300732设研院最新消息公告-300732最新公司消息
≈≈设研院300732≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月23日(300732)设研院:第三届董事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22841万股为基数,每10股派2.5元 转增2股;股权登
记日:2021-04-29;除权除息日:2021-04-30;红股上市日:2021-04-30;红
利发放日:2021-04-30;
机构调研:1)2021年11月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:18322.97万 同比增:16.80% 营业收入:12.63亿 同比增:22.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6700│ 0.4800│ 0.1900│ 1.3500│ 0.6800
每股净资产 │ 9.2004│ 8.9311│ 10.6705│ 10.4814│ 9.8369
每股资本公积金 │ 3.9733│ 3.9733│ 4.9627│ 4.9627│ 4.9417
每股未分配利润 │ 4.0551│ 3.7859│ 4.5016│ 4.3126│ 3.7917
加权净资产收益率│ 7.3300│ 4.4300│ 1.7900│ 13.3400│ 6.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6685│ 0.3981│ 0.1584│ 1.1179│ 0.5724
每股净资产 │ 9.2409│ 8.9705│ 8.9392│ 8.7808│ 8.2408
每股资本公积金 │ 3.9908│ 3.9908│ 4.1575│ 4.1575│ 4.1399
每股未分配利润 │ 4.0730│ 3.8026│ 3.7712│ 3.6128│ 3.1765
摊薄净资产收益率│ 7.2342│ 4.4378│ 1.7721│ 12.7314│ 6.9456
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A 股简称:设研院 代码:300732 │总股本(万):27408.73 │法人:汤意
上市日期:2017-12-12 发行价:41.42│A 股 (万):26876.84 │总经理:汤意
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):531.89│行业:专业技术服务业
电话:0371-62037987 董秘:王国锋│主营范围:工程咨询、规划、勘察、设计、测
│绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工
│程招标代理；工程总承包、项目管理；承包
│与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项
│目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
│人员；计算机技术服务；数字图像服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6700│ 0.4800│ 0.1900
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2020年 │ 1.3500│ 0.6800│ 0.3400│ 0.1900
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2019年 │ 1.1800│ 0.8000│ 0.4700│ 0.3400
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2018年 │ 1.6500│ 0.9700│ 0.5800│ 0.6200
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2017年 │ 4.2600│ 2.2400│ 1.2600│ 1.2600
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[2022-02-23](300732)设研院:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-013
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2
月 16 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三
届董事会第二次会议的通知，并于 2022 年 2 月 23 日 9:00 在公司会议室以现场
方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人,所有董事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“提升管理能力项目”已经实施完毕，董事会同意公司将该项目结项，并将节余募集资金 673.73 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，同时授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。
鉴于节余募集资金金额（含利息收入）不超过 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”因受河南 7·20 特大暴雨灾害及郑州和周边反复疫情影响，建设进度不达预期，为继续
推进该项目建设，董事会同意公司将该项目延期至 2022 年 6 月 30 日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次调整募集资金投资项目计划进度由董事会审议，无需提交股东大会审议。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司河南中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，同意公司以自有资金向中衢设计提供不超过 370 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况按照年化利率 5 %向中衢设计收取资金使用费。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
除公司外，中衢设计的其他股东还有公司关联自然人王文正先生， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，上述财务资助构成关联交易。该事项无需提交股东大会审议。。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-23](300732)设研院:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-014
