300788中信出版最新消息公告-300788最新公司消息
≈≈中信出版300788≈≈(更新:22.01.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月28日
2)01月11日(300788)中信出版:关于与关联方共同投资的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本19015万股为基数,每10股派4.8元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2021年04月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:20134.92万 同比增:11.58% 营业收入:14.05亿 同比增:10.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0600│ 0.7600│ 0.3300│ 1.4800│ 0.9500
每股净资产 │ 10.4031│ 10.1052│ 10.1573│ 10.0291│ 9.4942
每股资本公积金 │ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509
每股未分配利润 │ 4.8826│ 4.5847│ 4.6365│ 4.5072│ 3.9727
加权净资产收益率│ 10.3900│ 7.4600│ 3.3300│ 15.7400│ 10.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0589│ 0.7609│ 0.3328│ 1.4835│ 0.9490
每股净资产 │ 10.4031│ 10.1052│ 10.1573│ 10.0291│ 9.4942
每股资本公积金 │ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509│ 3.9509
每股未分配利润 │ 4.8826│ 4.5847│ 4.6365│ 4.5072│ 3.9727
摊薄净资产收益率│ 10.1786│ 7.5302│ 3.2763│ 14.7919│ 9.9954
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A 股简称:中信出版 代码:300788 │总股本(万):19015.15 │法人:王斌
上市日期:2019-07-05 发行价:14.85│A 股 (万):5039.02 │总经理:陈炜
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):13976.14│行业:新闻和出版业
电话:010-84849577;010-84156171 董秘:王丹军│主营范围:本公司定位于为社会大众提供知识
│服务及文化消费，主营图书出版与发行、书
│店零售及其他文化增值服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0600│ 0.7600│ 0.3300
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2020年 │ 1.4800│ 0.9500│ 0.5400│ 0.1300
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2019年 │ 1.5500│ 1.1400│ 0.9100│ 0.4000
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2018年 │ 1.4500│ 1.0100│ 0.8100│ --
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2017年 │ 1.2700│ --│ 0.8000│ 0.8000
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[2022-01-11](300788)中信出版:关于与关联方共同投资的进展公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2022-02
中信出版集团股份有限公司
关于与关联方共同投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，董事会同意公司与长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角产投合伙企业”）、中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）共同出资人民币 15,000.00 万元向北京华普亿方教育科技股份有限公司（以下简称“华普亿方”或“标的公司”）进行投资，其中；公司以自有资金出资 9,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实际控制人（以下简称“实控人”）股份，合计 2,614,796 股；长三角产投合伙企业出资 3,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实控人股份，合计 871,599 股；中信建投投资出资 3,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实控人股份，合计 871,598股。交易完成后，公司持有标的公司 8.57%的股份、长三角产投合伙企业持有标的公司 2.86%的股份、中信建投投资持有标的公司 2.86%的股份，公司与长三角产投合伙企业、中信建投投资合计持有标的公司 14.29%的股份。《股份认购协议》和《股份转让协议》于董事会审议通过后于北京签订。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编号：2021-046）。
二、投资进展情况
近日，公司获悉华普亿方已完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：
公司名称：北京华普亿方科技集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）
统一社会信用代码：911101087740805850
公司住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 C-1208-042 号
法定代表人：付鹏
注册资本：3050.595200 万人民币
成立时间：2005 年 03 月 31 日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次工商登记变更完成后，公司持有华普亿方 8.57%的股权，本事项不会导
致公司合并报表范围发生变更。
三、备查文件
1.华普亿方《营业执照》
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-05](300788)中信出版:关于对外投资暨关联交易的进展公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2022-01
