深华发Ａ深华发Ａ财务分析报告
≈≈深华发A000020≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0248│ 0.0197│ 0.0241│
│基本每股收益 │ 0.0260│ 0.0286│ 0.0194│ 0.0145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0248│ 0.0197│ 0.0241│
│每股净资产(元) │ 1.2199│ 1.2123│ 1.2071│ 1.1875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0849│ -0.0771│ -0.0181│ 0.2109│
│每股现金流量(元) │ -0.0636│ -0.0048│ -0.0342│ -0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ -0.5710│ -0.5787│ -0.5838│ -0.6035│
│净资产收益率(%) │ 2.3634│ 2.0459│ 1.6285│ 2.0313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 2.0700│ 1.6400│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1376│ 2.0590│ 1.6048│ 1.2203│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 67046.04│ 67338.72│ 63753.37│ 62777.96│
│归属母公司股东权益 │ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业成本(万元) │ 52563.37│ 33448.41│ 16068.20│ 61322.87│
│投资收益(万元) │ 23.87│ 14.98│ 7.12│ 16.53│
│净利润(万元) │ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│营业利润(万元) │ 1056.77│ 855.24│ 691.85│ 873.72│
│利润总额(万元) │ 1074.26│ 861.38│ 692.90│ 881.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -2405.36│ -2181.84│ -512.58│ 5971.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0171│ 0.0112│ -0.0014│ 0.0193│
│基本每股收益 │ 0.0151│ 0.0112│ -0.0007│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0171│ 0.0112│ -0.0014│ 0.0193│
│每股净资产(元) │ 1.1809│ 1.1746│ 1.1620│ 1.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0483│ 0.0749│ 0.0280│ 0.2630│
│每股现金流量(元) │ -0.0565│ -0.0524│ -0.0303│ 0.0307│
│每股资本公积金(元) │ 0.5177│ 0.5177│ 0.5177│ 0.5177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ -0.6101│ -0.6164│ -0.6290│ -0.6276│
│净资产收益率(%) │ 1.4508│ 0.9518│ -0.1218│ 1.6574│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.9600│ -0.1200│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2789│ 0.9525│ -0.0633│ 1.4702│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62986.22│ 61060.23│ 62031.98│ 61416.39│
│归属母公司股东权益 │ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业成本(万元) │ 43677.09│ 26395.97│ 7367.24│ 63450.21│
│投资收益(万元) │ 10.32│ 6.68│ 3.74│ 18.10│
│净利润(万元) │ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│营业利润(万元) │ 551.00│ 396.51│ -22.74│ 790.04│
│利润总额(万元) │ 618.46│ 400.30│ -48.58│ 775.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 1369.07│ 2120.02│ 793.13│ 7446.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0241│ 0.0193│ 0.0116│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0260│ 0.0145│ 0.0171│ 0.0054│
│每股净资产(元) │ 1.2199│ 1.1875│ 1.1634│ 1.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5177│ 0.5177│
│每股未分配利润(元) │ -0.5710│ -0.6035│ -0.6276│ -0.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0849│ 0.2109│ 0.2630│ -0.0773│
│每股现金流量(元) │ -0.0636│ -0.0233│ 0.0307│ -0.1890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1791│ 8.9433│ 9.7657│ 9.1875│
│应收账款周转率 │ 4.4252│ 5.1851│ 5.6470│ 4.7971│
│总资产周转率 │ 0.9298│ 1.1140│ 1.1721│ 1.0218│
│营业收入增长率(%) │ 20.4927│ -4.1321│ 13.2660│ -25.7556│
│营业利润增长率(%) │ 91.7901│ 10.5917│ 95.2571│ -23.9139│
│利润总额增长率(%) │ 73.6983│ 13.7571│ 68.7899│ 81.4227│
│归属母公司净利润增长率│ 68.2965│ 25.0939│ 65.7060│ 238.1559│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4456│ 2.2170│ -0.4742│ -2.0123│
│净资产增长率(%) │ 3.3050│ 2.0705│ 1.6854│ 1.0275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3527│ 1.7933│ 2.9154│ 0.9874│