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2
月 16 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三
届监事会第二次会议的通知，并于 2022 年 2 月 23 日 14:00 在公司会议室以现场
方式召开了本次会议。
会议由监事会主席娄晓龙先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了以下事项：
(一)会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定，因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际建设进度做出的谨慎决策，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-23](300732)设研院:关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-015
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金
及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 23 日,河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“提升管理能力项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金 673.73 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金；募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”因受河南 7·20 特大暴雨灾害及郑州和周边疫情反复影响，项目进展不达预期 ,同意公司将该项目延期至2022年6月30日。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币 41.42元，募集资金总额 74,556.00 万元，扣除发行费用 5,684.01 万元后，募集资金净
额为 68,871.99 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 6 日全部到位，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了瑞华验字【2017】41030005 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
上述募集资金具体投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目投资 拟以募集资金投 项目（账户）状态
（万元） 入金额（万元）
一 提升生产能力项目 16,763.02 16,763.02 ①结项，账户已注销
二 提升管理能力项目 4,901.66 4,901.66
三 提升研发能力项目 15,312.34 15,312.34
四 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 ②使用完毕，账户已注销
五 偿还银行贷款 9,000.00 6,894.97 ③使用完毕，账户已注销
合计 70,977.02 68,871.99
注：详细情况请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（①编号 2021-009，②、③编号 2018-105）。
二、部分募集资金投资项目进度调整及变更情况
经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，为确保募集资金投资项目实施的有效性，降低募集资金的投入风险、保证募集资金安全合理运用，根据市场环境、主管部门政策要求及公司业务的实际发展情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经过谨慎研究论证，公司调整了“提升管理能力项目”及“提
升研发能力项目”的实施进度，两项目延期至 2021 年 12 月 31 日。公司独立董
事对该事项发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号 2020-026、027、034等）。
经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号 2020-060、061、062、072 等）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 IPO 剩余募集资金投资项目具体使用及节余
情况如下：
单位：万元
变更前拟 变更后拟 截止 2021 年 节余金额
序 以募集资 以募集资 12 月 31 日募 募集资 （含利息
号 项目名称 金投入金 金投入金 集资金累计 金投入 收入、手 备注
额 额 投入金额 比例 续费支出
等）
一 提升管理能力 本次拟
项目 4,901.66 4,901.66 4,519.32 92.20% 673.75 结项
桥梁安全与技 本次拟
二 术转化智能建 - 12,877.46 9,303.49 72.25% 3,765.73 延期
造生产基地
三、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“提升管理能力项目”已实施完毕，募集资金使
用和节余情况具体如下：
单位：万元
拟以募集资 调整后拟以募 截止 2021 年 12 月 节余金额（含利息
项目名称 金投入金额 集资金投入金 31日募集资金累计 收入、手续费支出
额 投入金额 等）
提升管理能力项目 4,901.66 4,901.66 4,519.32 673.73
在提升管理能力项目方面，公司进行了数据中心机房建设，配置了防火墙、堡垒机、备份一体机等网络与数据安全设备；采购了微软操作系统、Office、Adobe以及三维协同设计相关软硬件设施；升级了项目综合管理、协同设计、数字档案馆、人力资源管理和财务管理等信息系统；加大了知识管理的投入，新建了知识管理系统。通过以上措施，夯实了公司信息化基础设施环境，通过了信息系统安全等级保护备案，提高了公司网络与应用系统的安全防护能力，健全了公司经营、生产、人力和财务等方面的综合管理能力。同时，公司深化三维系统设计平台开发以及三维技术在施工运维阶段的应用平台研发，数字化项目管理软件平台基本搭建完成，通过多条高速公路、市政工程的项目实施，积累了大量道路、桥梁、隧道、安全设施等专业的参数化模板库和构件库，形成了公司 BIM 技术数字资
产库，开发出多个项目管理平台，其中“公路智建（BCM3.0）”已在孟州黄河桥、西峡至淅川高速公路、渑栾高速渑池至洛宁段、广州中江改扩建项目等项目得到了推广应用。
公司拟将上述项目节余募集资金 673.73 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时提请董事会授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。
