深深宝Ａ深深宝Ａ财务分析报告
≈≈深粮控股000019≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2576│ 0.2116│ 0.1181│ 0.3515│
│基本每股收益 │ 0.2424│ 0.2057│ 0.1156│ 0.3247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2576│ 0.2116│ 0.1181│ 0.3515│
│每股净资产(元) │ 3.9055│ 3.8594│ 4.1052│ 3.9872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0950│ -0.5998│ -0.1932│ 0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ -0.1056│ -0.0734│ 0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.0953│ 1.2346│ 1.2346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 1.4785│ 1.4324│ 1.5389│ 1.4208│
│净资产收益率(%) │ 6.5971│ 5.4820│ 2.8758│ 8.8152│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 5.1700│ 2.9200│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2072│ 5.3290│ 2.8141│ 8.1433│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 8.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 778075.13│ 842973.72│ 785165.08│ 730938.41│
│归属母公司股东权益 │ 450120.07│ 444809.91│ 473139.89│ 459533.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│1188452.75│
│营业成本(万元) │ 668759.25│ 465039.71│ 221292.82│1072501.29│
│投资收益(万元) │ 391.66│ 350.14│ 8.58│ 1740.16│
│净利润(万元) │ 29883.50│ 24575.79│ 14009.42│ 40377.18│
│营业利润(万元) │ 31010.17│ 25794.07│ 14217.92│ 45547.10│
│利润总额(万元) │ 31799.55│ 25916.53│ 14362.36│ 45784.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 29694.85│ 24384.69│ 13606.69│ 40508.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 10954.51│ -69127.22│ -22262.97│ 28652.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2694│ 0.1828│ 0.0720│ 0.3154│
│基本每股收益 │ 0.2529│ 0.1707│ 0.0700│ 0.3045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2694│ 0.1828│ 0.0720│ 0.3154│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.8185│ 3.9078│ 3.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3395│ 0.0083│ 0.2581│ 0.1649│
│每股现金流量(元) │ 0.0533│ -0.0358│ 0.0609│ -0.4136│
│每股资本公积金(元) │ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│
│每股未分配利润(元) │ 1.3666│ 1.2801│ 1.3693│ 1.2973│
│净资产收益率(%) │ 6.8977│ 4.7884│ 1.8425│ 8.2226│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 4.6600│ 1.8600│ 8.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4762│ 4.4708│ 1.7910│ 7.9375│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3500│ --│ 8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 713070.87│ 702872.79│ 671817.33│ 677506.73│
│归属母公司股东权益 │ 450068.68│ 440098.23│ 450382.10│ 442075.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│1105998.43│
│营业成本(万元) │ 713738.85│ 421940.38│ 144529.65│ 995530.70│
│投资收益(万元) │ 1600.46│ 1024.91│ 493.58│ 983.82│
│净利润(万元) │ 31211.72│ 21222.99│ 8628.35│ 38451.65│
│营业利润(万元) │ 32071.48│ 21852.30│ 9195.39│ 43357.40│
│利润总额(万元) │ 31700.00│ 21469.51│ 8743.92│ 42902.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 31044.32│ 21073.87│ 8298.48│ 36350.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 39133.79│ 961.04│ 29750.08│ 19005.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2576│ 0.3515│ 0.3154│ 0.2675│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2424│ 0.3247│ 0.3045│ -0.0615│
│每股净资产(元) │ 3.9055│ 3.9872│ 3.8357│ 3.6203│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│
