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2019现金管理条例,2019年现金结算起点

日期:2019-10-03 09:48:01 来源:互联网
    2019现金管理条例,2019年现金结算起点现金分为狭义的现金和广义的现金。侠义的现金指的是企业财会部门库存现金或现钞。现金管理广义的现金指的是指在生产过程中暂时停留在货币形态的资金。现金管理包括库存现金、银行存款、银行本票和银行汇票等。现金管理这里所讲的是广义的现金,它是变现能力最强的非盈利性资产。
    现金可以用来满足生产经营开支的各种需要.现金管理也是还本付息和服行纳税义务的保证,是变现能力最强的资产。拥有足够的现金对于降低企业的风险,增强企业资产的流动性和演务的清偿性有着重要的意义。但库存现金是唯一的不创造价值的资产,对其待有址不是越多越好。即使是银行存款,其利率也正常低。因此.现金存旦过多.它所提供的流动性边际效益便会随之下降,从而使企业的收益水平下降。现金管理的过程就是在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程。现金管理的目标是合理确定现金持有徽,现金管理使现金收支不但在数量上,而且在时间上相互衔接。现金管理在保证企业经营活动现金需要的同时,降低企业闲置的现金救狱.提高资金收益率。
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