中信出版集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司出资人民币 9,500.00 万元认购中智上海经济技术合作有限公司（以下简称“中智上海”）新增注册资本 1,133.65 万元。公司本次增资完成后，将持有中智上海 0.86%的股权。《增资协议》于董事会审议通过后于上海签订。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司获悉中智上海已完成工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：
公司名称：中智上海经济技术合作有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91310104132224030D
公司住所：上海市徐汇区衡山路 922 号 18 楼、02\301 室
法定代表人：单为民
注册资本：131966.5872 万人民币
成立时间：1993 年 04 月 07 日
经营范围：许可项目：劳务派遣服务；医疗服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电子出版物复制；电子出版物制作；音像制品制作；音像制品复制；食品销售；建设工程监理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；以服务外包为企业提供项目管理服务及相关人力资源服务，人才咨询，计算机信息科技、环保科技、低碳科技、计算机科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；房地产咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；翻译服务；电子商务（不得从事金融业务）；日用百货、文教用品、服装及运动服饰和运动护具、五金交电、建筑装潢材料、金属材料、电子设备、电气设备、针纺织品、化工原料及产品（除危险品）的销售；因私出入境中介服务；企业登记代理；健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；旅游咨询（不得从事旅行社业务）；休闲健身娱乐活动（除营业性射击场）；合同能源管理；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；卫生用品销售；化妆品零售；餐饮管理；票务代理服务；档案整理服务；数据处理服务；生产线管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次工商登记变更完成后，公司持有中智上海 0.86%的股权，本事项不会导致公司合并报表范围发生变更。
三、备查文件
1.中智上海《营业执照》
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
[2021-12-28](300788)中信出版:第五届董事会第三次(临时)会议决议公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-047
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次（临时）会议于2021年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月22日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1．审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
同意公司以人民币 9,000.00 万元对北京华普亿方教育科技股份有限公司（以下简称“华普亿方”）进行投资。交易完成后，公司将持有华普亿方 8.57%的股份。
公司和长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角产投合伙企业”）、中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）共同参与此次投资，长三角产投合伙企业的执行事务合伙人为中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”），中信建投资本和中信建投投资均为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的全资子公司，且中信建投证券为公司最终控制方之联营企业，倘若本次对外投资事宜，本公司和长三角产投合伙企业、中信建投投资均取得内部批准，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。经核实，本议案没有需要回避表决的关联董事。
公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议等。
公司独立董事已发表明确的事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编号：2021-046）等公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](300788)中信出版:关于与关联方共同投资的公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-046
中信出版集团股份有限公司
关于与关联方共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角产投合伙企业”）、中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）共同出资人民币15,000.00 万元向北京华普亿方教育科技股份有限公司（以下简称“华普亿方”或“标的公司”）进行投资，其中；公司拟以自有资金出资 9,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实际控制人（以下简称“实控人”） 股份，合计2,614,796 股；长三角产投合伙企业出资 3,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实控人股份，合计 871,599 股；中信建投投资出资 3,000.00 万元认购标的公司新增注册资本和受让实控人股份，合计 871,598 股。交易完成后，公司将持有标的公司 8.57%的股份、长三角产投合伙企业将持有标的公司 2.86%的股份、中信建投投资将持有标的公司 2.86%的股份，公司与长三角产投合伙企业、中信建投投资合计持有标的公司 14.29%的股份。
交易各方签署《北京华普亿方教育科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“增资协议”）与《北京华普亿方教育科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。
（二）关联关系
