深天地Ａ深天地Ａ财务分析报告
≈≈深天地Ａ000023≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0355│ 0.0300│ -0.0573│
│基本每股收益 │ -0.0828│ 0.0343│ 0.0282│ -0.0661│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0355│ 0.0300│ -0.0573│
│每股净资产(元) │ 3.2708│ 3.3840│ 3.3781│ 3.3487│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0450│ 0.2454│ -0.1671│ 0.6396│
│每股现金流量(元) │ -0.5540│ -0.4541│ 0.0830│ 0.3599│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│
│每股未分配利润(元) │ 1.1643│ 1.2768│ 1.2714│ 1.2413│
│净资产收益率(%) │ -2.3546│ 1.0488│ 0.8894│ -1.7119│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3300│ 1.0500│ 0.8900│ -1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5322│ 1.0121│ 0.8348│ -1.9748│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0200│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207614.81│ 214759.38│ 218087.78│ 232808.23│
│归属母公司股东权益 │ 45383.98│ 46955.78│ 46873.77│ 46465.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业成本(万元) │ 97873.62│ 68274.09│ 31072.83│ 152710.40│
│投资收益(万元) │ -14.15│ 21.93│ -11.58│ 1.80│
│净利润(万元) │ 1998.86│ 3437.96│ 2753.23│ 2236.17│
│营业利润(万元) │ 4090.38│ 5264.04│ 4192.03│ 4410.88│
│利润总额(万元) │ 4094.24│ 5271.01│ 4213.08│ 3946.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -1068.62│ 492.46│ 416.88│ -795.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -624.74│ 3405.62│ -2317.96│ 8874.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ -0.1008│ -0.0831│ 0.3663│
│基本每股收益 │ -0.0403│ -0.1107│ -0.0859│ 0.3183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0280│ -0.1008│ -0.0831│ 0.3663│
│每股净资产(元) │ 3.3775│ 3.3046│ 3.3325│ 3.4152│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5749│ -0.2830│ -1.3183│ 0.8646│
│每股现金流量(元) │ -0.8125│ -0.6178│ -0.4677│ 0.2521│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│
│每股未分配利润(元) │ 1.2710│ 1.1979│ 1.2257│ 1.3087│
│净资产收益率(%) │ -0.8189│ -3.0501│ -2.4925│ 10.7251│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ -3.0000│ -2.4600│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1780│ -3.3491│ -2.5757│ 9.3192│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2900│ --│ 9.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238179.55│ 247685.09│ 236294.59│ 251940.40│
│归属母公司股东权益 │ 46865.24│ 45853.15│ 46239.96│ 47388.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业成本(万元) │ 93981.63│ 55253.31│ 15890.35│ 158392.75│
│投资收益(万元) │ -67.28│ -45.89│ --│ 499.26│
│净利润(万元) │ 680.72│ -978.03│ -1308.50│ 7456.86│
│营业利润(万元) │ 1867.66│ -407.50│ -1192.04│ 10388.66│
│利润总额(万元) │ 1912.31│ -345.43│ -1167.74│ 10801.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -383.80│ -1398.58│ -1152.51│ 5082.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 7977.08│ -3926.32│ -18292.89│ 11996.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0573│ 0.3663│ 0.1897│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0828│ -0.0661│ 0.3183│ 0.1752│
│每股净资产(元) │ 3.2708│ 3.3487│ 3.4152│ 3.1105│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股未分配利润(元) │ 1.1643│ 1.2413│ 1.3087│ 1.0024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0450│ 0.6396│ 0.8646│ 0.8693│
│每股现金流量(元) │ -0.5540│ 0.3599│ 0.2521│ 0.1979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3516│ 5.5903│ 3.7466│ 2.7354│
│应收账款周转率 │ 1.2803│ 1.8683│ 1.9142│ 1.9983│
│总资产周转率 │ 0.5094│ 0.7357│ 0.7564│ 0.7543│
│营业收入增长率(%) │ 7.4895│ -2.5868│ 13.6042│ 31.0888│
│营业利润增长率(%) │ 119.0116│ -57.5413│ 70.9797│ 177.2103│
│利润总额增长率(%) │ 114.0988│ -63.4660│ 79.6876│ 42.2982│
