定量投资分析

日期：2018-10-18 16:49:12 来源：互联网

定量投资分析,怎样做投资分析无论投资组合是全球性的还是行业性的，大多数At于估值的投资组合经理.往往主要专注于选股而非投资组合的构建。员然他们花费大址时间检查公司的财务报表，并调在它们的管理层、产品和设施.但在构建投资组合时.他们采用的方法往往比较篆本。他们可能会使用投资组合管理系统.按行业、国家或市值.将其投资组合分割切块，但很少有人会使用定最工具.如优化或者多因家模型，以构建“更好”的投资组合。原因之一是，他们中大多数人都有基本面股票分析师的背景，所以他们倾向于自下而上构建投资组合，而不会进行定址风险分析或自上而下构建投资组合。

虽然自下而上构建投资组合是完全可行的，但这种构建方式在可以研究的公司数童方面还是有一些限制的;它缩小了多/空股票投资组合的投资范围。相比之下，定量分析能够处理大量的股票。且有利于构建投资组合。因此，一些多/空股票基金的基金经理采用更加严苛和定峨的投资方法。其中大多数人依靠专用软件和风险模型挑选多头和空头，优化投资组合.评估潜在交易，评估投资组合决策的业绩贡献.以及管理投资组合的风险。