公司与长三角产投合伙企业、中信建投投资共同参与此次投资，长三角产投合伙企业的执行事务合伙人为中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”），中信建投资本和中信建投投资均为中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）的全资子公司，且中信建投证券为公司最终控制方之联营企业，倘若本次对外投资事宜，本公司和长三角产投合伙企业、中信建投投资均取得内部批准，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）决策程序
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过
《关于与关联方共同投资的议案》,董事会审议上述关联交易事项时，没有需要回避表决的关联董事。独立董事对本次《关于与关联方共同投资的议案》发表明确的事前认可和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关于与关联方共同投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议等。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次关于与关联方共同投资不构成重大资产重组。
二、关联方及交易对手方基本情况
（一）长三角产投合伙企业
1. 公司名称：长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
2. 公司类型：有限合伙企业
3. 统一社会信用代码：91330402MA2JG8J91U
4. 成立时间：2021 年 3 月 1 日
5. 注册地：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼
162 室-78
6. 执行事务合伙人：中信建投资本
7. 经营范围：一般项目：新兴产业的投资、股权投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8. 合伙人信息：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司持有 90%份额，中信建投资本持有 5%份额，嘉兴市嘉实金融控股有限公司持有 4.95%份额，嘉兴市嘉睿投资管理有限公司持有 0.05%份额。
9. 私募股权投资基金备案编码：SQK040。
10. 财务数据：该基金于 2021 年 3 月设立，最近一期未经审计主要数据为
截止 2021 年 9 月 30 日，净资产 49,916.49 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0
万元，净利润-158.51 万元。
11. 关联关系或其他利益说明：执行事务合伙人中信建投资本为中信建投证券全资子公司，且中信建投证券为公司最终控制方之联营企业，与公司构成关联关系。
12. 经查询，长三角产投合伙企业不属于失信被执行人。
（二）中信建投投资
1. 公司名称：中信建投投资有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(法人独资)
3. 统一社会信用代码：91110111MA0193JP0G
4. 成立时间：2017 年 11 月 27 日
5. 法定代表人：徐炯炜
6. 注册资本： 610,000.00 万元
7. 注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 109
8. 经营范围：投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。
9. 主要股东或实际控制人情况：中信建投证券持有其 100%股权。
10. 财务状况：最近一年经审计主要数据为截止 2020 年 12 月 31 日，净资
产 330,908.20 万元；2020 年实现营业收入 60,202.64 万元，净利润 42,147.14
万元。最近一期未经审计主要数据为截止 2021 年 9 月 30 日，净资产 385,439.87
万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 73,537.36 万元，净利润 54,531.68 万元。
11. 关联关系：中信建投投资为中信建投证券全资子公司，且中信建投证券为公司最终控制方之联营企业，与公司构成关联关系。
12. 经查询，中信建投投资不属于失信被执行人。
（三）华普亿方
1．公司名称：北京华普亿方教育科技股份有限公司
2．企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3．统一社会信用代码：911101087740805850
4．成立时间：2005 年 3 月 31 日
5．法定代表人：付鹏
6．注册资本：2,742.3469 万人民币
7. 注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 C-1208-042 号
8．经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9. 实际控制人情况：自然人付鹏持有其 52.07%股份。
10. 经查询，华普亿方与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
（四）华普亿方实控人
付鹏：男，中国国籍，身份证号码 41010519**********，住所在北京市海淀区，现任华普亿方董事长，为华普亿方实际控制人。
经查询，付鹏与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1. 标的名称：北京华普亿方教育科技股份有限公司
2. 主营业务：华普亿方成立于 2005 年，成立至今一直深耕于创业、就业培
训与服务领域，其以自主研发的 41 项实训软件为驱动，提升学员体验感,提高知识转化效率；以独创的创业大学为载体，为创业、就业者提供“创新、创业、创造”三创平台，形成集“培训实训、孵化运营、赛事活动、资源对接”为一体的完整三创服务体系，发展至今，已在全国布局 99 家创业大学，每年培训学员达20 万，是国内创业培训与服务领域的领跑者。
3. 主要财务数据
（单位：万元）
项目/年度 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
（经审计） （经审计）
资产总额 22,376.77 20,269.86
项目/年度 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
（经审计） （经审计）
负债总额 5,408.88 4,829.57
净资产 16,967.89 15,440.29
营业收入 5,596.91 13,819.75
净利润 1,127.60 4,480.34
注：上表中华普亿方 2020 年度、2021 年 1-6 月合并口径财务数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计。
4. 股权结构
本次交易前后，各相关方持股情况如下：
股东名称 本次交易前 本次交易后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