鉴于节余募集资金金额（含利息收入）未超过 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）募集资金节余的主要原因
在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销该项目募集资金的专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
四、部分募集资金投资项目延期的情况
（一）项目计划及具体调整方案
“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目于2021年1月14日通过招
拍挂方式取得土地使用权，于 2021 年 2 月 23 日取得建设用地规划许可证并正式
开工建设，项目原计划建设期为十个月。为保证该募集资金投资项目建设顺利推进，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决
定对该部分募集资金投资项目延期至 2022 年 6 月 30 日。
（二）本募集资金投资项目延期的主要原因
1、2021 年 7 月，河南遭遇了特大暴雨灾害，部分道路被冲毁，河南省内，
尤其是郑州市域内部分交通几近中断，项目建设受到了一定影响；
2、2021 年 8 月、2021 年 11 月以及 2022 年 1 月，郑州出现了多次新冠疫情，
公司及该项目上下游供应商部分员工被划入“封控区”或“防控区”，不能有效投入工作，对项目建设进度带来一定程度的影响。
（三）募集资金投资项目延期的影响
该部分募集资金投资项目延期，未调整项目的内容，项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深
[2022-02-23](300732)设研院:关于向控股子公司提供财务资助的公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-016
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，会议同意公司向控股子公司中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）提供最高不超过 370 万元的财务资助。
除公司外，中衢设计的其他股东还有公司关联自然人王文正先生， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，上述财务资助构成关联交易。该事项不涉及关联董事，不属于重大关联交易，无需提交股东大会审议。
本次财务资助的相关事项具体如下：
一、提供财务资助概述
为支持公司控股子公司中衢设计业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司以自有资金向中衢设计提供不超过 370 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况，按照年化利率 5%向中衢设计收取资金使用费。本次财务资助事项有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《公司关联交易管理制度》、《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：河南中衢建筑设计有限公司
2、统一社会信用代码：91410103MA46AXEW59
3、注册资本：人民币 2,000.00万元整
4、公司类型：有限责任公司
5、成立时间：2019 年 01 月 30日
6、法定代表人：王文正
7、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70号
8、营业期限：2019 年 01 月 30日至无固定期限
9、经营范围：工程技术与设计服务；测绘服务；图文设计制作；动漫设计；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构
序 股东 持股比例
1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 72%
2 郑州圜一建筑设计有限公司（以下简称“郑州圜一”） 23%
3 王文正 5%
11、主要财务数据：
截至 2021年 12 月 31 日，中衢设计总资产 2,694.1 万元，总负债 740.3 万元，
净资产 1,953.8 万元，2021 年度营业收入 2,198.9 万元，净利润 126.3 万元。（数据
未经审计）
12、资信情况：中衢设计信用状况良好，不是失信被执行人
13、与公司的关系：中衢设计股东之一为公司关联自然人王文正，系公司与关联人共同投资的子公司
14、上一会计年度，经董事会审议，公司对中衢设计提供了 400 万元的财务资助。
三、本次资助的风险防范措施
公司持有中衢设计 72%的股份，能够对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，且借款金额较小，中衢设计及其其他股东未就本次资助提供担保。
本次财务资助，借款资金将根据中衢设计实际经营需要分批支付，以中衢设计订单回款收入作为主要还款来源。借款额度可循环使用，按实际资金使用天数计息并按月付息。同时公司将加强对中衢设计的内部管控，确保公司资金安全。
四、被资助对象其他股东基本情况
（一）郑州圜一建筑设计有限公司
1、公司名称：郑州圜一建筑设计有限公司
2、统一社会信用代码：91410102MA45CLB01C
3、注册资本：人民币 80.00 万元整
4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
5、成立日期：2018 年 06 月 14日
6、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70号
7、法定代表人：陶紫卿
8、营业期限：2018 年 06 月 14日至无固定期限
9、经营范围：建筑工程设计、园林景观设计、城市规划设计、室内外装饰装修设计（凭有效资质经营）；动漫设计、图文设计制作 、电脑平面设计、计算机软件的技术开发、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
10、股权结构：陶紫卿持有 100%股权
11、主要财务数据：圜一建筑总资产 467.2 万元，总负债 464.9 万元，净资产
2.3万元，2021 年度营业收入 2.4万元，净利润 2.1 万元。（数据未经审计）
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，郑
州圜一建筑设计有限公司与公司不存在关联关系。
（二）王文正
王文正，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理，兼任中衢设计法定代表人及总经理职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，王
文正先生为公司关联自然人。