│总资产收益率(%) │ 1.2557│ 1.0940│ 0.8851│ 1.0999│
│净资产收益率(%) │ 2.3634│ 2.0459│ 1.6285│ 2.0313│
│营业利润率(%) │ 1.7510│ 2.1838│ 3.6234│ 1.2631│
│销售毛利率(%) │ 12.9072│ 14.5926│ 15.8452│ 11.3501│
│销售净利率(%) │ 1.3527│ 1.7933│ 2.9154│ 0.9874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1791│ 3.3434│ 1.8479│ 8.9433│
│固定资产周转率 │ 4.1548│ 2.0340│ 1.0174│ 3.5308│
│流动资产周转率 │ 1.6664│ 1.0809│ 0.5469│ 2.1137│
│总资产周转率 │ 0.9298│ 0.6020│ 0.3018│ 1.1140│
│股东权益周转率 │ 1.7756│ 1.1589│ 0.5692│ 2.0783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4870│ 1.4595│ 1.5420│ 1.4922│
│速动比率(%) │ 1.1024│ 0.8459│ 0.9423│ 0.9884│
│产权比率 │ 0.9409│ 0.9617│ 0.8651│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 4.4252│ 2.9690│ 1.4179│ 5.1851│
│利息保障倍数 │ 2.4513│ 3.4413│ 4.6773│ 2.1495│
│资产负债率 │ 0.4848│ 0.4902│ 0.4638│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.4927│ 30.2392│ 117.4658│ -4.1321│
│营业利润增长率(%) │ 91.7901│ 115.6935│ 3142.0093│ 10.5917│
│总资产增长率(%) │ 6.4456│ 10.2825│ 2.7750│ 2.2170│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3050│ 3.2106│ 3.8866│ 2.0705│
│净利润增长率(%) │ 68.2965│ 121.8575│ 1489.0611│ 25.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5222│ 50.9769│ 53.6153│ 53.5616│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6459│ 57.4396│ 56.5308│ 53.8185│
│无形资产比率(%) │ 5.8926│ 5.9320│ 6.3343│ 6.5024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 67046.04│ 67338.72│ 63753.37│ 62777.96│
│流动资产 │ 38649.32│ 38679.10│ 36040.32│ 33786.17│
│非流动资产 │ 28396.72│ 28659.63│ 27713.05│ 28991.79│
│固定资产 │ 18977.27│ 19147.70│ 18174.58│ 19360.54│
│货币资金 │ 4294.83│ 5961.22│ 5768.83│ 6096.81│
│存货 │ 9996.65│ 12991.77│ 10374.29│ 7016.60│
│应收账款 │ 14470.40│ 13575.09│ 14126.02│ 12806.39│
│其他应收款 │ --│ 2254.08│ --│ 446.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3950.78│ 3994.54│ 4038.30│ 4082.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3984.16│ 5108.96│ 2092.13│ 1252.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13133.89│ 11605.66│ 12054.80│ 9831.82│
│流动负债 │ 25991.62│ 26500.73│ 23372.99│ 22642.28│
│长期借款 │ 6100.00│ 6100.00│ 5800.00│ 6100.00│
│总负债 │ 32502.42│ 33011.54│ 29571.84│ 29153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│
│未分配利润 │ -16169.44│ -16385.87│ -16531.53│ -17088.19│
│归属于母公司所│ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62986.22│ 61060.23│ 62031.98│ 61416.39│
│流动资产 │ 33893.55│ 31583.44│ 32699.09│ 31667.36│
│非流动资产 │ 29092.67│ 29476.79│ 29332.89│ 29749.03│
│固定资产 │ 19415.41│ 19675.41│ 19467.41│ 19822.98│
│货币资金 │ 3982.44│ 2589.42│ 3281.64│ 3809.55│
│存货 │ 6196.49│ 7005.80│ 6746.38│ 6697.16│
│应收账款 │ 17980.80│ 16298.39│ 12468.25│ 13875.57│
│其他应收款 │ --│ 480.45│ --│ 635.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4121.12│ 4205.68│ 4251.87│ 4296.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1366.09│ --│ 1282.23│ 2463.39│
│预收账款 │ 257.59│ 86.67│ 198.53│ 35.64│
│应付账款 │ 11705.82│ 14029.77│ 12781.14│ 10880.49│
│流动负债 │ 22730.48│ 20677.10│ 21796.12│ 20933.97│
│长期借款 │ 6400.00│ 6700.00│ 7100.00│ 7300.00│
│总负债 │ 29547.76│ 27800.86│ 29129.25│ 28473.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14658.73│ 14658.73│ 14658.73│ 14658.73│
│未分配利润 │ -17275.55│ -17454.64│ -17811.28│ -17771.20│
│归属于母公司所│ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业收入 │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业总成本 │ 59357.02│ 38188.47│ 18420.84│ 68663.01│
