605080浙江自然最新消息公告-605080最新公司消息
≈≈浙大自然605080≈≈(更新:22.01.06)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)01月06日(605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:18307.19万 同比增:43.35% 营业收入:6.65亿 同比增:46.80%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.0400│ 1.6300│ --│ 2.1000│ 1.6800
每股净资产 │ 15.6552│ 15.2033│ --│ 8.9100│ --
每股资本公积金 │ 9.4126│ 9.4126│ 3.3309│ 3.3309│ --
每股未分配利润 │ 4.8227│ 4.3708│ 4.8294│ 4.0164│ --
加权净资产收益率│ 26.7800│ 13.9400│ --│ 26.7800│ --
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.8104│ 1.3585│ 0.6098│ 1.5777│ 1.2629
每股净资产 │ 15.6552│ 15.2033│ 7.2901│ 6.6803│ --
每股资本公积金 │ 9.4126│ 9.4126│ 2.4981│ 2.4981│ --
每股未分配利润 │ 4.8227│ 4.3708│ 3.6221│ 3.0123│ --
摊薄净资产收益率│ 11.5641│ 8.9358│ 8.3642│ 23.6172│ --
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:浙大自然 代码:605080 │总股本(万):10112.36 │法人:夏永辉
上市日期:2021-05-06 发行价:31.16│A 股 (万):2528.09 │总经理:俞清尧
主承销商:东方证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):7584.27│行业:纺织业
电话:0576-8368 3676 董秘:董毅敏│主营范围:充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等
│户外运动用品的研发、设计、生产和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 2.0400│ 1.6300│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 2.1000│ 1.6800│ 1.2500│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 1.7300│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.2100│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ --│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-06](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-002
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台支行；
● 委托现金管理金额：两笔 5,000 万元，共计人民币 10,000 万元；
● 现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品；
● 产品期限：分别为 92 天、93 天。
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额（万 预计年化收 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
元） 益率（%） 期限 关联关系
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
5,000 1.50-3.60 92天 2022年1月6日 2022年4月8日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
5,000 1.50-3.60 93天 2022年1月6日 2022年4月9日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
合计 10,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 CSDVY202211104
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 5,000万元
收益起算日 2022日1月6日
产品期限 92天
产品到期日 2022年4月8日
预期年化收益率 1.50%-3.60%
产品收益说明 1、收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【曾
经小于或等于观察水平1，或曾经大于或等于观察水平2】，扣除产品
费用（如有）后，产品获得保底收益率[1.50%]（年率）；如果在观
察期内，挂钩指标【挂钩指标始终大于观察水平1且始终小于观察水
平2】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率[3.60%]（年
率）。
2、挂钩指标为【美元兑日元即期汇率】，取自EBS（银行间电子
交易系统）【美元兑日元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，
由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
3、基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX”版面公布的【美
元兑日元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中
国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
4、观察水平1：基准值【-5.95】。
观察水平2：基准值【+5.95】。
5、基准日为【2022】年【1】月【6】日。
6、观察期/观察时点为【2022】年【1】月【6】日北京时间15：
00至【2022】年【4】月【1】日北京时间14：00。
7、产品收益计算基础为ACT365。
2、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 CSDVY202211105
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 5,000万元
收益起算日 2022日1月6日
产品期限 93天
产品到期日 2022年4月9日
预期年化收益率 1.50%-3.60%
产品收益说明 1、收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始
终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率
[1.50%]（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观
察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率[3.60%]
（年率）。
2、挂钩指标为【美元兑加元即期汇率】，取自EBS（银行间电子
交易系统）【美元兑加元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，
由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
3、基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX”版面公布的【美
元兑加元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中
国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
4、观察水平：基准值【+0.0095】。
5、基准日为【2022】年【1】月【6】日。
6、观察期/观察时点为【2022】年【1】月【6】日北京时间15：
00至【2022】年【4】月【6】日北京时间14：00。
