华联控股华联控股财务分析报告
≈≈华联控股000036≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1010│ 0.0900│ 0.0664│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.1831│ 3.1678│ 3.3752│ 3.3057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2018│ -0.1750│ 0.1774│ -0.3632│
│每股现金流量(元) │ -0.7006│ -0.6013│ 0.1194│ -0.9206│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3396│ 0.3396│ 0.3396│ 0.3396│
│每股未分配利润(元) │ 1.6872│ 1.6719│ 1.8793│ 1.8098│
│净资产收益率(%) │ 3.3742│ 2.9093│ 2.0591│ 11.2361│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.7500│ 2.0800│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0994│ 2.7126│ 1.9545│ 10.6524│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978389.76│1030954.92│1094862.15│1084447.38│
│归属母公司股东权益 │ 472345.80│ 470083.65│ 500851.43│ 490538.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业成本(万元) │ 30458.38│ 23371.51│ 16862.22│ 94616.64│
│投资收益(万元) │ 3113.59│ 2019.73│ 521.12│ 3942.63│
│净利润(万元) │ 19551.22│ 17438.38│ 13922.59│ 77292.81│
│营业利润(万元) │ 26091.54│ 23282.31│ 18613.37│ 99241.02│
│利润总额(万元) │ 26231.34│ 23416.04│ 18784.38│ 99030.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 15938.12│ 13675.97│ 10313.27│ 55117.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -29944.71│ -25969.19│ 26331.44│ -53900.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3505│ 0.2900│ 0.2084│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 3.2928│ 3.2325│ 3.5436│ 3.3342│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5430│ 0.3733│ -0.0149│ 1.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.4784│ 0.0469│ 0.1961│ 0.5586│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3381│ 0.3381│ 0.3396│ 0.3381│
│每股未分配利润(元) │ 1.7984│ 1.7381│ 1.8098│ 1.8398│
│净资产收益率(%) │ 10.8895│ 9.2260│ 5.9071│ 16.5241│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2100│ 8.5600│ 6.0900│ 15.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6034│ 9.0921│ 5.8628│ 15.9336│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4400│ --│ 15.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1037269.48│1241137.49│1217091.17│1214199.79│
│归属母公司股东权益 │ 488629.80│ 479675.67│ 525839.80│ 494778.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业成本(万元) │ 87773.83│ 69155.47│ 49996.02│ 86262.37│
│投资收益(万元) │ 2771.95│ 1111.21│ 435.96│ 1530.24│
│净利润(万元) │ 74783.79│ 62936.53│ 44675.60│ 89103.35│
│营业利润(万元) │ 101017.65│ 84774.89│ 59940.64│ 121066.76│
│利润总额(万元) │ 100754.54│ 84414.98│ 59519.97│ 122090.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 53209.10│ 44254.97│ 31061.74│ 81757.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -80574.97│ 55402.42│ -2210.00│ 149818.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3700│ 0.5500│ 0.8490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1010│ 0.3500│ 0.5300│ 0.6810│
│每股净资产(元) │ 3.1831│ 3.3057│ 3.3342│ 4.2183│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.6872│ 1.8098│ 1.8398│ 2.6359│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2018│ -0.3632│ 1.0096│ 2.4600│
│每股现金流量(元) │ -0.7006│ -0.9206│ 0.5586│ 2.8638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0963│ 0.2925│ 0.2610│ 0.2335│
│应收账款周转率 │ 70.8736│ 121.7463│ 115.6885│ 123.0147│
│总资产周转率 │ 0.0801│ 0.2354│ 0.2751│ 0.3401│
│营业收入增长率(%) │ -67.2917│ -14.6297│ -4.9766│ -16.0427│
│营业利润增长率(%) │ -74.1713│ -18.0279│ -14.8284│ -11.7133│
│利润总额增长率(%) │ -73.9651│ -18.8871│ -14.3629│ -10.9956│
│归属母公司净利润增长率│ -70.0463│ -32.5841│ -15.5960│ -27.8813│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6764│ -10.6862│ 11.4656│ 24.9394│
