002738中矿资源最新消息公告-002738最新公司消息
≈≈中矿资源002738≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润50000.00万元至56000.00万元,增长幅度为186.9
2%至221.35% (公告日期：2022-01-15)
3)02月26日(002738)中矿资源:第五届董事会第十七次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本32188万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2021年12月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:30231.21万 同比增:200.72% 营业收入:13.95亿 同比增:69.43%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9492│ 0.5473│ 0.2615│ 0.6265│ 0.3617
每股净资产 │ 11.5021│ 10.8898│ 10.6061│ 10.1466│ 9.6806
每股资本公积金 │ 8.1612│ 8.1257│ 8.0035│ 7.7377│ 7.1041
每股未分配利润 │ 3.2126│ 2.8139│ 2.6167│ 2.4504│ 2.5691
加权净资产收益率│ 8.7500│ 5.1600│ 2.4900│ 6.3100│ 3.6700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9297│ 0.5325│ 0.2512│ 0.5359│ 0.3092
每股净资产 │ 11.4857│ 10.8731│ 10.4762│ 9.7366│ 8.6301
每股资本公积金 │ 8.1017│ 8.0620│ 7.8304│ 7.2906│ 6.0719
每股未分配利润 │ 3.1891│ 2.7918│ 2.5601│ 2.3089│ 2.1958
摊薄净资产收益率│ 8.0943│ 4.8976│ 2.3979│ 5.5040│ 3.5823
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A 股简称:中矿资源 代码:002738 │总股本(万):32517.56 │法人:王平卫
上市日期:2014-12-30 发行价:7.57│A 股 (万):29629.43 │总经理:王平卫
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):2888.12│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-10-58815527 董秘:张津伟│主营范围:稀有轻金属原料锂盐、铯盐及铷盐
│产品的研发、生产和销售.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9492│ 0.5473│ 0.2615
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2020年 │ 0.6265│ 0.3617│ 0.2699│ 0.0823
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2019年 │ 0.5206│ 0.4752│ 0.4034│ 0.1134
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2018年 │ 0.5231│ 0.3154│ 0.1095│ 0.0035
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2017年 │ 0.2847│ 0.1605│ 0.0983│ 0.0983
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[2022-02-26](002738)中矿资源:第五届董事会第十七次会议决议公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2022-017 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事
会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 22 日通过邮件及书面形式发出。会议由董事长兼总裁王平卫先生召
集并主持，本次会议应参会表决董事 9 名，实际参会表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议并通过了《关于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨
高纯锂盐项目的议案》。
同意公司下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司（简称“春鹏锂业”）投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目。项目总投资约 10 亿元。春鹏锂业先以自有资金投入该项目，不足部分通过自筹解决，自筹资金的筹措手段包括但不限于：①春鹏锂业申请银行借款；②本公司合并范围内各主体向春鹏锂业提供资金支持；③本公司以发行股份或公司债券等方式融资后以股权增资、借款等形式提供给春鹏锂业。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议并通过了《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》。
中矿资源集团股份有限公司
同意公司本次不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转
债”，并决定在未来 6 个月内（即 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 8 月 28 日），如
触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002738)中矿资源:关于不提前赎回“中矿转债“的提示性公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2022-019 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于不提前赎回“中矿转债”的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中矿转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920 号核准，中矿资源集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万
