605089味知香最新消息公告-605089最新公司消息
≈≈味知香605089≈≈(更新:22.01.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月29日
2)01月25日(605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:10257.42万 同比增:9.02% 营业收入:5.70亿 同比增:23.72%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1500│ 0.7400│ 0.3800│ 1.6700│ 1.2500
每股净资产 │ 11.4052│ 10.9937│ 5.6000│ 5.2200│ --
每股资本公积金 │ 6.5050│ 6.5050│ 0.3851│ 0.3851│ --
每股未分配利润 │ 3.5152│ 3.1448│ 3.8362│ 3.4561│ --
加权净资产收益率│ 23.1700│ 14.5500│ --│ 38.0300│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0257│ 0.6142│ 0.2851│ 1.2505│ 0.9409
每股净资产 │ 11.4052│ 10.9937│ 4.1984│ 3.9133│ --
每股资本公积金 │ 6.5050│ 6.5050│ 0.2888│ 0.2888│ --
每股未分配利润 │ 3.5152│ 3.1448│ 2.8772│ 2.5921│ --
摊薄净资产收益率│ 8.9936│ 5.5869│ 6.7907│ 31.9556│ --
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A 股简称:味知香 代码:605089 │总股本(万):10000 │法人:夏靖
上市日期:2021-04-27 发行价:28.53│A 股 (万):2500 │总经理:夏靖
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):7500 │行业:农副食品加工业
电话:0512-80806931 董秘:谢林华│主营范围:半成品菜的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1500│ 0.7400│ 0.3800
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2020年 │ 1.6700│ 1.2500│ 0.7000│ --
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2019年 │ 1.1500│ --│ 0.5100│ --
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2018年 │ 0.9500│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6900│ --│ --│ --
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[2022-01-25](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-003
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行苏州吴中支行
本次现金管理金额:7, 000 万元
产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
产品期限:59 天
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净
额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款
预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)
益率 额(万元)
中国建设银
中国建设银 行苏州分行
结构性存
行苏州吴中 单位人民币 7,000 1.60%-3.50% 18.10-39.60
款
支行 定制型结构
性存款
预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
有) 联交易
保本浮动
59 天 / / / /
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款
产品名称 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存
款
协议书编号 jgxck-2022010028
本金金额 7,000 万元
本金担保 100%
产品起始日 2022 年 1 月 24 日
产品期限 59 天
产品到期日 2022 年 3 月 24 日
预期年化收益率 1.60%-3.50%
(二)现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现
或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,217,891,574.96 426,958,478.69
负债总额 77,367,692.24 35,626,168.48
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72 391,332,310.21
的净资产
经营活动产生的现金
118,517,138.49 134,802,572.82
流量净额
(二)本次委托投资合计金额为人民币 7,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流
动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 10,000 10,00
[2022-01-21](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-002
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
本次赎回委托理财金额:7,000 万元
委托理财名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
委托理财收益:42.12 万元
履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元购买了中国建设银行单位结构性
存款,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-037)。
上述理财产品于 2022 年 1 月 19 日到期,收回本金 7,000 万元,利息 42.12
万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 10,000 10,000 90.74 0
9 工商银行结构性存款 6,500 6,500 29.49 0
10 工商银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
11 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.10 0
12 宁波银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
13 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.77 0
14 建设银行结构性存款 8,000 0 0 8,000
15 建设银行结构性存款 7,000 7,000 42.12 0
合计 130,000 109,000 594.61 21,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.74
目前已使用的额度 21,000
尚未使用的额度 29,000
总额度 50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-05](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-001
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行苏州吴中支行
