世纪证券金彩领航激扬组合

金彩视点:又见主题投资机会

    总书记要求推进军事创新,军工行业再迎利好。据上证报消息,习近平在中共中央政治局8月29日下午的集体学习中强调,要与时俱进大力推进军事创新,有针对性推进国防和军队建设改革;改变维护传统安全的思维定势,树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念;努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。未来我国军费将向采购先进装备和加强训练维持倾斜,国防军工行业的景气度将持续提升。此外,军工资产证券化进程提速,军品定价体制改革,提升了军工上市的想象空间。

    短期扰动结束,主题投资重来。上周市场走出了调整,各主要指数纷纷出现不同幅度的回落,全周大多数行业表现沉闷,主题投资纷纷沦陷。进入到9月份,新股申购和月末窗口期已过,短期扰动结束,周五市场随即重现回升,也开启本周主题投资的窗口。市场过去六周连续上涨后出现一周调整,虽然成交量能也萎缩2成,但市场中期上涨的趋势丝毫未见动摇!上周新开账户数持续上升,保证金余额继续保持流入态势都表明资金入市的热情较高。

    策略上,短期市场的波折不改其中期走强趋势,在改革加快、红利释放的背景下,要坚定多头思维,调整就是布局良机,积极把握机会。短期看,油品改革目前正有加快推进之势,改革举措不少超出市场预期,页岩气、油品改革相关概念近几日逆势逞强,资金参与踊跃,可重点把握;军工改制受事件驱动短线有不错表现,建议适时介入。中线建议继续布局券商、高铁、光伏等行业,分享行业景气回升带来的估值提升收益。