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招商银行金葵花投资快讯外汇篇

类型:投资策略  机构:招商银行股份有限公司   研究员:招商银行研究所  日期:2016-01-29
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1. 美联储周三维持利率不变,称正“密切关注”全球经济和金融发展情势,但维持其对美国经济的乐观看法。鉴于经济前景,联邦公开市场委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。

    2. 美国商务部(DOC)周三(1月27日)公布,美国12月新屋销售环比增长,远高于预期,增幅创16个月来最大。

    欧元/美元:一如市场广泛预期,美联储周三(1月27日)维持利率不变,但承认阻力上升,美联储称正密切关注全球经济和金融形势。他们还补充道,尽管2015年晚些时候经济趋缓,但就业市场进一步改善,预计经济进展将仅允许支持缓慢加息。整体上来看,美联储偏鸽,但在很大程度上符合市场预期,因此美元跌势有限。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,稍早德国公布的2月GFK消费者信心指数符合预期,增长9.4,预期9.3,与前值持平。美国方面,新屋销售数据符合预估,季调后12月增长10.8%,合计54.4万户,同期库存激增2.6%至6年高位,而中值下滑2.7%,年率下滑4.3%。欧元/美元今日开盘报1.0902。

    分析师表示,1小时图上,汇价维持在移动均线上方,而即使指标于积极领域内看多动能强劲。4小时图上,也偏于上行,因汇价位于移动均线上方,且即使指标于中轴处获得上行力度。不过,自年初以来,1.0920至1.0960区间内的卖性一直令涨势受到抑制,这意味着该货币对需要远远升至这一区间上方才能确定更加具有建设性的前景。

    英镑/美元:周三(1月27日)亚市盘初,英镑/美元位于1.4350附近水平徘徊。上一交易日英镑亚盘先温和回撤,之后自低位展开强势反弹,最高触及1.4365,并以较长阳线收涨,目前汇价自高位略微回落。上一交易日英镑/美元于反弹突破上周高位1.4365,欧洲时段英国央行(BOE)行长卡尼在英国财政委员会就金融稳定报告作证,他表示退欧可能性增加了英国的经常帐风险,仍对金融市场的稳定构成风险。此外,英国利率可能将自目前水平下跌,但市场似乎已经消化英国央行不会在2016年升息。英镑/美元今日开盘报1.4243。

    分析师表示,英镑/美元依旧于上一交易日高位附近徘徊,短期维持看涨。1小时图显示汇价远高于上行的20小时均线,技术指标失去上行动能,逼近超买区域,但远未发出反转的信号。4小时图上看,20期均线走高至1.4275附近,为英镑/美元提供重要支撑,技术指标方向暂不明朗,但位于正面区域。

    美元/日元:周三(1月27日)亚市早盘,美元/日元位于118.30附近水平徘徊。上一交易日亚盘汇价先温和回撤,最低触及117.65,之后自该点展开强势反弹,收复当日全部跌幅,且汇价最终以阳线收涨,目前略微呈现回落行情。上一交易日美元/日元先跌至117.65,之后因全球股市上涨,市场预期本周五(1月29日)日本央行(BOJ)货币政策会议可能会宣布进一步扩大目前的刺激政策,汇价反弹收复当日跌幅。美元/日元今日开盘报118.5800。

    分析师表示,,1小时图显示美元/日元自100和200小时均线反弹,自近期下行趋势的23.6%回撤位117.70反弹。与此同时,1小时图动能指标朝北,处在100上方,RSI朝南,处在59附近,表明汇价上行动能有所减弱。

