世纪证券金彩领航激扬组合

金彩视点:漠视震荡专注主题

    经济数据大跌眼镜,总理豪言提振信心。在外需增长放缓、房地产市场调整的累积效应进一步显现、汽车、电子等前期增长较快的行业增幅回归正常以及基数高等多因素影响,8月经济数据大幅回落,工业增加值跌至6.9%,若剔除08年底非正常月份的数据,8月份的工业增速创出过去十年最低。但李克强总理在达沃斯论坛强调,下一步,中国政府仍将继续完善、创新宏观调控思路和方式,更多运用改革创新的办法,把“改革的红利”转化为“发展新动能”、“民生新福祉”。中国今年经济预期目标一定能实现。

    上周市场总体呈现休整态势,股指震荡幅度加大,板块及个股表现较前周有显著下降,但整体活跃度仍维持较高水平。周五量能的急剧萎缩或是对周末经济数据发布的提前反应。考虑到本轮行情是以改革预期升温为核心的多因素促发的中级多头行情,短期经济数据偏弱难对市场走势形成较大干扰,市场仍会维持强势上涨走势,特别是在监管层扩充两融标的和券商降低融资门槛的利好消息刺激下,市场又切实增加资金流入新渠道,为行情的持续发展添柴加油。

    策略上,行情的发展不会受到经济波动的羁绊,改革既为经济发展提供强大动力,也是股市行情深入发展的有力保障。要坚定信心,顺势而为,把握主题,积极作为。建议重点关注四大领域:一是受益金融改革的民营银行、互联网金融等;二是受益国企改革的大型央企及地方国企控股公司;三是受益能源价改的民营油气、石油装备板块;四是受益药品医疗价改的民营医院、移动医疗、互联网医药等板块。