│归属母公司净利润增长率│ -178.4348│ -115.6504│ 93.0989│ -13.7055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.8326│ -7.5939│ 8.5719│ 18.9009│
│净资产增长率(%) │ -3.1607│ -1.9472│ 9.7959│ 4.6934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7821│ 4.2719│ 7.0473│ 1.2540│
│总资产收益率(%) │ 0.8968│ 1.4869│ 1.2119│ 0.9226│
│净资产收益率(%) │ -2.3546│ 1.0488│ 0.8894│ -1.7119│
│营业利润率(%) │ 3.6467│ 6.5409│ 10.7302│ 2.4736│
│销售毛利率(%) │ 12.7416│ 15.1650│ 20.4643│ 14.3607│
│销售净利率(%) │ 1.7821│ 4.2719│ 7.0473│ 1.2540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3516│ 3.7010│ 1.6811│ 5.5903│
│固定资产周转率 │ 7.6043│ 5.3314│ 2.7265│ 11.0577│
│流动资产周转率 │ 0.6166│ 0.4352│ 0.2076│ 0.8746│
│总资产周转率 │ 0.5094│ 0.3596│ 0.1733│ 0.7357│
│股东权益周转率 │ 1.8756│ 1.3483│ 0.6483│ 2.9946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1678│ 1.1661│ 1.1826│ 1.1423│
│速动比率(%) │ 1.0705│ 1.0568│ 1.0720│ 0.9946│
│产权比率 │ 2.4274│ 3.2533│ 3.3012│ 3.7061│
│应收账款周转率 │ 1.2803│ 0.8972│ 0.4559│ 1.8683│
│利息保障倍数 │ 3.7729│ 7.7727│ 10.5159│ 3.2112│
│资产负债率 │ 0.7082│ 0.7113│ 0.7095│ 0.7397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4895│ 32.7021│ 134.2661│ -2.5868│
│营业利润增长率(%) │ 119.0116│ 1391.7765│ 451.6687│ -57.5413│
│总资产增长率(%) │ -12.8326│ -13.2934│ -7.7051│ -7.5939│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0916│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6128│ 8.0582│ 10.7729│ 3.6123│
│净利润增长率(%) │ 193.6394│ 451.5198│ 310.4110│ -70.0120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.8597│ 21.8644│ 21.4931│ 19.9589│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1914│ 81.3031│ 83.0823│ 83.8753│
│无形资产比率(%) │ 0.0863│ 0.0942│ 0.1033│ 0.1067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207614.81│ 214759.38│ 218087.78│ 232808.23│
│流动资产 │ 168565.46│ 174606.01│ 181192.33│ 195268.66│
│非流动资产 │ 39049.36│ 40153.37│ 36895.45│ 37539.57│
│固定资产 │ 14787.93│ 15478.08│ 13945.34│ 14712.45│
│货币资金 │ 40564.87│ 38553.04│ 51021.61│ 47969.33│
│存货 │ 14054.50│ 14372.15│ 14443.71│ 22522.63│
│应收账款 │ 85888.79│ 90083.98│ 82055.95│ 89324.78│
│其他应收款 │ --│ 2626.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179.24│ 202.26│ 225.29│ 248.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15580.00│ 17734.00│ 40741.10│ 35860.09│
│预收账款 │ 497.17│ 2492.12│ 6.16│ 9.35│
│应付账款 │ 80695.67│ 82089.17│ 69243.96│ 77841.62│
│流动负债 │ 144339.40│ 149733.98│ 153221.28│ 170947.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 147040.48│ 152759.87│ 154741.35│ 172205.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│
│未分配利润 │ 16155.87│ 17716.95│ 17641.37│ 17224.49│
│归属于母公司所│ 45383.98│ 46955.78│ 46873.77│ 46465.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60574.33│ 61999.51│ 63346.43│ 60602.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238179.55│ 247685.09│ 236294.59│ 251940.40│
│流动资产 │ 201642.49│ 210254.58│ 198213.45│ 212482.04│
│非流动资产 │ 36537.06│ 37430.51│ 38081.14│ 39458.36│
│固定资产 │ 15464.05│ 16138.41│ 16887.51│ 17539.91│
│货币资金 │ 32439.00│ 39778.50│ 45134.20│ 54797.97│
│存货 │ 32549.04│ 31686.64│ 32329.39│ 32111.89│
│应收账款 │ 104695.52│ 107176.97│ 94701.24│ 101568.21│
│其他应收款 │ --│ 8587.57│ --│ 8650.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 256.41│ 278.73│ 301.05│ 323.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31929.33│ 42250.57│ 47341.26│ 37891.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36436.56│
│应付账款 │ 72216.55│ 71993.98│ 56653.07│ 65663.62│
│流动负债 │ 177561.87│ 188721.26│ 177815.16│ 191858.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179147.60│ 190309.05│ 179108.72│ 193450.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│
