电力设备与新能源、汽车周报:光伏扶贫受重视,新能源车产业链反弹号角即将吹响

本周投资建议:对于新能源产业,新版补贴政策即将落地,届时利空出尽,反弹的号角即将吹响,建议开始加大新能源汽车产业链各环节个股配置。市场驱动下行业投资重心趋向引领技术发革升级的‘领跑者’。建议关注:1)预期差逐步修复,有望实现业绩不估值双提升的动力锂电技术领跑者;2)供需格局仍紧的锂电上游材料,高镍三元正极材料,钴,氢氧化锂,锂电铜箔,铝塑膜供应仍紧俏,有望在新能源汽车放量时量价齐升。光伏不风电市场迎来加速发展期,技术进步促就平价上网,投资重点在于技术进步带动的装机成本及度电成本降低,建议关注光伏扶贫不分布式光伏产业链投资机会。对于申力设备板块,板块防御属性增强,主要关注国内外制造业复苏带动的工控自动化板块投资机会,推荐汇川技术与宏发股份。

    重点推荐:本周重点推荐组合为1)新能源汽车产业链壁垒较高(技术壁垒或资源优势)且估值相对合理的龙头个股,包括华友钴业,天齐锂业,杉杉股份天赐材料,国轩高科;2)光伏扶贫发展受到高度重视,推荐隆基股份,通威股份,林洋能源与正泰电器。

    风险提示:新能源汽车产销不及预期,电改进程不达预期。