│净资产增长率(%) │ -3.3326│ -0.8569│ 2.7548│ 9.2402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.6781│ 26.2635│ 26.8611│ 28.5734│
│总资产收益率(%) │ 1.9399│ 1.5350│ 1.2044│ 6.7251│
│净资产收益率(%) │ 3.3742│ 2.9093│ 2.0591│ 11.2361│
│营业利润率(%) │ 31.5990│ 35.0650│ 35.9111│ 36.6871│
│销售毛利率(%) │ 63.1124│ 64.8007│ 67.4674│ 65.0224│
│销售净利率(%) │ 23.6781│ 26.2635│ 26.8611│ 28.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0963│ 0.0736│ 0.0531│ 0.2925│
│固定资产周转率 │ 1.0474│ 0.8398│ 0.6534│ 3.3560│
│流动资产周转率 │ 0.1063│ 0.0825│ 0.0619│ 0.2990│
│总资产周转率 │ 0.0801│ 0.0628│ 0.0476│ 0.2354│
│股东权益周转率 │ 0.1439│ 0.1171│ 0.0860│ 0.4716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8536│ 2.6657│ 2.6829│ 2.7712│
│速动比率(%) │ 1.6134│ 1.5558│ 1.6568│ 1.6870│
│产权比率 │ 0.7226│ 0.9894│ 0.9951│ 1.0232│
│应收账款周转率 │ 70.8736│ 55.1880│ 45.3718│ 121.7463│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4195│ 0.4511│ 0.4552│ 0.4628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.2917│ -68.4084│ -65.0976│ -14.6297│
│营业利润增长率(%) │ -74.1713│ -72.5363│ -68.9470│ -18.0279│
│总资产增长率(%) │ -5.6764│ -16.9347│ -10.0427│ -10.6862│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0809│ -0.4111│ -2.1037│ 3.1766│
│净利润增长率(%) │ -73.8563│ -72.2921│ -68.8363│ -13.2549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2779│ 45.5969│ 45.7456│ 45.2339│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6687│ 75.3092│ 76.7845│ 76.8124│
│无形资产比率(%) │ 0.0314│ 0.0309│ 0.0314│ 0.0341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978389.76│ 1030954.92│ 1094862.15│ 1084447.38│
│流动资产 │ 720767.33│ 776403.48│ 840683.96│ 832989.55│
│非流动资产 │ 257622.42│ 254551.43│ 254178.19│ 251457.84│
│固定资产 │ 78094.47│ 78559.94│ 79082.72│ 79567.06│
│货币资金 │ 303746.68│ 318482.19│ 426647.44│ 408926.87│
│存货 │ 313253.89│ 315290.75│ 315260.75│ 319483.35│
│应收账款 │ 619.50│ 695.65│ 574.17│ 1710.59│
│其他应收款 │ --│ 5973.76│ --│ 460.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 306.75│ 318.13│ 343.47│ 369.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5925.48│ 4869.08│ 5172.46│ 4318.87│
│应付账款 │ 26502.53│ 37063.99│ 38581.06│ 40523.59│
│流动负债 │ 252580.30│ 291258.30│ 313350.83│ 300587.01│
│长期借款 │ 153840.00│ 169840.00│ 181040.00│ 197311.64│
│总负债 │ 410423.95│ 465101.95│ 498394.49│ 501902.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│
│未分配利润 │ 250363.89│ 248101.74│ 278869.52│ 268556.25│
│归属于母公司所│ 472345.80│ 470083.65│ 500851.43│ 490538.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567965.81│ 565852.97│ 596467.66│ 582545.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1037269.48│ 1241137.49│ 1217091.17│ 1214199.79│
│流动资产 │ 793012.07│ 996041.09│ 832989.55│ 976152.95│
│非流动资产 │ 244257.42│ 245096.40│ 251457.84│ 238046.84│
│固定资产 │ 80106.92│ 80630.09│ 79567.06│ 81640.88│
│货币资金 │ 473340.51│ 551288.25│ 408926.87│ 544415.95│
│存货 │ 279473.47│ 281860.84│ 319483.35│ 327411.56│
│应收账款 │ 15011.12│ 20195.27│ 1710.59│ 2733.18│
│其他应收款 │ --│ 689.41│ --│ 512.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395.73│ 422.80│ 369.44│ 478.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4318.87│ 116399.27│
│应付账款 │ 13538.13│ 13831.81│ 40523.59│ 16699.09│
│流动负债 │ 250878.18│ 465687.79│ 300587.01│ 454824.26│
│长期借款 │ 200720.00│ 200720.00│ 197311.64│ 190720.00│
│总负债 │ 457233.43│ 672948.70│ 501902.31│ 649590.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│
│未分配利润 │ 266870.54│ 257916.40│ 268556.25│ 273018.79│
│归属于母公司所│ 488629.80│ 479675.67│ 525839.80│ 494778.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580036.05│ 568188.79│ 609285.23│ 564609.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业收入 │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业总成本 │ 59796.40│ 45228.67│ 33775.13│ 169651.81│