│未分配利润 │ 17636.12│ 16621.34│ 17007.63│ 18158.67│
│归属于母公司所│ 46865.24│ 45853.15│ 46239.96│ 47388.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59031.95│ 57376.04│ 57185.87│ 58490.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业收入 │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业总成本 │ 108236.35│ 75217.39│ 34876.07│ 167076.26│
│营业成本 │ 97873.62│ 68274.09│ 31072.83│ 152710.40│
│财务费用 │ 1409.61│ 944.17│ 442.74│ 2132.29│
│管理费用 │ 4762.68│ 2969.42│ 1704.06│ 6537.66│
│营业利润 │ 4090.38│ 5264.04│ 4192.03│ 4410.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.15│ 21.93│ -11.58│ 1.80│
│营业外收支净额│ 3.85│ 6.98│ 21.05│ -464.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4094.24│ 5271.01│ 4213.08│ 3946.17│
│所得税费用 │ 2095.38│ 1833.05│ 1459.85│ 1710.00│
│归属母公司净利│ -1068.62│ 492.46│ 416.88│ -795.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1998.86│ 3437.96│ 2753.23│ 2236.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业收入 │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业总成本 │ 102543.84│ 60062.97│ 17878.75│ 173400.25│
│营业成本 │ 93981.63│ 55253.31│ 15890.35│ 158392.75│
│财务费用 │ 1691.96│ 1194.16│ 610.30│ 2218.42│
│管理费用 │ 3508.75│ 2231.53│ 1071.64│ 9673.51│
│营业利润 │ 1867.66│ -407.50│ -1192.04│ 10388.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.28│ -45.89│ --│ 499.26│
│营业外收支净额│ 44.66│ 62.07│ 24.30│ 412.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1912.31│ -345.43│ -1167.74│ 10801.34│
│所得税费用 │ 1231.60│ 632.60│ 140.76│ 3344.48│
│归属母公司净利│ -383.80│ -1398.58│ -1152.51│ 5082.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 680.72│ -978.03│ -1308.50│ 7456.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87307.20│ 59302.82│ 30476.84│ 140082.01│
│经营现金流出小计│ 87931.95│ 55897.20│ 32794.80│ 131207.82│
│经营现金流量净额│ -624.74│ 3405.62│ -2317.96│ 8874.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 250.95│ 77.32│ 1.60│ 155.58│
│投资现金流出小计│ 1863.24│ 1689.84│ 108.83│ 653.20│
│投资现金流量净额│ -1612.29│ -1612.52│ -107.23│ -497.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13353.50│ 8353.50│ 11399.72│ 56353.54│
│筹资现金流出小计│ 18804.22│ 16446.98│ 7822.31│ 59736.86│
│筹资现金流量净额│ -5450.72│ -8093.48│ 3577.42│ -3383.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.76│ -6300.38│ 1152.23│ 4993.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90652.83│ 51540.17│ 23146.01│ 146898.36│
│经营现金流出小计│ 82675.75│ 55466.49│ 41438.90│ 134902.04│
│经营现金流量净额│ 7977.08│ -3926.32│ -18292.89│ 11996.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48.25│ 48.25│ 0.21│ 28135.81│
│投资现金流出小计│ 607.90│ 398.67│ 326.37│ 33060.29│
│投资现金流量净额│ -559.65│ -350.42│ -326.16│ -4924.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39681.92│ 29734.75│ 16601.45│ 39867.30│
│筹资现金流出小计│ 58372.99│ 34030.11│ 4471.46│ 43441.56│
│筹资现金流量净额│ -18691.07│ -4295.36│ 12129.99│ -3574.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11273.64│ -8572.10│ -6489.06│ 3497.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40564.87│ 47969.33│ 54797.97│ -12.46│
│短期借款 │ 15580.00│ 35860.09│ 37891.26│ -5.36│
│应收账款 │ 85888.79│ 89324.78│ 101568.21│ -12.05│
│应付账款 │ 80695.67│ 77841.62│ 65663.62│ 18.55│
│存货的减少 │ --│ 9589.26│ 7454.53│ 28.64│
│流动负债合计 │ 144339.40│ 170947.43│ 191858.42│ -10.90│
│负债合计 │ 147040.48│ 172205.35│ 193450.34│ -10.98│
│营业利润 │ 4090.38│ 4410.88│ 10388.66│ -57.54│
│利润总额 │ 4094.24│ 3946.17│ 10801.34│ -63.47│
│归属于母公司所有│ -1068.62│ -795.43│ 5082.46│ -115.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16155.87│ 17224.49│ 18158.67│ -5.14│