付鹏 14,280,456 52.07 13,004,946 42.63
蓝藻拾咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000 9.12 2,500,000 8.19
北京中搜搜悦创业投资中心（有限合伙） 1,217,754 4.44 1,217,754 3.99
刘斌 764,600 2.79 764,600 2.51
[2021-12-17](300788)中信出版:关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-044
中信出版集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1．对外投资的基本情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金，以人民币 8.38 元/股的价格，出资 9,500.00 万元认购中智上海经济技术合作有限公司（以下简称“中智上海”或“标的公司”）新增注册资本 1,133.65万元。公司本次增资完成后，将持有中智上海 0.86%的股权。《增资协议》于董事会审议通过后于上海签订。
中智上海是中国国际技术智力合作集团有限公司（以下简称“中智集团”）的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。经中智上海确认，本公司、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）、国新双百壹号（杭州）股权投资合作企业（有限合伙）、交银君泓一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）4 家作为合格投资人参与本次项目增资。
2．关联关系
由于公司和中信证券投资均获得本次增资中智上海的投资份额，中信证券投资为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资子公司，且中信证券为公司最终控制方之联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3．决策程序
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二次(临时)会议，审议通过
《关于对外投资暨关联交易的议案》, 董事会审议上述关联交易事项时，没有需要回避表决的关联董事。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。
二、关联方情况介绍
1．公司名称：中信证券投资有限公司
2．成立时间： 2012 年 4 月 1 日
3．企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4．法定代表人：方浩
5．注册资本：1,400,000.00 万人民币
6．统一社会信用代码：91370212591286847J
7. 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
8．经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要股东或实际控制人情况：中信证券持有其 100%的股权。
10．财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司净资产 1,658,837 万元，
2020 年实现营业总收入 280,623 万元，实现净利润 175,938 万元。截至 2021 年
6 月 30日，该公司净资产 1,751,484 万元，2021年 1-6 月实现营业总收入 165,365
万元，实现净利润 92,625 万元。
11．关联关系：中信证券投资为中信证券的全资子公司，且中信证券为公司最终控制方之联营企业。
12．经查询，中信证券投资不属于失信被执行人。
三、交易对手方情况介绍
（一）中智上海
1．公司名称：中智上海经济技术合作有限公司
2．成立时间：1993 年 4 月 7 日
3．企业类型：有限责任公司（国有独资）
4．法定代表人：单为民
5．注册资本：120,000.00 万人民币
6．统一社会信用代码：91310104132224030D
7. 住所：上海市徐汇区衡山路 922 号 18 楼、02\301 室
8．经营范围：许可项目：职业中介活动；人力资源培训；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电子出版物复制；电子出版物制作；音像制品制作；音像制品复制；食品经营；建设工程监理；货物进出口；技术进出口等。
9．主要股东或实际控制人情况：中智集团持有其 100%的股权。
10．交易对手方与本公司不存在关联关系。
11．经查询，中智上海不属于失信被执行人。
（二）中智集团
1．公司名称：中国国际技术智力合作集团有限公司
2．成立时间：1987 年 6 月 11 日
3．企业类型：有限责任公司(国有独资)
4．法定代表人：卜玉龙
5．注册资本：60,000.00 万人民币
6．统一社会信用代码：91110000100006194G
7. 住所：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦
8．经营范围：收集、整理、储存和发布本系统人才供求信息；组织本系统人才推荐、人才培训、智力开发、成果转让、人才测评事宜；开展本系统人员因私出国政审业务；召开人才交流洽谈会；经授权保管本系统流动人员人事档案；向境外派遣各类劳务人员（不含台湾地区）（劳务派遣经营许可证有效期至 2023年 09 月 22 日）；向外企代表机构提供中国雇员业务等。
9．主要股东或实际控制人情况：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100%
的股权。
10．交易对手方与本公司不存在关联关系。
11．经查询，中智集团不属于失信被执行人。
四、投资标的基本情况
1.标的名称：中智上海经济技术合作有限公司
2.本次增资前后股权结构：
本次增资前 本次增资后
股东名称 注册资本（万 持股比例 注册资本 持股比例
元） （%） （万元） （%）
中国国际技术智力合作集团有
120,000.00 100.00 120,000.00 90.93
限公司
国新双百壹号（杭州）股权投
- - 6,000.00 4.55
资合作企业（有限合伙）
交银君泓一期（苏州）股权投
- - 2,983.29 2.26
资合伙企业（有限合伙）
中信证券投资有限公司 - - 1,849.64 1.40
中信出版集团股份有限公司 - - 1,133.65 0.86
合计 120,000.00 100.00 131,966.58 100.00
3. 标的公司最近一年又一期财务数据：
（单位：万元）
2021年7月31日/2021年1-7月 2020年12月31日/2020年度
项目/年度
（经审计） （经审计）
资产总额 1,187,742.84 1,148,606.55
负债总额 990,321.09 915,685.86
净资产 197,421.75 232,920.69