张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593 号”文同意，
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
3、可转债的转股期限
“中矿转债”的转股期限为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 11 日。
4、可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“中矿
转债”自 2020 年 12 月 17 日可转换为公司普通股股票，初始转股价格 15.53 元/
股。
2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整为15.48 元/股。
2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公
中矿资源集团股份有限公司
告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47元/股。
2021年6月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由15.47元/股调整为15.42元/股。
2022年1月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权之日2021年12月6日起至2021年12月31日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。
二、公司可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：“在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
1、公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
公司股票自2022年2月7日至2022年2月25日连续十五个交易日收盘价格不低于“中矿转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2022年2月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，公司决定本次不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”，并决定在未来6个月内（即2022年2月28日至2022年8月28日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中
中矿资源集团股份有限公司
矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中矿转债”的情况
经核查，赎回条件满足前六个月（即2021年8月25日至2022年2月25日期间）公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“中矿转债”的情况。
敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002738)中矿资源:关于投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目的公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2022-018 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 25 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的议案》，同意公司下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司（简称“春鹏锂业”）投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目，项目总投资额约 10 亿元人民币。具体情况如下：
一、项目投资概述
为充分发挥公司锂矿资源储备和锂盐冶炼加工的技术优势，加强公司在新能源、新材料领域的竞争力，公司通过下属全资公司春鹏锂业投资建设年产 3.5万吨高纯锂盐项目，项目总投资约 10 亿元人民币。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目介绍
1、项目基本情况
项目名称：年产 3.5 万吨高纯锂盐项目。
项目实施主体：江西春鹏锂业有限责任公司。
建设地点：江西省新余市高新区阳光大道以北、泉州大道以东。
建设性质：新建。
2、项目实施主体基本情况
中矿资源集团股份有限公司
江西春鹏锂业有限责任公司于 2021 年 11 月 22 日登记注册，注册资本 2,000
万元人民币，法定代表人孙梅春。经营范围：一般项目；电池制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。春鹏锂业为本公司的全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司 100%持股。
3、 建设规模及产品
建设规模为 3.5 万吨高纯锂盐，主产品为电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂，副产品为无水硫酸钠，项目建设周期约 12 个月。
4、项目建设内容：
（1）新建厂房、原料库、成品库、罐区、锂渣库、冷冻站等设施；（2）购置转型窑、酸化窑、酸化冷却窑、收尘脱硫脱硝系统等主要设备。
5、项目投资规模及资金来源
项目计划总投资额约 10 亿元人民币。春鹏锂业先以自有资金投入该项目，不足部分通过自筹解决，自筹资金的筹措手段包括但不限于：①春鹏锂业申请银行借款；②本公司合并范围内各主体向春鹏锂业提供资金支持；③本公司以发行股份或公司债券等方式融资后以股权增资、借款等形式提供给春鹏锂业。
三、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的和对公司的影响
（1）新能源汽车动力电池正经历高速发展期，以电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂为代表的高端锂盐产品市场需求稳定增长，行业发展前景广阔。根据中金
