恒泰咨询日刊

周四沪市冲高回落,尾盘跌破2000点收出中长阴。前期领先反弹的深市亦领先进入调整,跌破7000点,创业板跌破1440点,带动个股出现大面积的下跌。对于沪市而言,由于权重板块的影响,不会有效回补去年6月25日的下影线,也就是说2000点下方依旧带来的是机会。后市来看,风向标依旧是深成指和创业板。

    纵观盘前消息面,3月20日银行间外汇市场人民币兑美元即期汇率跳空低开115基点,报6.2080,至上午9时33分,汇价最低下探6.2104,跌穿6.21关口,并创下去年4月1日以来的逾11个月低点。20日银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.1460,较前一交易日大幅下调109基点。人民币暴跌引发股市恐慌效应,市场人气被冲散,再加上债券违约事件,金融风险对A股的冲击开始显现。

    行业和概念方面,铁路土地综合开发方案目前已上报国务院,铁路改革包括盘活土地、运价市场化等政策,其中运价市场化的逻辑正在逐渐兑现,随着各方改革实质性推进,盘活土地的政策也有望逐渐兑现,这将提升铁路相关上市公司的估值,包括广深铁路、铁龙物流、大秦铁路等。此外,据悉,大兴区首都新机场工程将于今年下半年开始拆迁,涉及几十个村,新机场核心区的配套设施总投资不会低于2000亿元,投资链条有望迎来交易性机会,比如铁路、地产、建筑、水泥等,尤其是与京津冀区域概念相结合的华北地区水泥板块,相关股票包括金隅股份、冀东水泥等,新空港概念包括空港股份和华夏幸福等。

    策略上,下跌将迎来再一次布局的机会,继续跟踪京津冀一体化概念,逢低关注新能源汽车、石墨烯、国企改革等机会。