营业收入 1,705,819.36 2,681,964.15
净利润 66,266.94 91,431.93
注：上表中中智上海 2020 年度、2021 年 1-7 月合并口径财务数据已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4.中智上海公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
五、交易价格
北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2021 年 7月31 日为评估基准日出具
《中智上海经济技术合作有限公司拟进行混合所有制改革所涉及的中智上海经济技术合作有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 010477 号），标的公司股东权益评估价值为人民币 100.56 亿元。公司本次增资价格为 8.38 元/股，对应的投资额为 9,500.00 万元。
六、增资协议主要内容
（一）增资扩股
本次增资价格以中智上海经审计评估确认的价值为依据，公司以现金认购新增注册资本 1,133.65 万元，投资额为人民币 9,500.00 万元。增资扩股后，公司持有中智上海注册资本的 0.86%。
（二）出资时间
公司应在协议签定之日起 10 个工作日内将协议约定的认购价款一次性
足额存入中智上海指定银行账户。本次增资款仅用于正常经营需求、补充流
动资金或经董事会或股东（大）会批准的其他用途。增资款项缴足之日起 5个工作日内，中智上海召开股东会，作出相应决议后 5 日内由董事会申请变更注册登记。
(三) 违约责任
任何签约方违反协议的任何约定，包括协议各方违反其于协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。
(四) 生效时间
协议自各方加盖公章或合同专用章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
标的公司作为国有控股企业，业务模式成熟稳健，各项财务指标稳步增长，为国资安全提供强有力的保障。同时，结合双方发展规划，中智上海与公司未来可在政企服务、职业培训、品牌宣传、生态共建等方面开展紧密的业务合作，此项投资对公司同时具有战略意义。
（二）存在的风险
标的公司所处行业为人力资源服务行业，可能存在宏观经济波动、行业政策和法规、行业竞争加剧等客观因素风险，公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
本次公司对外投资事项以现金方式出资，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各
[2021-12-17](300788)中信出版:第五届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-045
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2021年12月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1．审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司以 9,500.00 万元对中智上海经济技术合作有限公司（以下简称“中
智上海”）进行增资，增资完成后，公司将持有中智上海 0.86%的股权。
由于公司和中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）均获得本次增资中智上海的投资份额，中信证券投资为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资子公司，且中信证券为公司最终控制方之联营企业，倘若本次对外投资事宜，本公司和中信证券投资均取得了双方的内部批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。经核实，本议案没有需要回避表决的关联董事。
公司独立董事已发表明确的事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）等公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．第五届董事会第二次（临时）会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-10-29](300788)中信出版:关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-043
中信出版集团股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金
专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部投资完毕，同意公司将节余募集资金（含利息收入）8,379,194.87元永久补充流动资金，用于公司主营业务和相关的经营活动；上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日签发的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1052号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,537,879股，每股面值1元，发行价格为14.85元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月1日出具了“瑞华验字[2019]第01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金使用管理办法》，并根据《募集资金管理办法》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2019年7月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2021年10月14日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账户名称 账号 余额
中信银行股份有限公 中信出版集团 8110701012401639434 837.92
司三元桥支行 股份有限公司
三、募集资金使用和节余情况
1、募集资金使用情况
截至 2021 年 10 月 14 日，公司累计使用募集资金人民币 643,229,903.92
元（含募集资金置换金额）用于实施募投项目。具体使用情况如下：
单位：万元
截至 2021 年 截至 2021
项目名称 是否已变 募集资金承 调整后投 10 月 14 日累 年 10 月 14 节余资金金额
更项目 诺投资总额 资总额 计投入金额 日投资进度
（%）
1.“内容+”知识产权投资与 否 41,000.00 41,000.00 40,999.86 100.00 0.14
运营平台建设项目
2.智慧生活服务体系建设项 是 20,000.00
目
3.管理运营体系升级改造项 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00