│每股未分配利润(元) │ 1.4785│ 1.4208│ 1.2973│ 1.1019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0950│ 0.2486│ 0.1649│ 0.2595│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ 0.0308│ -0.4136│ 0.0757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8726│ 3.3086│ 3.3882│ 6.5341│
│应收账款周转率 │ 30.3717│ 44.2628│ 27.2301│ 39.0632│
│总资产周转率 │ 1.0012│ 1.6876│ 1.6702│ 2.8540│
│营业收入增长率(%) │ -4.8312│ 7.4552│ 2.7996│ 3307.2367│
│营业利润增长率(%) │ -3.3092│ 5.0504│ 27.0656│ 696.7412│
│利润总额增长率(%) │ 0.3140│ 6.7159│ 26.4288│ 653.7752│
│归属母公司净利润增长率│ -4.3469│ 11.4405│ 17.8934│ 669.9898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1161│ 7.8865│ 4.7321│ 504.3568│
│净资产增长率(%) │ 0.0114│ 3.9491│ 5.9496│ 340.6391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9558│ 4.6703│ 5.5385│ 3.3975│
│总资产收益率(%) │ 4.0081│ 3.1796│ 1.9231│ 5.7336│
│净资产收益率(%) │ 6.5971│ 5.4820│ 2.8758│ 8.8152│
│营业利润率(%) │ 4.1049│ 4.9018│ 5.6209│ 3.8325│
│销售毛利率(%) │ 11.4737│ 11.6262│ 12.5143│ 9.7565│
│销售净利率(%) │ 3.9558│ 4.6703│ 5.5385│ 3.3975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8726│ 1.2321│ 0.6260│ 3.3086│
│固定资产周转率 │ 4.6545│ 4.2747│ 2.1048│ 11.4952│
│流动资产周转率 │ 1.7656│ 1.1349│ 0.5803│ 2.8972│
│总资产周转率 │ 1.0012│ 0.6687│ 0.3337│ 1.6876│
│股东权益周转率 │ 1.6348│ 1.1576│ 0.5246│ 2.5236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9418│ 1.7648│ 2.4688│ 2.6883│
│速动比率(%) │ 0.3049│ 0.2755│ 0.3978│ 0.3730│
│产权比率 │ 0.7144│ 0.8861│ 0.6165│ 0.5471│
│应收账款周转率 │ 30.3717│ 11.5557│ 7.6189│ 44.2628│
│利息保障倍数 │ 8.8509│ 18.7542│ 24.2595│ 35.0932│
│资产负债率 │ 0.4167│ 0.4676│ 0.3715│ 0.3440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.8312│ 11.0066│ 49.2971│ 7.4552│
│营业利润增长率(%) │ -3.3092│ 18.0383│ 54.6202│ 5.0504│
│总资产增长率(%) │ 9.1161│ 19.9326│ 16.8718│ 7.8865│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8272│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5084│ -2.5095│ 4.8074│ 3.7160│
│净利润增长率(%) │ -4.2555│ 15.7980│ 62.3651│ 5.0077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.8505│ 52.7668│ 60.2599│ 62.8689│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8877│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7811│ 60.9050│ 58.3150│ 56.6325│
│无形资产比率(%) │ 7.7443│ 7.1954│ 7.6234│ 8.1991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 778075.13│ 842973.72│ 785165.08│ 730938.41│
│流动资产 │ 441799.75│ 513412.83│ 457868.75│ 413948.74│
│非流动资产 │ 336275.39│ 329560.90│ 327296.33│ 316989.67│
│固定资产 │ 212331.80│ 133930.55│ 128079.11│ 112269.25│
│货币资金 │ 6934.59│ 6877.41│ 10586.50│ 19049.42│
│存货 │ 372432.19│ 413025.10│ 365176.90│ 341832.90│
│应收账款 │ 29914.94│ 71244.14│ 46568.56│ 19831.11│
│其他应收款 │ --│ 1858.85│ --│ 2263.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60256.35│ 60655.11│ 59855.93│ 59930.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52036.30│ 121268.65│ 30827.33│ 11031.87│
│预收账款 │ 2389.80│ 496.10│ 406.50│ 337.63│
│应付账款 │ 64316.68│ 70317.33│ 60141.76│ 48089.65│
│流动负债 │ 227524.03│ 290915.69│ 185461.16│ 153978.80│
│长期借款 │ 73367.44│ 80559.43│ 83070.24│ 84186.45│
│总负债 │ 324217.95│ 394156.21│ 291695.23│ 251413.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126232.00│ 126232.00│ 142289.27│ 142289.27│
│未分配利润 │ 170397.79│ 165087.63│ 177360.33│ 163753.64│
│归属于母公司所│ 450120.07│ 444809.91│ 473139.89│ 459533.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453857.18│ 448817.51│ 493469.84│ 479524.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 713070.87│ 702872.79│ 671817.33│ 677506.73│
