IT行业周报:大基金带动产业发展,下阶段重点补短板、促创新

本周核心观点:我国半导体产业远超全球大势快速发展且结构优化的背后,大基金的带动作用不可或缺。在十九大新发展理念指导下,我们预计下一阶段,大基金投资重点将很可能遵循“补短板”和“促创新”两条主要思路。补短板方面,产业链上较弱的领域,如CPU、NAND闪存、大尺寸硅晶圆、OLED面板、DRAM内存等将很可能在大基金带动下抓住发展机遇。促创新方面,大基金将会适当加大对于设计业的投资,围绕国家战略和新兴行业,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等领域进行投资规划。此外,产业格局更加明晰,主体集中,向先进技术及工艺倾斜也是可以预见的趋势。

    上周市场回顾:上周大盘继续调整,沪深300指数下跌2.19%,电子(申万)指数下跌0.38%,计算机(中信)指数上涨1.06%,通信(申万)指数下跌2.83%,互联网传媒(申万)指数上涨0.33%。

    IT行业中,电子和通信板块业绩相对较好,前期累计涨幅也较大。目前板块调整,可能与临近年底大量持有的机构兑现利润以及整理思路、调仓换股有关。

    行业要闻:新一代人工智能产业技术创新战略联盟举行二次会议,发布三大重磅规划;阿尔法巴开启全球无人驾驶商用第一步,波士顿两家自动驾驶公司进入载客测试阶段;中芯国际成功完成9.72亿美元融资;集成电路生产企业有关进口税收优惠政策;高通:5G技术可能在2020年就能够进行广泛使;华为2019年将推出支持5G的麒麟芯片;Verizon明年将在3-5个城市推出5G服务