目
4.补充流动资金 否 823.13 823.13 823.13 100.00
5.内容投资及运营项目 否 20,000.00 20,000.00 100.00
合计 64,323.13 64,323.13 64,322.99 100.00 0.14
注：经公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运
营项目”。详细内容请见公司 2020 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资
金用途的公告》。
2、募集资金节余情况
截至 2021 年 10 月 14 日，公司“‘内容+’知识产权投资与运营平台建设项
目”“管理运营体系升级改造项目”“补充流动资金”“内容投资及运营项目”等4 个项目投入均达到 100%，完成项目投资，节余募集资金 1,399.23 元。此外，
截至 2021 年 10 月 14 日，募集资金账户余额为 8,379,194.87 元，与节余募集资
金的差异为人民币 8,377,795.64 元，为收到的银行利息及支付的手续费的净额。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部投资完毕，为避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入）8,379,194.87 元永久补充流动资金，用于公司主营业务和相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，补流资金主要用于公司日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序及核查意见等情况
（一）董事会审议情况
2021 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将节余募集资金（含利息收入）8,379,194.87 元永久补充流动资金，用于公司主营业务和相关的经营活动；上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。该事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部投资完毕，本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
全体监事一致同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次节余募集资金永久补充流动资金，公司将资金用于主营业务和相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，有利于维护股东和上市公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告核查意见》。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](300788)中信出版:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-039
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2021年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1、逐项审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会设置董事长 1 名，副董事长 1 名。公司提议选举王斌先生担任公司第五届董事会董事长，选举陈炜先生担任公司第五届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
1.1 选举王斌先生为第五届董事会董事长的议案
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.2 选举陈炜先生为第五届董事会副董事长的议案
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，公司提议第五届董事会各专门委员会组成如下：
1. 董事会战略委员会由王斌、陈炜、叶瑛、张克、吴军、景旭峰组成，王
斌担任战略委员会主任委员。
2. 审计委员会由张克、景旭峰、朱文辉组成，张克担任审计委员会主任委员。
3. 提名委员会由景旭峰、陈炜、吴军组成，景旭峰担任提名委员会主任委员。
4. 薪酬与考核委员会由吴军、陈炜、张克组成，吴军担任薪酬与考核委员会主任委员。
第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司提议聘任陈炜先生（简历见附件）担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司提议聘任高级管理人员如下：聘任洪勇刚先生任总编辑；聘任潘岳女士、汪媛媛女士、王丹军先生任副总经理，聘任余金树先生任财务总监（简历见附件）。以上人员任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，纪委书记秦爱民同志为公司高级管理人员。
5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司提议聘任余金树先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司提议聘任副总经理王丹军
先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王丹军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，并已取得深圳证券交易所的任职资格审查。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会秘书联系方式：
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，拟聘任季琼女士（简历见附件）为证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
季琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表联系方式：
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层
8、审议通过《审议<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
公司董事、监事和高级管理人员对公司2021年第三季度报告进行了审核，并签署了书面确认意见。
本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部投资完毕，为避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（含利息收入）8,379,194.87 元永久补充流动资金，用于公司主营业务和相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告核查意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告核查意见》。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：