│营业成本 │ 30458.38│ 23371.51│ 16862.22│ 94616.64│
│财务费用 │ -414.74│ -620.09│ -0.19│ -998.73│
│管理费用 │ 5102.94│ 3515.58│ 1941.36│ 6955.10│
│营业利润 │ 26091.54│ 23282.31│ 18613.37│ 99241.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3113.59│ 2019.73│ 521.12│ 3942.63│
│营业外收支净额│ 139.80│ 133.74│ 171.00│ -210.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26231.34│ 23416.04│ 18784.38│ 99030.86│
│所得税费用 │ 6680.12│ 5977.67│ 4861.79│ 21738.04│
│归属母公司净利│ 15938.12│ 13675.97│ 10313.27│ 55117.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19551.22│ 17438.38│ 13922.59│ 77292.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业收入 │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业总成本 │ 154386.96│ 126479.09│ 89060.89│ 197489.55│
│营业成本 │ 87773.83│ 69155.47│ 49996.02│ 86262.37│
│财务费用 │ -2203.46│ -250.67│ 299.99│ 548.13│
│管理费用 │ 5357.28│ 3521.13│ 1796.73│ 8038.36│
│营业利润 │ 101017.65│ 84774.89│ 59940.64│ 121066.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2771.95│ 1111.21│ 435.96│ 1530.24│
│营业外收支净额│ -263.11│ -359.92│ -420.67│ 1023.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100754.54│ 84414.98│ 59519.97│ 122090.11│
│所得税费用 │ 25970.75│ 21478.45│ 14844.37│ 32986.76│
│归属母公司净利│ 53209.10│ 44254.97│ 31061.74│ 81757.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74783.79│ 62936.53│ 44675.60│ 89103.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152102.41│ 109573.48│ 58982.63│ 253321.79│
│经营现金流出小计│ 182047.12│ 135542.66│ 32651.19│ 307222.65│
│经营现金流量净额│ -29944.71│ -25969.19│ 26331.44│ -53900.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105256.34│ 33057.44│ 15552.76│ 351193.51│
│投资现金流出小计│ 93091.70│ 63020.18│ 5006.91│ 368179.99│
│投资现金流量净额│ 12164.65│ -29962.75│ 10545.85│ -16986.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4800.00│ 4800.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 90989.95│ 38102.57│ 19156.73│ 75725.68│
│筹资现金流量净额│ -86189.95│ -33302.57│ -19156.73│ -65725.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.18│ --│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103970.20│ -89234.68│ 17720.56│-136614.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199729.60│ 134881.13│ 33917.44│ 363962.69│
│经营现金流出小计│ 280304.57│ 79478.71│ 36127.45│ 214143.87│
│经营现金流量净额│ -80574.97│ 55402.42│ -2210.00│ 149818.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333923.03│ 172966.50│ 76500.67│ 354286.13│
│投资现金流出小计│ 265115.22│ 224929.69│ 42017.52│ 381199.98│
│投资现金流量净额│ 68807.81│ -51963.19│ 34483.16│ -26913.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 116000.00│
│筹资现金流出小计│ 69223.28│ 6481.93│ 3168.49│ 156014.05│
│筹资现金流量净额│ -59223.28│ 3518.07│ -3168.49│ -40014.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70990.44│ 6957.31│ 29104.67│ 82891.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303746.68│ 408926.87│ 544415.95│ -24.89│
│应收账款 │ 619.50│ 1710.59│ 2733.18│ -37.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 512.11│ --│
│应付账款 │ 26502.53│ 40523.59│ 16699.09│ 142.67│
│存货的减少 │ --│ 10253.46│ 14295.34│ -28.27│
│流动负债合计 │ 252580.30│ 300587.01│ 454824.26│ -33.91│
│长期借款 │ 153840.00│ 197311.64│ 190720.00│ 3.46│
│负债合计 │ 410423.95│ 501902.31│ 649590.17│ -22.74│
│营业利润 │ 26091.54│ 99241.02│ 121066.76│ -18.03│
│利润总额 │ 26231.34│ 99030.86│ 122090.11│ -18.89│
│归属于母公司所有│ 15938.12│ 55117.46│ 81757.41│ -32.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 250363.89│ 268556.25│ 273018.79│ -1.63│