公司研报预测，全球锂需求将从 2021 年的 43 万吨 LCE 增至 2025 年的 150 万吨
LCE。
（2）公司锂盐一期“2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂”项目已于
2021 年 8 月投产。公司通过 2.5 万吨锂盐项目的建设获得了宝贵的建设管理经
验，相关生产工艺技术及生产管理组织机制得到了全面的实践检验，产品投放市场后，获得市场头部企业的完全认可，项目后续产能释放将给公司带来良好的收益。基于锂盐一期项目的成功建设经验，预计新建 3.5 万吨高纯锂盐二期项目将能更顺利、更高效的实施完成。
（3）公司在锂矿资源保障拓展方面为锂盐扩产打下坚实基础。公司所属Tanco 矿山保有未开采锂矿石资源储量折合 27.71 万吨 Li2CO3当量；公司拟收购
中矿资源集团股份有限公司
的津巴布韦 Bikita 矿山是一座成熟且在产的矿山，探获的保有锂矿产资源量折合 84.96 万吨 Li2CO3当量。上述锂矿资源保障可为公司锂盐生产线提供中长期稳定的原料供应。
（4）3.5 万吨高纯锂盐生产线建成实施，将扩大公司锂盐产品的生产规模，增强公司在锂电新能源原料领域的市场地位和竞争力，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划，符合全体股东的利益。
本次投资有利于提高公司经济效益，预计对公司财务状况和业务发展有积极影响。
2、存在的风险
（1）行业政策风险、市场风险
锂盐产品价格及市场需求受下游新能源电动汽车、储能市场的推广情况、全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响。
（2）生产、经营管理风险
随着产量不断上升，对公司的生产经营管理提出了更高的要求。虽然公司不断提升设备品质、提高生产经营管理水平，但是未来仍存在建设项目和实施达不到预期目标的风险。
四、备查文件
《中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23](002738)中矿资源:关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-016号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司持股 5%以上股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
8 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-053 号），公司持股 5%以上股东孙梅春先生持有本公司股份 26,147,650股，计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过 6,000,000 股。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施进展情
况的公告》（公告编号：2021-059 号）。
2022 年 2 月 21 日，公司接到通知，上述减持计划已实施完毕，根据中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
(元/股) （股） 例(%)
2021.9.13-2021.9.14 71.26 3,220,000 0.9900
孙梅春 集中竞价交易
2022.2.21 90.49 2,780,000 0.8547
合计 6,000,000 1.8446
2、股东本次减持前后持股情况
中矿资源集团股份有限公司
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数(股) 例(%) 股数(股) 例(%)
合计持有股份 26,147,650 8.0389 20,147,650 6.1942
孙梅春 其中：无限售条件股份 0 0.0000 2,951,913 0.9075
有限售条件股份 26,147,650 8.0389 17,195,737 5.2867
注：1、减持股份来源：非公开发行的股份。
2、本公告中公司总股本以截至2022年2月18日收盘后总股本325,265,258股计算。
3、本公告中表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
4、孙梅春先生为公司的董事、副董事长，根据相关法律法规的要求，其在担任公司董事期间按其上年末所持公司股份总数的75%自动锁定。上表中有限售条件股份17,195,737股为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，减持人员已遵守做出的相关承诺，已按照相关规定进行了预先披露和进展披露，实施情况与预先披露的减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
减持人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知函》。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](002738)中矿资源:股票交易异常波动公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-015号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票代码：002738，股票简称：中矿资源）交易价格连续三个交易日（2022 年 2 月
17 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 2 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 18 日分别披露
了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的公告》、《关于收购津巴布韦 Bikita锂矿股权的进展公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。公司拟以基准对价 18,000 万美元收购津巴布韦 Bikita 锂矿项目。本次交易预计将对公司 2022 年生产和经营业绩产生一定积极影响。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
中矿资源集团股份有限公司
