策略周报:混改风起,关注第二、第三批试点

类型：投资策略机构：中国中投证券有限责任公司研究员：卢凌熙日期：2017-04-25

主题投资跟踪:1、京津冀铁路基金成立:总规模1000 亿元,主要投资城际铁路建设和沿线土地开发;2、共享单车:ofo 获得蚂蚁金服战略投资。

中期配置建议:1、行业配置:机械设备,家用轻工(家具,家用电器),保险,医药;2、主题投资:一带一路,国企混改,PPP,新能源汽车,雄安新区,人工智能。

风险提示: 1、政策市寻致踏错节奏的风险。2、美联储加息频次超预期;国内货币政策收紧超预期;3、经济超预期下行;4、国企混改方案落地不及预期。