│营业成本 │ 52563.37│ 33448.41│ 16068.20│ 61322.87│
│财务费用 │ 672.54│ 524.17│ 188.43│ 1264.07│
│管理费用 │ 3303.60│ 2268.03│ 940.40│ 3448.12│
│营业利润 │ 1056.77│ 855.24│ 691.85│ 873.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.87│ 14.98│ 7.12│ 16.53│
│营业外收支净额│ 17.49│ 6.14│ 1.05│ 7.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1074.26│ 861.38│ 692.90│ 881.70│
│所得税费用 │ 257.84│ 159.07│ 136.24│ 198.68│
│归属母公司净利│ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业收入 │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业总成本 │ 49603.26│ 29705.38│ 8813.02│ 71410.64│
│营业成本 │ 43677.09│ 26395.97│ 7367.24│ 63450.21│
│财务费用 │ 868.80│ 348.42│ 145.81│ 994.68│
│管理费用 │ 2966.70│ 1708.24│ 805.81│ 3803.41│
│营业利润 │ 551.00│ 396.51│ -22.74│ 790.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.32│ 6.68│ 3.74│ 18.10│
│营业外收支净额│ 67.46│ 3.79│ -25.83│ -14.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 618.46│ 400.30│ -48.58│ 775.08│
│所得税费用 │ 133.35│ 83.74│ -8.50│ 229.07│
│归属母公司净利│ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42127.19│ 26317.46│ 12157.46│ 58063.18│
│经营现金流出小计│ 44532.55│ 28499.30│ 12670.04│ 52091.25│
│经营现金流量净额│ -2405.36│ -2181.84│ -512.58│ 5971.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.65│ 20.84│ 8.42│ 5695.14│
│投资现金流出小计│ 391.98│ 252.48│ 162.47│ 6047.19│
│投资现金流量净额│ -354.33│ -231.64│ -154.05│ -352.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8696.77│ 5719.09│ 2071.05│ 3438.06│
│筹资现金流出小计│ 7689.47│ 3400.87│ 2360.86│ 9609.34│
│筹资现金流量净额│ 1007.30│ 2318.22│ -289.81│ -6171.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.58│ -40.33│ -12.43│ -108.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1801.98│ -135.59│ -968.87│ -659.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42284.87│ 25534.53│ 8795.73│ 56772.66│
│经营现金流出小计│ 40915.80│ 23414.51│ 8002.60│ 49326.29│
│经营现金流量净额│ 1369.07│ 2120.02│ 793.13│ 7446.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4529.93│ 3547.78│ 2512.84│ 7537.95│
│投资现金流出小计│ 4862.80│ 3681.62│ 2546.72│ 7828.80│
│投资现金流量净额│ -332.88│ -133.84│ -33.88│ -290.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2061.09│ 672.51│ 672.51│ 21591.12│
│筹资现金流出小计│ 4646.06│ 4156.32│ 2294.24│ 27891.25│
│筹资现金流量净额│ -2584.97│ -3483.82│ -1621.73│ -6300.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.93│ 14.43│ 3.23│ 12.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1599.70│ -1483.21│ -859.25│ 868.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4294.83│ 6096.81│ 3809.55│ 60.04│
│短期借款 │ 3984.16│ 1252.78│ 2463.39│ -49.14│
│应收账款 │ 14470.40│ 12806.39│ 13875.57│ -7.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 635.14│ --│
│应付账款 │ 13133.89│ 9831.82│ 10880.49│ -9.64│
│存货的减少 │ --│ -302.42│ -427.35│ 29.23│
│流动负债合计 │ 25991.62│ 22642.28│ 20933.97│ 8.16│
│长期借款 │ 6100.00│ 6100.00│ 7300.00│ -16.44│
│负债合计 │ 32502.42│ 29153.09│ 28473.58│ 2.39│
│营业利润 │ 1056.77│ 873.72│ 790.04│ 10.59│
│利润总额 │ 1074.26│ 881.70│ 775.08│ 13.76│
│归属于母公司所有│ 816.42│ 683.02│ 546.00│ 25.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16169.44│ -17088.19│ -17771.20│ 3.84│
│营业外收支净额 │ 17.49│ 7.98│ -14.96│ 153.34│
