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融资融券周报:沪指上涨,两融下降

类型:投资策略  机构:广州广证恒生证券研究所有限公司   研究员:苏培海  日期:2018-11-06
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上周上证综指上涨2.99%,报收2676.48点;板块全线上涨,医药生物(7.40%)、电子(7.36%)和休闲服务(7.32%)居涨幅榜前列。资金面略微收紧,股市资金整体净流出。上周央行公开市场净回笼4900亿元,短期资金利率回升。股市合计流出335.68亿元。基本面上,内需疲软外需乏力,生产有所放缓。10月制造业PMI回落0.6个百分点至50.2,主因内需疲软叠加外需乏力,生产动能有所放缓。海外主要经济体除美国外,经济复苏步伐均有所放缓,外需乏力,叠加贸易争端的影响,新出口订单连续五个月降至荣枯线下,预计四季度出口仍有所承压;内需亦无明显改善。政策方面,中央政治局会议定调加大经济下行容忍度,再次强调稳中求进。短期来看,仍然会通过加大基建投资,鼓励上市公司开展回购和并购重组等措施稳定经济,缓解股权质押问题,解决融资难的问题。国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等领域,围绕精准脱贫、污染防治攻坚战,补齐铁路、公路、水运、机场、水利等短板。外部环境上,美国经济景气度连续两个月下滑,但仍然远高于荣枯线,非农就业情况良好,12月加息概率加大。我们认为近期市场将继续修复,行业方面建议关注金融板块和大基建领域。

    一周两融回顾: 两融余额下降、融资资金流入下降:由前一周的7719.67亿元下降至7675.86亿元,一周融资净流入-50.46亿元,融资余额下降至7591.76亿元。上周指数有所上涨,后市仍需谨慎观望。

    上周行业融资状况均呈现净流出状态。净流入最多的有有色金属54280.16万元),银行(51939.5万元),采掘(10038.06万元),汽车(7922.98万元),纺织服装(4600.99万元)。净流出最多的有食品饮料(-114805.51万元),医药生物(-86862.82万元),房地产(-81581.3万元),化工(-48580.6万元),建筑装饰(-48276.36万元)。

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