7、产品收益计算基础为ACT365。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本保最低收益型产品，产品
期限分别为92天、93天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国银行股份有限公司天台支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
[2022-01-01](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(2022/01/01)
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-001
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司天台支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 9,000 万元
● 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存产品-专户型 2022 年第 006 期 F 款
● 产品期限：187 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
上述现金管理情况详见公 司 2021 年 10 月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号 ：2021-029）。截止本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
本次赎回产品的基本信息如下：
产品 金额 预计年化 产品 收益 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率（%） 期限 起算日 （万元） （万元）
中国银行股
份有限公司 银行理 中国银行挂钩型结构 2021年 2021年
4,000 1.5-3.38 64天 4,000 23.706301
天台平桥支 财产品 性存款 10月28日 12月31日
行
合计 4,000 4,000 23.706301
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
受托机构 产品类型 产品名称 金额 预计年化收益 产品 收益起算日 到期日 是否构成
（万元） 率（%） 期限 关联关系
中国工商银行 银行理财 中国工商银行挂钩 9,000 1.50-3.40 187天 2022年 2022年 否
股份有限公司 产品 汇率区间累计型法 1月5日 7月11日
天台支行 人人民币结构性存
产品-专户型2022
年第006期F款
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应
的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存产品-
专户型2022年第006期F款
产品代码 22ZH006F
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 9,000万元
收益起算日 2022日1月5日
产品期限 187天
产品到期日 2022年7月11日
预期年化收益率 1.50%+1.90%×N/M
产品收益说明 1、1.50%，1.90%均为预期年化收益率，其中N为观察期内持钩
标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天
数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：
1.50%，预期可获得最高年化收益率3.40%。测算收益不等于实
际收益，请以实际收益率为准。
2、产品观察期：2022年1月5日（含）-2022年7月7日（含），
观察期总天数（M）为184天；观察期内每日观察，每日根据当
日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
3、产品挂钩标的：产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3
位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上
没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的
东京时间下午3点彭博“BFIX”页而显示的美元/日元汇率中间
价。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为187天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 85,940.68 179,128.51
负债总额 18,386.67 20,817.66
净资产 67,554.01 158,310.84
[2021-12-31](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-036
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回理财产品名称：中国工商银行股份有限公司天台支行
本次赎回金额：人民币9,000万元
履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
赎回本
产品 金额 预计年化 产品 收益 金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率（%） 期限 起算日 （万 （万元）
元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人 2021年 2021年
行股份有限 银行理
民币结构性存款产品- 9,000 1.30-3.60 169天 9,000 150.016438
公司天台支 财产品 7月13日 12月29日
专户型2021年第197期
行
L款
合计 9,000 9,000 150.016438
上述现金管理情况详见公司2021 年7月13 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ：2021-019）。截止本公告披露
日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 81.027397 0
2 银行理财产品 9,000 9,000 150.016438 0
3 银行理财产品 3,550 3,550 58.515671 0
4 银行理财产品 3,450 3,450 26.995069 0
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 - - 4,000
9 银行理财产品 11,000 - - 11,000
10 银行理财产品 5,000 - - 5,000
合计 58,090 38,090.00 426.252712 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 2.672
目前已使用的现金管理额度 20,000
尚未使用的现金管理额度 20,000
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-035
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司天台支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 5,000 万元
● 现金管理产品名称：中国工商银行行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存产品-专户型 2021 年第 377 期 H 款
● 产品期限：91 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
上述现金管理情况详见公司2021 年7月13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ：2021-019）。截止本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
本次赎回产品的基本信息如下：
产品 金额 预计年化 产品 收益 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率（%） 期限 起算日 （万元） （万元）
中国银行股 2021年 2021年
银行理 中国银行挂钩型结构 58.515671