│流动资产 │ 418818.31│ 421565.01│ 394043.83│ 406455.57│
│非流动资产 │ 294252.56│ 281307.78│ 277773.50│ 271051.16│
│固定资产 │ 112246.52│ 108157.95│ 109192.11│ 94504.20│
│货币资金 │ 21633.44│ 11363.70│ 22514.55│ 15495.48│
│存货 │ 316952.98│ 344704.76│ 288094.30│ 306470.12│
│应收账款 │ 17674.49│ 18532.90│ 14214.48│ 33868.78│
│其他应收款 │ --│ 2830.48│ --│ 2575.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58087.21│ 58393.52│ 58912.26│ 58916.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11021.17│ 27127.13│ 2359.50│ 2359.50│
│预收账款 │ 35701.54│ 34449.53│ 11652.64│ 13721.18│
│应付账款 │ 30893.65│ 17307.09│ 14301.16│ 26612.35│
│流动负债 │ 139169.64│ 142901.87│ 100226.01│ 118200.36│
│长期借款 │ 89996.08│ 85943.20│ 87461.83│ 83591.26│
│总负债 │ 242711.80│ 242502.45│ 200982.37│ 215162.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142289.27│ 142289.27│ 142289.27│ 142289.27│
│未分配利润 │ 157507.12│ 147536.67│ 157811.99│ 149513.51│
│归属于母公司所│ 450068.68│ 440098.23│ 450382.10│ 442075.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 470359.07│ 460370.34│ 470834.96│ 462343.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│ 1188452.75│
│营业收入 │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│ 1188452.75│
│营业总成本 │ 726044.07│ 490152.50│ 232809.23│ 1125530.41│
│营业成本 │ 668759.25│ 465039.71│ 221292.82│ 1072501.29│
│财务费用 │ 3989.09│ 1720.48│ 617.48│ 1490.78│
│管理费用 │ 19243.09│ 10931.61│ 5354.86│ 28508.35│
│营业利润 │ 31010.17│ 25794.07│ 14217.92│ 45547.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 391.66│ 350.14│ 8.58│ 1740.16│
│营业外收支净额│ 789.38│ 122.45│ 144.43│ 237.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31799.55│ 25916.53│ 14362.36│ 45784.24│
│所得税费用 │ 1916.05│ 1340.74│ 352.93│ 5407.06│
│归属母公司净利│ 29694.85│ 24384.69│ 13606.69│ 40508.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29883.50│ 24575.79│ 14009.42│ 40377.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│ 1105998.43│
│营业收入 │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│ 1105998.43│
│营业总成本 │ 764612.56│ 444889.74│ 161095.08│ 1064841.74│
│营业成本 │ 713738.85│ 421940.38│ 144529.65│ 995530.70│
│财务费用 │ 1097.35│ 615.52│ 175.71│ -63.66│
│管理费用 │ 16875.63│ 10183.85│ 5092.44│ 26069.30│
│营业利润 │ 32071.48│ 21852.30│ 9195.39│ 43357.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1600.46│ 1024.91│ 493.58│ 983.82│
│营业外收支净额│ -371.48│ -382.79│ -451.47│ -454.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31700.00│ 21469.51│ 8743.92│ 42902.94│
│所得税费用 │ 488.28│ 246.53│ 115.57│ 4451.29│
│归属母公司净利│ 31044.32│ 21073.87│ 8298.48│ 36350.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31211.72│ 21222.99│ 8628.35│ 38451.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 835497.80│ 539698.31│ 270132.73│1166920.72│
│经营现金流出小计│ 824543.30│ 608825.52│ 292395.70│1138267.89│
│经营现金流量净额│ 10954.51│ -69127.22│ -22262.97│ 28652.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28093.17│ 27312.33│ 12081.69│ 88792.43│
│投资现金流出小计│ 58536.00│ 54023.52│ 17916.59│ 98531.28│
│投资现金流量净额│ -30442.83│ -26711.19│ -5834.90│ -9738.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277502.60│ 200691.32│ 63143.81│ 125294.86│
│筹资现金流出小计│ 270126.35│ 117023.59│ 43509.32│ 140647.26│
│筹资现金流量净额│ 7376.25│ 83667.73│ 19634.49│ -15352.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.76│ -1.35│ 0.46│ -7.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12114.83│ -12172.01│ -8462.92│ 3553.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 867521.89│ 529472.22│ 193473.95│1147276.98│
