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金彩视点:主题投资积极作为

    商务部、国家发改委等六大部委日前下发通知,要求切实做好提升药品流通服务水平和效率的工作。通知要求,加快清理和废止阻碍药品流通行业公平竞争的政策规定,构建全国统一市场;采取多种方式推进医药分开;鼓励零售药店发展和连锁经营;增强基层和边远地区的药品供应保障能力。此外,国家食药监总局此前发布了《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,该意见稿提出医药电商可凭处方出售处方药。数据显示,2013年网上药店仅占国内OTC终端市场1.5%左右份额,若监管政策放松,医药电商行业将迎来爆发增长。

    做多力量休整,谨慎情绪升温。节后首日两市未能承接上周的强势逼空走势选择了波动整理,成交量仍维持较高水平,钢铁、汽车、中药等行业表现强势,但走弱行业家数较之前有明显上升。计算机应用、传媒、银行、证券等延续整理走势外,地产、工业金属等也表现出上行乏力的特征。在股指连续上演新高秀后,日益增多的行业表现出后继乏力的走势显然成为市场进一步走高的隐忧,目前来看,在诸如银行、券商等行业不能充分补涨的情况下指数上行节奏将会放缓,并可能伴随震荡。

    但当前量能级别仍支持主题板块和个股的充分活跃。

    策略上,在改革加快、红利释放的背景下,要坚定多头思维,调整就是布局良机,积极把握机会。一方面改革等主题投资所引发的局部热潮或将持续贯穿本轮小牛市,是值得重点关注的主题投资题材;另一方面,随着国家陆续发布产业结构调整和转型扶持政策,相关行业的发展瓶颈将逐渐消除,行业发展空间将随之打开,如新能源汽车、光伏、特高压、风电、核电等,其中的优质公司值得持续关注低吸。