    澳元/美元:周三(1月27日)亚市盘中,澳元/美元震荡走高,目前汇价交投于0.7027一线附近。油价下跌,商品货币下跌,澳元/美元失守0.7000一线。澳元略微上涨,此前澳洲公布的通胀数据稍好于预期。恰如抑制价格压力暗示利率有进一步的下跌空间。虽然衡量基础通胀率的指标已经缓慢降至澳洲央行的目标位,但投资者已经处于看空澳洲的一方。澳元上升0.2%,澳元/美元报0.7020,在通胀数据后一度升至0.7042高位。“基础通胀这么低通常会使得澳洲央行降息。但这次不会:至少不是现在,”HSBC澳洲和新西兰首席经济学家Paul Bloxham在一份研究报告中指出。澳元/美元今日开盘报0.7025。

    分析师表示,20日线移动平均线指标显示,汇价目前仍维持在20日均线下方运行,显示空方力量仍强于多方力量;RSI(14)均衡指标显示,趋势线位于接近50下方运行,显示短期价格力度偏弱,操作上可遵循顺势趋势。

    美元/瑞郎:瑞银集团(UBS)周三(1月27日)公布的数据显示,12月UBS消费指数反弹至1.621,连续六个月走高,

    或表明该国经济持续企稳。数据显示,瑞士12月UBS消费指数升至1.621,前值修正为1.550。该指标主要基于五个分项指标综合评估之后得出的,包括新车销售、零售业商业状况、瑞士国内酒店的入住情况、消费者信心指数以及通过瑞银信用卡的交易数额。同时该指标还是衡量私人消费意愿的领先指标。数据还显示,瑞士至12月UBS消费指数三个月均值升至1.534,前值修正为1.407。美元/瑞郎今日开盘1.0143。

    分析师表示,瑞士央行可以通过进一步下调本已是负值的利率来抵消欧洲央行加大宽松的举措,因此瑞郎还有下跌空间。美元/瑞郎初步上行目标在1.0215一线,进一步目标在2015年高点1.0330。

    美元/加元:美国商务部(DOC)周三(1月27日)公布,美国12月新屋销售环比增长,远高于预期,增幅创16个月来最大详细数据显示,美国12月新屋销售年率为54.4万户,预估为50.0万户,11月被上修至49.1万户,前值为49万户。美国12月新屋销售较前月增长10.8%,预估为增长2%。11月被下修为增长1.9%,前值为增长4.3%。美国新屋销售数据在销售类中占据着重要地位,它直接反映出房地产市场的景气状况。美国新屋销售仅包括新的独栋房屋的销售,多单元房屋的销售数据不包含在该数据计算范畴。美元兑加元今日开盘报1.4090。

    分析师表示,美元/加元21日移动均线上升,汇价维持在该均线所在的1.4199和12月初的上升趋势线下方,令短线风险偏向下行;MACD、慢速随机指标下降,目前的形态显示现汇汇率将跌破1.40,随后出现超卖信号。

    美元/新加坡元:美国劳工部日前公布的数据显示,由于能源价格大幅下降,经季节性调整,美国去年12月份生产者物价指数(PPI)环比下降0.2%,符合市场预期。扣除食品及能源,美国去年12月份核心PPI环比上升0.1%。数据显示,在截至去年12月的12个月时间里,美国生产者物价指数同比下降1.0%,符合市场预期,为连续第11个月同比下降;美国核心生产者物价指数则同比上升0.3%,符合市场预期。PPI最新数据表明,美国未来的通胀率可能难以达到美联储设定的2%目标,这将对美联储进一步加息的决策产生影响。美元/新加坡元今日开盘报1.4324。

    分析师表示,美元/新加坡元日线上处于上升震荡时段,macd向下运行,kdj向上,绿色柱能缩小。短期有跌上破均线的趋势,震荡向上。

    美元/人民币:人民币兑美元即期周三收盘小幅上涨,中间价亦续小幅调升。交易员称,央行仍强调维稳,但中国股市持续疲软亦提振市场避险情绪,另外持续僵持走势亦提升倒量需求,今日成交创两周来最大;因当前中国资本市场信心仍不稳,汇市暂不具备宽幅波动条件。他们并指出,美联储议息会议在即,国际外汇市场谨慎情绪升温,离岸人民币波动有限,与在岸价差维持在300点子左右波动。若国际美元走势偏软,人民币波动区间或小幅扩大,但稳定市场预期仍是当前最重要的目标,恢复此前弹性还需要更多时间。美元/人民币今日开盘报6.5578。