本次聘任的高级管理人员简历
陈炜先生，生于 1978 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。
2012 年 4 月至 2013 年 2 月，任上海市政府办公厅机关团委书记；2013 年 2 月至
2017 年 10 月历任上海市委办公厅秘书处副处长、正处级秘书；2017 年 10 月至
2018 年 8 月，历任上海国际集团有限公司党办主任、战略研究部总经理；2018
年 8 月至 2021 年 4 月，任中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。2021
年 4 月至今，任本公司总经理；2021 年 6 月至今，任本公司副董事长。
陈炜先生曾在公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司中信兴业投资集团有限公司担任副总经理、工会主席，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
洪勇刚先生，生于 1976 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于北京大学哲学专业。2006 年 7 月至 2009 年 11 月，任国家新闻出版总署
图书出版管理司审读处主任科员；2009 年 11 月至 2013 年 12 月，任国家新闻出
版总署出版管理司图书处副处长；2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任国家新闻出
版广电总局出版管理司图书处处长；2015 年 3 月至今，任本公司总编辑。
洪勇刚先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
潘岳女士，生于 1969 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于北京大学中文专业。2002 年 6 月至 2003 年 1 月，任本公司大众图书市场部
负责人；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，任本公司社长助理；2004 年 12 月至 2015
年 1 月，任本公司总编辑、工会主席；2015 年 1 月至今，任本公司副总经理。
潘岳女士与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
汪媛媛女士，生于 1970 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于浙江大学经济学专业。2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任本公司财务部主任；
2010 年 1 月至 2013 年 5 月，任本公司总经理助理；2013 年 5 月至今，任本公司
副总经理（2015 年 8 月至 2017 年 9 月，兼任本公司财务负责人）。
汪媛媛女士与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
余金树先生，生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
工商管理硕士，高级审计师。曾任农业部北京农垦管理干部学院财会系讲师、财务处副处长（主持工作），国家审计署农林水审计局一处副处长、处长，中信信
托稽核审计部总经理、内控总监、财务总监。2016 年 4 月至 2020 年 3 月 3 日任
中信海洋直升机股份有限公司副总经理；2016 年 8 月至 2020 年 3 月 3 日任中信
海洋直升机股份有限公司财务总监。2020 年 3 月 25 日至今，任本公司财务负责
人。
余金树先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目
[2021-10-29](300788)中信出版:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-040
中信出版集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以邮件方式发出。本次监事会应到监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举王卓先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。
全体监事一致同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](300788)中信出版:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.06元
每股净资产: 10.4031元
加权平均净资产收益率: 10.39%
营业总收入: 14.05亿元
归属于母公司的净利润: 2.01亿元
★★机构调研
调研时间:2021年04月14日
调研公司:参与本次2020 年度线上业绩说明会的广大投资者
接待人:董事长:王斌,副总经理、董事会秘书:王丹军,副总经理:汪媛媛,财务负责人:余金树
调研内容:为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟通交流，公司在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如下：
1、问：2020年收入基本无增长，但净利增长较大，原因是什么？面临数字化及网络化时代，如何保证今后业绩持续增长？
答：2020年，面对疫情冲击，公司快速应对，业务结构调整和降本增效工作取得显著成效，带动公司净利润逆势增长。面对未来网络化数字化发展趋势，公司持续加大数字内容版权、技术、营销和平台投入，引入互联网运营专业团队和创新机制，支持数字业务增长。
2、问：请问余财总，公司2020年营业收入增长不明显，但是应收却大幅上涨超过了50%，请问是什么原因？
答：2020年末应收账款余额较2019年末增加3,914万元，增长额仅为营业收入的2.06%。年末应收账款的账期集中在三个月内，对公司经营没有实质性影响。
3、问：请问王董，公司存货高达7.7亿，比去年还有所上升，存货周转天数接近150天，请问公司保持配置高库存的原因是什么？
答：公司存货增长主要为在产品（版权储备）所拉动的，为公司未来业务发展提供支持。
4、问：您好！请问施总经理离职对公司经营影响大吗？
答：我们会严格按程序选聘新任总经理。公司总经理辞职短期不会影响公司正常运营。
5、问：请问余财总，公司2020年营业收入增长不明显，但是应收却大幅上涨超过了50%，请问是什么原因？（同问题2）
答：2020年末应收账款余额较2019年末增加3,914万元，增长额仅为营业收入的2.06%。年末应收账款的账期集中在三个月内，对公司经营没有实质性影响。