份有限公司 3,550 1.69-3.56 169天 3,550
财产品 性存款 7月12日 12月28日
天台支行
合计 3,550 3,550 58.515671
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化收益 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
（万元） 率（%） 期限 关联关系
中国工商银行 银行理财 中国工商银行挂钩 5,000 1.05-3.55 91天 2021年 2022年 否
股份有限公司 产品 汇率区间累计型法 12月29日 3月30日
天台支行 人人民币结构性存
款产品-专户型
2021年第377期H款
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应
的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
-专户型2021年第377期H款
产品代码 21ZH377H
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 5,000万元
收益起算日 2021日12月29日
产品期限 91天
产品到期日 2022年3月30日
预期年化收益率 1.05%+2.50%×N/M
产品收益说明 1、1.05%，2.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内持钩
标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天
数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：
1.05%，预期可获得最高年化收益率3.55%。测算收益不等于实
际收益，请以实际收益率为准。
2、产品观察期：2021年12月29日（含）-2022年3月28日（含），
观察期总天数（M）为90天；观察期内每日观察，每日根据当日
挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
3、产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午三点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3
位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页
面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页而显示的美元/日元汇
率中间价。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为91天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
[2021-12-28](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2021/12/28)
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-034
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品
本次赎回金额：人民币3,450万元
履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
产品 金额 预计年化 产品 收益 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率（%） 期限 起算日 （万元） （万元）
中国银行股 2021年 2021年
银行理 中国银行挂钩型结构
份有限公司 3,450 1.70-3.55 168天 3,450 26.995069
财产品 性存款 7月12日 12月27日
天台支行
合计 3,450 3,450 26.995069
上述现金管理情况详见公司2021 年7月13 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ：2021-019）。截止本公告披露 日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 81.027397 0
2 银行理财产品 9,000 - - 9,000
3 银行理财产品 3,550 - - 3,550
4 银行理财产品 3,450 3,450 26.995069 0
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 - - 4,000
9 银行理财产品 11,000 - - 11,000
合计 53,090 25,540 217.720603 27, 550
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.365
目前已使用的现金管理额度 27,550
尚未使用的现金管理额度 12,450
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-033
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型2021年第191期A款
本次赎回金额：人民币5,000万元
履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
产品 金额 预计年化 产品 收益 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率（%） 期限 起算日 （万元） （万元）
中国工商银 银行理 中国工商银行挂钩汇率区 5,000 1.30-3.50 169天 2021年 2021年 5,000 81.027397
行股份有限 财产品 间累计型法人人民币结构
公司天台支 性存款产品-专户型2021 7月6日 12月22日
行 年第191期A款
合计 5,000 5,000 81.027397
上述现金管理情况详见公司2021年7月6日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ：2021-018）。截止本公告披露 日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 81.027397 0
2 银行理财产品 9,000 - - 9,000
3 银行理财产品 3,550 - - 3,550
4 银行理财产品 3,450 - - 3,450
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 - - 4,000
9 银行理财产品 11,000 - - 11,000
合计 53,090 22,090 190.725534 31, 000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.195
目前已使用的现金管理额度 31,000
尚未使用的现金管理额度 9,000
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-02](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于对外担保的公告
证券代码：
6 05080 证券简称：浙江自然 公告编号： 2 021 032
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称： MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD. LTD.（中文名
称：柬埔寨美御塑胶科技有限公司，以下简称 美御塑胶
● 本次担保金额及累计为其担保金额：为美御塑胶提供金额为 不超过
1 50 万美元的债务担保。公司累计为美御塑胶提供的担保金额为 300 万美元（含
本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 截止 2021 年 12 月 1 日，公司及子公司对外担保总额为 800 万美元 含本
次担保 。
● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
（一）为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 提供的担保情况
1
、担保基本情况
MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.