│经营现金流出小计│ 828388.10│ 528511.19│ 163723.88│1128271.60│
│经营现金流量净额│ 39133.79│ 961.04│ 29750.08│ 19005.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71516.30│ 47240.25│ 753.81│ 52655.41│
│投资现金流出小计│ 91107.15│ 54273.66│ 26066.30│ 131813.89│
│投资现金流量净额│ -19590.84│ -7033.41│ -25312.49│ -79158.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106001.57│ 83380.39│ 17570.58│ 43742.51│
│筹资现金流出小计│ 119403.73│ 81441.66│ 14992.73│ 31292.22│
│筹资现金流量净额│ -13402.16│ 1938.73│ 2577.85│ 12450.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.82│ 1.86│ 3.64│ 34.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6137.96│ -4131.78│ 7019.07│ -47668.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6934.59│ 19049.42│ 15495.48│ 22.94│
│短期借款 │ 52036.30│ 11031.87│ 2359.50│ 367.55│
│应收账款 │ 29914.94│ 19831.11│ 33868.78│ -41.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2575.87│ --│
│应付账款 │ 64316.68│ 48089.65│ 26612.35│ 80.70│
│在建工程 │ --│ --│ 77197.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -35898.41│ -25313.69│ -41.81│
│流动负债合计 │ 227524.03│ 153978.80│ 118200.36│ 30.27│
│长期借款 │ 73367.44│ 84186.45│ 83591.26│ 0.71│
│负债合计 │ 324217.95│ 251413.87│ 215162.91│ 16.85│
│营业利润 │ 31010.17│ 45547.10│ 43357.40│ 5.05│
│利润总额 │ 31799.55│ 45784.24│ 42902.94│ 6.72│
│归属于母公司所有│ 29694.85│ 40508.84│ 36350.18│ 11.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170397.79│ 163753.64│ 149513.51│ 9.52│
│营业外收支净额 │ 789.38│ 237.14│ -454.46│ 152.18│
│购买商品、接受劳│ 712426.89│1069454.97│1042516.36│ 2.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 835497.80│1166920.72│1147276.98│ 1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 824543.30│1138267.89│1128271.60│ 0.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10954.51│ 28652.82│ 19005.38│ 50.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28093.17│ 88792.43│ 52655.41│ 68.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58536.00│ 98531.28│ 131813.89│ -25.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30442.83│ -9738.84│ -79158.48│ 87.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14489.34│ 33030.62│ 57913.89│ -42.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277502.60│ 125294.86│ 43742.51│ 186.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270126.35│ 140647.26│ 31292.22│ 349.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7376.25│ -15352.39│ 12450.29│ -223.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28738.75│ 28111.59│ 16249.31│ 73.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12114.83│ 3553.95│ -47668.36│ 107.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20175.00│ -43055.50│ 53.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20175.00│ -43055.50│ 53.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 394668.04│ 33.2086│ 9464.52│ 23.3641│
│第三季度│ 319741.89│ 26.9040│ 9970.45│ 24.6130│
│第二季度│ 304617.22│ 25.6314│ 12775.39│ 31.5373│
│第一季度│ 169425.60│ 14.2560│ 8298.48│ 20.4856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357912.52│ 32.3610│ 3411.42│ 9.3849│
│第三季度│ 269869.14│ 24.4005│ 12621.88│ 34.7230│
│第二季度│ 221154.16│ 19.9959│ 8184.32│ 22.5152│