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2022年1月14日披露了《2021年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润50,000.00万元–56,000.00万元，比去年同期增长186.92%-221.35%。本次业绩预告数据是公司财务管理部初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。上述业绩预告不存在应修正情况。
3、关于收购津巴布韦Bikita锂矿项目的交易涉及的境内外主管机关的审批或备案程序尚未履行完毕，能否获得相关的审批/备案，以及获得相关审批/备案的时间均存在不确定性。因此，敬请投资者留意本次交易如果未取得相关审批/备案可能会导致支付价款被没收的风险。
4、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有大幅波动的可能性，Bikita锂矿项目开发效益存在一定不确定性。
5、拟收购标的Bikita锂矿项目位于津巴布韦，矿山的后续运营受津巴布韦宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规的影响较大，如果津巴布韦的相关政策发生变化，将对Bikita锂矿项目未来的生产经营和盈利情况产生影响。
6、专业机构对Bikita锂矿项目资源储量进行了估算，但该数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险。
7、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](002738)中矿资源:关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 014号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于向北京中关村科技融资担保有限公司
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在 2021 年度为公司及合并报表范围内的全资子公司和全资孙公司提供担保，预计 2021 年度担保总额度为150,000.00 万元，其中，东鹏新材为本公司的担保额度为 48,730.00 万元。
公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供保证担保，由公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）及公司董事长王平卫先生向担保公司提供反担保，保证担保及反担保金额均为 5,000.00 万元。
本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为 40,550.00 万元，未超过公司股东大会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2021 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、担保公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司。
2、统一社会信用代码：911101087002397338。
3、成立日期：1999 年 12 月 16 日。
4、住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层。
5、法定代表人：杨荣兰。
6、注册资本：496300 万元。
7、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、最近一年又一期的财务状况：
截至 2020 年 12 月 31 日担保公司总资产为 878,172.13 万元，总负债为
472,407.16 万元，净资产为 405,764.97 万元。2020 年主营业务收入为 67,761.28
万元，利润总额 42,161.73 万元，净利润 27,135.90 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日担保公司总资产为 1,145,195.14 万元，总负债为
509,105.79 万元，净资产为 633,089.35 万元。2021 年 1-9 月主营业务收入为
48,712.41 万元，利润总额 34,793.86 万元，净利润 27,013.19 万元。
9、关联关系：本公司与担保公司无关联关系。
10、最新的信用等级状况：北京中关村科技融资担保有限公司在信贷市场的评级为 AAA。
11、北京中关村科技融资担保有限公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007002242324
3、成立日期：1999 年 6 月 2 日
4、住所：北京市丰台区海鹰路 5 号 613 室
5、法定代表人：王平卫
6、注册资本：31814.0482 万元
7、经营范围：销售化工产品（不含危险品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及
钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 491,994.67 万元，
净资产为 316,610.57 万元，负债总额为 174,720.74 万元；2020 年度实现营业
收入为 127,570.98 万元，利润总额为 19,172.54 万元，净利润为 17,426.27 万
元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 562,477.79 万元，净资产为
373,532.76 万元，负债总额为 188,945.03 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入为
139,492.85 万元，利润总额为 39,028.92 万元，净利润为 29,995.14 万元（以
上财务数据未经审计）。
9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
四、合同主要内容
（一）《委托保证合同》主要内容
甲方：中矿资源集团股份有限公司
乙方：北京中关村科技融资担保有限公司
鉴于甲方拟与北京银行股份有限公司中关村分行订立《借款合同》（合同编号：0718428），甲方委托乙方提供保证担保，并向乙方提供反担保。
1、担保金额：本金金额人民币 5,000.00 万元。
2、担保方式：连带保证。
3、保证期间：被担保债权履行期届满之日后 3 年。
4、反担保措施：乙方在本合同项下依法应承担的保证责任，甲方应安排反担保人向乙方提供反担保。反担保人：王平卫、江西东鹏新材料有限责任公司。
反担保类型：连带责任保证。
（二）《反担保（保证）合同》主要内容
反担保人：王平卫、江西东鹏新材料有限责任公司
反担保债权人：北京中关村科技融资担保有限公司