│购买商品、接受劳│ 29192.41│ 41669.66│ 37887.39│ 9.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42127.19│ 58063.18│ 56772.66│ 2.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44532.55│ 52091.25│ 49326.29│ 5.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2405.36│ 5971.93│ 7446.37│ -19.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37.65│ 5695.14│ 7537.95│ -24.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391.98│ 6047.19│ 7828.80│ -22.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -354.33│ -352.05│ -290.85│ -21.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 391.98│ 547.19│ 328.80│ 66.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8696.77│ 3438.06│ 21591.12│ -84.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7689.47│ 9609.34│ 27891.25│ -65.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1007.30│ -6171.27│ -6300.12│ 2.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 551.03│ 863.99│ 1098.40│ -21.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1801.98│ -659.41│ 868.39│ -175.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2133.57│ 3112.14│ -31.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2133.57│ 3112.14│ -31.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19085.50│ 27.5905│ 197.91│ 28.9758│
│第三季度│ 20018.38│ 28.9391│ 168.55│ 24.6771│
│第二季度│ 21290.28│ 30.7778│ 356.63│ 52.2144│
│第一季度│ 8780.06│ 12.6927│ -40.07│ -5.8672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17254.48│ 23.9128│ 208.34│ 38.1563│
│第三季度│ 20982.25│ 29.0791│ 79.63│ 14.5838│
│第二季度│ 19526.85│ 27.0621│ 232.22│ 42.5303│
│第一季度│ 14392.16│ 19.9460│ 25.82│ 4.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0248│ 0.0197│ 0.0241│
│基本每股收益 │ 0.0260│ 0.0286│ 0.0194│ 0.0145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0248│ 0.0197│ 0.0241│
│每股净资产(元) │ 1.2199│ 1.2123│ 1.2071│ 1.1875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0849│ -0.0771│ -0.0181│ 0.2109│
│每股现金流量(元) │ -0.0636│ -0.0048│ -0.0342│ -0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ -0.5710│ -0.5787│ -0.5838│ -0.6035│
│净资产收益率(%) │ 2.3634│ 2.0459│ 1.6285│ 2.0313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 2.0700│ 1.6400│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1376│ 2.0590│ 1.6048│ 1.2203│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 67046.04│ 67338.72│ 63753.37│ 62777.96│
│归属母公司股东权益 │ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业成本(万元) │ 52563.37│ 33448.41│ 16068.20│ 61322.87│
│投资收益(万元) │ 23.87│ 14.98│ 7.12│ 16.53│
│净利润(万元) │ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│营业利润(万元) │ 1056.77│ 855.24│ 691.85│ 873.72│
│利润总额(万元) │ 1074.26│ 861.38│ 692.90│ 881.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -2405.36│ -2181.84│ -512.58│ 5971.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0171│ 0.0112│ -0.0014│ 0.0193│
│基本每股收益 │ 0.0151│ 0.0112│ -0.0007│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0171│ 0.0112│ -0.0014│ 0.0193│
│每股净资产(元) │ 1.1809│ 1.1746│ 1.1620│ 1.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0483│ 0.0749│ 0.0280│ 0.2630│
│每股现金流量(元) │ -0.0565│ -0.0524│ -0.0303│ 0.0307│
│每股资本公积金(元) │ 0.5177│ 0.5177│ 0.5177│ 0.5177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ -0.6101│ -0.6164│ -0.6290│ -0.6276│
│净资产收益率(%) │ 1.4508│ 0.9518│ -0.1218│ 1.6574│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.9600│ -0.1200│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2789│ 0.9525│ -0.0633│ 1.4702│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62986.22│ 61060.23│ 62031.98│ 61416.39│