本次现金管理金额:8, 000 万元
产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
产品期限:61 天
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净
额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款
预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)
益率 额(万元)
中国建设银
中国建设银 行苏州分行
结构性存
行苏州吴中 单位人民币 8,000 1.60%-3.50% 21.39-46.79
款
支行 定制型结构
性存款
预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
有) 联交易
保本浮动
61 天 / / / /
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款
产品名称 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性
存款
本金金额 8,000 万元
本金担保 100%
产品起始日 2022 年 1 月 5 日
产品期限 61 天
产品到期日 2022 年 3 月 7 日
预期年化收益率 1.60%-3.50%
(二)现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,217,891,574.96 426,958,478.69
负债总额 77,367,692.24 35,626,168.48
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72 391,332,310.21
的净资产
经营活动产生的现金
118,517,138.49 134,802,572.82
流量净额
(二)本次委托投资合计金额为人民币 8,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 7,000 0 0 7000
9 建设银
[2021-12-31](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-043
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
本次赎回委托理财金额:10,000 万元
委托理财名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
委托理财收益:28.77 万元
履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了中国建设银行单位结构
性存款,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。
上述理财产品于 2021 年 12 月 29 日到期,收回本金 10,000 万元,利息 28.77
万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 7,000 0 0 7000
9 建设银行结构性存款 10,000 10,000 90.74 0
10 工商银行结构性存款 6,500 6,500 29.49 0
11 工商银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
12 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.10 0
13 宁波银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
14 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.77 0
合计 122,000 102,000 552.49 20,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.40
目前已使用的额度 20,000
尚未使用的额度 30,000
总额度 50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-17](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-042
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴江支行
本次现金管理金额:6,500 万元
产品名称:宁波银行单位结构性存款
产品期限:91 天
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净
额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、宁波银行单位结构性存款
预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)
益率 额(万元)
宁波银行苏 单位结构性
结构性存 3.40%或 55.10 或
州吴江支行 存款 211909 6,500
款 1.00% 16.21
行 产品
预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
有) 联交易
保本浮动
91 天 / / / /
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、宁波银行股份有限公司苏州吴江支行单位结构性存款
产品名称 宁波银行单位结构性存款 211909 产品
本金金额 6,500 万元
产品起始日 2021 年 12 月 20 日
产品期限 91 天
产品到期日 2022 年 3 月 21 日
预期年化收益率 3.40%或 1.00%
(二)现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,217,891,574.96 426,958,478.69
负债总额 77,367,692.24 35,626,168.48
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72 391,332,310.21
的净资产
经营活动产生的现金
118,517,138.49 134,802,572.82
流量净额
(二)本次委托投资合计金额为人民币 6,500 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 7,000 0 0 7000
9 建设银行结构性存款 10,000 10
[2021-12-16](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-041
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴江支行
本次赎回委托理财金额:6,500 万元
委托理财名称:宁波银行单位结构性存款
委托理财收益:55.10 万元
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金 6,500 万元购买了宁波银行单位结构性存
款,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021—032)。
上述理财产品于 2021 年 12 月 14 日到期,收回本金 6,500 万元,利息 55.10
万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 7,000 0 0 7000
9 建设银行结构性存款 10,000 10,000 90.74 0
10 建设银行结构性存款 10,000 0 0 10,000
11 工商银行结构性存款 6,500 6,500 29.49 0
12 工商银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
13 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.10 0
合计 115,500 92,000 523.72 23,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.17
