605598上海港湾最新消息公告-605598最新公司消息
≈≈上海港湾605598≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月24日(605598)上海港湾:上海港湾关于变更职工代表监事的公告(详
见后)
分红扩股:1)2020年末期利润不分配,不转增
2)2019年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:6696.32万 同比增:19.87% 营业收入:5.88亿 同比增:18.38%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.5200│ 0.3900│ 0.8400│ 0.4300│ 0.3300
每股净资产 │ 8.3246│ 6.7560│ 6.5300│ --│ --
每股资本公积金 │ 4.1573│ 1.6961│ 1.6961│ --│ 1.6961
每股未分配利润 │ 3.4291│ 4.4410│ 4.0555│ --│ 3.5506
加权净资产收益率│ 7.6200│ 5.8100│ 13.2700│ --│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3876│ 0.2891│ 0.6275│ 0.3234│ 0.2489
每股净资产 │ 8.3246│ 5.0667│ 4.8963│ --│ 4.7701
每股资本公积金 │ 4.1573│ 1.2720│ 1.2720│ --│ 1.2720
每股未分配利润 │ 3.4291│ 3.3305│ 3.0414│ --│ 2.6628
摊薄净资产收益率│ 4.6566│ 5.7056│ 12.8160│ --│ 5.2170
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A 股简称:上海港湾 代码:605598 │总股本(万):17274.35 │法人:徐士龙
上市日期:2021-09-17 发行价:13.87│A 股 (万):4319.35 │总经理:徐望
主承销商:中原证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12955 │行业:土木工程建筑业
电话:021-65638550 董秘:徐士龙 │主营范围:为全球客户提供集勘察、设计、施
│工、监测于一体的岩土工程综合服务,主要包
│括地基处理、桩基工程等业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5200│ 0.3900│ --
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2020年 │ 0.8400│ 0.4300│ 0.3300│ --
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2019年 │ 1.1200│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.7600│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.5900│ --│ --│ --
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[2022-02-24](605598)上海港湾:上海港湾关于变更职工代表监事的公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-007
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事王懿倩女士因工作岗位调整，不再担任公司职工代表监事。根据《公司法》
《公司章程》等的相关规定，公司于 2022 年 2 月 23 日召开公司职工代表大会，
选举朱亚娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：朱亚娟简历
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
朱亚娟简历
朱亚娟，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得武汉大学学士学位，同济大学硕士学位，中级工程师。2006 年 4 月至今担任公司主任工程师。
[2022-02-19](605598)上海港湾:上海港湾关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-004
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：不超过人民币 4.2 亿元。
现金管理产品：在董事会授权的有效期内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过 12 个月。
履行的审议程序：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 4.2 亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）本次委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、
信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理额度
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4.2 亿元。
（四）投资产品范围及期限
在董事会授权的有效期内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过 12 个月。
（五）额度使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择的流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权对投资产品进行筛选，选择规模较大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独
立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 117,611.15 177,601.17
负债总额 33,030.45 33,798.78
净资产 84,580.69 143,802.38
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净 10,188.00 5,886.44
额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 84,504.33 万元,公司本次自有资
金现金管理的使用额度占公司最近一期货币资金的比例为 49.70%。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财的会计处理方式及依据
公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 4.2 亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起 12 个
月。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《公司章程》等的有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 21,045.00 14,184.00 18.92 6,861.00
合计 21,045.00 14,184.00 18.92 6,861.00
最近12个月内单日最高投入金额 6,861.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.17
目前已使用的理财额度 6,861.00
尚未使用的理财额度 35,139.00
总理财额度 42,000.00
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](605598)上海港湾:上海港湾关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-006
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈祖龙先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，陈祖龙先生将辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职事项自其辞职报告送达董事会之日
起生效。2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过
《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由董事长徐士龙先生代行公司董事会秘书职务，并将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。
陈祖龙先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作及发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈祖龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](605598)上海港湾:上海港湾关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-005
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：不超过人民币 4 亿元。
现金管理产品：在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，产品期限不超过 12 个月。
履行的审议程序：公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临
时会议、第二届监事会第七次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次委托理财概况
（一）本次调整闲置募集资金现金管理投资范围的目的
为提高资金使用效率，公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。
（二）资金来源
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次
公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，
募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 总部基地升级及信息化建设项目 37,578.82 12,697.65
2 购置施工机械设备项目 30,279.00 15,279.00
3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合计 91,857.82 51,976.65
（三）现金管理额度
暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 4 亿元。
（四）投资产品范围及期限
公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（五）额度使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 117,611.15 177,601.17
负债总额 33,030.45 33,798.78
净资产 84,580.69 143,802.38
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 10,188.00 5,886.44
公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财的会计处理方式及依据
公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关
于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 4 亿元，投资期限不超过12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第二届监事会第七次临时会议，审议通过《关
于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，监事会认为公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高暂时闲置募集资金使用效率。监事会同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为本次公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的相关规定，可以提高公司募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。相关议案已履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对公司调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项无异议。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 72,072.00 33,193.35 91.25 38,878.65
合计 72,072.00 33,193.35 91.25 38,878.65
最近12个月内单日最高投入金额 40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.84
目前已使用的理财额度 38,878.65
尚未使用的理财额度 1,121.35
总理财额度 40,000.00
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](605598)上海港湾:上海港湾第二届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-003
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第七次临时会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知已于
2022 年 2 月 11 日通过邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席王懿倩女士主持。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过以下议案：