│归属母公司股东权益 │ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业成本(万元) │ 43677.09│ 26395.97│ 7367.24│ 63450.21│
│投资收益(万元) │ 10.32│ 6.68│ 3.74│ 18.10│
│净利润(万元) │ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│营业利润(万元) │ 551.00│ 396.51│ -22.74│ 790.04│
│利润总额(万元) │ 618.46│ 400.30│ -48.58│ 775.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 1369.07│ 2120.02│ 793.13│ 7446.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0241│ 0.0193│ 0.0116│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0260│ 0.0145│ 0.0171│ 0.0054│
│每股净资产(元) │ 1.2199│ 1.1875│ 1.1634│ 1.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5177│ 0.5177│
│每股未分配利润(元) │ -0.5710│ -0.6035│ -0.6276│ -0.6469│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0849│ 0.2109│ 0.2630│ -0.0773│
│每股现金流量(元) │ -0.0636│ -0.0233│ 0.0307│ -0.1890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1791│ 8.9433│ 9.7657│ 9.1875│
│应收账款周转率 │ 4.4252│ 5.1851│ 5.6470│ 4.7971│
│总资产周转率 │ 0.9298│ 1.1140│ 1.1721│ 1.0218│
│营业收入增长率(%) │ 20.4927│ -4.1321│ 13.2660│ -25.7556│
│营业利润增长率(%) │ 91.7901│ 10.5917│ 95.2571│ -23.9139│
│利润总额增长率(%) │ 73.6983│ 13.7571│ 68.7899│ 81.4227│
│归属母公司净利润增长率│ 68.2965│ 25.0939│ 65.7060│ 238.1559│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4456│ 2.2170│ -0.4742│ -2.0123│
│净资产增长率(%) │ 3.3050│ 2.0705│ 1.6854│ 1.0275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3527│ 1.7933│ 2.9154│ 0.9874│
│总资产收益率(%) │ 1.2557│ 1.0940│ 0.8851│ 1.0999│
│净资产收益率(%) │ 2.3634│ 2.0459│ 1.6285│ 2.0313│
│营业利润率(%) │ 1.7510│ 2.1838│ 3.6234│ 1.2631│
│销售毛利率(%) │ 12.9072│ 14.5926│ 15.8452│ 11.3501│
│销售净利率(%) │ 1.3527│ 1.7933│ 2.9154│ 0.9874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1791│ 3.3434│ 1.8479│ 8.9433│
│固定资产周转率 │ 4.1548│ 2.0340│ 1.0174│ 3.5308│
│流动资产周转率 │ 1.6664│ 1.0809│ 0.5469│ 2.1137│
│总资产周转率 │ 0.9298│ 0.6020│ 0.3018│ 1.1140│
│股东权益周转率 │ 1.7756│ 1.1589│ 0.5692│ 2.0783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4870│ 1.4595│ 1.5420│ 1.4922│
│速动比率(%) │ 1.1024│ 0.8459│ 0.9423│ 0.9884│
│产权比率 │ 0.9409│ 0.9617│ 0.8651│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 4.4252│ 2.9690│ 1.4179│ 5.1851│
│利息保障倍数 │ 2.4513│ 3.4413│ 4.6773│ 2.1495│
│资产负债率 │ 0.4848│ 0.4902│ 0.4638│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.4927│ 30.2392│ 117.4658│ -4.1321│
│营业利润增长率(%) │ 91.7901│ 115.6935│ 3142.0093│ 10.5917│
│总资产增长率(%) │ 6.4456│ 10.2825│ 2.7750│ 2.2170│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3050│ 3.2106│ 3.8866│ 2.0705│
│净利润增长率(%) │ 68.2965│ 121.8575│ 1489.0611│ 25.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5222│ 50.9769│ 53.6153│ 53.5616│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6459│ 57.4396│ 56.5308│ 53.8185│
│无形资产比率(%) │ 5.8926│ 5.9320│ 6.3343│ 6.5024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 67046.04│ 67338.72│ 63753.37│ 62777.96│
│流动资产 │ 38649.32│ 38679.10│ 36040.32│ 33786.17│
│非流动资产 │ 28396.72│ 28659.63│ 27713.05│ 28991.79│
│固定资产 │ 18977.27│ 19147.70│ 18174.58│ 19360.54│
│货币资金 │ 4294.83│ 5961.22│ 5768.83│ 6096.81│
│存货 │ 9996.65│ 12991.77│ 10374.29│ 7016.60│
│应收账款 │ 14470.40│ 13575.09│ 14126.02│ 12806.39│