目前已使用的额度 23,500
尚未使用的额度 26,500
总额度 50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15](605089)味知香:关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并致歉的公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-040
苏州市味知香食品股份有限公司
关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并
致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”、“公司”)自查发现,公司部分募集资金账户注销未及时披露,具体如下:
一、募集资金账户情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下:
序号 户名 开户银行 募集资金专户账号
苏州市味知香食
1 宁波银行股份有限公司苏州分行 750701220004692112
品股份有限公司
苏州市味知香食 中国工商银行股份有限公司苏州吴
2 11022617190202012103
品股份有限公司 中支行
苏州市味知香食 中国建设银行股份有限公司苏州吴
3 322501100730096999994
品股份有限公司 中支行
苏州市味知香食 浙商银行股份有限公司苏州吴中支
4 3050020710120100027991
品股份有限公司 行
上述信息具体详见公司于 2021 年 4 月 25 日披露的《首次公开发行股票上市
公告书》。
二、部分募集资金账户注销未及时披露情况
因浙商银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金账户使用完毕,公司已于
2021 年 8 月 24 日完成上述募集资金账户的注销手续,相关的《募集资金三方监
管协议》相应终止。销户前该募集资金账户结余 17106.55 元,均已转入浙商银行股份有限公司苏州吴中支行普通户。因内部工作人员疏忽,针对相关事项未及时沟通,导致公司未能及时披露上述事项。
三、致歉
公司董事会对未及时披露部分募集资金账户注销事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将在以后的工作中进一步加强内部人员对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的学习,提高法律意识,加强监督和管理,保障信息披露的时效性,防止类似情况的再次发生。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-02](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
1
证券代码
6050 89 证券简称:味知香 公告编号: 2021 0 3 9
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期
赎回并继续进行现金管理的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要
内容提示:
? 现金管理 受托方: 中国工商银行苏州吴中支行
? 本次 现金管理 金额 6 5 00 万元
? 产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品
? 产品 期限 124 天
? 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)
于 2021 年 5 月 1 2 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50 000 万元暂时闲置募集资金及
不超过 人民币 80 000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性
较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 上述议案已经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见 于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》(公告编号: 2021 012 。
一、 本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向
工商 银行 购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于 2021 年
2
9
9月月1010日在上海证券交易所网站披露的《日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理现金管理的公告的公告》(公告编号:》(公告编号:20212021——003131)。上述理财产品已于)。上述理财产品已于20212021年年1111月月3030日到期赎回日到期赎回,具,具体情况如下:体情况如下: 受托方名受托方名称称 产品名称产品名称 金额金额 (万元)(万元) 收益类型收益类型 预期年化收益预期年化收益率率 赎回金额赎回金额(万元)(万元) 利息利息 (万元(万元))
中国工商银
中国工商银行苏州吴中行苏州吴中支行支行
中国工商银行
中国工商银行挂钩汇率区间挂钩汇率区间累计型法人人累计型法人人民币结构性存民币结构性存款产品款产品
6
6,,550000
保本浮动收益型
1.05%—3.40%
6
6,,550000
29.49
29.49
二、 本次本次现金管理概述现金管理概述
(一)现金管理现金管理目的目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。回报。
(二)资金来源(二)资金来源
11、资金来源:公司暂时闲置募集资金。、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
22、募、募集资金的基本情况集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许证监许可可[2021]1119[2021]1119号号”文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
受托方名称
产品类型
产品名称
金额(万元)
预计年化收
预计收益金
3
益率
额(万元)
中国工商银
中国工商银行苏州吴中行苏州吴中支行支行
结构性存款
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率行挂钩汇率区间累计型区间累计型法人人民币法人人民币结构性存款结构性存款产品产品--专户型专户型20212021年第年第353353期期HH款款
6,500
1.3%—3.65%
28.71—80.6
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年化收益率
预计收益(如有)
是否构成关联交易
124天
保本浮动收益型
/
/
/
/
(四)公司对募集资金
(四)公司对募集资金现金管理现金管理相关风险的内部控制相关风险的内部控制
1
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。保障能力强的发行机构。
2
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。聘请专业机构进行审计。
三
三、本次、本次现金管理现金管理的具体情况的具体情况
(一)合同主要条款
(一)合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品名称
产品名称
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品构性存款产品--专户型专户型20212021年第年第353353期期HH款款
产品代码
产品代码
21ZH353H
21ZH353H
4
产品性质
产品性质
保本
保本浮动收益型浮动收益型
本金金额
本金金额
6
6,,550000万元万元
产品起始日
产品起始日
2021
2021年年1122月月33日日
产品期限
产品期限
124
124天天
产品到期日
产品到期日
202
20222年年44月月66日日
预期年化收益
预期年化收益率率
1.
