库存现金管理内容

日期：2019-06-28 14:43:20 来源：互联网

库存现金管理内容,库存现金盘点步骤如染当日现金支大于收.库存现金减少，当日可用头寸减少。库存现金管理如果从中央银行调人现金补充库存现金，库存现金增加，则在中央银行的超额准备金存款减少。所以只要当日现金支大于收，当日现金头寸必然减少。

(1)联行汇差。联行汇差是银行间异地客户办理转账结算时，所引起的汇出汇人资金的差额。当汇出资金大于汇人资金时，库存现金管理其差额为应付联行资金;当汇人资金大于汇出资金时.其差额为应收联行资金。因此，出现应付联行汇差，则表示当日头寸减少;发生应收联行汇差，则表示当日可用头寸增加。

(2)同城票据清算。同城票据清算即同一城市不同行处的客户之间，因商品交易、劳务供应等引起的货币收付，库存现金管理通过签发票据进行清算时，所引起的银行之间的货币收付清算。同城票据交换也叫小联行.各行应收、应付票据轧差后要通过其在中央银行开立的准备金账户转账结算。其差额与联行汇差相同，库存现金管理应收差额通过中央银行转账，琳加其在中央银行的超额准备金存款，库存现金管理埔加当日头寸;应付差额通过中央银行转帐，减少在中央银行准备金存款账户余额，库存现金管理当日可用头寸减少。

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