│第一季度│ 257062.61│ 23.2426│ 12132.57│ 33.3769│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2576│ 0.2116│ 0.1181│ 0.3515│
│基本每股收益 │ 0.2424│ 0.2057│ 0.1156│ 0.3247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2576│ 0.2116│ 0.1181│ 0.3515│
│每股净资产(元) │ 3.9055│ 3.8594│ 4.1052│ 3.9872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0950│ -0.5998│ -0.1932│ 0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ -0.1056│ -0.0734│ 0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.0953│ 1.2346│ 1.2346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 1.4785│ 1.4324│ 1.5389│ 1.4208│
│净资产收益率(%) │ 6.5971│ 5.4820│ 2.8758│ 8.8152│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 5.1700│ 2.9200│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2072│ 5.3290│ 2.8141│ 8.1433│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 8.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 778075.13│ 842973.72│ 785165.08│ 730938.41│
│归属母公司股东权益 │ 450120.07│ 444809.91│ 473139.89│ 459533.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│1188452.75│
│营业成本(万元) │ 668759.25│ 465039.71│ 221292.82│1072501.29│
│投资收益(万元) │ 391.66│ 350.14│ 8.58│ 1740.16│
│净利润(万元) │ 29883.50│ 24575.79│ 14009.42│ 40377.18│
│营业利润(万元) │ 31010.17│ 25794.07│ 14217.92│ 45547.10│
│利润总额(万元) │ 31799.55│ 25916.53│ 14362.36│ 45784.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 29694.85│ 24384.69│ 13606.69│ 40508.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 10954.51│ -69127.22│ -22262.97│ 28652.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2694│ 0.1828│ 0.0720│ 0.3154│
│基本每股收益 │ 0.2529│ 0.1707│ 0.0700│ 0.3045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2694│ 0.1828│ 0.0720│ 0.3154│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.8185│ 3.9078│ 3.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3395│ 0.0083│ 0.2581│ 0.1649│
│每股现金流量(元) │ 0.0533│ -0.0358│ 0.0609│ -0.4136│
│每股资本公积金(元) │ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│ 0.3038│
│每股未分配利润(元) │ 1.3666│ 1.2801│ 1.3693│ 1.2973│
│净资产收益率(%) │ 6.8977│ 4.7884│ 1.8425│ 8.2226│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 4.6600│ 1.8600│ 8.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4762│ 4.4708│ 1.7910│ 7.9375│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3500│ --│ 8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 713070.87│ 702872.79│ 671817.33│ 677506.73│
│归属母公司股东权益 │ 450068.68│ 440098.23│ 450382.10│ 442075.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│1105998.43│
│营业成本(万元) │ 713738.85│ 421940.38│ 144529.65│ 995530.70│
│投资收益(万元) │ 1600.46│ 1024.91│ 493.58│ 983.82│
│净利润(万元) │ 31211.72│ 21222.99│ 8628.35│ 38451.65│
│营业利润(万元) │ 32071.48│ 21852.30│ 9195.39│ 43357.40│
│利润总额(万元) │ 31700.00│ 21469.51│ 8743.92│ 42902.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 31044.32│ 21073.87│ 8298.48│ 36350.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 39133.79│ 961.04│ 29750.08│ 19005.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2576│ 0.3515│ 0.3154│ 0.2675│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2424│ 0.3247│ 0.3045│ -0.0615│
│每股净资产(元) │ 3.9055│ 3.9872│ 3.8357│ 3.6203│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.2346│ 1.2346│ 1.2346│