债务人：中矿资源集团股份有限公司
鉴于本公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，反担保人王平卫、江西东鹏新材料有限责任公司同意为本公司在《委托保证合同》项下发生的债务向反担保债权人提供保证担保。
1、反担保的主债权：
（1）反担保人依据委托保证合同代债务人向受益人清偿的代偿款项，以及未偿还代偿款项而向债务人收取的利息、罚息等费用。
（2）反担保人向债务人收到的担保费用，以及未支付担保费用而产生的利息等费用。
（3）反担保债权人根据法律规定或合同约定向受益人支付的赔偿款项，以及因债务人未偿还赔偿款项而产生的利息等费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：代偿款项、赔偿款项的保证期间为自业务协议成立之日至自反担保债权人代债务人向受益人支付代偿款项、赔偿款项之日后三年。担保费用的保证期间为担保费用支付期限届满后三年。
五、董事会意见
董事会认为，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 122,683.61 万元（含
本次担保），占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 38.75%；实际发
生担保总额为 92,370.38 万元，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例
为 29.17%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-19](002738)中矿资源:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 013号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年 2月8日披露了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的公告》，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）与 African Metals
Management Services Ltd(以下简称“AMMS”)和 Southern African Metals &
Minerals Ltd(以下简称“SAMM”)（AMMS 和 SAMM 统称为“卖方”）签署《股份和债权出售协议》，香港中矿稀有拟以 18,000 万美元的基准对价收购 AfricanMinerals Ltd（以下简称“Afmin”）100%股权及关联债权和 Amzim Minerals Ltd（以下简称“Amzim”）100%股权及关联债权，Afmin和Amzim合计持有Bikita Minerals(Private) Ltd 公司（以下简称“Bikita”、“标的公司”）74%股权及债权，Bikita 主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。
2022 年 2 月 11 日，公司收到了深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关
于对中矿资源集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第 138 号)。根据关注函要求，公司对有关问题逐条进行了认真分析核查，现将有关问题回复如下：
一、你公司公告显示，2020 年至 2021 年，Bikita 净资产分别为-2,815.94
万美元、-1,745 万美元，分别实现营业收入 521.12 万美元、1,966.23 万美元，分别实现净利润-3,552.73 万美元、-280.86 万美元。你公司采用了多种测算方法确认交易对价，参考了若干家可比上市公司情况及矿业勘探项目可比的股权收购交易的估值分析。
（一）请说明 Bikita 净资产为负数的原因，请结合 Bikita 的业务开展情况、
销售情况、矿山开采情况说明 Bikita 营业收入波动较大的原因，说明 Bikita 持续亏损且净利润波动较大的原因
公司回复：
Bikita 近两年的财务数据简表如下：
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产 1,692,038 3,904,534
负债 29,851,403 21,355,899
净资产 -28,159,365 -17,451,364
项目 2020 年度 2021 年度
营业收入 5,211,198 19,662,254
营业利润 -3,649,602 7,657,699
净利润 -35,527,258 -2,808,597
注：本回复公告中，Afmin、Amzim 和 Bikita 的财务数据未经审计，本次交易交割完
成后，公司将聘请会计师事务所对前述三家公司进行审计，以最终经审计的财务数据为准。
1. Bikita 持续亏损、净资产为负数的原因
Bikita 净资产为负数的原因主要系亏损所致，亏损原因包括：①Bikita 报表
采用津巴布韦元为记账本位币，账面有向股东的金额较大的美元长期有息借款，由于津巴布韦元持续贬值，导致其每年确认较大金额的汇兑损失，且需每年支付
较大金额的利息费用；②Bikita 近年来为探明 Shaft 和 SQI6 的资源量所投入的较
大金额的勘探费用做了费用化处理，未资本化计入长期资产；③受新冠疫情影响，Bikita 近两年产销量均有所下降。
2. Bikita 营业收入和净利润波动较大的原因
Bikita 近两年业务开展情况如下所示：
开采项目 2020 年度 2021 年度
开采数量（吨） 销售数量（吨） 开采数量（吨） 销售数量（吨）
透锂长石 19,571.00 15,513.16 29,432.00 24,934.23
Bikita 2020 年受到全球新冠疫情影响且启动矿山出售计划，一直未满负荷运
营，产销量均大幅下降，2021 年产销量有所回升。Bikita 2020 年度销售透锂长
石 15,513.16 吨，2021 年销售透锂长石 24,934.23 吨，同比增长 60.73%。同时 2020
年四季度至今锂矿石销售价格持续上涨，因此综合来看 2021 年度 Bikita 的营业
收入较 2020 年度有较大增长，同时净利润也较上一年度有较大增长。
（二）请说明你公司采用的具体测算方法，具体可比公司与可比交易，结合标的公司资源储量、可比交易价格、同行业上市公司的市盈率、市净率等指标，以及标的公司净资产为负数、持续亏损的情况，分析交易定价的公允性
公司回复：
公司主要采取了折现现金流法和可比交易法对本次交易的定价进行了测算。
1. 折现现金流法
