北京银行外汇牌价

    北京银行外汇牌价表 日期20121120
    英文代码 中文代码 报价单位 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中间价 基准价
    GBP/CNY 英镑/人民币 100 987.92 964.14 993.87 990.90 1000.27
    HKD/CNY 港币/人民币 100 80.22 79.76 80.51 80.37 81.17
    USD/CNY 美元/人民币 100 621.72 618.92 624.22 622.97 629.26
    CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 659.03 643.17 663.00 661.02 0.00
    SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 507.58 495.36 510.63 509.11 0.00
    JPY/CNY 日元/人民币 100 7.6420 7.4580 7.6879 7.6650 7.7140
    CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 623.22 608.22 626.97 625.10 0.00
    AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 646.10 630.55 649.99 648.05 0.00
    EUR/CNY 欧元/人民币 100 794.32 776.00 799.11 796.72 804.23
    NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 508.34 496.10 511.40 509.87 0.00

    北京银行外汇牌价代客远期外汇买卖：是指交易双方约定在未来某一特定日按事先约定的币种、金额和汇率进行交割的外汇买卖交易。远期外汇买卖最长可以做到一年，超过一年的交易称为超远期外汇买卖。可以锁定进口付汇成本，锁定出口收汇成本，锁定长期换汇成本，调整外汇资产结构。客户与我行协商签订远期外汇买卖协议，约定将来办理外汇买卖的币种、金额、汇率和期限。到期外汇收入或支出发生时，按照远期外汇买卖合同约定办理交易，从而降低客户汇率风险。
    北京银行外汇牌价进口押汇：对于进口业务项下，我行收到国外银行来单后，应客户要求向其提供的短期资金融通，用以对外支付该单据项下款项。包括进口信用证押汇、进口代收押汇及汇款押汇。其中当日提款且当日归还的进口押汇业务，又称为“即时汇”业务，“即时汇”业务不计收客户利息。
    北京银行外汇牌价汇利盈：由人民币定期存单质押、外汇贷款和远期售汇三项业务组合而成。在客户有符合相关外汇管理规定的对外支付需求时，我行凭客户提交的足额人民币定期存单作为质押，为客户提供固定利率的外汇贷款并对外支付，同时为客户办理一笔期限匹配的远期售汇交易；在融资到期时，我行释放质押的人民币定期存款，并以该人民币资金本息用于远期售汇交割，或以客户自有人民币资金进行远期交割，以归还我行外汇贷款本息。
    北京银行外汇牌价即期售汇：即期售汇是指外汇指定银行将外汇卖给客户，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。