│每股未分配利润(元) │ 1.4785│ 1.4208│ 1.2973│ 1.1019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0950│ 0.2486│ 0.1649│ 0.2595│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ 0.0308│ -0.4136│ 0.0757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8726│ 3.3086│ 3.3882│ 6.5341│
│应收账款周转率 │ 30.3717│ 44.2628│ 27.2301│ 39.0632│
│总资产周转率 │ 1.0012│ 1.6876│ 1.6702│ 2.8540│
│营业收入增长率(%) │ -4.8312│ 7.4552│ 2.7996│ 3307.2367│
│营业利润增长率(%) │ -3.3092│ 5.0504│ 27.0656│ 696.7412│
│利润总额增长率(%) │ 0.3140│ 6.7159│ 26.4288│ 653.7752│
│归属母公司净利润增长率│ -4.3469│ 11.4405│ 17.8934│ 669.9898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1161│ 7.8865│ 4.7321│ 504.3568│
│净资产增长率(%) │ 0.0114│ 3.9491│ 5.9496│ 340.6391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9558│ 4.6703│ 5.5385│ 3.3975│
│总资产收益率(%) │ 4.0081│ 3.1796│ 1.9231│ 5.7336│
│净资产收益率(%) │ 6.5971│ 5.4820│ 2.8758│ 8.8152│
│营业利润率(%) │ 4.1049│ 4.9018│ 5.6209│ 3.8325│
│销售毛利率(%) │ 11.4737│ 11.6262│ 12.5143│ 9.7565│
│销售净利率(%) │ 3.9558│ 4.6703│ 5.5385│ 3.3975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8726│ 1.2321│ 0.6260│ 3.3086│
│固定资产周转率 │ 4.6545│ 4.2747│ 2.1048│ 11.4952│
│流动资产周转率 │ 1.7656│ 1.1349│ 0.5803│ 2.8972│
│总资产周转率 │ 1.0012│ 0.6687│ 0.3337│ 1.6876│
│股东权益周转率 │ 1.6348│ 1.1576│ 0.5246│ 2.5236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9418│ 1.7648│ 2.4688│ 2.6883│
│速动比率(%) │ 0.3049│ 0.2755│ 0.3978│ 0.3730│
│产权比率 │ 0.7144│ 0.8861│ 0.6165│ 0.5471│
│应收账款周转率 │ 30.3717│ 11.5557│ 7.6189│ 44.2628│
│利息保障倍数 │ 8.8509│ 18.7542│ 24.2595│ 35.0932│
│资产负债率 │ 0.4167│ 0.4676│ 0.3715│ 0.3440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.8312│ 11.0066│ 49.2971│ 7.4552│
│营业利润增长率(%) │ -3.3092│ 18.0383│ 54.6202│ 5.0504│
│总资产增长率(%) │ 9.1161│ 19.9326│ 16.8718│ 7.8865│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8272│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5084│ -2.5095│ 4.8074│ 3.7160│
│净利润增长率(%) │ -4.2555│ 15.7980│ 62.3651│ 5.0077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.8505│ 52.7668│ 60.2599│ 62.8689│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8877│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7811│ 60.9050│ 58.3150│ 56.6325│
│无形资产比率(%) │ 7.7443│ 7.1954│ 7.6234│ 8.1991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 778075.13│ 842973.72│ 785165.08│ 730938.41│
│流动资产 │ 441799.75│ 513412.83│ 457868.75│ 413948.74│
│非流动资产 │ 336275.39│ 329560.90│ 327296.33│ 316989.67│
│固定资产 │ 212331.80│ 133930.55│ 128079.11│ 112269.25│
│货币资金 │ 6934.59│ 6877.41│ 10586.50│ 19049.42│
│存货 │ 372432.19│ 413025.10│ 365176.90│ 341832.90│
│应收账款 │ 29914.94│ 71244.14│ 46568.56│ 19831.11│
│其他应收款 │ --│ 1858.85│ --│ 2263.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60256.35│ 60655.11│ 59855.93│ 59930.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52036.30│ 121268.65│ 30827.33│ 11031.87│
│预收账款 │ 2389.80│ 496.10│ 406.50│ 337.63│
│应付账款 │ 64316.68│ 70317.33│ 60141.76│ 48089.65│
│流动负债 │ 227524.03│ 290915.69│ 185461.16│ 153978.80│
│长期借款 │ 73367.44│ 80559.43│ 83070.24│ 84186.45│
│总负债 │ 324217.95│ 394156.21│ 291695.23│ 251413.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126232.00│ 126232.00│ 142289.27│ 142289.27│
│未分配利润 │ 170397.79│ 165087.63│ 177360.33│ 163753.64│
│归属于母公司所│ 450120.07│ 444809.91│ 473139.89│ 459533.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453857.18│ 448817.51│ 493469.84│ 479524.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 713070.87│ 702872.79│ 671817.33│ 677506.73│