│营业外收支净额 │ 139.80│ -210.16│ 1023.36│ -120.54│
│购买商品、接受劳│ 37487.33│ 52977.70│ 80454.53│ -34.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152102.41│ 253321.79│ 363962.69│ -30.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182047.12│ 307222.65│ 214143.87│ 43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29944.71│ -53900.85│ 149818.82│ -135.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105256.34│ 351193.51│ 354286.13│ -0.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93091.70│ 368179.99│ 381199.98│ -3.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12164.65│ -16986.48│ -26913.86│ 36.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91.70│ 279.99│ 599.88│ -53.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4800.00│ 10000.00│ 116000.00│ -91.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90989.95│ 75725.68│ 156014.05│ -51.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -86189.95│ -65725.68│ -40014.05│ -64.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42964.95│ 72525.68│ 79454.05│ -8.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103970.20│-136614.07│ 82891.28│ -264.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-153818.01│ 62102.59│ -347.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-153818.01│ 62102.59│ -347.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18060.66│ 6.6766│ 1908.36│ 3.4624│
│第三季度│ 42270.67│ 15.6265│ 8954.13│ 16.2455│
│第二季度│ 61669.94│ 22.7980│ 13193.23│ 23.9366│
│第一季度│ 148505.22│ 54.8989│ 31061.74│ 56.3555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91554.07│ 28.8939│ 20905.39│ 25.5700│
│第三季度│ 59731.50│ 18.8509│ 14957.02│ 18.2944│
│第二季度│ 76777.24│ 24.2305│ 18699.92│ 22.8724│
│第一季度│ 88799.65│ 28.0247│ 27195.08│ 33.2631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1010│ 0.0900│ 0.0664│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.1831│ 3.1678│ 3.3752│ 3.3057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2018│ -0.1750│ 0.1774│ -0.3632│
│每股现金流量(元) │ -0.7006│ -0.6013│ 0.1194│ -0.9206│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3396│ 0.3396│ 0.3396│ 0.3396│
│每股未分配利润(元) │ 1.6872│ 1.6719│ 1.8793│ 1.8098│
│净资产收益率(%) │ 3.3742│ 2.9093│ 2.0591│ 11.2361│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.7500│ 2.0800│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0994│ 2.7126│ 1.9545│ 10.6524│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978389.76│1030954.92│1094862.15│1084447.38│
│归属母公司股东权益 │ 472345.80│ 470083.65│ 500851.43│ 490538.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业成本(万元) │ 30458.38│ 23371.51│ 16862.22│ 94616.64│
│投资收益(万元) │ 3113.59│ 2019.73│ 521.12│ 3942.63│
│净利润(万元) │ 19551.22│ 17438.38│ 13922.59│ 77292.81│
│营业利润(万元) │ 26091.54│ 23282.31│ 18613.37│ 99241.02│
│利润总额(万元) │ 26231.34│ 23416.04│ 18784.38│ 99030.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 15938.12│ 13675.97│ 10313.27│ 55117.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -29944.71│ -25969.19│ 26331.44│ -53900.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3505│ 0.2900│ 0.2084│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 3.2928│ 3.2325│ 3.5436│ 3.3342│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5430│ 0.3733│ -0.0149│ 1.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.4784│ 0.0469│ 0.1961│ 0.5586│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3381│ 0.3381│ 0.3396│ 0.3381│
│每股未分配利润(元) │ 1.7984│ 1.7381│ 1.8098│ 1.8398│
