603365水星家纺最新消息公告-603365最新公司消息
≈≈水星家纺603365≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月10日(603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2022年
第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26520万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021-
06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
●21-09-30 净利润:25007.24万 同比增:44.43% 营业收入:24.56亿 同比增:28.23%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9400│ 0.6200│ 0.3000│ 1.0400│ 0.6600
每股净资产 │ 9.3793│ 9.0574│ 9.1351│ 8.8393│ 8.4591
每股资本公积金 │ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568
每股未分配利润 │ 4.6071│ 4.2853│ 4.3630│ 4.0672│ 3.6869
加权净资产收益率│ 10.2700│ 6.7800│ 3.2900│ 11.8800│ 7.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9378│ 0.6160│ 0.2958│ 1.0295│ 0.6493
每股净资产 │ 9.3793│ 9.0574│ 9.1351│ 8.8393│ 8.4591
每股资本公积金 │ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568
每股未分配利润 │ 4.6071│ 4.2853│ 4.3630│ 4.0672│ 3.6869
摊薄净资产收益率│ 9.9982│ 6.8005│ 3.2384│ 11.6470│ 7.6756
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A 股简称:水星家纺 代码:603365 │总股本(万):26667 │法人:李裕陆
上市日期:2017-11-20 发行价:16 │A 股 (万):26667 │总经理:李裕陆
主承销商:中信建投证券股份有限公司│ │行业:纺织业
电话:021-57435982 董秘:王娟 │主营范围:床用纺织品的研发、设计、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9400│ 0.6200│ 0.3000
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2020年 │ 1.0400│ 0.6600│ 0.3600│ 0.1500
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2019年 │ 1.1900│ 0.8000│ 0.5000│ 0.2800
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2018年 │ 1.0700│ 0.6800│ 0.4500│ 0.2700
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2017年 │ 1.2500│ 0.7800│ 0.5000│ 0.5000
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[2022-02-10](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2022-006
上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,066,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.7738
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事潘敏女士以通讯方式出席了本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,065,975 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于募投项目结
1 项并将节余募集 44,766,855 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
资金永久补充流
动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-15](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-002
上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 09 日以邮件、微信、飞书或专人送
达的方式通知全体董事，并于 2022 年 01 月 14 日以现场加通讯的形式召开，本次会
议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 15 日
[2022-01-15](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2022-003
上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月09日以微信和飞书的方式通知全体监事，并于2022年01月14日以现场形式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2022 年 01 月 15 日
[2022-01-15](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2022-004
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：线上线下渠道融合及直营渠道建设
结项后节余募集资金安排：公司拟将该项目节余募集资金 5,411.67 万元
（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。
决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目结项后，公司所有募投项目全部实施完毕。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）于
2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金 5,411.67 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民
币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，
其他发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00
元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行股票募集资金投资总额 947,942,300.00 元，拟投入的具
体项目情况如下：
单位：元
序号 项目 募集资金承诺投资总额
1 生产基地及仓储物流信息化建设 376,791,800.00
2 线上线下渠道融合及直营渠道建设 114,322,000.00
3 技术研发中心升级 56,828,500.00
4 偿还银行贷款 150,000,000.00
5 补充流动资金 250,000,000.00
合计 947,942,300.00
二、募集资金存放、管理与使用情况
(一) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 项目 备注
（注 1） 末金额
中国工商银行股 上海水星家 生产基地及 募集资金
份有限公司上海 用纺织品股 1001780429300623968 37,679.18 仓储物流信 专户（注
市奉贤支行 份有限公司 息化建设 2）
中国光大银行股 上海水星家 线上线下渠 募集资金
份有限公司上海 用纺织品股 36850188000106673 13,779.97 5,411.39 道融合及直 专户
奉贤支行 份有限公司 营渠道建设
兴业银行股份有 上海水星家 偿还银行贷 募集资金
限公司上海奉贤 用纺织品股 216410100100092379 15,000.00 款 专户（注
支行 份有限公司 3）
中信银行股份有 上海水星家 补充流动资 募集资金
限公司上海奉贤 用纺织品股 8110201013500802603 25,000.00 金 专户（注
支行 份有限公司 3）
中国银行上海市 上海水星家 450774393977 5,682.85 技术研发中 募集资金
开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 项目 备注
（注 1） 末金额
奉贤工业综合开 用纺织品股 心升级 专户（注
发区支行 份有限公司 4）
中国银行股份有 无锡水星家 线上线下渠 募集资金
限公司无锡分行 纺有限公司 509271685846 0.00 道融合及直 专户
营渠道建设
中国银行南京城 南京星贵家 线上线下渠 募集资金
中支行 纺有限公司 520971654251 0.02 道融合及直 专户
营渠道建设
中国工商银行股 浙江星贵纺 线上线下渠 募集资金
份有限公司杭州 织品有限公 1202022219900110013 0.02 道融合及直 专户
建国北路支行 司 营渠道建设
中国工商银行股 河北水星家 线上线下渠 募集资金
份有限公司石家 用纺织品有 0402021019300124681 0.16 道融合及直 专户
庄天翼支行 限公司 营渠道建设
中国银行股份有 四川水 星家 线上线下渠 募集资金
限公司成都成华 纺有限公司 115861995406 0.02 道融合及直 专户
支行 营渠道建设
中国工商银行股 厦门水 星家 线上线下渠 募集资金
份有限公司厦门 纺有限公司 4100023419200118997 0.01 道融合及直 专户
禾山支行
[2022-01-15](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2022-005