│流动资产 │ 418818.31│ 421565.01│ 394043.83│ 406455.57│
│非流动资产 │ 294252.56│ 281307.78│ 277773.50│ 271051.16│
│固定资产 │ 112246.52│ 108157.95│ 109192.11│ 94504.20│
│货币资金 │ 21633.44│ 11363.70│ 22514.55│ 15495.48│
│存货 │ 316952.98│ 344704.76│ 288094.30│ 306470.12│
│应收账款 │ 17674.49│ 18532.90│ 14214.48│ 33868.78│
│其他应收款 │ --│ 2830.48│ --│ 2575.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58087.21│ 58393.52│ 58912.26│ 58916.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11021.17│ 27127.13│ 2359.50│ 2359.50│
│预收账款 │ 35701.54│ 34449.53│ 11652.64│ 13721.18│
│应付账款 │ 30893.65│ 17307.09│ 14301.16│ 26612.35│
│流动负债 │ 139169.64│ 142901.87│ 100226.01│ 118200.36│
│长期借款 │ 89996.08│ 85943.20│ 87461.83│ 83591.26│
│总负债 │ 242711.80│ 242502.45│ 200982.37│ 215162.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142289.27│ 142289.27│ 142289.27│ 142289.27│
│未分配利润 │ 157507.12│ 147536.67│ 157811.99│ 149513.51│
│归属于母公司所│ 450068.68│ 440098.23│ 450382.10│ 442075.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 470359.07│ 460370.34│ 470834.96│ 462343.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│ 1188452.75│
│营业收入 │ 755435.76│ 526218.92│ 252947.50│ 1188452.75│
│营业总成本 │ 726044.07│ 490152.50│ 232809.23│ 1125530.41│
│营业成本 │ 668759.25│ 465039.71│ 221292.82│ 1072501.29│
│财务费用 │ 3989.09│ 1720.48│ 617.48│ 1490.78│
│管理费用 │ 19243.09│ 10931.61│ 5354.86│ 28508.35│
│营业利润 │ 31010.17│ 25794.07│ 14217.92│ 45547.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 391.66│ 350.14│ 8.58│ 1740.16│
│营业外收支净额│ 789.38│ 122.45│ 144.43│ 237.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31799.55│ 25916.53│ 14362.36│ 45784.24│
│所得税费用 │ 1916.05│ 1340.74│ 352.93│ 5407.06│
│归属母公司净利│ 29694.85│ 24384.69│ 13606.69│ 40508.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29883.50│ 24575.79│ 14009.42│ 40377.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│ 1105998.43│
│营业收入 │ 793784.71│ 474042.82│ 169425.60│ 1105998.43│
│营业总成本 │ 764612.56│ 444889.74│ 161095.08│ 1064841.74│
│营业成本 │ 713738.85│ 421940.38│ 144529.65│ 995530.70│
│财务费用 │ 1097.35│ 615.52│ 175.71│ -63.66│
│管理费用 │ 16875.63│ 10183.85│ 5092.44│ 26069.30│
│营业利润 │ 32071.48│ 21852.30│ 9195.39│ 43357.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1600.46│ 1024.91│ 493.58│ 983.82│
│营业外收支净额│ -371.48│ -382.79│ -451.47│ -454.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31700.00│ 21469.51│ 8743.92│ 42902.94│
│所得税费用 │ 488.28│ 246.53│ 115.57│ 4451.29│
│归属母公司净利│ 31044.32│ 21073.87│ 8298.48│ 36350.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31211.72│ 21222.99│ 8628.35│ 38451.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 835497.80│ 539698.31│ 270132.73│1166920.72│
│经营现金流出小计│ 824543.30│ 608825.52│ 292395.70│1138267.89│
│经营现金流量净额│ 10954.51│ -69127.22│ -22262.97│ 28652.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28093.17│ 27312.33│ 12081.69│ 88792.43│
│投资现金流出小计│ 58536.00│ 54023.52│ 17916.59│ 98531.28│
│投资现金流量净额│ -30442.83│ -26711.19│ -5834.90│ -9738.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277502.60│ 200691.32│ 63143.81│ 125294.86│
│筹资现金流出小计│ 270126.35│ 117023.59│ 43509.32│ 140647.26│
│筹资现金流量净额│ 7376.25│ 83667.73│ 19634.49│ -15352.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.76│ -1.35│ 0.46│ -7.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12114.83│ -12172.01│ -8462.92│ 3553.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 867521.89│ 529472.22│ 193473.95│1147276.98│
