同信证券未来3个月最看好的公司组合

组合累计实现收益70.30%,同比同期HS300超额收益率78.06%。

    本周组合变化

    调入:300072三聚环保;300219鸿利光电

    调出:300346南大光电;601965中国汽研

    调入理由

    1、三聚环保:公司是能源净化领域的国家级高新技术企业。主要产品与环境保护密切相关,在行业中处于领先地位,是脱硫剂种行业龙头。技术创新和持续创新能力是公司的核心竞争力。截止2012年底,公司申请国内外专利191项,多项专利技术达到国际先进或国际领先水平;公司拥有良好的技术转化平台,具有较强的技术转化能力。公司能够快速地将专利技转化为工业产品或工业应用技术与并投入市场,目前已形成了多项核心专有生产工艺和技术。公司已经形成脱硫净化剂系列、脱硫催化剂系列、其他净化剂、特种催化材料及催化剂系列等4大系列的高科技产品和多个应用技术。焦炉气制LNG主要目标企业为规模100万吨以上的独立焦化企业。目前我国独立焦化企业在全部焦化企业占比约70%,排放焦炉气气量约为1200亿立方,其中约60%以上的独立焦化规模在100万吨以上。仅考虑未开发市场,我们预计全国可用于联产LNG的焦炉气气量约在400亿立方,对应约140亿立方的LNG产量,以每亿立方LNG投资3亿测算,潜在的投资规模在400亿元;若考虑部分已联产甲醇或尿素的企业升级改造为LNG,则预计潜在投资规模在500亿元以上。

    2、鸿利光电:鸿利光电此前照明产品主要偏重于车用相关、室内照明等,主要是应用在商业方面,此次珠海LED路灯改造项目,是公司在户外照明及政府工程项目的重大突破,也是公司在经受2011年经济危机影响,出口变得波动较大情况下,积极加速国内市场开拓的结果。2013年,随着国际、国内市场的回暖以及中央和各地扶持政策护航,行业形势稳步向上。半导体照明相关政策密集出台,政策环境持续向好,为LED产业的健康发展奠定了基础。根据国家六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》,到2015年,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰,市场占有率将降到10%以下;节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右;LED功能性照明产品市场占有率达20%以上;景观照明市场占有率达80%以上。LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元)。公司作为国内领先的白光LED封装企业,一直专注于LED照明市场,将持续受益下游照明市场开启。

    调出理由:走势不符合预期