1.33%%——3.3.6655%%
(二)
(二)现金管理现金管理的资金投向的资金投向
本次本次现金管理现金管理的资金的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益收益型,型,银行在存款到期银行在存款到期后后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响用途的行为,不影响募集资金投资项目募集资金投资项目的正常进行。的正常进行。
(四)风险控制分析
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪及时分析和跟踪现金管理现金管理的进展情况,加强检查监督的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
四
四、、现金管理现金管理受托方的情况受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公公司、公司控股股东司、公司控股股东、、实际控制人实际控制人及及其一致行行动人其一致行行动人之间不存关联关系。之间不存关联关系。
五
五、对公司的影响、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元单位:人民币元
项目
项目
2021
2021年年99月月3030日日/2021/2021年年11--99月月
(
(未未经审计)经审计)
2020
2020年年1212月月3131日日/2020/2020年度年度
(经审计)
(经审计)
资产总额
资产总额
1,217,891,574.96
1,217,891,574.96
426,958,478.69 426,958,478.69
负债总额
负债总额
77,367,692.24
77,367,692.24
35,626,168.48 35,626,168.48
归属于上市公司股东
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72
1,140,523,882.72
391,332,310.21 391,332,310.21
5
的净资产
的净资产
经营活动产生的现金
经营活动产生的现金流量净额流量净额
118,517,138.49
118,517,138.49
134,802,572.82 134,802,572.82
(二
(二)本次委托投资合计金额为人民币)本次委托投资合计金额为人民币 66,,550000 万元,在确保不影响正常生产经万元,在确保不影响正常生产经 营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使 用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。 (三)(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准列报,具体以年度审计结果为准
六
六、风险提示、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。可能受到市场波动的影响。
七
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见、保荐机构意见
公司于
公司于20212021年年 55月月 1212日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 50,000 万元暂时闲置募集资金及不万元暂时闲置募集资金及不超过超过 80,000 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 2021 年第二次临时股年第二次临时股东大会审议通过之日起东大会审议通过之日起 12 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于见公司于20212021年年55月月1313日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:20212021--006006)。)。
八
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理进行现金管理的情况的情况
单位:万元
单位:万元
序号
序号
理财产品类型
理财产品类型
实际投入金额
实际投入金额
实际收回本金
实际收回本金
实际收益
实际收益
尚未收回
尚未收回本金金额本金金额
1
1
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
16,000
16,000
16,000
16,000
52.60
52.60
0
0
6
2
2
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
10,000
10,000
28.88
28.88
0
0
3
3
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
10,000
10,000
93.15
93.15
0
0
4
4
工商银行结构性存款
工商银行结构性存款
6,500
6,500
6,500
6,500
57.32
57.32
0
0
5
5
宁波银行结构性存款
宁波银行结构性存款
6,500
6,500
6,500
6,500
55.70
55.70
0
0
6
6
宁波银行结构性存款
宁波银行结构性存款
6,500
6,500
0
0
0
0
6,500
6,500
7
7
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
10,000
10,000
30.16
30.16
0
0
8
8
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
10,000
10,000
30.58
30.58
0
0
9
9
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
7,000
7,000
0
0
0
0
7000
7000
10
10
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
10,000
10,000
90.74
90.74
0
0
11
11
建设银行结构性存款
建设银行结构性存款
10,000
10,000
0
0
0
0
10,000
10,000
12
12
工商银行结构性存款
工商银行结构性存款
6,500
6,500
6,500
6,500
29.49
29.49
0
0
13
13
工商银行结构性存款
工商银行结构性存款
6,500
6,500
0
0
0
0
6,500
6,500
合计
合计
115
115,,550000
85
85,,550000
468.62
468.62
30,000
30,000
最近
最近1212个月内现金管理单日最高投入金额个月内现金管理单日最高投入金额
32
32,,500500
最近
最近1212个月内现金管理单日最高投入金额个月内现金管理单日最高投入金额//最近一年净资产(最近一年净资产(%%))
83.05
83.05
最近
最近1212个月现金管理累计收益个月现金管理累计收益//最近一年净利润(最近一年净利润(%%))
3.
