恒泰咨询日刊

周二两市冲高回落,市场仍显弱势。上证指数报收2092.91点,涨跌幅度为0.15%;深证成指报收8027.43点,涨跌幅度为0.47%。

    两市成交1408.33亿元。其中沪市成交616.97亿元,深市成交791.36亿元,两市成交量与上一交易日比基本持平。44个行业中,12个行业资金净流入,32个行业资金净流出。净流入前五名:仪器仪表、公用事业、汽车行业、交运设备、造纸印刷。净流出前五名:医药行业、券商信托、银行、商业百货、化工行业。

    盘面上,中国消费者协会发布《信息消费与安全调研报告》,启明星辰、梅泰诺领衔狂欢;三星双屏可折叠专利曝光,上海新阳、中颖电子联袂封停;单独二孩政策明年初正式实施,量子高科、骅威股份涨幅居前;七地开展电子发票及电子会计试点,东港股份、浪潮软件黑马突起;华为联手中国电信探索云计算技术,紫光股份、顺网科技闻风暴动;禽流感概念炒作退潮,白云山、达安基因领跌疫苗股。

    纵观盘前消息面,在12月24日举行的全国住房城乡建设工作会议上,住房城乡建设部部长姜伟新在部署明年工作时,明确表示:“继续抓好房地产市场调控和监管工作”,同时传递出三个政策信号:更加注重分类指导,探索发展共有产权住房和强化市场监管。

    行业和概念方面,交通部正在制定关于促进我国邮轮运输业持续健康发展的指导意见。意见提出,将研究制定邮轮运输业发展规划,大力发展本土邮轮,支持发展中资邮轮,鼓励企业探索建立邮轮产业发展基金。上市公司中,上海佳豪、太阳鸟、世纪游轮等多家企业涉足邮轮业务。此外,近期,机构调研了江苏、上海等华东地区水泥生产商,反馈显示,在环保政策执行力度加大等利好因素下,明年水泥均价超过今年成为行业共识。机构认为,需求增长平稳和供给控制加速实施,上述区域甚至可能出现供给缺口,看好该区域中具有定价权的龙头公司如海螺水泥、巢东股份等。

    央行周二在公开市场中开展290亿元7天期逆回购操作,此为中国央行三周来首次通过逆回购注入流动性,市场经历“钱慌”情绪性压力后,央行接连动作释放维稳的信号明确。24日两大股指罕见的同步反弹,可能意味着部分资金开始回流。叠加财政结算的高峰期结束,年末流动性紧张的局面预计很快将会得到缓解,指数再次大幅做空的风险在降低。短期来看,大盘仍将围绕2100点博弈,经历指数洗礼后,临近年报窗口,建议轻指数重个股。

    策略上,近期农业政策红利有望兑现,另外产业链相关的机器人、蓝宝石、可穿戴等资金博弈的情绪较浓。