公司分别采用了卖方委托第三方机构提供的财务模型和公司自行编制的财务模型，在不同锂辉石价格下的标的公司整体估值如下：
单位：万美元
锂辉石价格（美元/吨） 第三方估值模型 NPV（税后） 我公司估值模型 NPV（税后）
800 27,241 12,728
1,000 39,465 24,281
1,300 57,802 41,610
1,600 76,139 58,939
注：①上表基于未来锂辉石不同价格的假设，采用 10%折现率测算项目税后净现值。
②上述模型的估值结果作为本次交易定价的参考，本次交易交割完成后，公司将聘请拥有证券期货资格的审计机构、评估机构对标的公司进行审计和评估，财务入账依据以最终的审计、评估结果为准。
根据亚洲金属网提供的锂辉石价格（6%，CIF 中国），2022 年 1 月的平均
价格为 2,663.16 美元/吨，2022 年 2 月 11 日的最新价格为 2,710 美元/吨。随着新
能源汽车和光伏产业的发展，市场对动力电池和储能电池的需求将持续增长，公司预计锂辉石价格将长期维持景气。假设在项目生产期间锂辉石平均价格为近期价格的 60%（约 1,600 美元/吨），根据上述财务模型，标的公司整体估值约58,939-76,139 万美元，平均 67,539 万美元。保守估计，未来锂辉石每吨价格在1,000 美元以上，Bikita 项目就能实现较好的经济效益。此外，根据公司聘请的专业机构编制的《Bikita 锂矿项目可行性研究报告》，在锂辉石价格维持 1,300美元/吨（现行价格的 48%）、折现率 15%的假设下，Bikita 项目的财务净现值为 3.72 亿美元。
2. 可比交易法
公司对比了近三个月内在津巴布韦境内发生的可比锂矿项目收购交易，交易数据如下所示：
项目 萨比星锂钽矿 Arcadia 锂矿 Bikita 锂矿
（盛新锂能） （华友钴业）
工作程度 勘探 完成可研 在产
矿权面积（平方公里） 26.37 14.26 15.28
是否建有选厂 无 无 有
基础设施 无 筹建中 完备
资源量（万吨） 668.30 7,270.00 2,941.00
氧化锂储量（吨） 88,465.00 770,000.00 343,961.00
持有比例 51% 100% 74%
氧化锂权益储量（吨） 45,117.15 770,000.00 254,531.14
交易价格（万美元） 7,650.00 42,200.00 18,000.00
关联债权金额（万美元） 1,200.00 3,973.82
股权收购价格（万美元） 7,650.00 41,000.00 14,026.18
每吨氧化锂交易价格 1,695.59 532.47 551.06
（美元/吨）
关于 Bikita 内部重组及股权回购事宜，根据公司的跨境并购重组经验，并咨
询公司聘请的津巴布韦法律顾问，公司预计相关审批程序的履行不存在实质性障碍。保守估计，若 Bikita 内部重组未通过审批，公司持有 Bikita 74%股权，则每
吨氧化锂交易价格为 551.06 美元，与华友钴业收购 Arcadia 锂矿项目的 532.47
美元相当。Bikita 锂矿拥有成熟的选厂，基础设施齐全，且已正常经营多年，考虑到该项因素后，合理预计 Bikita 每吨氧化锂交易价格将低于
[2022-02-10](002738)中矿资源:关于收购津巴布韦Bikita锂矿股权的进展公告
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 012号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年
1 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司签署<股份和债权出售协议>收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的议案》，同意全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）以基准对价 18,000
万美元现金收购 African Metals Management Services Ltd 和 Southern African
Metals & Minerals Ltd（合称为“卖方”）合计持有的 African Minerals Ltd
100%股权和 Amzim Minerals Ltd 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-011 号）。
二、交易进展情况
2022 年 2 月 8 日，香港中矿稀有收到卖方的交易通知、卖方同意本次交易
的董事会决议和股东会决议。截至本公告日，《股份和债权出售协议》的先决条件已经全部满足。经各方确认，启动津巴布韦 Bikita 锂矿项目后续交割事宜。
三、备查文件
1、卖方的交易通知。
2、卖方同意本次交易的董事会决议和股东会决议。
公司将根据本次交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09]中矿资源(002738):中矿资源启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事宜
▇上海证券报
中矿资源披露收购津巴布韦Bikita锂矿股权的进展：2022年2月8日，公司全资子公司香港中矿稀有收到卖方的交易通知、卖方同意本次交易的董事会决议和股东会决议。截至公告日，《股份和债权出售协议》的先决条件已经全部满足。经各方确认，启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事宜。
[2022-02-09](002738)中矿资源:关于收购津巴布韦Bikita锂矿股权的公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 011号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易尚需卖方董事会和股东会审批，能否获得批准尚存在一定不确定性。
2、本次收购尚需中国政府、毛里求斯政府、津巴布韦政府等相关部门审批/备案，能否获得批准/备案尚存在一定不确定性。
3、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有大幅波动的可能性，标的公司开发效益存在一定不确定性。
4、收购标的公司位于津巴布韦，矿山的后续运营受津巴布韦宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规的影响较大，如果津巴布韦的相关政策发生变化，将会对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。
5、专业机构对 Bikita 项目资源储量进行了估算，但该数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险。