3.7373
目前已使用的额度
目前已使用的额度
30,000
30,000
尚未使用的额度
尚未使用的额度
20,000
20,000
总额度
总额度
50,000
50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
20212021年年1122月月22日日
[2021-11-29](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-038
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
本次现金管理金额:10,000 万元
产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
产品期限:30 天
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向建设银行购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于 2021 年8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021—028)。上述理财
产品已于 2021 年 11 月 25 日到期赎回,具体情况如下:
金额 预期年化收 赎回金额 利息
受托方名称 产品名称 收益类型
(万元) 益率 (万元) (万元)
中国建设银行
中国建设银 单位结构性存
行股份有限 款产品说明书 保本浮动
10,000 1.6%—3.6% 10,000 90.74
公司苏州吴 (区间逐日 收益型
中支行 型)2021 年第
249 期
二、本次现金管理概述
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净
额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 预计收益金
益率 额(万元)
中国建设银
中国建设银
行苏州分行
行股份有限 结构性存 13.15—
单位人民币 10,000 1.6%—3.5%
公司苏州吴 款 28.77
定制型结构
中支行
性存款
预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
有) 联交易
保本浮动
30 天 / / / /
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以
聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性
存款
协议书编号 jgxck-2021100336
本金担保 100%
本金金额 10,000 万元
产品起始日 2021 年 11 月 29 日
产品期限 30 天
产品到期日 2021 年 12 月 29 日
预期年化收益率 1.6%—3.5%
(二)现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
四、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,217,891,574.96 426,958,478.69
负债总额 77,367,692.24 35,626,168.48
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72 391,332,310.21
的净资产
经营活动产生的现金
118,517,138.49 134,802,572.82
流量净额
(二)本次委托投资合计金额为人民币 10,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情
[2021-11-18](605089)味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-037
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国建设银行苏州吴中支行
本次委托理财金额:人民币 7,000 万元
委托理财产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存
款
委托理财期限:61 天
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净 额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资 金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了 审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次委托理财的基本情况
1、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
受托方名 预计年化收益 预计收益金
产品类型 产品名称 金额(万元)
称 率 额(万元)
中国建设
中国建设
银行苏州
银行股份
结构性存 分行单位
有限公司 7,000 1.6%—3.6% 18.72—42.12
款 人民币定
苏州吴中
制型结构
支行
性存款
结构化安 预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 参考年化收益率
排 有) 联交易
保本浮动
61 天 / / / 否
收益型
(四)公司对募集资金委托理财相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全 保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素, 将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性
存款
协议书编号 jgxck-2021110327
本金担保 100%
本金金额 7,000 万元
产品起始日 2021 年 11 月 19 日
产品期限 61 天
产品到期日 2022 年 1 月 19 日
预期年化收益率 1.6%—3.6%
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,217,891,574.96 426,958,478.69
负债总额 77,367,692.24 35,626,168.48
归属于上市公司股东
1,140,523,882.72 391,332,310.21
的净资产
经营活动产生的现金
118,517,138.49 134,802,572.82
流量净额
截止 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 469,465,529.82 元,公司本次拟使
用人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占公司 2021 年 9 月 30
日的货币资金比例为 14.91%。2021 年 4 月 21 日,公司首次公开发行股票募集
资金到位,募集资金净额为人民币 64,661.74 万元,货币资金余额有所增长。本次拟使用人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 0 0 10,000
4 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
5 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
6 工商银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
7 宁波银行结构性存款 6,500
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.98 成交量:437.63万股 成交金额:39223.88万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营|544.82 |-- |
|业部 | | |
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券|478.58 |-- |
|营业部 | | |
|华泰证券股份有限公司总部 |390.79 |-- |
|东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证|388.68 |-- |
|券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|340.55 |-- |
|证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|万联证券股份有限公司江门万达广场证券营|-- |2165.03 |
|业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司邵阳宝庆西路证|-- |669.58 |
|券营业部 | | |
|机构专用 |-- |656.06 |
|天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业|-- |589.16 |
|部 | | |
|机构专用 |-- |553.44 |
└───────────────────┴───────┴───────┘
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