33│ 108.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34448.66│ -17960.05│ -17583.83│ -25736.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125439.68│ 67108.81│ 26869.35│ 211671.98│
│经营现金流出小计│ 153001.73│ 81057.78│ 23684.11│ 269420.25│
│经营现金流量净额│ -27562.05│ -13948.98│ 3185.24│ -57748.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 305655.47│ 228675.09│ 91470.61│ 201280.31│
│投资现金流出小计│ 302990.01│ 225831.33│ 91407.77│ 193421.64│
│投资现金流量净额│ 2665.46│ 2843.76│ 62.84│ 7858.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2257.96│
│筹资现金流量净额│ 200.00│ --│ --│ -2257.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24696.60│ -11105.22│ 3248.09│ -52147.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60268.14│ 94716.79│ 119549.03│ -20.77│
│应收账款 │ 28695.92│ 43868.24│ 30043.41│ 46.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 21150.94│ --│
│应付账款 │ 11408.13│ 12219.57│ 4784.14│ 155.42│
│存货的减少 │ --│ -8390.41│ 4808.84│ -274.48│
│流动负债合计 │ 34310.84│ 32869.05│ 16323.21│ 101.36│
│负债合计 │ 74933.73│ 33038.08│ 16323.21│ 102.40│
│营业利润 │ 6260.97│ 6578.32│ 9805.29│ -32.91│
│利润总额 │ -31602.21│ 10182.95│ 14713.98│ -30.79│
│归属于母公司所有│ -33472.79│ 7953.65│ 12237.99│ -35.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-239998.44│-206525.65│-213543.69│ 3.29│
│营业外收支净额 │ -37863.18│ 3604.63│ 4908.70│ -26.57│
│购买商品、接受劳│ 298925.59│ 224892.01│ 167721.56│ 34.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333344.69│ 241454.11│ 211671.98│ 14.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362425.86│ 273337.50│ 269420.25│ 1.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29081.17│ -31883.39│ -57748.27│ 44.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6978.30│ 253779.58│ 201280.31│ 26.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12615.87│ 247740.68│ 193421.64│ 28.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5637.58│ 6038.90│ 7858.68│ -23.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7354.33│ 2771.12│ 1.86│ 148884.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11189.02│ 200.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10918.93│ 91.53│ 2257.96│ -95.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270.09│ 108.47│ -2257.96│ 104.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64.00│ --│ 56.36│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34448.66│ -25736.02│ -52147.55│ 50.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17662.21│ -13680.53│ 229.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17662.21│ -13680.53│ 229.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88269.77│ 41.4365│ -1561.12│ -19.6278│
│第三季度│ 64844.09│ 30.4398│ 2169.29│ 27.2742│
│第二季度│ 34178.83│ 16.0446│ 5226.68│ 65.7143│
│第一季度│ 25731.68│ 12.0792│ 2118.79│ 26.6393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36124.87│ 19.6882│ 11947.28│ 97.6245│
│第三季度│ 39041.55│ 21.2778│ -799.73│ -6.5348│
│第二季度│ 49593.49│ 27.0287│ 612.44│ 5.0044│
│第一季度│ 58724.70│ 32.0052│ 478.00│ 3.9059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