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2022 年 01 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603365 水星家纺 2022/1/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 02 月 08 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 3 楼董事会秘书办公室（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。
（二）请出席会议人员于 2022 年 02 月 09 日 14:00 前至会议召开地点报到。
（三）联系方式
联系人：王娟、朱钰
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于募投项目结项并将节余募集资金
1
永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-06](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2022-001
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行
本次委托理财金额：14,000 万
委托理财产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
委托理财期限：92 天
履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在 上 述 额 度 内 ， 资 金 可 滚 动 使用。详 见公司刊登在上海 证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金额
（万元） 收益率 （万元）
北京银行股份 欧元/美元固 最低1.35% 最低47.64
有限公司上海 结构性存款 定日观察区间 14,000 最高3.25% 最高114.68
奉贤支行 型结构性存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
92天 保本浮动收 无 无 无 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
二、本次委托理财的具体情况
1、委托理财合同主要条款
产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
发行人：北京银行股份有限公司
发行规模：14,000 万
发行币种：人民币
挂钩标的：欧元兑美元即期汇率
产品期限：92 天
产品类型：保本浮动收益型
预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率为【3.25】%
认购日：2022 年 01 月 04 日
起息日：2022 年 01 月 06 日
到期日：2022 年 04 月 08 日
清算期：存款到期日（或北京银行提前终止日）支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求履约担保：无
理财业务管理费：无
2、委托理财的资金投向
本产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
3、风险控制分析
本产品为保本浮动收益型产品，风险水平很低，北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响较小。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,180,460,638.05 3,005,174,649.63
负债总额 679,294,218.05 648,000,676.82
净资产额 2,501,166,420.00 2,357,173,972.81
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 -146,862,316.15 378,153,416.80
截至目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3.4 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.38%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）流动性风险
除合同约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品到期日前提前终止。
（二）收益不确定的风险
本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型，在实际运作过程中，由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。
（三）政策风险及不可抗力风险
本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致公司收益降低。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00 157.12
2 保本浮动收益 14,000.00 14,000.00 226.88
3 保本浮动收益 14,000.00 14,000.00 173.27
4 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00
5 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00
6 保本浮动收益 14,000.00 14,000.00
合计 72,000.00 38,000.00 557.27 34,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 34,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.03
目前已使用的理财额度 34,000.00
尚未使用的理财额度 14,000.00
总理财额度 48,000.00
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 06 日
[2021-12-30](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2021-041
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的自有资金
进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议 通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资 金可滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露 媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
2021 年 08 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 14,000 万元购买了北京
银行股份有限公司单位结构性存款，到期日为 2021 年 12 月 29 日。具体内容详
见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水 星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-029）。公司已于 2021 年 12 月 29 日
赎回该理财产品，收回本金人民币 14,000 万元，获得理财收益人民币 173.27 万
元。
受托方 产品 产品 金额 预计年化 理财起始日 本次赎回 本次收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） （万元）
北京银行股 保本浮 单位结 2021.08.12
份有限公司 动收益 构性存 14,000 最低1.35% - 14,000 173.27
上海奉贤支 型 款 最高 3.25% 2021.12.29
行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00 157.12
2 保本浮动收益 14,000.00 14,000.00 226.88
3 保本浮动收益 14,000.00 14,000.00 173.27
4 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00
5 保本浮动收益 10,000.00 10,000.00
合计 58,000.00 38,000.00 557.27 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 34,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.03
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 28,000.00
总理财额度 48,000.00
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-16](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2021-040
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行；申万宏源证券
有限公司
本次委托理财金额：10,000 万；10,000 万
委托理财产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款；
申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
委托理财期限：113 天；112 天
履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在 上 述 额 度 内 ， 资 金 可 滚 动 使用。详 见公司刊登在上海 证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金额
（万元） 收益率 （万元）
北京银行股份 欧元/美元固 最低1.35% 最低41.79
有限公司上海 结构性存款 定日观察区间 10,000 最高3.25% 最高100.62
奉贤支行 型结构性存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
