恒泰证券咨询日刊

本刊视点

    上周五,两市大幅震荡,最终均以红盘报收。盘面上,券商、航天军工等上演涨停潮。值得注意的是,两市合计成交超过10000亿元。目前来看,后市密切关注量能的变化。量能在后续行情中如果能被继续突破,那么行情就没结束,盘中的宽幅震荡也只是上涨途中的调整。

    纵观盘前消息面,中共中央政治局5日召开会议,分析研究2015年经济工作,提出要主动适应经济发展新常态,保持经济运行在合理区间,把转方式调结构放到更加重要位置,并明确要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。与前两年直到中央经济工作会议才透露财政和货币政策的取向不同,此次会议提前明确了这两项宏观政策的主基调。

    行业和概念方面,近日,财政部印发通知,公布30个政府和社会资本合作模式(PPP)示范项目,总投资规模约1800亿元,涉及供水、供暖、污水处理、垃圾处理、环境综合整治等多个领域。上市公司中,首创股份参与徐州市骆马湖水源地PPP,总投资21.9亿元;碧水源参与南京市城东污水处理厂、仙林污水处理厂PPP,总投资18.31亿元。此外,受益于中南美洲以及新兴市场液晶电视换机需求增长,目前电视面板需求强劲。预计2015年电视面板行业增速超过10%,而供给增长为7%左右,需求增长快于供给增长,面板行业供需仍维持偏紧的局面。除可关注直接受益于面板行业景气高的京东方A和TCL集团外,还可关注下游零部件供应商,如背光企业瑞丰光电、聚飞光电,以及连接器供应商得润电子等。

    操作上,分批减仓券商股的同时,可适当关注涨幅相对较小的银行、有色。继续关注小盘股的补涨机会。跟踪军工、土地流转、高送转。