华西证券财富赢·收盘综述

国庆长假后的第一个交易日,A 股三大股指跳空高开,短暂回落后便逐步震荡上行。截止收盘,沪指上涨1.45%,报3048.14 点,深证成指上涨1.65%,收于10741.69 点,创业板指上涨2.72%,报2208.47 点。两市成交明显放大。

    今日A 股的人气大幅回暖,两市个股整体涨跌比例为2492:172,涨停家数比节前大幅增多,达到60 家,涨幅在5%上的个股也增至208 只,总体来说,盘面比节前明显活跃。从行业板块看,计算机、通信、传媒、钢铁等板块涨幅较大,而房地产受限购限贷等调控措施影响,出现下跌。主题概念上,受高层学习网络强国战略的消息刺激,网络安全板块集体大涨,去IOE、大数据、芯片国产化等相关概念也录得较大涨幅。此外,次新股今日表现可圈可点。

    国庆长假期间外围环境较为平稳,国内的房地产新政也缓解了市场对流动性和汇率的担忧,有助于降低市场的风险溢价。然而对于市场普遍预期的楼市资金被挤入股市,我们认为还需要观察。积极的一面是10月下半段宏观环境相对偏暖,利于反弹的延续。综合以上因素,我们建议稳健型交易者小幅加仓至3成,而激进型交易者仓位可从3成提至5成。但是,进入11月后内外风险明显增多,投资者需要重点关注10月市场资金的博弈情况,如果观察到资金偷跑和抢跑迹象,则需要坚决减仓或离场。风格选择上,弱市环境最好回归分子业绩,短期优选消费类的白马股,如血液制品和化学制药。而PPP及其扩散领域(如轨道交通、海绵城市)在中长期内都值得重点关注。