中信建投计算机行业周报

一周简评

    本周计算机板块大涨5.6%,超过上证指数的3.7%,连续第二周获得相对收益。市场上涨过程中的板块轮动,这两周使得计算机板块受益较大。本周市场的最大特点是小票活跃,涨幅前五名都是创业板和中小板股票。本周基本算是2012年的最后一周,虽然到了年底,但市场热情不减,我们所预计的板块轮动照常进行,用实际表现化解了部分人对年底异动的担忧。本周四北斗二代卫星导航系统正式提供亚太区域正式运营,受此热点消息影响,华力创通等相关北斗概念股有所反应,这是几个月以来市场首次响应行业热点主题。

    下周行业观点

    下周将是承前启后的一周,仅有的两个交易日中一个是2012年最后一天,一个是2013年第一天。由于仅有两个交易日,在这有限的交易时间里,我们判断还是延续市场现有趋势的可能性较大。我们还是延续之前的观点:这波行情将是跨年度的行情,不会随着2012年的结束而结束。这个判断到目前为止已经被确认了大半。部分创业板股票在年初解禁对计算机板块形成的风险我们之前已经多次提示,就不再多说。我们上周提到了年底时国家的科技补助将大量到账,本周又有立思辰、博彦科技、远望谷、华力创通、拓尔思和浪潮信息的国家补助资金到账,金额相对较大,对这些公司的年度业绩将形成一定积极影响。我们判断“新四化”政策中IT技术仍然将是国家重点支持的领域,类似的资金补助将经常出现。我们本周发布的年度投资策略《智慧城镇化带来投资机遇》中重点推荐了数字城市建设和信息安全领域的投资机会,其中信息安全又成为本周新闻热点:人大常委会通过加强网络信息保护决定草案;证监会发布《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》。我们继续重点推荐相关概念的数字政通和北信源,继续关注:四维图新、超图软件、华力创通、威创股份、博彦科技、石基信息、旋极信息、中科金财。