│净资产收益率(%) │ 10.8895│ 9.2260│ 5.9071│ 16.5241│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2100│ 8.5600│ 6.0900│ 15.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6034│ 9.0921│ 5.8628│ 15.9336│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4400│ --│ 15.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1037269.48│1241137.49│1217091.17│1214199.79│
│归属母公司股东权益 │ 488629.80│ 479675.67│ 525839.80│ 494778.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业成本(万元) │ 87773.83│ 69155.47│ 49996.02│ 86262.37│
│投资收益(万元) │ 2771.95│ 1111.21│ 435.96│ 1530.24│
│净利润(万元) │ 74783.79│ 62936.53│ 44675.60│ 89103.35│
│营业利润(万元) │ 101017.65│ 84774.89│ 59940.64│ 121066.76│
│利润总额(万元) │ 100754.54│ 84414.98│ 59519.97│ 122090.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 53209.10│ 44254.97│ 31061.74│ 81757.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -80574.97│ 55402.42│ -2210.00│ 149818.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3700│ 0.5500│ 0.8490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1010│ 0.3500│ 0.5300│ 0.6810│
│每股净资产(元) │ 3.1831│ 3.3057│ 3.3342│ 4.2183│
│每股资本公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1563│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.6872│ 1.8098│ 1.8398│ 2.6359│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2018│ -0.3632│ 1.0096│ 2.4600│
│每股现金流量(元) │ -0.7006│ -0.9206│ 0.5586│ 2.8638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0963│ 0.2925│ 0.2610│ 0.2335│
│应收账款周转率 │ 70.8736│ 121.7463│ 115.6885│ 123.0147│
│总资产周转率 │ 0.0801│ 0.2354│ 0.2751│ 0.3401│
│营业收入增长率(%) │ -67.2917│ -14.6297│ -4.9766│ -16.0427│
│营业利润增长率(%) │ -74.1713│ -18.0279│ -14.8284│ -11.7133│
│利润总额增长率(%) │ -73.9651│ -18.8871│ -14.3629│ -10.9956│
│归属母公司净利润增长率│ -70.0463│ -32.5841│ -15.5960│ -27.8813│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6764│ -10.6862│ 11.4656│ 24.9394│
│净资产增长率(%) │ -3.3326│ -0.8569│ 2.7548│ 9.2402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.6781│ 26.2635│ 26.8611│ 28.5734│
│总资产收益率(%) │ 1.9399│ 1.5350│ 1.2044│ 6.7251│
│净资产收益率(%) │ 3.3742│ 2.9093│ 2.0591│ 11.2361│
│营业利润率(%) │ 31.5990│ 35.0650│ 35.9111│ 36.6871│
│销售毛利率(%) │ 63.1124│ 64.8007│ 67.4674│ 65.0224│
│销售净利率(%) │ 23.6781│ 26.2635│ 26.8611│ 28.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0963│ 0.0736│ 0.0531│ 0.2925│
│固定资产周转率 │ 1.0474│ 0.8398│ 0.6534│ 3.3560│
│流动资产周转率 │ 0.1063│ 0.0825│ 0.0619│ 0.2990│
│总资产周转率 │ 0.0801│ 0.0628│ 0.0476│ 0.2354│
│股东权益周转率 │ 0.1439│ 0.1171│ 0.0860│ 0.4716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8536│ 2.6657│ 2.6829│ 2.7712│
│速动比率(%) │ 1.6134│ 1.5558│ 1.6568│ 1.6870│
│产权比率 │ 0.7226│ 0.9894│ 0.9951│ 1.0232│
│应收账款周转率 │ 70.8736│ 55.1880│ 45.3718│ 121.7463│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4195│ 0.4511│ 0.4552│ 0.4628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.2917│ -68.4084│ -65.0976│ -14.6297│
│营业利润增长率(%) │ -74.1713│ -72.5363│ -68.9470│ -18.0279│
│总资产增长率(%) │ -5.6764│ -16.9347│ -10.0427│ -10.6862│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0809│ -0.4111│ -2.1037│ 3.1766│
│净利润增长率(%) │ -73.8563│ -72.2921│ -68.8363│ -13.2549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2779│ 45.5969│ 45.7456│ 45.2339│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6687│ 75.3092│ 76.7845│ 76.8124│
│无形资产比率(%) │ 0.0314│ 0.0309│ 0.0314│ 0.0341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978389.76│ 1030954.92│ 1094862.15│ 1084447.38│
│流动资产 │ 720767.33│ 776403.48│ 840683.96│ 832989.55│
│非流动资产 │ 257622.42│ 254551.43│ 254178.19│ 251457.84│
│固定资产 │ 78094.47│ 78559.94│ 79082.72│ 79567.06│
│货币资金 │ 303746.68│ 318482.19│ 426647.44│ 408926.87│
│存货 │ 313253.89│ 315290.75│ 315260.75│ 319483.35│
