恒泰咨询日刊

周四,两市大幅低开后冲高回落,波动较为剧烈,成交量明显放大。盘面上,生物疫苗、铁路基建、银行等表现较好;军工、石油等表现较弱。目前来看,在资金面宽松和沪港通两因素支撑下,指数估值中枢依然稳定,但IPO、期指交割、经济数据等多重因素的扰动将使得多空博弈加剧,短期内2350点上方剧烈震荡难免。

    纵观盘前消息面,近日,保监会发布了《保险公司偿付能力监管规则第×号:流动性风险(征求意见稿第二稿)》。与今年4月份保监会下发的首个征求意见稿比较,《第二稿》的流动性风险监管指标在原来的四项中减少了投资资产流动比例一项,仅保留了流动比率、综合流动比率和流动性覆盖率三项指标。第二稿取消了投资资产流动比例这一指标,这将减少险资投资的机会成本,因此保险资金剩余资金有可能增加对于股市的投资配比。

    行业和概念方面,据人民网报道,中国赛马会日前在北京成立,将负责赛马运动和赛马行业在中国的推广和发展。赛马会马彩工作组也同时成立,马彩有望正式纳入中国体育彩票。A股公司中,九龙山旗下九龙山赛马俱乐部拥有专业赛道、马会;亚通股份是崇明岛唯一上市公司,去年5月,法国国家赛马集团公司主席曾到访崇明,提出在崇明开发赛马项目的意向。此外,由发改委、工信部联合制定的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》16日印发,计划到2016年,使产业总体规模超过3000亿元,出货量达到世界第二。AMOLED为需要重点突破的关键技术,将实现柔性显示等新型应用。AMOLED具有广视角、高对比、反应速度快等优点,柔性屏更是在可穿戴设备上极具优势。A股的京东方A、彩虹股份、TCL集团拥有AMOLED相关业务。

    操作上,短期依旧以避险为主,对短期涨幅过大的医药股可进行部分减仓,落袋为安;适当关注季报预增、高铁概念等。