咨询日刊:继续跟踪航天军工板块

周一,沪深两市维持窄幅震荡走势,创业板指却快速杀跌,击穿1400点支撑,盘中最大跌幅超2%。盘面上,航天军工、卫星导航、铁路基建、京津冀等板块涨幅居前;医疗保健、智能穿戴、绿色照明等板块表现较弱。目前来看,伴随着量能的萎缩,大盘短期或继续调整,后市有望再次上冲。

    纵观盘前消息面,7日,央行发布货币政策委员会二季度例会的新闻稿,相较于一季度,央行的表述出现了三处变化,一是在分析当前国内经济金融形势时,增加了“经济金融结构开始出现积极变化”。二是在分析当前国外经济金融形势时,增加了“主要经济体货币政策出现分化”。三是在讨论下一步货币政策走向时,增加了“灵活运用多种货币政策工具”。业内认为,央行暗示包括定向降准、再贷款及坊间流传的抵押补充贷款(PSL)等诸多工具的使用范围和量级都将拓宽。意味着市场担心的流动性紧张将有所缓解,未来一段时间央行将保持宽松的流动性,对股市来说是积极信号。

    行业和概念方面,4月15日起停牌的江淮汽车近期有望复牌并公布相关方案。该股停牌期间所在的新能源汽车板块涨幅较大,市场预计公司复牌后将补涨。此外,江汽集团实现借壳整体上市,有望带动安徽国资上市公司加快改革进程。关注安徽水利、海螺水泥、海螺型材。此外,7日,涤纶工业丝的两家龙头企业上调出厂价,平均涨幅约2%,创出今年新高。业内上市公司中,尤夫股份、海利得曾在4月底预测上半年业绩大增,增速分别为136倍、20%至50%。

    策略上,轻大盘重个股,航天军工有望成为七月做多主线,建议继续跟踪。此外,逢低关注中报预增、新能源汽车产业链。