│营业外收支净额 │ 3.85│ -464.72│ 412.69│ -212.61│
│购买商品、接受劳│ 57344.48│ 90662.47│ 102476.65│ -11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87307.20│ 140082.01│ 146898.36│ -4.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87931.95│ 131207.82│ 134902.04│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -624.74│ 8874.19│ 11996.31│ -26.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250.95│ 155.58│ 28135.81│ -99.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1863.24│ 653.20│ 33060.29│ -98.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1612.29│ -497.63│ -4924.48│ 89.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1863.24│ 653.20│ 6160.29│ -89.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13353.50│ 56353.54│ 39867.30│ 41.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18804.22│ 59736.86│ 43441.56│ 37.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5450.72│ -3383.31│ -3574.26│ 5.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 998.39│ 1624.19│ 2862.44│ -43.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.76│ 4993.25│ 3497.57│ 42.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2362.87│ 29213.14│ -108.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2362.87│ 29213.14│ -108.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73968.17│ 41.4810│ -411.63│ 51.7497│
│第三季度│ 43703.82│ 24.5089│ 1014.78│ -127.5768│
│第二季度│ 43969.50│ 24.6579│ -246.06│ 30.9346│
│第一季度│ 16676.66│ 9.3522│ -1152.51│ 144.8925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56291.92│ 30.7516│ -336.74│ -6.6255│
│第三季度│ 43574.93│ 23.8045│ 2308.79│ 45.4266│
│第二季度│ 50990.70│ 27.8556│ 1620.79│ 31.8899│
│第一季度│ 32195.86│ 17.5882│ 1489.62│ 29.3090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0355│ 0.0300│ -0.0573│
│基本每股收益 │ -0.0828│ 0.0343│ 0.0282│ -0.0661│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ 0.0355│ 0.0300│ -0.0573│
│每股净资产(元) │ 3.2708│ 3.3840│ 3.3781│ 3.3487│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0450│ 0.2454│ -0.1671│ 0.6396│
│每股现金流量(元) │ -0.5540│ -0.4541│ 0.0830│ 0.3599│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│
│每股未分配利润(元) │ 1.1643│ 1.2768│ 1.2714│ 1.2413│
│净资产收益率(%) │ -2.3546│ 1.0488│ 0.8894│ -1.7119│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3300│ 1.0500│ 0.8900│ -1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5322│ 1.0121│ 0.8348│ -1.9748│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0200│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207614.81│ 214759.38│ 218087.78│ 232808.23│
│归属母公司股东权益 │ 45383.98│ 46955.78│ 46873.77│ 46465.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业成本(万元) │ 97873.62│ 68274.09│ 31072.83│ 152710.40│
│投资收益(万元) │ -14.15│ 21.93│ -11.58│ 1.80│
│净利润(万元) │ 1998.86│ 3437.96│ 2753.23│ 2236.17│
│营业利润(万元) │ 4090.38│ 5264.04│ 4192.03│ 4410.88│
│利润总额(万元) │ 4094.24│ 5271.01│ 4213.08│ 3946.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -1068.62│ 492.46│ 416.88│ -795.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -624.74│ 3405.62│ -2317.96│ 8874.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ -0.1008│ -0.0831│ 0.3663│
│基本每股收益 │ -0.0403│ -0.1107│ -0.0859│ 0.3183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0280│ -0.1008│ -0.0831│ 0.3663│
│每股净资产(元) │ 3.3775│ 3.3046│ 3.3325│ 3.4152│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5749│ -0.2830│ -1.3183│ 0.8646│
│每股现金流量(元) │ -0.8125│ -0.6178│ -0.4677│ 0.2521│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│ 0.3639│