审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高暂时闲置募集资金使用效率。监事会同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](605598)上海港湾:上海港湾第二届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-002
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第八次临时会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知已于
2022 年 2 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-08](605598)上海港湾:上海港湾股票交易异常波动公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-001
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 5 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻以及涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 5 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司相关公告均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-22](605598)上海港湾:上海港湾关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-020
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司上海市虹口支行
本次委托理财金额：人民币 12,072 万元
委托理财产品名称：七天通知存款
履行的审议程序：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见；保荐机构就该事项发表了有关核查意见。具体情况详见公司于
2021 年 10 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司于中国银行股份有限公司上海市虹口支行办理的人民币单位协定存款
业务已于 2021 年 12 月 21 日终止，收回本金人民币 12,023.35 万元，获得收益人
民币 48.67 万元。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 13 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-006）。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况
下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公
司和股东谋取投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。根据中国证券
监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次公开发行 4,319.3467
万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，募集资金总额为人民
币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币
51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。公司对募集
资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
公司本次募集资金用于以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
（万元） 金额（万元）
1 总部基地升级及信息化建设项目 37,578.82 12,697.65
2 购置施工机械设备项目 30,279.00 15,279.00
3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合计 91,857.82 51,976.65
（三）本次委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 产品 收益 是否构成
类型 （万元） 收益率 期限 类型 关联交易
中国银行股份 银行理财 保本保
有限公司上海 产品 七天通知存款 12,072 1.85% 活期 证收益 否
市虹口支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，保障资金安全，公司选择安全性高、流动性好的保本型银行结
构性存款等产品。公司分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及
时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。经评估，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财主要情况
公司于中国银行股份有限公司上海市虹口支行办理七天通知存款业务，起息
日为 2021 年 12 月 21 日，预计年化收益率为 1.85%，收益类型为保本保证收益
类。
（二）风险控制措施
公司严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，保障资金安全。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方均不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 117,611.15 177,601.17
负债总额 33,030.45 33,798.78
净资产 84,580.69 143,802.38
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 10,188.00 5,886.44
公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不
会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
公司本次委托理财购买的银行理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序及相关意见
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有效期为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见；保荐机构就该事项发表了有关核查意见，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 52,072.00 13,193.35 91.25 38,878.65
合计 52,072.00 13,193.35 91.25 38,878.65
最近12个月内单日最高投入金额 40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.84
目前已使用的理财额度 38,878.65
尚未使用的理财额度 1,121.35
总理财额度 40,000.00
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](605598)上海港湾:上海港湾关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-019
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 4,319.3467万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 总部基地升级及信息化建设项目 37,578.82 12,697.65
2 购置施工机械设备项目 30,279.00 15,279.00
3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合计 91,857.82 51,976.65
2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六
次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，增加公司全资子公司上海龙湾国际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）作为“购置施工机械设备项目”的实
施主体，募投项目其他内容均不发生变化。具体内容详见 2021 年 12 月 10 日公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2021-017）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等的有关规定，公司于 2021 年 12 月 17 日与龙湾贸易、中
原证券股份有限公司、上海银行股份有限公司福民支行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司、龙湾贸易、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权力和义务进行了明确的约定。该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 17 日，龙湾贸易募集资金专户的开立及存储情况如下：
户名 开户行 账号 存储金额（元）
上海龙湾国际 上海银行股份有 03004801217 0
贸易有限公司 限公司福民支行
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
乙方：上海龙湾国际贸易有限公司
丙方：上海银行股份有限公司福民支行
丁方：中原证券股份有限公司
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
03004801217，截至 2021 年 12 月 17 日，专户余额为人民币 0 元。该专户仅用于
乙方购置施工机械设备项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金使用管
理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人郭鑫、秦洪波可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
5、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方、乙方应当及时以书面方式通知丁方，丙方应当及时以邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方连续三次未及时向甲方、乙方和丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合甲方、乙方和丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
8、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
10、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙、丙、丁四方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应将有关争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
12、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-15](605598)上海港湾:上海港湾关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回公告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-018
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 10月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
一、本次部分闲置募集资金现金管理赎回的情况
2021 年 12 月 14 日，公司赎回部分于招商银行股份有限公司上海南西支行
办理的七天通知存款，收回本金人民币 1,170.00 万元，获得收益人民币 5.12 万
元。上述理财产品具体情况详见 2021 年 10 月 13 日公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-006）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 40,000 1,170 42.58 38,830
合计 40,000 1,170 42.58 38,830
最近12个月内单日最高投入金额 40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.39
目前已使用的理财额度 38,830
尚未使用的理财额度 1,170
总理财额度 40,000
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
换手率:28.80 成交量:1243.92万股 成交金额:22123.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜280.78 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜270.38 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证｜266.27 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜249.43 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜232.16 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜821.55 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜764.01 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜340.81 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏｜-- ｜250.68 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜213.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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