公司持有中衢设计 72%的股份，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力；且中衢设计目前经营情况稳定，本次财务资助金额较小，因此以上两位股东未同比例向中衢设计提供财务资助。公司此次单方提供财务资助，根据实际借款金额及时间向其收取资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其日常生产经营流动资金需要，且公司财务部将持续通过生产经营、财务等方面加强对资助对象的监督和风险控制。本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向公司合并报表内的控股子公司中衢设计提供财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，有利于其业务发展需要。本次财务资助，公司将根据资金实际使用情况向中衢设计按年化利率 5 %收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，一致同意公司向该控股子公司提供财务资助。
七、截至目前公司对外提供财务资助余额情况
截至本公告披露日，公司除对中衢设计已提供的 400 万元财务资助外，无其他对外提供财务资助的情况，不存在逾期未收回财务资助的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022年 2 月 23 日
[2022-02-21](300732)设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-010
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 平安银行股份有限公 中国银行龙子湖智 渤海银行股份有限
司郑州分行 慧岛支行 公司郑州分行
平安银行对公结构性 （机构专属）中银理 周期开放式 30 天机
产品名称 存款（100%保本挂钩 财—欣享天添 构公募固收 3 号
LPR）产品
产品类型 保本浮动收益型 固定收益类、非保本 固定收益类、非保本
浮动收益型 浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 2 月 16 日 2022 年 2 月 18 日 2022 年 2 月 21 日
投资到期日 2022 年 3 月 21 日 无固定期限 2022 年 3 月 23 日
预期年化收益率 1.65%-4% 2%-3% 3.20%-3.70%
公司与平安银行、中国银行、渤海银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
华泰证券股份有 中国银行龙子湖 兴业银行股份有 浦发银行郑州东
签约银行名称 限公司 智慧岛支行 限公司郑州中原 风支行
路支行
稳利固定持有期
华泰证券恒益 挂钩型结构性存 兴业银行企业金 JG9013 期人民
产品名称 21001 号收益凭 款 融人民币结构性 币对公结构性存
证 存款 款(30 天网点专
属)
产品类型 本金保障型收益 保本保最低收益 保本浮动收益型 保本浮动收益型
凭证 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万 9,000 万 3,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年2月26日
投资到期日 2021 年2月22日 2021年2月19 日 2021年2月23日 2021 年3月29日
实际收益 182,739.73 元 155,342.47 元 111,534.25 元 54,083.33 元
实际年化收益率 2.90% 1.50% 2.95% 3.14%
中国银行龙子湖 兴业银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有
签约银行名称 智慧岛支行 限公司郑州中原 限公司郑州花园 限公司郑州花园
路支行 路支行 路支行
挂钩型结构性存 兴业银行企业金 2021 年对公大 2021 年对公大
产品名称 款 融人民币结构性 额存单专属第 6 额存单专属第 6
存款 期（三年） 期（三年）
产品类型 保本保最低收益 保本浮动收益型 对公大额存单 对公大额存单
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年2月26日 2021年2月26 日 2021年2月26日 2021 年2月26日
2021年4月14日
投资到期日 2021 年 4 月 2 日 2021年3月29日 （1,000 万） 2021 年4月27日
2021 年4月27日
（1,000 万）
实际收益 37,397.26 元 25,734.24 元 104,955.55 元 115,188.89 元
实际年化收益率 1.3% 3.03% 3.53% 3.46%
民生银行股份 上海浦发银行 渤海银行股份有 兴业银行股份有限
签约银行名称 有限公司郑州 郑州东风支行 限公司郑州分行 公司郑州中原路支
花园路支行 行
产品名称 2021 年对公大 稳利固定持有 渤海银行 兴业银行企业金融
额存单专属第 期JG9013期人 【WBS210094】 人民币结构性存款
6 期（三年） 民币对公结构 结构性存款 （CC46210426001）
性存款(30天网
点专属)
产品类型 对公大额存单 保本浮动收益 保本浮动收益型 保本浮动收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 6,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 1 日 2021 年 3 月 3 日 2021 年 4 月 28 日
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年3 月 31 日 2021 年 4 月 6 日 2021 年 7 月 27 日
实际收益 172,783.33 元 49,166.67 元 173,260.27 元 154,356.16 元
实际年化收益 3.46% 2.95% 3.10% 3.13%
率
中信银行股份 渤海银行股份有 渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 有限公司郑州 限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
陇海路支行
共
[2022-02-16](300732)设研院:关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-005
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计1,209,066股，占注销前公司总股本275,296,402股的0.4392%，本次注销完成后，公司总股本减少至274,087,336股。
2、截至 2022 年 2 月 14 日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成注销手续。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）因实施注
销回购专户剩余股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的情况公告如下：
一、 回购股份审批及实施情况
公司于 2019 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
