恒泰咨询日刊

周四,沪深两市低开低走,尾盘有所回升。创业板继续下挫,跌破年线。盘面上看,周三表现强势的国资改革概念等出现大幅回调,而有色板块一枝独秀,涨幅居前。

    目前来看,“魔咒”效应虎视眈眈,指数明显走弱,但震荡及结构性分化行情的特征并未改变。创业板若不能收复年线平台,那么后市持续下挫将是大概率事件。

    纵观盘前消息面,二季度GDP同比增长7.5%、环比增长2%,显示出经济走势缓中趋稳。分析人士认为,这与“两会”以后稳增长政策的发力密不可分。数据显示,截至7月上旬,共有11个省(区、市)出台了稳增长措施,最近一个月就有7个省份。追加投资成为各地稳增长的重要手段,多省推出了规模庞大的计划。业内人士预计,地方扎堆上项目的情况可能于三季度再次出现。下半年的经济走势和政策走向已较为明晰,对应的市场投资机会开始浮出水面。

    行业和概念方面,17日,钽铁矿进口价格大涨5%,创出今年以来新高,较年初涨幅接近24%,仅次于镍矿。研究机构指出,电容器等钽下游消费行业需求稳健,供需因素有利于钽价上涨。A股公司中,可关注东方钽业、江特电机。此外,2014环保产业高峰论坛将于19日开幕,发改委和环保部领导将出席。参会环保企业有国电清新、创业环保、科达洁能、瀚蓝环境等。上市公司中,聚光科技、雪迪龙是环境监测行业优势企业,未来将显著受益。

    策略上,可维持防守思路,规避创业板风险,继续关注受益于微刺激的高铁、核电等板块;持续跟踪新能源汽车、草甘膦等。