│每股未分配利润(元) │ 1.2710│ 1.1979│ 1.2257│ 1.3087│
│净资产收益率(%) │ -0.8189│ -3.0501│ -2.4925│ 10.7251│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ -3.0000│ -2.4600│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1780│ -3.3491│ -2.5757│ 9.3192│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2900│ --│ 9.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238179.55│ 247685.09│ 236294.59│ 251940.40│
│归属母公司股东权益 │ 46865.24│ 45853.15│ 46239.96│ 47388.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业成本(万元) │ 93981.63│ 55253.31│ 15890.35│ 158392.75│
│投资收益(万元) │ -67.28│ -45.89│ --│ 499.26│
│净利润(万元) │ 680.72│ -978.03│ -1308.50│ 7456.86│
│营业利润(万元) │ 1867.66│ -407.50│ -1192.04│ 10388.66│
│利润总额(万元) │ 1912.31│ -345.43│ -1167.74│ 10801.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -383.80│ -1398.58│ -1152.51│ 5082.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 7977.08│ -3926.32│ -18292.89│ 11996.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0573│ 0.3663│ 0.1897│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0828│ -0.0661│ 0.3183│ 0.1752│
│每股净资产(元) │ 3.2708│ 3.3487│ 3.4152│ 3.1105│
│每股资本公积金(元) │ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│ 0.7389│
│每股未分配利润(元) │ 1.1643│ 1.2413│ 1.3087│ 1.0024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0450│ 0.6396│ 0.8646│ 0.8693│
│每股现金流量(元) │ -0.5540│ 0.3599│ 0.2521│ 0.1979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3516│ 5.5903│ 3.7466│ 2.7354│
│应收账款周转率 │ 1.2803│ 1.8683│ 1.9142│ 1.9983│
│总资产周转率 │ 0.5094│ 0.7357│ 0.7564│ 0.7543│
│营业收入增长率(%) │ 7.4895│ -2.5868│ 13.6042│ 31.0888│
│营业利润增长率(%) │ 119.0116│ -57.5413│ 70.9797│ 177.2103│
│利润总额增长率(%) │ 114.0988│ -63.4660│ 79.6876│ 42.2982│
│归属母公司净利润增长率│ -178.4348│ -115.6504│ 93.0989│ -13.7055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.8326│ -7.5939│ 8.5719│ 18.9009│
│净资产增长率(%) │ -3.1607│ -1.9472│ 9.7959│ 4.6934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7821│ 4.2719│ 7.0473│ 1.2540│
│总资产收益率(%) │ 0.8968│ 1.4869│ 1.2119│ 0.9226│
│净资产收益率(%) │ -2.3546│ 1.0488│ 0.8894│ -1.7119│
│营业利润率(%) │ 3.6467│ 6.5409│ 10.7302│ 2.4736│
│销售毛利率(%) │ 12.7416│ 15.1650│ 20.4643│ 14.3607│
│销售净利率(%) │ 1.7821│ 4.2719│ 7.0473│ 1.2540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3516│ 3.7010│ 1.6811│ 5.5903│
│固定资产周转率 │ 7.6043│ 5.3314│ 2.7265│ 11.0577│
│流动资产周转率 │ 0.6166│ 0.4352│ 0.2076│ 0.8746│
│总资产周转率 │ 0.5094│ 0.3596│ 0.1733│ 0.7357│
│股东权益周转率 │ 1.8756│ 1.3483│ 0.6483│ 2.9946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1678│ 1.1661│ 1.1826│ 1.1423│
│速动比率(%) │ 1.0705│ 1.0568│ 1.0720│ 0.9946│
│产权比率 │ 2.4274│ 3.2533│ 3.3012│ 3.7061│
│应收账款周转率 │ 1.2803│ 0.8972│ 0.4559│ 1.8683│
│利息保障倍数 │ 3.7729│ 7.7727│ 10.5159│ 3.2112│
│资产负债率 │ 0.7082│ 0.7113│ 0.7095│ 0.7397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4895│ 32.7021│ 134.2661│ -2.5868│
│营业利润增长率(%) │ 119.0116│ 1391.7765│ 451.6687│ -57.5413│
│总资产增长率(%) │ -12.8326│ -13.2934│ -7.7051│ -7.5939│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0916│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6128│ 8.0582│ 10.7729│ 3.6123│
│净利润增长率(%) │ 193.6394│ 451.5198│ 310.4110│ -70.0120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.8597│ 21.8644│ 21.4931│ 19.9589│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1914│ 81.3031│ 83.0823│ 83.8753│
│无形资产比率(%) │ 0.0863│ 0.0942│ 0.1033│ 0.1067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207614.81│ 214759.38│ 218087.78│ 232808.23│
│流动资产 │ 168565.46│ 174606.01│ 181192.33│ 195268.66│