113天 保 本 浮 动 收 无 无 无 否
益型
2、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金额
（万元） 收益率 （万元）
申万宏源证 本金保障型 龙鼎定制19期 最低2.85% 最低87.45
券有限公司 浮动收益凭 收益凭证产品 10,000 最高4.25% 最高130.41
证
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
112天 保 本 浮 动 收 无 无 无 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
二、本次委托理财的具体情况
（一）北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
1、委托理财合同主要条款
产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
发行人：北京银行股份有限公司
发行规模：10,000 万
发行币种：人民币
挂钩标的：欧元兑美元即期汇率
产品期限：113 天
产品类型：保本浮动收益型
预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率为【3.25】%
认购日：2021 年 12 月 14 日
起息日：2021 年 12 月 16 日
到期日：2022 年 04 月 08 日
清算期：存款到期日（或北京银行提前终止日）支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求履约担保：无
理财业务管理费：无
2、委托理财的资金投向
本产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
3、风险控制分析
本产品为保本浮动收益型产品，风险水平很低，北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响较小。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（二）申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
1、委托理财合同主要条款
产品名称：龙鼎定制 19 期收益凭证产品
发行人：申万宏源证券有限公司
发行规模：10,000 万
发行币种：人民币
挂钩标的：中债国债到期收益率，待偿期 10 年
产品期限：112 天
产品类型：本金保障型浮动收益凭证
预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【2.85】%，预期到期最高年化利率为【4.25】%
认购日：2021 年 12 月 15 日
起息日：2021 年 12 月 16 日
到期日：2022 年 04 月 06 日
兑付日：到期日后的两个工作日内
是否要求履约担保：无
理财业务管理费：无
2、委托理财的资金用途
补充发行人自有资金，保证其经营活动顺利进行。
3、风险控制分析
本产品为本金保障型浮动收益凭证，挂钩【中债国债到期收益率：待偿期10 年】，风险等级为 R1(低风险)，预期收益受风险因素影响较小。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
三、委托理财受托方的情况
受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系；受托方申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下： 单位: 元
项目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,180,460,638.05 3,005,174,649.63
负债总额 679,294,218.05 648,000,676.82
净资产额 2,501,166,420.00 2,357,173,972.81
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 -146,862,316.15 378,153,416.80
截至目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3.4 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.38%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）流动性风险
除合同约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品到期日前提前终止。
（二）收益不确定的风险
本次委托理财所购买产品均为保本浮动收益型，在实际运作过程中，由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构
不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。
（三）政策风险及不可抗力风险
本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致公司收益降低。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 保本浮动收益 10,
[2021-11-25](603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2021-039
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长具体决策及实施， 有效期为自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2019-080）
一、本次理财产品到期赎回的情况
2021 年 09 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 4,500 万元购买了
中国光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品
414，到期日为 2021 年 11 月 24 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
（公告编号：2021-037）。公司已于 2021 年 11 月 24 日赎回该理财产品，收回本
金人民币 4,500 万元，获得理财收益人民币 21.31 万元。
受托方 产品 产品 金额 预计年 本次赎 本次收
名称 类型 名称 （万元） 化收益 理财起始日 回 益
率 （万元） （万元）
中国光大银 银行 2021 年挂钩汇 1.0%/ 2021.09.30
行股份有限 理财 率对公结构性 4,500 3.1%/ - 4,500 21.31
公司上海分 产品 存款定制第九 3.2% 2021.11.24
行 期产品 414
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 17.55
2 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 10.83
3 银行理财产品 12,000.00 12,000.00 28.27
4 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 67.50
5 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 28.40
6 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 21.31
合计 36,000.00 36,000.00 173.87
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.33
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.63
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 30,000.00
总理财额度 30,000.00
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-28](603365)水星家纺:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.94元
每股净资产: 9.3793元
加权平均净资产收益率: 10.27%
营业总收入: 24.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.50亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-05-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.10 成交量:2219.10万股 成交金额:61496.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3495.52 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2681.16 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜1964.84 ｜-- ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司｜1444.94 ｜-- ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街｜1198.84 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜-- ｜2727.24 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1124.49 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1080.41 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜685.18 ｜
｜南京证券股份有限公司南京常府街证券营业｜-- ｜674.46 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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