│应收账款 │ 619.50│ 695.65│ 574.17│ 1710.59│
│其他应收款 │ --│ 5973.76│ --│ 460.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 306.75│ 318.13│ 343.47│ 369.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5925.48│ 4869.08│ 5172.46│ 4318.87│
│应付账款 │ 26502.53│ 37063.99│ 38581.06│ 40523.59│
│流动负债 │ 252580.30│ 291258.30│ 313350.83│ 300587.01│
│长期借款 │ 153840.00│ 169840.00│ 181040.00│ 197311.64│
│总负债 │ 410423.95│ 465101.95│ 498394.49│ 501902.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│
│未分配利润 │ 250363.89│ 248101.74│ 278869.52│ 268556.25│
│归属于母公司所│ 472345.80│ 470083.65│ 500851.43│ 490538.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567965.81│ 565852.97│ 596467.66│ 582545.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1037269.48│ 1241137.49│ 1217091.17│ 1214199.79│
│流动资产 │ 793012.07│ 996041.09│ 832989.55│ 976152.95│
│非流动资产 │ 244257.42│ 245096.40│ 251457.84│ 238046.84│
│固定资产 │ 80106.92│ 80630.09│ 79567.06│ 81640.88│
│货币资金 │ 473340.51│ 551288.25│ 408926.87│ 544415.95│
│存货 │ 279473.47│ 281860.84│ 319483.35│ 327411.56│
│应收账款 │ 15011.12│ 20195.27│ 1710.59│ 2733.18│
│其他应收款 │ --│ 689.41│ --│ 512.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395.73│ 422.80│ 369.44│ 478.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4318.87│ 116399.27│
│应付账款 │ 13538.13│ 13831.81│ 40523.59│ 16699.09│
│流动负债 │ 250878.18│ 465687.79│ 300587.01│ 454824.26│
│长期借款 │ 200720.00│ 200720.00│ 197311.64│ 190720.00│
│总负债 │ 457233.43│ 672948.70│ 501902.31│ 649590.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│ 23194.11│
│未分配利润 │ 266870.54│ 257916.40│ 268556.25│ 273018.79│
│归属于母公司所│ 488629.80│ 479675.67│ 525839.80│ 494778.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580036.05│ 568188.79│ 609285.23│ 564609.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业收入 │ 82570.85│ 66397.65│ 51831.82│ 270506.49│
│营业总成本 │ 59796.40│ 45228.67│ 33775.13│ 169651.81│
│营业成本 │ 30458.38│ 23371.51│ 16862.22│ 94616.64│
│财务费用 │ -414.74│ -620.09│ -0.19│ -998.73│
│管理费用 │ 5102.94│ 3515.58│ 1941.36│ 6955.10│
│营业利润 │ 26091.54│ 23282.31│ 18613.37│ 99241.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3113.59│ 2019.73│ 521.12│ 3942.63│
│营业外收支净额│ 139.80│ 133.74│ 171.00│ -210.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26231.34│ 23416.04│ 18784.38│ 99030.86│
│所得税费用 │ 6680.12│ 5977.67│ 4861.79│ 21738.04│
│归属母公司净利│ 15938.12│ 13675.97│ 10313.27│ 55117.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19551.22│ 17438.38│ 13922.59│ 77292.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业收入 │ 252445.83│ 210175.16│ 148505.22│ 316862.46│
│营业总成本 │ 154386.96│ 126479.09│ 89060.89│ 197489.55│
│营业成本 │ 87773.83│ 69155.47│ 49996.02│ 86262.37│
│财务费用 │ -2203.46│ -250.67│ 299.99│ 548.13│
│管理费用 │ 5357.28│ 3521.13│ 1796.73│ 8038.36│
│营业利润 │ 101017.65│ 84774.89│ 59940.64│ 121066.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2771.95│ 1111.21│ 435.96│ 1530.24│
│营业外收支净额│ -263.11│ -359.92│ -420.67│ 1023.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100754.54│ 84414.98│ 59519.97│ 122090.11│
│所得税费用 │ 25970.75│ 21478.45│ 14844.37│ 32986.76│
│归属母公司净利│ 53209.10│ 44254.97│ 31061.74│ 81757.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74783.79│ 62936.53│ 44675.60│ 89103.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152102.41│ 109573.48│ 58982.63│ 253321.79│
│经营现金流出小计│ 182047.12│ 135542.66│ 32651.19│ 307222.65│
│经营现金流量净额│ -29944.71│ -25969.19│ 26331.44│ -53900.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105256.34│ 33057.44│ 15552.76│ 351193.51│
│投资现金流出小计│ 93091.70│ 63020.18│ 5006.91│ 368179.99│
