恒泰证券恒泰咨询日刊

周四两市午后跳水,放量回调。截至收盘,上证指数报收2190.93点,涨跌幅度为-0.94%;深证成指报收8685.79点,涨跌幅度为0.21%。两市成交2814.42亿元。其中沪市成交1365.75亿元,深市成交1448.67亿元,两市成交量与上一交易日比大幅增加。截止收盘,两市机构资金合计净流出117.96亿,31个行业中有4个行业呈现净流入状态。其中,机构重点增仓:电器(+4.68亿)、商业连锁(+1.53亿)、供水供气(+0.90亿)、旅游酒店(+0.32亿);机构重点抛售:教育传媒(-20.28亿)、券商(-14.27亿)、银行类(-9.60亿)、化工化纤(-8.46亿)、机械(-8.46亿)。

    盘面上看,阿里控股天弘基金,金证股份、内蒙君正、深圳华强呼啸涨停;黄金周数据符合预期,红旗连锁、物产中拓、天虹商场、秋林集团狂飙涨停;民营银行强势依旧,御银股份、复星医药、苏宁云商、友阿股份领涨;李克强出席东盟会议,南宁百货、南宁糖业等广西股飙升;无惧澄清公告,万业企业引领国际版狂飙;电价下调降低成本,中国铝业、常铝股份强势崛起,基本面否极泰来,风电逆势启动;传媒股全线回调,盛宴或终止。

    纵观盘前消息面,上交所召开内部讨论会,市值配售实施办法需进一步上报有关部门审阅,并落实于新股发行改革相关条款,中登公司完成技术准备,最终待新股发行改革意见定稿发布实施后,方能重启IPO。这证实了IPO短期内重启可能性不大。

    行业和概念方面,宜华木业、友阿股份10日晚间分别公告,宣布与腾讯合作建设微信平台,实现网上支付、产品展示、会员服务等功能,推进O2O经营模式。探路者公告称,前三季净利预增74%,因推动线上电商渠道平台建设和推广,推进“商品+服务”O2O模式等。O2O作为一种经营模式的创新正在被大力追捧。此外,中国智慧城市产业联盟10日在北京成立。联盟发起单位中不乏龙头上市公司,中兴通讯与大唐电信、皖通科技、银江股份、同方股份、启明信息和荣之联分别当选通信与云计算、系统集成、智能交通、智慧医疗、智慧环境、大数据六大领域的副理事长单位。

    周四大盘冲高回落后收出高开中阴线,由于调整的支撑位在2150-2170点一线,因此短线下跌空间有限。当前市场改革主线依然清晰,资金围绕改革红利的炒作也未停止,因而至少从主板指数来看,2200点只是二次冲高的一个休整站,未来依然具备冲高的可能。

    我们建议:短期关注互联网金融、电商概念,对于近期反复强调的三季度业绩大幅预增个股和土地流转等有望受益于三中全会的概念股,股指回调正是低吸良机。