和 2019 年 9 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
于回购公司股份的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，董事会认为公司估值显著低估，综合考虑公司的经营和财务状况，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，公司以自有资金进行股份回购。回购资金总额不超过（含）人民币 1 亿元，且不低于（含）人民币 5,000 万元，回购股份价格不超过（含）人民币 22 元/股。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，公司依据有关法律法规和政策规定执行。
2019 年 11 月 5 日，公司实施了首次回购，通过集中竞价交易方式回购股份
144,080 股。详情请见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2019-084）。
根据《回购实施细则》等相关规定，2019 年 12 月 2 日、2020 年 1 月 2 日、
2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 2 日、2020 年 4 月 1 日、2020
年 5 月 6 日、2020 年 6 月 1 日、2020 年 7 月 1 日、2020 年 8 月 3 日，公司分别
在巨潮资讯网披露了《关于股份回购的进展公告》(公告编号 2019-088、2020-001、2020-006、2020-007、2020-016、2020-019、2020-043、2020-049、2020-055、2020-064等)。
至 2020 年 9 月 3 日，公司回购股份期限届满，通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,869,066 股，占公司当时总股本的比例
为 1.69%，购买的最高价为 18.41 元/股、最低价为 14.04 元/股，平均价格 16.00
元/股，支付的总金额为 61,915,420.48 元（不含交易费用）。
二、 回购股份使用情况
2020 年 7 月 31 日和 2020 年 8 月 20 日，公司召开的第二届董事会第二十二
次会议、第二届监事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动尚不持有公司股权的高级管理人员及优秀骨干员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，公司以前期回购股份为来源，实
施 2020 年 第一期 限制 性股权 激励 计划。 详情 请见公 司在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-060、2020-061、2020-072等）。
2020 年 8 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十六次会议，分别审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据 2020 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数
量进行了调整，并同意 2020 年 8 月 26 日为本次激励计划的授予日，以 7.05 元/
股的价格向 105 名激励对象授予 266 万股限制性股票。详情请见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-077、2020-078 等）。
在完成 2020 年第一期限制性股票激励计划授予后，公司回购专用证券账户
剩余股份为 1,209,066 股。
三、 回购账户剩余股份注销情况
经 2021 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第
二十八次会议和2021年12月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过， 公司同意将股票回购专用账户中的剩余股份 1,209,066 股予以注销，同时根据《公 司法》、《公司章程》等的有关规定，将公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股。
本次回购专户剩余股份的注销符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等相关法律法规规定。本次注销完成后，公司股份总额、股 份结构相应发生变化。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响。
公司已于 2022 年 2月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 1,209,066 股回购股份的注销手续。
四、 股本结构变动情况
本次回购专户剩余股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售流通股 5,318,899 1.93% 5,318,899 1.94%
高管锁定股 595,064 0.22% 595,064 0.22%
首发后限售股 2,799,035 1.02% 2,799,035 1.02%
股权激励限售股 1,924,800 0.70% 1,924,800 0.70%
二、无限售流通股 269,977,503 98.07% -1,209,066 268,768,437 98.06%
三、总股本 275,296,402 100.00% -1,209,066 274,087,336 100.00%
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、 后续事项安排
公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次工商变更登记事宜，
公司将在授权范围内及时办理注册资本变更和修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](300732)设研院:关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-006
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“设研转债”（债券代码：123130）本次调整前转股价格为11.24元/股，调整后为11.22元/股；
2、“设研转债”暂未进入转股期；
3、转股价格调整生效日期：2022年2月16日；
4、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 11