│投资现金流量净额│ 12164.65│ -29962.75│ 10545.85│ -16986.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4800.00│ 4800.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 90989.95│ 38102.57│ 19156.73│ 75725.68│
│筹资现金流量净额│ -86189.95│ -33302.57│ -19156.73│ -65725.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.18│ --│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103970.20│ -89234.68│ 17720.56│-136614.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199729.60│ 134881.13│ 33917.44│ 363962.69│
│经营现金流出小计│ 280304.57│ 79478.71│ 36127.45│ 214143.87│
│经营现金流量净额│ -80574.97│ 55402.42│ -2210.00│ 149818.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333923.03│ 172966.50│ 76500.67│ 354286.13│
│投资现金流出小计│ 265115.22│ 224929.69│ 42017.52│ 381199.98│
│投资现金流量净额│ 68807.81│ -51963.19│ 34483.16│ -26913.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 116000.00│
│筹资现金流出小计│ 69223.28│ 6481.93│ 3168.49│ 156014.05│
│筹资现金流量净额│ -59223.28│ 3518.07│ -3168.49│ -40014.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70990.44│ 6957.31│ 29104.67│ 82891.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303746.68│ 408926.87│ 544415.95│ -24.89│
│应收账款 │ 619.50│ 1710.59│ 2733.18│ -37.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 512.11│ --│
│应付账款 │ 26502.53│ 40523.59│ 16699.09│ 142.67│
│存货的减少 │ --│ 10253.46│ 14295.34│ -28.27│
│流动负债合计 │ 252580.30│ 300587.01│ 454824.26│ -33.91│
│长期借款 │ 153840.00│ 197311.64│ 190720.00│ 3.46│
│负债合计 │ 410423.95│ 501902.31│ 649590.17│ -22.74│
│营业利润 │ 26091.54│ 99241.02│ 121066.76│ -18.03│
│利润总额 │ 26231.34│ 99030.86│ 122090.11│ -18.89│
│归属于母公司所有│ 15938.12│ 55117.46│ 81757.41│ -32.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 250363.89│ 268556.25│ 273018.79│ -1.63│
│营业外收支净额 │ 139.80│ -210.16│ 1023.36│ -120.54│
│购买商品、接受劳│ 37487.33│ 52977.70│ 80454.53│ -34.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152102.41│ 253321.79│ 363962.69│ -30.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182047.12│ 307222.65│ 214143.87│ 43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29944.71│ -53900.85│ 149818.82│ -135.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105256.34│ 351193.51│ 354286.13│ -0.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93091.70│ 368179.99│ 381199.98│ -3.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12164.65│ -16986.48│ -26913.86│ 36.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91.70│ 279.99│ 599.88│ -53.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4800.00│ 10000.00│ 116000.00│ -91.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90989.95│ 75725.68│ 156014.05│ -51.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -86189.95│ -65725.68│ -40014.05│ -64.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42964.95│ 72525.68│ 79454.05│ -8.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103970.20│-136614.07│ 82891.28│ -264.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-153818.01│ 62102.59│ -347.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-153818.01│ 62102.59│ -347.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18060.66│ 6.6766│ 1908.36│ 3.4624│
│第三季度│ 42270.67│ 15.6265│ 8954.13│ 16.2455│
│第二季度│ 61669.94│ 22.7980│ 13193.23│ 23.9366│
│第一季度│ 148505.22│ 54.8989│ 31061.74│ 56.3555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91554.07│ 28.8939│ 20905.39│ 25.5700│
│第三季度│ 59731.50│ 18.8509│ 14957.02│ 18.2944│
│第二季度│ 76777.24│ 24.2305│ 18699.92│ 22.8724│
│第一季度│ 88799.65│ 28.0247│ 27195.08│ 33.2631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