食品饮料行业公募基金2018q4食品饮料持仓分析:加仓啤酒、肉制品;减仓白酒、乳品—

从2018Q4公募基金的食品饮料持仓情况来看,食品饮料持仓比例领先,仍排在29个板块的第2位,仅次于医药板块,持股市值占基金持股总市值比例为11.09%,环比下降20.26%。虽然Q4相比Q3在持仓占比上有所下滑,但是食品饮料板块整体仍处于超配状态。食品饮料是增长较为稳定,具备长期投资价值的行业,我们认为未来食品饮料股的持仓仍将维持高位。

    从食品饮料板块细分子行业来看,持有基金数量最多/持有市值最多的前五大子行业分布一致,该五大子行业是:白酒、乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品。基金持股所占流通股比例最高的前五子行业是:食品综合、白酒、调味发酵品、软饮料、啤酒,其中啤酒是加仓最多的子行业。对比Q3,2018Q4基金新增持仓子行业为黄酒。

    从个股情况而言,持有基金数量最多、持有市值最多以及占流通股比例最高的品种基本是食品饮料一线企业,少数是中小市值公司。其中:

    持有基金数最多的前十名为:贵州茅台、伊利股份、洋河股份、中炬高新、双汇发展、五粮液、泸州老窖、海天味业、汤臣倍健、绝味食品。

    公募基金持有市值最多的前十名为:贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、五粮液、洋河股份、中炬高新、双汇发展、汤臣倍健、海天味业、口子窖。

    基金持仓占流通股比例最高的前十名为:安井食品、绝味食品、中炬高新、汤臣倍健、香飘飘、泸州老窖、顺鑫农业、口子窖、百洋股份、恰恰食品

    2018Q4公募基金加仓前十名:双汇发展、青岛啤酒、晨光生物、梅花生物、重庆啤酒、恒顺醋业、恰恰食品、安琪酵母、中炬高新、海天味业。

    与Q3相比,2018Q4公募基金新增持仓的个股为:金枫酒业、爱普股份、元祖股份、香飘飘、燕塘乳业、晨光生物,而清仓个股为:伊力特、惠泉啤酒、金达威、佳隆股份。