月 11 日公开发行了 376 万张可转换公司债券（债券简称：设研转债，债券代码：123130）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）《河南省交通规划设计研究院股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“设研转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按规定进行转股价格的调整。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《业务实施细则》、《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股
本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
自公司可转债上市至本公告披露日前，设研转债转股价为初始转股价 11.24
元/股，未做调整。
三、本次转股价格调整情况
鉴于公司于 2022 年 2 月 14 日完成了公司回购账户剩余股份（1,209,066 股）
的注销，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“设研转债”转股价调整为 11.22 元/股，计算过
程如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=11.22 元/股。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价 11.24 元/股，A 为 16.00 元/股
(回购价格均价)，k 为-0.00439,即-1,209,066 股/275,296,402 股。
“设研转债”目前尚未进入转股期，敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-10](300732)设研院:关于审计机构变更审计报告项目质量控制复核合伙人的公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-009
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于审计机构变更审计报告项目质量控制复核合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会
议、2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构,中审众环指派了刘婕女士为 2021 年度审计工作项目质量控制复核合伙人。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告(公告编号 2021-020)。
近日,公司收到中审众环发来的《关于指派河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年度审计报告项目质量控制复核合伙人的函》，根据工作安排调整,中审众环现指派范志伟先生为公司 2021 年报审计项目质量控制复核合伙人，接替刘婕女士完成相关工作。
一、本次变更人员的简历、诚信及独立性情况
范志伟先生，中审众环合伙人，中国注册会计师，1988 年 12 月取得中国注
册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年复核过的上市公司审计报告 6 份，具备相应专业胜任能力。范志伟先生最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。范志伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
二、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、中审众环《关于指派河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年度审计报告项目质量控制复核合伙人的函》；
2、变更后项目质量控制复核合伙人的身份证件及执业资质。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09](300732)设研院:股票交易异常波动公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-008
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交
易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存
在应披露而未披露的重大信息。
公司特别提醒广大投资者，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，核查情况如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露
的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2021 年年度报告尚在编制中，根据初步核算，不存在需要发布业绩预告的情形，年度报告信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司董事会提醒广大投资者，公司所有披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-26](300732)设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/26)
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-007
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 招商银行股份有限公司郑州 浙商银行股份有限公司郑州
未来支行 分行
产品名称 招商银行点金系列看跌三层 浙商银行聚鑫赢A一月定开
区间 31 天结构性存款 2 号人民币理财产品
产品类型 保本浮动收益型 固定收益类、开放式、净值
型
币种 人民币 人民币
金额 2,000 万 5,000 万
投资起始日 2022 年 1 月 21 日 2022 年 1 月 25 日
投资到期日 2022 年 2 月 21 日 2022 年 2 月 25 日
预期年化收益率 1.6%-2.99%-3.19% 3.8%左右
公司与招商银行、浙商银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
渤海银行股份有 华泰证券股份有 中国银行龙子湖 兴业银行股份有
签约银行名称 限公司郑州分行 限公司 智慧岛支行 限公司郑州中原
路支行
渤海银行 华泰证券恒益 挂钩型结构性存 兴业银行企业金
产品名称 【WBS210009】 21001 号收益凭 款 融人民币结构性
结构性存款 证 存款
产品类型 保本浮动收益型 本金保障型收益 保本保最低收益 保本浮动收益型
凭证 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 6,000 万 5,000 万 9,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日
投资到期日 2021 年2月10日 2021年2月22日 2021年2月19日 2021 年2月23日