    分析师表示,央行维稳意图明显,但汇率政策不清晰导致市场方向不明,避险情绪提升,受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。美联储议息会议在即,国际外汇市场谨慎情绪升温,离岸人民币波动亦收窄。由于监管层打击跨境套利举措频出,套利盘有所下降。

    欧元/日元:近日日本公布的去年12月日本外贸出口同比增长下降8%,较前月明显下滑,去年全年贸易逆差额锐减近80%。去年能源跌价对日本缩小国际贸易逆差产生积极影响,也给今年经济带来正面信号,对于去年日本贸易逆差显著收缩,有报道指出,这是因为去年国际能源价格大跌降低了能源进口大国日本的进口成本,日元贬值又刺激了日本出口。具体数据显示,2015年,日本全年贸易逆差2.8万亿日元,较2014年逆差规模12.8万亿日元收窄78%。日本2015年12月出口同比下降8.0%,预期下降7.0%,前值下降3.3%。日本2015年12月

    进口同比下降18.0%,预期下降16.4%,前值下降10.2%。进口成本低一般对经济有正面影响,特别是对家庭影响积极,因为那样会出现物价下跌、工资上涨的环境。这些是今年日本国际贸易有望由逆差转变为顺差的迹象,这会让日元汇率有上行压力。欧元/日元今日开盘报129.14。

    分析师表示,MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行。周三欧元/日元收阳线, MACD向上运行,kdj指标向上运行,红色柱能扩大,短期趋势震荡反弹。

    英镑/日元:英国央行行长卡尼(Mark Carney)周二(1月26日)表示,对英国是否退出欧盟和全球经济状况的担忧将会考验“陌生人的善心”,而正是他们弥补了英国庞大的经常帐赤字。过去几年,英国经济增长强劲,但即将进行的退欧公投凸显其弱点。主要问题之一就是英国的经常帐赤字。英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.7%,以国际标准看属于非常庞大。卡尼在回答议员有关退欧公投的问题时表示,因全球经济放缓,或投资者对持有英国资产要求更高回报的话,经常帐赤字可能恶化。卡尼告诉国会议员,“全球经济环境变得更加的不稳定,更加震荡,依赖陌生人的慈悲在这样的经济环境中并不是明智之举。这就导致了出现4%-4.5%(GDP)的经常帐存在赤字。其次,由于某些进展,英国资产可能出现风险溢价,也会构成风险。”英镑/日元今日开盘报168.72。

    分析师表示,英镑兑日元小时图目前MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。英镑兑日元周三收阴线,macd向上运行,KDJ向上运行,短期反弹,红色柱扩大,趋势向下,逢高空。

    欧元/英镑:据拉美通讯社2016年1月22日达沃斯报道,多位相关人士在世界经济论坛发言中指出,欧元区经济增长有赖于稳固的机制。欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行拥有许多工具可用来支持欧元区经济上涨,现在已决定采取行动。影响欧元区经济增长不利的因素包括老龄化带来的人口问题和移民危机。德拉吉称,今年开始,国际金融市场出现的下跌现象是股市的“震荡和转换”,现在判断其对国际经济的影响为时过早。参加达沃斯会议的多位领导人和专家表示,欧元区金融总体上需要更统一、更协调的制度,同时需要建立统一的资本市场,从而在危机后实现发展。多位欧洲成员国国家的银行行长提出,需要一个更多统一、更少分歧的银行制度,只有这样才能实现更好管理。欧元/英镑至今日开盘报0.7654。

    分析师表示,技术面来看,欧元/英镑周三收阳线,红色柱能缩小,kdj向下,Macd向上。趋势震荡向上,看多为主。

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