│非流动资产 │ 39049.36│ 40153.37│ 36895.45│ 37539.57│
│固定资产 │ 14787.93│ 15478.08│ 13945.34│ 14712.45│
│货币资金 │ 40564.87│ 38553.04│ 51021.61│ 47969.33│
│存货 │ 14054.50│ 14372.15│ 14443.71│ 22522.63│
│应收账款 │ 85888.79│ 90083.98│ 82055.95│ 89324.78│
│其他应收款 │ --│ 2626.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179.24│ 202.26│ 225.29│ 248.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15580.00│ 17734.00│ 40741.10│ 35860.09│
│预收账款 │ 497.17│ 2492.12│ 6.16│ 9.35│
│应付账款 │ 80695.67│ 82089.17│ 69243.96│ 77841.62│
│流动负债 │ 144339.40│ 149733.98│ 153221.28│ 170947.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 147040.48│ 152759.87│ 154741.35│ 172205.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│
│未分配利润 │ 16155.87│ 17716.95│ 17641.37│ 17224.49│
│归属于母公司所│ 45383.98│ 46955.78│ 46873.77│ 46465.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60574.33│ 61999.51│ 63346.43│ 60602.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238179.55│ 247685.09│ 236294.59│ 251940.40│
│流动资产 │ 201642.49│ 210254.58│ 198213.45│ 212482.04│
│非流动资产 │ 36537.06│ 37430.51│ 38081.14│ 39458.36│
│固定资产 │ 15464.05│ 16138.41│ 16887.51│ 17539.91│
│货币资金 │ 32439.00│ 39778.50│ 45134.20│ 54797.97│
│存货 │ 32549.04│ 31686.64│ 32329.39│ 32111.89│
│应收账款 │ 104695.52│ 107176.97│ 94701.24│ 101568.21│
│其他应收款 │ --│ 8587.57│ --│ 8650.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 256.41│ 278.73│ 301.05│ 323.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31929.33│ 42250.57│ 47341.26│ 37891.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36436.56│
│应付账款 │ 72216.55│ 71993.98│ 56653.07│ 65663.62│
│流动负债 │ 177561.87│ 188721.26│ 177815.16│ 191858.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179147.60│ 190309.05│ 179108.72│ 193450.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│ 10253.24│
│未分配利润 │ 17636.12│ 16621.34│ 17007.63│ 18158.67│
│归属于母公司所│ 46865.24│ 45853.15│ 46239.96│ 47388.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59031.95│ 57376.04│ 57185.87│ 58490.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业收入 │ 112165.28│ 80478.71│ 39067.76│ 178318.14│
│营业总成本 │ 108236.35│ 75217.39│ 34876.07│ 167076.26│
│营业成本 │ 97873.62│ 68274.09│ 31072.83│ 152710.40│
│财务费用 │ 1409.61│ 944.17│ 442.74│ 2132.29│
│管理费用 │ 4762.68│ 2969.42│ 1704.06│ 6537.66│
│营业利润 │ 4090.38│ 5264.04│ 4192.03│ 4410.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.15│ 21.93│ -11.58│ 1.80│
│营业外收支净额│ 3.85│ 6.98│ 21.05│ -464.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4094.24│ 5271.01│ 4213.08│ 3946.17│
│所得税费用 │ 2095.38│ 1833.05│ 1459.85│ 1710.00│
│归属母公司净利│ -1068.62│ 492.46│ 416.88│ -795.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1998.86│ 3437.96│ 2753.23│ 2236.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业收入 │ 104349.97│ 60646.16│ 16676.66│ 183053.42│
│营业总成本 │ 102543.84│ 60062.97│ 17878.75│ 173400.25│
│营业成本 │ 93981.63│ 55253.31│ 15890.35│ 158392.75│
│财务费用 │ 1691.96│ 1194.16│ 610.30│ 2218.42│
│管理费用 │ 3508.75│ 2231.53│ 1071.64│ 9673.51│
│营业利润 │ 1867.66│ -407.50│ -1192.04│ 10388.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.28│ -45.89│ --│ 499.26│
│营业外收支净额│ 44.66│ 62.07│ 24.30│ 412.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1912.31│ -345.43│ -1167.74│ 10801.34│
│所得税费用 │ 1231.60│ 632.60│ 140.76│ 3344.48│
│归属母公司净利│ -383.80│ -1398.58│ -1152.51│ 5082.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 680.72│ -978.03│ -1308.50│ 7456.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87307.20│ 59302.82│ 30476.84│ 140082.01│