实际收益 173,260.27 元 182,739.73 元 155,342.47 元 111,534.25 元
实际年化收益率 3.10% 2.90% 1.50% 2.95%
浦发银行郑州东 中国银行龙子湖 兴业银行股份有 民生银行股份有
签约银行名称 风支行 智慧岛支行 限公司郑州中原 限公司郑州花园
路支行 路支行
稳利固定持有期
JG9013 期人民 挂钩型结构性存 兴业银行企业金 2021 年对公大
产品名称 币对公结构性存 款 融人民币结构性 额存单专属第 6
款(30 天网点专 存款 期（三年）
属)
产品类型 保本浮动收益型 保本保最低收益 保本浮动收益型 对公大额存单
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 3,000 万 1,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年2月26日 2021年2月26 日 2021年2月26日 2021 年2月26日
2021 年4月14日
投资到期日 2021 年3月29日 2021 年 4 月 2 日 2021年3月29日 （1,000 万）
2021 年4月27日
（1,000 万）
实际收益 54,083.33 元 37,397.26 元 25,734.24 元 104,955.55 元
实际年化收益率 3.14% 1.3% 3.03% 3.53%
民生银行股份有 民生银行股份有 上海浦发银行郑 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州花园 限公司郑州花园 州东风支行 限公司郑州分行
路支行 路支行
2021 年对公大 2021 年对公大 稳利固定持有期 渤海银行
产品名称 额存单专属第 6 额存单专属第 6 JG9013 期人民 【WBS210094】
期（三年） 期（三年） 币对公结构性存 结构性存款
款(30 天网点专
属)
产品类型 对公大额存单 对公大额存单 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 3,000 万 2,000 万 6,000 万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 1 日 2021 年 3 月 3 日
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 6 日
实际收益 115,188.89 元 172,783.33 元 49,166.67 元 173,260.27 元
实际年化收益率 3.46% 3.46% 2.95% 3.10%
兴业银行股份有限 中信银行股
签约银行名称 公司郑州中原路支 份有限公司 渤海银行股份有 渤海银行股份有
行 郑州陇海路 限公司郑州分行 限公司郑州分行
支行
兴业银行企业金融 共赢智信汇 渤海银行 渤海银行
产品名称 人民币结构性存款 率挂钩人民 【WBS21021
★★机构调研
调研时间:2021年11月10日
调研公司:参加公司2021年向不特定对象发行可转债路演的投资者
接待人:副总经理、董事会秘书:王国锋,董事长:常兴文,保荐代表人:韩斐冲,财务总监:林 明
调研内容:2021年向不特定对象发行可转债路演主要交流内容
1、问：这次大股东会不会全额参加认购可转债？
答：尊敬的投资者您好！公司大股东河南交院投资控股有限公司将全额认购其本次可配售的可转债，谢谢您对公司的关注！
2、问：转股价格向下修正的机制是什么？是否设定转股价格调整后的最低底价？
答：尊敬的投资者您好，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。公司未设定转股价格调整后的最低底价。
3、问：公司可转债募集资金建设4大区域服务中心预计何时能建成投入使用？对公司未来业务发展有哪些影响？如何控制相应增加的运营成本呢？
答：尊敬的投资者您好，区域服务中心项目建设期计划为36个月。该募投项目的实施，将有助于公司拓展市场覆盖范围及覆盖深度，提升公司的生产服务能力和综合实力，加快市场响应速度，提高服务质量，最终进一步提升公司的综合实力和盈利能力。公司将不断提高管理人员水平，加强人才和技术储备，严格按照预算控制运营成本。
4、问：请问非公司股东投资者如何参与余额申购？
答：尊敬的投资者您好，非公司股东投资者可于T日（即11月11日）9:15-11:30，13:00-15:00通过深交所交易系统网上申购，申购代码为“370732”，申购简称为“设研发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元）。
5、问：请问，管理层对可转债发行后公司股价走势有何预期？公司短期内有什么提振股价的计划吗？
答：尊敬的投资者您好！从长期来看，公司管理层坚定看好公司股票价格走势，因为股票价格不可能长期脱离公司价值。虽然公司及公司董监高短期内没有回购计划，但本次可转债发行，公司大股东河南交院投资控股有限公司将全额认购其可配售的全部债券（约占公司本次发行可转债总量的32.94%），并保证按照监管要求，在可转债上市后6个月内不出售这些债券。公司全部的非独立董事和绝大部分的监事和高级管理人员都为公司大股东河南交院投资控股有限公司的股东。
6、问：请问贵公司大股东认购可转债，是否有限售期？
答：尊敬的投资者您好，公司大股东配售可转债成功后，其所配售的可转换公司债券自上市流通之日起6个月内不得减持。
7、问：请问发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么？
答：尊敬的投资者您好！发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况，咨询电话详见公司在巨潮资讯网发布的公告，谢谢您的关注！
8、问：公司业务在区域上较为集中，请问公司未来在拓展河南省外地区业务方面有什么规划吗？未来盈利空间公司怎么预测？
答：尊敬的投资者您好，拓宽省外市场，完善全国化布局是公司的发展战略之一。公司实行区域经营政策，截至目前，公司在河南省外设置了粤港澳、四川、云南、新疆等18个区域分中心，初步完成了全国市场布局。按照公司的发展规划，未来三年公司计划在广州设立粤港澳区域服务中心，在成都设立成渝区域服务中心，在杭州设立长三角区域服务中心，以扩大市场覆盖面，提高服务响应速度，及时把握客户需求，为客户提供更加高效优质的技术服务。未来，公司将继续在董事会的带领下，坚守主业，秉持“以服务为核心、以质量为根本、以技术为保障、以市场为引领”的发展理念，力争保持设研院的持续、稳健、高质量发展。
9、问：本次可转债主要股东的认购情况怎么样？
答：尊敬的投资者您好！目前，公司接到大股东河南交院投资控股有限公司的通知，其将全额认购其可配售的可转债（约占公司本次发行可转债总量的32.94%）。鉴于股东认购可转债不必事先通知公司，公司目前尚不掌握其他股东的拟认购情况。谢谢您对公司的关注。
10、问：公司正常款项的回款周期是多久？有无加大回款力度的规划？
答：公司按项目进行核算，每个项目的回款周期与项目的执行周期相关，公司与客户签订的合同中，一般约定按合同签署、初步设计取得批复、主体土建施工图取得批复、施工招标完成、施工图批复完成、交工验收、竣工验收等节点作为付款时点。在达到上述各阶段合同约定的付款时点后，客户即对公司有付款义务。公司绝大多数业主是负责基础设施建设的政府部门及其下属的基础设施投资管理公司。交通基础设施建设属于公共产品建设，资金通常来源于各级政府部门的财政拨款或项目专项资金，客户具有稳定的资金来源，资信状况良好，公司客户回款总体情况正常。