6、问：请问公司年末持有17亿的银行存款，公司是否会进行一些理财或者短期投资以提高资金使用效率？公司持有大额资金，未来的使用计划如何？
答：公司注重提高资金使用效率，未来使用方向请您关注公司披露的定期报告，谢谢关注！
7、问：请问公司是否可以简述下一季度经营情况？
答：感谢您对公司的关注，请您关注公司披露的定期报告。
8、问：王董事长好，请问未来5年，中信出版最重要的3件事是哪些，谢谢！
答：公司未来5年要在文化强国的愿景目标指引下，努力成为国内领先的、一流的、科技型的内容产业集团。最重要的，一是出版主业转型升级的“新出版工程”，将以价值提升和精准传播为主，以共享平台和大生态渠道为主要发力点，进一步提高公司的竞争力、适应能力、可持续增长的能力；二是“超新媒体工程”，加快音视频内容、直播、IP产业的布局和投入，力图在媒介创新和产品上实现突破，和图书出版形成版权和作者资源互动，努力改变内容生产和传播方式，形成全新的内容平台；三是重点布局儿童成长领域，包括和内容相关的儿童成长、IP产业、智能教育等。同时，重要的是要切实推动“三年强核”和“三年改革”计划，以改革促发展，不断强化公司核心竞争力。
9、问：公司年报中说目前拥有各类版权和IP储备超过1.5万种，请问在财报中是如何提现的？
答：公司年报中描述的各类版权和IP储备在年报中体现在存货科目，详细情况可参见年度报告全文合并财务报表项目存货-在产品，谢谢关注。
10、问：公司不少新书上市后，很快也推出了电子版。由于电子版少了印刷成本，请问电子版的定价策略是什么？一般多少折扣？
答：公司综合考虑作者影响力、内容品质、题材稀缺性、细分领域情况、出版时机等维度确定电子书的定价体系，并根据不同品类的目标受众，制定相应折扣策略。
11、问：请问疫情之下，中信书店作为线下实体经济是如何实现盈利的？
答：面对突发疫情，书店积极拓展线上销售和企业客户业务，并不断探索轻资产模式，取得了良好的经济效益和客户好评。
12、问：公司年报中，财务报表附注十三披露的租赁承担，2019年底为9.8亿，2020年底为什么下降到4.7亿？是有发生退租，还是租金减少了？2021年新租赁准则即将生效，公司有一些租赁（尤其是中信书店），公司预计新租赁准则对业绩会产生什么影响？
答：公司年底经营租赁事项下降，主要原因为部分租赁事项中止，且部分新签订租金的租金形式也有所变化。公司自2021年第一季度报告起，按照新租赁准则要求进行财务报表列报。本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响。
13、问：请问王董，公司存货高达7.7亿，比去年还有所上升，存货周转天数接近150天，请问公司保持配置高库存的原因是什么？（重复问题）
答：公司存货增长主要为在产品（版权储备）所拉动的，为公司未来业务发展提供支持。感谢您的关注！
14、问：请问怎样才能告诉最新股东人数？
答：查询股东人数的需求，请向公司提供其股东身份证明文件和持股证明文件，公司经核实股东身份予以提供，资料可发送至ir@citicpub.com。感谢您的关注。
15、问：以前想问中信出版股东人数不告诉我，我曾经提供了股东账号身份证号持股仓位也没有告诉我，那么我怎样做才能告诉我？
答：尊敬的投资者您好，如有查询股东人数的需求，请向公司提供其股东身份证明文件和持股证明文件，公司经核实股东身份予以提供，资料可发送至ir@citicpub.com。感谢您的关注。您有任何问题及疑问也欢迎您拨打投资者专线，我们将及时为您服务。
16、问：我想请问，作为线下书店，中信书店是如何在疫情下实现盈利的？（重复问题）
答：面对突发疫情，书店积极拓展线上销售和企业客户业务，并不断探索轻资产模式，取得了良好的经济效益和客户好评。感谢您的关注！
17、问：请问今年一季度业绩会增长？
答：感谢您对公司的关注，请您关注公司披露的定期报告。
答：机场店运营情况相比去年同期已有较大改善，因疫情仍未结束，尚未恢复到疫前水平。公司将积极采取有效措施，不断提升书店运营水平。
18、问：请问我们公司的高管们为什么没有持有我们公司的股票呢？
答：投资者您好，公司正在按照国家有关政策积极推进管理层股票激励计划。
19、问：日本和魔都最大连锁网红书店茑屋目前所有的图书都是中信出版在负责供应渠道吗？如何分成？2.党建主题目前进行的怎么样了？怎么和其他党媒的百年党建主题做区隔宣传？3.中信出版每年都买很多独家版权，有无考虑过IP变现比如影视改编等细分市场拓展？4.碳中和目前是国家重大战略部署，比尔盖子的《气候经济与人类未来》是中信出版独家发售，请问4月发售至今销量如何？后续如何进一步全国推广科普其碳中和理念？
答：（1）2020年中信书店与日本茑屋书店、日本出版贩卖公司成立合资公司郁栞文化生活公司，由该合资公司负责为茑屋书店中国门店提供图书供应链服务。（2）公司今年的主题出版内容将发挥中信的优势和策划特点，服务大局，与国同步，力争在主流主线的出版上做出更大的贡献。（3）公司将在未来五年内大力拓展全版权运营业务，重点在少儿领域发力。（4）《气候经济与人类未来》是公司的重点图书，自面世以来引起了广泛的社会关注，销售数量也在一直攀升，公司已经在碳中和的科普、宣传和推广上有更多的策划和计划，努力服务国家大局，服务广大读者。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-08-07 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.02 成交量:997.00万股 成交金额:39044.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2239.71 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司广州云城南三路｜1627.29 ｜2452.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业｜1620.42 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1165.38 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司中山中山四路证券营｜854.91 ｜206.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司广州云城南三路｜1627.29 ｜2452.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜18.15 ｜1626.75 ｜
｜华西证券股份有限公司北京广渠路证券营业｜-- ｜739.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司上海田林路证券营业｜4.33 ｜553.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中原证券股份有限公司洛阳开元大道证券营｜-- ｜461.74 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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