LTD.（中文名称：柬埔寨美御塑胶科技有限公司）因业务生产需要，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为美御塑胶提供对外担保，共计不超过150万美元。
为保障美御塑胶 生产需要，公司于2021年12月1日召开第二届董事会第五次会议，参加表决的董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为MELYO
PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 提供担保的议案》，同意公司本次为美御塑胶提供不超过150万美元担保。含本次担保，公司累计为美御塑胶提供的担保金
额为300万美元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
2、被担保对象基本情况：
企业名称：
企业名称：MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.（中文名称：柬埔寨美御塑胶科技有限公司）
企业住所：
企业住所：#15, Phum Speanpor, Khum Sathey, Srok Samakimeanchey, #15, Phum Speanpor, Khum Sathey, Srok Samakimeanchey, Kompong chhnang Province, Kingdom of CambodiaKompong chhnang Province, Kingdom of Cambodia（（1515号楼，菩桥村，富翁公社，号楼，菩桥村，富翁公社，一统棉芷区，磅清扬省，柬埔寨王国）。一统棉芷区，磅清扬省，柬埔寨王国）。
注册资本：
注册资本：110000万美元万美元
经营范围：保温桶、塑料桶
经营范围：保温桶、塑料桶
成立日期：
成立日期：22021021年年55月月3311日日
公司和天台嘉诚企业管理中心
公司和天台嘉诚企业管理中心((有限合伙有限合伙))、天台瑞知企业管理中心、天台瑞知企业管理中心((有限合伙有限合伙))拟收购美御塑胶拟收购美御塑胶100%100%股权。待股权转让完成后，各方按对应的比例履行出资义股权。待股权转让完成后，各方按对应的比例履行出资义务，公司直接持有美御塑胶务，公司直接持有美御塑胶54%54%股权，通过天台瑞知企业管理中心（有限合伙）股权，通过天台瑞知企业管理中心（有限合伙）（子公司上海大自然担任其执行事务合伙人）间接持有美御塑胶（子公司上海大自然担任其执行事务合伙人）间接持有美御塑胶6%6%股权，合计股权，合计持有持有60%60%股权。上述股权转让完成后，公司合计控制美御塑胶股权。上述股权转让完成后，公司合计控制美御塑胶64%64%的表决权。的表决权。截至本公告日，工商变更登记尚未办理完成。截至本公告日，工商变更登记尚未办理完成。
被担保对象为新设公司，截至目前设立未满一年，因此无财务
被担保对象为新设公司，截至目前设立未满一年，因此无财务数据。数据。
3、担保协议的主要内容：
截止目前，实际发生的担保金额仍需在后续进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。
4
4、董事会意见及独立董事意见、董事会意见及独立董事意见
本次担保对象为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.（中文名称：柬埔（中文名称：柬埔寨美御塑胶科技有限公司）寨美御塑胶科技有限公司）是一家主要生产保温桶、塑料桶的工厂，位于柬埔寨
王国磅清扬省一统棉芷区富翁公社菩桥村15号楼。董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司本次为美御塑胶提供担保，本次担保共计不超过150万美元。
独立董事认为此次担保符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，因此作为公司独立董事，我们一致同意公司为美御塑胶提供此合同债务担保的相关事宜。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及子公司对外担保总额为
截止本公告日，本公司及子公司对外担保总额为800800万美元，按公告日前一万美元，按公告日前一天的汇率折算，占公司最近一期经审计净资产的天的汇率折算，占公司最近一期经审计净资产的7.53%7.53%。公司无逾期对外担保情。公司无逾期对外担保情形。形。
三、备查文件
三、备查文件
1
1、公司第二届董事会第五次会、公司第二届董事会第五次会议决议；议决议；
2
2、被担保人营业执照复印件。、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2
2021021年年1212月月22日日
[2021-11-17](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-031
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 11,000 万元
● 现金管理产品名称：中国农业银行股份有限公司 2021 年第 72 期公司类法
人客户人民币大额存单产品
● 产品期限：三年
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化 是否构
产品
受托机构 产品名称 产品期限 收益起算日 到期日 成关联
类型 （万元） 收益率
关系
中国农业银行股 银行 2021年第72期公司 三年
份有限公司天台 理财 类法人客户人民币 5,000 3.35% 2021年11月15日 2024年11月14日 否
县支行 产品 大额存单产品 （可转让）
中国农业银行股 银行 2021年第72期公司 三年
份有限公司天台 理财 类法人客户人民币 6,000 3.35% 2021年11月16日 2024年11月15日 否
县支行 产品 大额存单产品 （可转让）
合计 11,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国农业银行股份有限公司2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品名称 2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号 2021000336
产品性质 保本固定收益型
本金金额 11,000万元
收益起算日 2021日11月15日（5,000万起息日）
2021日11月16日（6,000万起息日）
产品期限 三年
产品到期日 2024年11月14日（5,000万到期日）
2024年11月15日（6,000万到期日）
预期年化收益率 3.35%
产品收益说明 1、本产品购买当日起息，到期日或支取日不计息。若遇发行人
提前赎回产品，产品赎回日即为产品到期日，产品利息按实际存续
天数计算。
本存款产品到期日后需由存款人自行支取。遇非银行工作日时
可于前一日支取，但实付利息天数将扣减一天。
2、本产品不可提前支取。
3、本产品可转让，不可提前赎回。本产品若为可赎回产品，中
国农业银行有权利但无义务在产品存续期内提前向存款人赎回该产
品。若中国农业银行提前赎回该产品，中国农业银行将在提前赎回
日前三个工作日内向存款人发出公告。
4、本产品逾期利率：按支取日活期利率执行。
5、本产品可质押。
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本固定收益型，大额存单存续期间可转让，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 85,940.68 179,128.51
负债总额 18,386.67 20,817.66
净资产 67,554.01 158,310.84
2020年1-12月 2021年1-9月
经营活动产生的现金流
58,666.75 16,422.62
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 11,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.4894%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 2,528.09万股人民币普通股（A 股）股票的募集资金净额 72,449.64 万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况：
[2021-11-16](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-030
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回理财产品名称：中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5760