│经营现金流出小计│ 87931.95│ 55897.20│ 32794.80│ 131207.82│
│经营现金流量净额│ -624.74│ 3405.62│ -2317.96│ 8874.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 250.95│ 77.32│ 1.60│ 155.58│
│投资现金流出小计│ 1863.24│ 1689.84│ 108.83│ 653.20│
│投资现金流量净额│ -1612.29│ -1612.52│ -107.23│ -497.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13353.50│ 8353.50│ 11399.72│ 56353.54│
│筹资现金流出小计│ 18804.22│ 16446.98│ 7822.31│ 59736.86│
│筹资现金流量净额│ -5450.72│ -8093.48│ 3577.42│ -3383.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.76│ -6300.38│ 1152.23│ 4993.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90652.83│ 51540.17│ 23146.01│ 146898.36│
│经营现金流出小计│ 82675.75│ 55466.49│ 41438.90│ 134902.04│
│经营现金流量净额│ 7977.08│ -3926.32│ -18292.89│ 11996.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48.25│ 48.25│ 0.21│ 28135.81│
│投资现金流出小计│ 607.90│ 398.67│ 326.37│ 33060.29│
│投资现金流量净额│ -559.65│ -350.42│ -326.16│ -4924.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39681.92│ 29734.75│ 16601.45│ 39867.30│
│筹资现金流出小计│ 58372.99│ 34030.11│ 4471.46│ 43441.56│
│筹资现金流量净额│ -18691.07│ -4295.36│ 12129.99│ -3574.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11273.64│ -8572.10│ -6489.06│ 3497.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40564.87│ 47969.33│ 54797.97│ -12.46│
│短期借款 │ 15580.00│ 35860.09│ 37891.26│ -5.36│
│应收账款 │ 85888.79│ 89324.78│ 101568.21│ -12.05│
│应付账款 │ 80695.67│ 77841.62│ 65663.62│ 18.55│
│存货的减少 │ --│ 9589.26│ 7454.53│ 28.64│
│流动负债合计 │ 144339.40│ 170947.43│ 191858.42│ -10.90│
│负债合计 │ 147040.48│ 172205.35│ 193450.34│ -10.98│
│营业利润 │ 4090.38│ 4410.88│ 10388.66│ -57.54│
│利润总额 │ 4094.24│ 3946.17│ 10801.34│ -63.47│
│归属于母公司所有│ -1068.62│ -795.43│ 5082.46│ -115.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16155.87│ 17224.49│ 18158.67│ -5.14│
│营业外收支净额 │ 3.85│ -464.72│ 412.69│ -212.61│
│购买商品、接受劳│ 57344.48│ 90662.47│ 102476.65│ -11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87307.20│ 140082.01│ 146898.36│ -4.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87931.95│ 131207.82│ 134902.04│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -624.74│ 8874.19│ 11996.31│ -26.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250.95│ 155.58│ 28135.81│ -99.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1863.24│ 653.20│ 33060.29│ -98.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1612.29│ -497.63│ -4924.48│ 89.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1863.24│ 653.20│ 6160.29│ -89.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13353.50│ 56353.54│ 39867.30│ 41.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18804.22│ 59736.86│ 43441.56│ 37.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5450.72│ -3383.31│ -3574.26│ 5.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 998.39│ 1624.19│ 2862.44│ -43.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.76│ 4993.25│ 3497.57│ 42.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2362.87│ 29213.14│ -108.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2362.87│ 29213.14│ -108.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73968.17│ 41.4810│ -411.63│ 51.7497│
│第三季度│ 43703.82│ 24.5089│ 1014.78│ -127.5768│
│第二季度│ 43969.50│ 24.6579│ -246.06│ 30.9346│
│第一季度│ 16676.66│ 9.3522│ -1152.51│ 144.8925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56291.92│ 30.7516│ -336.74│ -6.6255│
│第三季度│ 43574.93│ 23.8045│ 2308.79│ 45.4266│
│第二季度│ 50990.70│ 27.8556│ 1620.79│ 31.8899│
│第一季度│ 32195.86│ 17.5882│ 1489.62│ 29.3090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