计算机行业:继续推荐医疗信息化等高景气度板块

上周大盘上涨,计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数上涨2.85%,收于3257.67点。上周计算机行业指数上涨8.85%,区块链、IPV6、电子商务等板块表现较好。

    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。

    政策进一步催化医疗信息化建设高峰到来。2018年3月卫健委成立以来,已出台多项政策推进医疗体系改革,医疗卫生事业重点从“治疗”转向“大健康”战略,《“健康中国2030”规划纲要》和《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》随后出台。为了进一步落实政策,18年8月28日,国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,强调3点内容:1)实现诊疗服务环节全覆盖;2)发挥临床诊疗决策支持功能;3)推进系统整合和互联互通。并且给出了具体的时间表,到2019年,所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,要达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。

    近期政策打出组合拳,AI等享受政策红利行业出现配置机会。自10月19日国务院副总理刘鹤回应金融市场热点稳定市场情绪后,10月31日中共中央政治局就人工智能发展现状的趋势举行第九次集体学习,将人工智能提高到新一轮科技革命和产业变革关键驱动的战略高度。会议提出要求AI在各个领域发挥融合效应,提高全要素生产率;并强调AI与改善民生相结合,提高公共服务和社会治理水平。我们认为智能经济和智能社会愈来愈近,AI产业链的繁荣亦值得期待。

    重点推荐医疗信息化、自主可控、云计算、金融科技、制造业信息化与军工信息化板块。推荐标的:航天信息(600271)、广电运通(002152)、卫宁健康(300253)、思创医惠(300078)、用友网络(600588)、启明星辰(002439)、美亚柏科(300188)、南威软件(603636)、中新赛克(002912)、中科曙光(603019)、易华录(300212)、旋极信息(300324)、四维图新(002405)、长亮科技(300348)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、中孚信息(300659)、今天国际(300532)等。

    风险提示:行业估值中枢下移风险。