│其他应收款 │ --│ 2254.08│ --│ 446.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3950.78│ 3994.54│ 4038.30│ 4082.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3984.16│ 5108.96│ 2092.13│ 1252.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13133.89│ 11605.66│ 12054.80│ 9831.82│
│流动负债 │ 25991.62│ 26500.73│ 23372.99│ 22642.28│
│长期借款 │ 6100.00│ 6100.00│ 5800.00│ 6100.00│
│总负债 │ 32502.42│ 33011.54│ 29571.84│ 29153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│
│未分配利润 │ -16169.44│ -16385.87│ -16531.53│ -17088.19│
│归属于母公司所│ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34543.62│ 34327.19│ 34181.53│ 33624.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62986.22│ 61060.23│ 62031.98│ 61416.39│
│流动资产 │ 33893.55│ 31583.44│ 32699.09│ 31667.36│
│非流动资产 │ 29092.67│ 29476.79│ 29332.89│ 29749.03│
│固定资产 │ 19415.41│ 19675.41│ 19467.41│ 19822.98│
│货币资金 │ 3982.44│ 2589.42│ 3281.64│ 3809.55│
│存货 │ 6196.49│ 7005.80│ 6746.38│ 6697.16│
│应收账款 │ 17980.80│ 16298.39│ 12468.25│ 13875.57│
│其他应收款 │ --│ 480.45│ --│ 635.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4121.12│ 4205.68│ 4251.87│ 4296.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1366.09│ --│ 1282.23│ 2463.39│
│预收账款 │ 257.59│ 86.67│ 198.53│ 35.64│
│应付账款 │ 11705.82│ 14029.77│ 12781.14│ 10880.49│
│流动负债 │ 22730.48│ 20677.10│ 21796.12│ 20933.97│
│长期借款 │ 6400.00│ 6700.00│ 7100.00│ 7300.00│
│总负债 │ 29547.76│ 27800.86│ 29129.25│ 28473.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14658.73│ 14658.73│ 14658.73│ 14658.73│
│未分配利润 │ -17275.55│ -17454.64│ -17811.28│ -17771.20│
│归属于母公司所│ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33438.46│ 33259.36│ 32902.73│ 32942.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业收入 │ 60353.27│ 39163.38│ 19093.62│ 69174.23│
│营业总成本 │ 59357.02│ 38188.47│ 18420.84│ 68663.01│
│营业成本 │ 52563.37│ 33448.41│ 16068.20│ 61322.87│
│财务费用 │ 672.54│ 524.17│ 188.43│ 1264.07│
│管理费用 │ 3303.60│ 2268.03│ 940.40│ 3448.12│
│营业利润 │ 1056.77│ 855.24│ 691.85│ 873.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.87│ 14.98│ 7.12│ 16.53│
│营业外收支净额│ 17.49│ 6.14│ 1.05│ 7.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1074.26│ 861.38│ 692.90│ 881.70│
│所得税费用 │ 257.84│ 159.07│ 136.24│ 198.68│
│归属母公司净利│ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 816.42│ 702.31│ 556.65│ 683.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业收入 │ 50088.72│ 30070.34│ 8780.06│ 72155.74│
│营业总成本 │ 49603.26│ 29705.38│ 8813.02│ 71410.64│
│营业成本 │ 43677.09│ 26395.97│ 7367.24│ 63450.21│
│财务费用 │ 868.80│ 348.42│ 145.81│ 994.68│
│管理费用 │ 2966.70│ 1708.24│ 805.81│ 3803.41│
│营业利润 │ 551.00│ 396.51│ -22.74│ 790.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.32│ 6.68│ 3.74│ 18.10│
│营业外收支净额│ 67.46│ 3.79│ -25.83│ -14.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 618.46│ 400.30│ -48.58│ 775.08│
│所得税费用 │ 133.35│ 83.74│ -8.50│ 229.07│
│归属母公司净利│ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 485.11│ 316.56│ -40.07│ 546.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42127.19│ 26317.46│ 12157.46│ 58063.18│
│经营现金流出小计│ 44532.55│ 28499.30│ 12670.04│ 52091.25│
│经营现金流量净额│ -2405.36│ -2181.84│ -512.58│ 5971.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.65│ 20.84│ 8.42│ 5695.14│
│投资现金流出小计│ 391.98│ 252.48│ 162.47│ 6047.19│
│投资现金流量净额│ -354.33│ -231.64│ -154.05│ -352.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8696.77│ 5719.09│ 2071.05│ 3438.06│
│筹资现金流出小计│ 7689.47│ 3400.87│ 2360.86│ 9609.34│