期对公定制人民币结构性存款产品
本次赎回金额：人民币11,090万元
履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
产品 金额 预计年化 产品 收益 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 到期日
类型 （万元） 收益率 期限 起算日 （万元） （万元）
中国农业银 “汇利丰”2021
行股份有限 银行理 年第5760期对公 11,090 0.50%-1.75% 91天 2021年8 2021年11
11,090 48.385822
公司天台县 财产品 定制人民币结构 月13日 月12日
支行 性存款产品
合计 11,090 11,090 48.385822
上述现金管理情况详见公司2021 年8月13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 ：2021-022）。截止本公告披露 日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 - - 5,000
2 银行理财产品 9,000 - - 9,000
3 银行理财产品 3,550 - - 3,550
4 银行理财产品 3,450 - - 3,450
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 4,000
合计 42，090 17,090 109.698137 2,5000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.69
目前已使用的现金管理额度 25,000
尚未使用的现金管理额度 15,000
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-27](605080)浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-029
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台平桥支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 4,000 万元
● 现金管理产品名称： 中国银行挂钩型结构性存款
● 产品期限：64 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。该议案自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司与中国银行股份有限公司天台平桥支行于2021年7月12日签订结构性存款产品合同，分别以部分闲置募集资金人民币 2,950 万元和 3,050 万元购买了
结构性存款，具体内容详见公司 2021 年 7 月 13 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-019）。公司于 2021
年 10 月 25 日到期赎回上述理财产品，收回本金 2,950 万元，获得理财收益
29.956644 万元。公司于 2021 年 10 月 26 日到期赎回上述理财产品，收回本金
3,050 万元，获得理财收益 31.355671 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
金额
预计年化收 产品期 赎回本金 实际收益
受托机构 产品类型 产品名称 （万 收益起算日 到期日
益率 限 （万元） （万元）
元）
中国银行股份 中国银行挂
银行理财 2021年7月 2021年10月
有限公司天台 钩型结构性 3,050 1.49-3.54% 106天 3,050 31.355671
产品 12日 26日
平桥支行 存款
中国银行股份 中国银行挂
银行理财 2021年7月 2021年10月
有限公司天台 钩型结构性 2,950 1.50-3.53% 105天 2,950 29.956644
产品 12日 25日
平桥支行 存款
合计 6,000 6,000 61.312315
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化收益 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
（万元） 率（%） 期限 关联关系
中国银行股份
银行理财 中国银行挂钩型结 4,000 1.5-3.38 64天
有限公司天台 2021-10-28 2021-12-31 否
产品 构性存款
平桥支行
合计 4,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义
务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 [CSDVY202108601]
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 4,000万元
收益起算日 2021日10月28日
产品期限 64天
产品到期日 2022年12月31日
预期年化收益率 1.5%-3.38%
产品收益说明 1、收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始
终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益
率[1.5000%]（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等
于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
[3.3800%]（年率）。
2、挂钩指标为 [澳元兑美元即期汇率]，取自EBS(银行间电子
交易系统)【澳元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，
由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
3、基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX”版面公布的【澳
元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中
国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
4、观察水平：基准值【－0.0062】。
5、基准日为2021年10月28日。
6、观察期/观察时点为【2021】年【10】月【28】日北京时间
15：00至【2021】年【12】月【28】日北京时间14：00。
7、产品收益计算基础为ACT365。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为64天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:53.09 成交量:1342.16万股 成交金额:63758.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜2006.27 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业｜1943.78 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司广州环市东路证券营｜1604.23 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海分公司 ｜1188.31 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1161.37 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1683.41 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1242.15 ｜
｜长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业｜-- ｜910.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜-- ｜829.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券｜-- ｜792.05 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================