│经营现金流出小计│ 828388.10│ 528511.19│ 163723.88│1128271.60│
│经营现金流量净额│ 39133.79│ 961.04│ 29750.08│ 19005.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71516.30│ 47240.25│ 753.81│ 52655.41│
│投资现金流出小计│ 91107.15│ 54273.66│ 26066.30│ 131813.89│
│投资现金流量净额│ -19590.84│ -7033.41│ -25312.49│ -79158.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106001.57│ 83380.39│ 17570.58│ 43742.51│
│筹资现金流出小计│ 119403.73│ 81441.66│ 14992.73│ 31292.22│
│筹资现金流量净额│ -13402.16│ 1938.73│ 2577.85│ 12450.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.82│ 1.86│ 3.64│ 34.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6137.96│ -4131.78│ 7019.07│ -47668.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6934.59│ 19049.42│ 15495.48│ 22.94│
│短期借款 │ 52036.30│ 11031.87│ 2359.50│ 367.55│
│应收账款 │ 29914.94│ 19831.11│ 33868.78│ -41.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2575.87│ --│
│应付账款 │ 64316.68│ 48089.65│ 26612.35│ 80.70│
│在建工程 │ --│ --│ 77197.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -35898.41│ -25313.69│ -41.81│
│流动负债合计 │ 227524.03│ 153978.80│ 118200.36│ 30.27│
│长期借款 │ 73367.44│ 84186.45│ 83591.26│ 0.71│
│负债合计 │ 324217.95│ 251413.87│ 215162.91│ 16.85│
│营业利润 │ 31010.17│ 45547.10│ 43357.40│ 5.05│
│利润总额 │ 31799.55│ 45784.24│ 42902.94│ 6.72│
│归属于母公司所有│ 29694.85│ 40508.84│ 36350.18│ 11.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170397.79│ 163753.64│ 149513.51│ 9.52│
│营业外收支净额 │ 789.38│ 237.14│ -454.46│ 152.18│
│购买商品、接受劳│ 712426.89│1069454.97│1042516.36│ 2.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 835497.80│1166920.72│1147276.98│ 1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 824543.30│1138267.89│1128271.60│ 0.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10954.51│ 28652.82│ 19005.38│ 50.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28093.17│ 88792.43│ 52655.41│ 68.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58536.00│ 98531.28│ 131813.89│ -25.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30442.83│ -9738.84│ -79158.48│ 87.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14489.34│ 33030.62│ 57913.89│ -42.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277502.60│ 125294.86│ 43742.51│ 186.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270126.35│ 140647.26│ 31292.22│ 349.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7376.25│ -15352.39│ 12450.29│ -223.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28738.75│ 28111.59│ 16249.31│ 73.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12114.83│ 3553.95│ -47668.36│ 107.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20175.00│ -43055.50│ 53.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20175.00│ -43055.50│ 53.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 394668.04│ 33.2086│ 9464.52│ 23.3641│
│第三季度│ 319741.89│ 26.9040│ 9970.45│ 24.6130│
│第二季度│ 304617.22│ 25.6314│ 12775.39│ 31.5373│
│第一季度│ 169425.60│ 14.2560│ 8298.48│ 20.4856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357912.52│ 32.3610│ 3411.42│ 9.3849│
│第三季度│ 269869.14│ 24.4005│ 12621.88│ 34.7230│
│第二季度│ 221154.16│ 19.9959│ 8184.32│ 22.5152│
│第一季度│ 257062.61│ 23.2426│ 12132.57│ 33.3769│
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