一、本次交易概述
（一）本次收购的基本情况
为了增加公司的锂矿矿产资源储备，提高公司锂盐业务原料自给率，推进公
司战略发展规划的实施，实现公司的可持续发展。2022 年 1 月 29 日，中矿资源
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）与 African Metals
Management Services Ltd（以下简称“AMMS”）和 Southern African Metals &
Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》（以下简称“本
协议”），香港中矿稀有拟以基准对价 18,000 万美元现金收购 AMMS 和 SAMM 合
计持有的交易标的 1 African Minerals Ltd（以下简称“Afmin”）100%股权和交易标的 2 Amzim Minerals Ltd（以下简称“Amzim”）100%股权。目前，交易
标的 Afmin 和 Amzim 合计持有 Bikita Minerals (Private) Ltd 公司（以下简称
“Bikita 公司”、“标的公司”）74%权益，Bikita 公司主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。Bikita 正在实施内部重组和股份回购注销，若 Bikita最终内部重组获得政府审批，则公司将持有 Bikita 公司 99.05%股权及相应关联债权；若 Bikita 最终内部重组获得政府审批且股份回购注销实施完毕，则公司将持有 Bikita 公司 100%股权及相应关联债权。
Bikita 锂矿项目处于生产阶段，主要产品为品位高、杂质低的技术级透锂长石精矿和铯榴石精矿。根据 Independent Resource Estimations（IRES）出具的符合 NI43-101 规范的资源量估算报告，Bikita 锂矿区累计探获的保有锂矿
产资源量为 2,941.40 万吨矿石量，Li2O 平均品位 1.17%，Li2O 金属含量 34.40
万吨，折合 84.96 万吨 Li2CO3当量。SQI6 矿体伴生钽矿产资源量 840 万磅 Ta2O5,
Ta2O5平均品位 186ppm。
（二）审议程序
本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。独立董事出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方 1：AMMS
1、企业名称：African Metals Management Services Ltd（简称“AMMS”）
2、企业类型：有限责任公司
3、公司注册号：1740930
4、注册地址：3076 Sir Francis Drake’s Highway, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
5、主要股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 South African Investments Ltd 92.90%
2 Ammhold Limited 7.10%
6、关联关系：本公司与交易对方 AMMS 不存在关联关系
（二）交易对方 2：SAMM
1、企业名称：Southern African Metals & Minerals Ltd（简称“SAMM”）
2、企业类型：有限责任公司
3、公司注册号：1809917
4、注册地址：3076 Sir Francis Drake’s Highway, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
5、主要股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 AMMS 78.22%
2 Multiconsult Trustees Ltd. 21.78%
6、关联关系：本公司与交易对方 SAMM 不存在关联关系
三、交易标的基本情况
（一）交易标的 1：Afmin
1、公司名称：African Minerals Ltd
2、成立日期：2006 年 6 月 26 日
3、注册地：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324 Mauritius
4、注册号：AC63724
5、股权结构：AMMS 持股 87.99%，SAMM 持股 12.01%
6、主要资产为持有的 Bikita 公司 55.39%股权，无其他业务
（二）交易标的 2：Amzim
1、公司名称：Amzim Minerals Ltd
2、成立日期：2006 年 6 月 26 日
3、注册地：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324 Mauritius
4、注册号：AC63678
5、股权结构：AMMS 持股 96.34%，SAMM 持股 3.66%
6、主要资产为持有的 Bikita 公司 18.61%股权，无其他业务
交易标的 1 和交易标的 2 合计持有的 Bikita 公司 74.00%股份。
（三）Bikita 公司具体情况如下：
1、公司名称：Bikita Minerals (Private) Ltd
2、注册地址：14 Jams Martin Drive, Lochinvar, Harare, Zimbabwe
3、成立日期：1952 年 6 月 10 日
4、公司注册号：222/1952
5、目前股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 AFMIN 55.39%
2 AMZIM 18.61%
3 其他股东 26.00%
6、经营范围：锂、铯、钽矿的开发
7、Bikita 公司的主要资产为津巴布韦的 Bikita 锂矿项目，包括 Bikita 采
矿权及相应的生产设施等。
8、本次交易标的不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
9、财务指标
交易标的 1 Afmin 最近一年又一期主要财务数据（非合并口径）如下：
单位：美元
2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 14,899,142.06 19,311,523.88
负债总额 15,478,625.84 6,897,338.46
净资产 -579,483.78 12,414,185.42
2020 年（未经审计） 2021 年（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -800.00 -967,830.04