11、问：您好，请问公司近期中标的建设项目有哪些？
答：尊敬的投资者您好，公司在立足河南省内业务的同时，积极拓展省外业务乃至国外业务，中标项目也比较多，但无单个中标金额达到披露标准的项目，在此不再一一列举，谢谢。
12、问：8亿多的合同资产具体情况怎么样？有多少是对国有公司项目的合同资产？
答：公司自2020年起执行新收入准则，公司已经依据合同履行了履约义务，达到了满足收入确认条件的时点，在确认营业收入的同时，如果上述款项根据合同约定属于公司在此时点向客户收款的权利，则列示为应收账款；如果上述款项尚未达到合同约定的付款要求，则列示为合同资产。列示为应收账款的金额，为根据合同约定客户已经具有付款义务的款项；而列示为合同资产的金额，为尚未达到合同约定付款节点的款项。公司绝大多数业主是负责基础设施建设的政府部门及其下属的基础设施投资管理公司。
13、问：请问公司在拓展省外地区业务上存在哪些困难？
答：尊敬的投资者您好！相比开展省外业务，省外业务的开展确实存在一些不利情况，比如前期投入成本较高，个别地区的业务开展见效较慢，信息收集渠道不充分，毛利率较低等等。但公司加快推进省外业务开拓的决心不会受这些不利因素的影响。我们坚信公司长期以来的技术储备、经验储备和人才储备，以及河南省内丰富地貌带给公司的独特优势——在各种地形地貌中积累的项目数据和业务经验是我们开拓省外业务的基础保证，并相信只要多想办法，不懈努力，所有的困难都能克服。
14、问：合同资产主要是什么？有多少是对国有公司项目产生的合同资产？
答：公司自2020年起执行新收入准则，公司已经依据合同履行了履约义务，达到了满足收入确认条件的时点，在确认营业收入的同时，如果上述款项根据合同约定属于公司在此时点向客户收款的权利，则列示为应收账款；如果上述款项尚未达到合同约定的付款要求，则列示为合同资产。列示为应收账款的金额，为根据合同约定客户已经具有付款义务的款项；而列示为合同资产的金额，为尚未达到合同约定付款节点的款项。公司绝大多数业主是负责基础设施建设的政府部门及其下属的基础设施投资管理公司。
15、问：工程勘察设计行业竞争格局是怎样？公司有何优势？
答：尊敬的投资者您好，公司核心业务为交通、城建等领域的工程勘察设计。行业内主要参与者有：大型国企、央企背景的勘察设计公司，如中交公路规划设计院、中交第一公路勘察设计研究院、中交第二公路勘察设计研究院等；各省省级设计研究院，如苏交科、勘设股份、设计总院；市级以及其他设计院。公司属于较早完成股份制改制并上市的省级设计院，是河南省工程勘察设计行业的龙头企业，也是华中区第一家上市的设计咨询类企业。
16、问：领导怎么看待基建两到三年内的一个增速情况？
答：尊敬的投资者您好！基建行业涉及国计民生，公司对未来基建行业的发展情况保持乐观态度。谢谢您对公司的关注。
17、问：公司目前授信情况如何，有多少授信，还有多少没用的授信？
答：尊敬的投资者您好，公司目前授信情况良好，截至目前公司未使用的授信额度约20亿。
18、问：公司目前有多少在手订单？
答：尊敬的投资者您好，在手订单属于重大敏感信息，除通过交易所指定的官方渠道发布公告外，不宜通过其他方式对外披露。
19、问：公司目前河南省内客户是不是主要都是政府？省外呢？
答：尊敬的投资者您好，公司绝大多数客户是负责基础设施建设的政府部门及其下属的基础设施投资管理公司。
20、问：河南“整县推进”屋顶光伏有给公司带来哪些发展机遇？控股子公司中赟国际有计划大力发展光伏建筑业务吗？
答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司中赟国际拥有相关的资质和项目经验，借助此次发展机遇也将积极寻求该项业务的拓展机会，但该部分业务非中赟国际主营业务，暂时无大力发展光伏建筑业务计划。
21、问：公司股价持续走低，公司的经营现金净流量持续为负值，发债后对公司未来的业绩提升影响几何？
答：尊敬的投资者您好，公司通过本次向不特定对象发行可转换债券募集资金补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展和技术转化所面临的流动资金压力，为公司未来运营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力。
22、问：尊敬的常董事长，贵公司从上市之后股价就一直单边下跌，二级市场不受待见，去年贵公司回购股票后，股价更是创下新低，现在截止今天的收盘价和可转债初始转股价相差无异，请问贵公司是否有未正常披露的内容未披露还是贵公司所属的行业不受市场待见。贵公司是否有上市发行股票和发行可转债欺骗中小股东。
答：尊敬的投资者您好！公司始终坚持将投资者利益放在首位，踏实勤勉，用心经营，做好业绩，并按照监管要求做好信息披露。公司不存在应披露未披露的信息，更不存在欺骗中小股东的情形。谢谢您对公司的关注。
23、问：常总，未来有什么计划提高公司整体毛利率水平？
答：尊敬的投资者您好！目前公司的毛利率在行业内本身已处于相对较高的水平。鉴于近年来公司致力于省外业务的拓展，一般来讲，省外业务的的毛利率相比省内业务毛利率略低，因此我们计划对省外业务加快属地化管理，以此提升省外业务的毛利率水平，从而进一步提升公司的整体毛利率水平。谢谢您对公司的关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:30.98 成交量:10129.71万股 成交金额:164615.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜4208.11 ｜4522.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2513.73 ｜2550.23 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1950.33 ｜1298.55 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1831.73 ｜790.09 ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜1486.11 ｜1708.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜4208.11 ｜4522.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2513.73 ｜2550.23 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜720.21 ｜2271.02 ｜
｜华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜394.71 ｜2220.87 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜420.14 ｜1922.12 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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