IT行业周报:台积电遭病毒感染损失重大,关注网安板块

本周核心观点:8月3日晚间,台湾媒体曝出,台积电突遭电脑病毒感染。据称,受感染的厂区包括竹科Fab12、中科Fab15、南科Fab14等主要晶圆厂厂区的机台。5日,台积电发布公告称,已经控制感染范围。

    3个厂区停产2-3天,将带来重大损失。据台积电此前展望,今年第三季度预计营业收入净额为84.5-85.5亿美元,营业毛利率48%-50%。若按照影响毛利率不超过2%测算,台积电三季度营收约将下降1.69-1.71亿美元。

    网安行业的驱动因素可以分为三大类:第一是政策、法规的驱动;第二是需求驱动,在网安意识较不发达的中国市场,只有企业感觉安全威胁带来的机会成本明显大于安全投入成本时才有动力进行安全支出。第三是技术驱动,随着云计算、物联网的产生,受攻击面逐渐扩大,给攻击者带来了更多的机会,扩展了安全边界。

    结合以上方面来看,我们认为网络安全行业中长期的增长具备支撑,短期具有事件驱动。建议关注启明星辰。

    上周市场回顾:上周,沪深300指数下跌4.87%,IT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌8.62%,计算机(中信)指数下跌8.25%,通信(申万)指数下跌8.01%,互联网传媒(申万)指数下跌6.13%。

    行业要闻:SIA:第二季全球芯片销售收益升21%,中国超三成;长江存储闪存芯片第四季度实现量产;Q2中国最畅销的五大型号智能手机;上半年通信业经济运行情况

    风险提示:产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际