策略专题:偏股型新基金发行份额剧增,两融余额跌破8000亿

增量资金面:

    基金发行:新发股票型基金+混合型基金:本期新发行份额为411.64亿份,上期为10.97亿份。

    QFII/RQFII净额:QFII:9月资金净流出3亿美元,8月无资金流动;RQFII:9月资金净流入127亿元人民币,8月资金净流入54亿元人民币。

    沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入11.88亿元(上期净流出126.6亿元),深股通资金净流入13.96亿元(上期净流出43.08亿元);合计净流入25.84亿元(上期净流出169.68亿元)。

    融资融券余额:融资融券余额环比有所下降,截止到10月19日,两市融资融券余额7721.50亿元(上期8002.13亿元),环比下降了280.64亿元。

    资金压力面:

    产业资本增减持:本期二级市场净增持11.80亿元(上期净增持14.73亿元)。

    IPO融资规模:本期IPO公司数量较上期增加,本期上市新股3家,总募集资金73.93亿元(上期无IPO公司)。

    解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(1015-1019)市场迎来约253.75亿元潜在解禁压力,上期(1008-1012)、下期(1022-1026)市场的解禁压力规模分别为157.77、478.73亿元。

    交易费用:本期交易费用28.01亿元(上期31.35亿元)。

    公开市场操作:

    公开市场:本期公开市场净投放300亿元(上期净回笼600亿元)。

    市场资金价格:

    货币市场:本期,SHIBOR隔夜利率上调0.60bp,SHIBOR一周利率上调了0.70bp;银行间质押式回购加权利率(1天)上调0.42bp,银行间质押式回购加权利率(7天)上调0.06bp;3个月同业存单收益率上调15.00bp;银行间同业拆借加权利率(1天)上调1.53bp;银行间同业拆借加权利率(7天)上调13.95bp。

    国债市场:1年期国债收益率下调0.11bp,10年期国债下调2.45bp。

    理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为4.44%,下调3.96bp。

    风险提示:中美贸易摩擦加剧、宏观经济大幅波动。