│筹资现金流量净额│ 1007.30│ 2318.22│ -289.81│ -6171.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.58│ -40.33│ -12.43│ -108.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1801.98│ -135.59│ -968.87│ -659.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42284.87│ 25534.53│ 8795.73│ 56772.66│
│经营现金流出小计│ 40915.80│ 23414.51│ 8002.60│ 49326.29│
│经营现金流量净额│ 1369.07│ 2120.02│ 793.13│ 7446.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4529.93│ 3547.78│ 2512.84│ 7537.95│
│投资现金流出小计│ 4862.80│ 3681.62│ 2546.72│ 7828.80│
│投资现金流量净额│ -332.88│ -133.84│ -33.88│ -290.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2061.09│ 672.51│ 672.51│ 21591.12│
│筹资现金流出小计│ 4646.06│ 4156.32│ 2294.24│ 27891.25│
│筹资现金流量净额│ -2584.97│ -3483.82│ -1621.73│ -6300.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.93│ 14.43│ 3.23│ 12.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1599.70│ -1483.21│ -859.25│ 868.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4294.83│ 6096.81│ 3809.55│ 60.04│
│短期借款 │ 3984.16│ 1252.78│ 2463.39│ -49.14│
│应收账款 │ 14470.40│ 12806.39│ 13875.57│ -7.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 635.14│ --│
│应付账款 │ 13133.89│ 9831.82│ 10880.49│ -9.64│
│存货的减少 │ --│ -302.42│ -427.35│ 29.23│
│流动负债合计 │ 25991.62│ 22642.28│ 20933.97│ 8.16│
│长期借款 │ 6100.00│ 6100.00│ 7300.00│ -16.44│
│负债合计 │ 32502.42│ 29153.09│ 28473.58│ 2.39│
│营业利润 │ 1056.77│ 873.72│ 790.04│ 10.59│
│利润总额 │ 1074.26│ 881.70│ 775.08│ 13.76│
│归属于母公司所有│ 816.42│ 683.02│ 546.00│ 25.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16169.44│ -17088.19│ -17771.20│ 3.84│
│营业外收支净额 │ 17.49│ 7.98│ -14.96│ 153.34│
│购买商品、接受劳│ 29192.41│ 41669.66│ 37887.39│ 9.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42127.19│ 58063.18│ 56772.66│ 2.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44532.55│ 52091.25│ 49326.29│ 5.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2405.36│ 5971.93│ 7446.37│ -19.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37.65│ 5695.14│ 7537.95│ -24.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391.98│ 6047.19│ 7828.80│ -22.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -354.33│ -352.05│ -290.85│ -21.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 391.98│ 547.19│ 328.80│ 66.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8696.77│ 3438.06│ 21591.12│ -84.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7689.47│ 9609.34│ 27891.25│ -65.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1007.30│ -6171.27│ -6300.12│ 2.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 551.03│ 863.99│ 1098.40│ -21.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1801.98│ -659.41│ 868.39│ -175.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2133.57│ 3112.14│ -31.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2133.57│ 3112.14│ -31.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19085.50│ 27.5905│ 197.91│ 28.9758│
│第三季度│ 20018.38│ 28.9391│ 168.55│ 24.6771│
│第二季度│ 21290.28│ 30.7778│ 356.63│ 52.2144│
│第一季度│ 8780.06│ 12.6927│ -40.07│ -5.8672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17254.48│ 23.9128│ 208.34│ 38.1563│
│第三季度│ 20982.25│ 29.0791│ 79.63│ 14.5838│
│第二季度│ 19526.85│ 27.0621│ 232.22│ 42.5303│
│第一季度│ 14392.16│ 19.9460│ 25.82│ 4.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