净利润 85,698.24 -881,331.80
交易标的 2 Amzim 最近一年又一期主要财务数据（非合并口径）如下：
单位：美元
2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,037,363.04 8,368,476.85
负债总额 5,245,213.69 3,422,766.97
净资产 -207,850.65 4,945,709.88
2020 年（未经审计） 2021 年（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -309,302.75 -364,586.90
净利润 -280,095.16 -346,440.47
标的公司 Bi
★★机构调研
调研时间:2021年12月01日
调研公司:广发证券,中银基金,华泰柏瑞基金,安信基金,国泰基金,易方达基金,国联安基金,光大保德信基金,国海富兰克林基金,工银瑞信基金,汇丰晋信基金,国君资管,太平洋资产,平安资产,友邦保险,长江养老,中银国际证券,华宝基金,招银理财,彤源资产
接待人:证券事务代表:黄仁静,副总裁、董事会秘书:张津伟,证券事务助理:王珊懿
调研内容:1、问：公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目进展
答：2021年8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。10月份已有部分电池级氢氧化锂产品实现销售，产品品质高，质量稳定。截至目前，该生产线已实现达产。公司凭借多年来在锂盐行业的技术、客户、资源、经验等优势，将进一步提升公司的盈利能力。
2、问：生产原料锂矿资源储备情况
答：公司在原料供应方面有短期和长期的规划安排，将主要以优先扩大自给率（自有矿权-加拿大TANCO矿山）、锁定包销权及市场采购等方式保障生产线的原料供应。公司所属的加拿大TANCO矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产，为公司的锂盐业务提供一定的资源保障。为满足公司所属2.5万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求，抓住锂电新能源市场机遇，将资源优势转化为经济优势，目前公司正积极推进TANCO矿区的露天开采方案，TANCO矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加，露采方案及新建50万吨/年处理能力的选矿厂的可行性研究工作正在进行之中。
3、问：氟化锂生产线技改情况
答：在原有3000吨电池级氟化锂产能基础上，公司对电池级氟化锂生产线进行技改扩建。该技改项目已于7月取得江西省新余市高新区生态环境局的环评批复，计划年内实现达产，届时，公司氟化锂产能将由3000吨/年提升到6000吨/年，将进一步扩大市场占有率。
4、问：公司稀有轻金属（锂、铯、铷）产品的专业性、创新性、环保性荣获了国内外相关部门、组织的肯定。
答：根据国家工业和信息化部《关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197号），公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。专精特新“小巨人”企业有效期3年，第三批“小巨人”企业有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。联合国工业发展组织 (UNIDO) 在奥地利维也纳举行了第五届全球化学品租赁颁奖典礼仪式，授予我公司下属子公司中矿特殊流体有限公司（英国）“化学品租赁奖”研发金奖，为研发金奖的唯一获得者。“化学品租赁奖”研发金奖，充分认可了甲酸铯的低碳环保特性和对油气领域做出的贡献。
5、问：未来发展战略？
答：公司未来的发展规划：1）公司将继续保持铯资源开发的世界领先地位。随着铯铷盐在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用拓展，公司将调整铯铷盐产品结构，提升利润率和市场占有率。2）加快氟化锂生产线技术改造，争取年内达产，保持氟化锂产品的国内领先地位。3）在具备成本优势的前提下，继续布局锂矿资源，实现锂盐生产所需原料的自给自足。4）保持国际地勘技术服务领先优势，在做精做强地勘技术服务业务的基础上，优先保障公司锂、铯铷、铍等金属矿权的勘探和开发服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:25.68 成交量:9471.41万股 成交金额:826631.62万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜26474.08 ｜37786.26 ｜
｜机构专用 ｜13389.24 ｜-- ｜
｜国元证券股份有限公司定远长征路证券营业｜8315.49 ｜5820.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 ｜8154.53 ｜8718.54 ｜
｜申港证券股份有限公司浙江分公司 ｜8118.41 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜26474.08 ｜37786.26 ｜
｜海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营｜514.85 ｜26295.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2304.69 ｜9601.90 ｜
｜东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 ｜8154.53 ｜8718.54 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜3857.05 ｜8294.09 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-14｜14.00 ｜20.00 ｜280.00 ｜国融证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京宣武｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜门西大街证券营｜中关村大街证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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