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私募去年四季度布局解密:40只股滞涨跑输大盘

http://www.zdcj.net  2013-03-23  来源:和讯

  随着上市公司年报披露的深入,阳光私募去年四季度布局路径逐渐曝光。

  去年年底A股触底反弹,私募布局也显得更加积极。在已公布的上市公司年报中,根据私募排排网的数据和第一财经日报《财商》的梳理,记者发现,目前已经有122只个股前十大流通股股东席位中出现了阳光私募产品的踪迹,其中不乏一些“大佬级”私募的身影。


  私募重仓股表现优于大盘

  数据显示,在已公布年报的公司中,有122只个股前十大流通股股东中有阳光私募产品进驻,在今年以来A股反弹进入“歇息”阶段的时候,这122只私募重仓股整体表现好于同期大盘指数,122家公司今年以来平均涨幅为11.77%,同期上证指数仅上涨了2.43%,跑赢大盘的私募重仓股就有82只,占比达到67.21%。

  其中,涨幅最大的个股是中科英华(600110)(600110.SH),今年以来该股已经累计上涨了72.58%,由上海丰润投资管理的中融国际信托有限公司-融裕25号持有735.01万股,而不久前上海丰润恰因为超比例持股瞒报受到证监会通报,其中涉及的个股之一就是中科英华。今年3月份,因发布拟购买稀土资产预案,中科英华在停牌4个多月复牌之后连续收获6个涨停板。

  平安信托旗下的股票质押融资产品“睿富二号”重仓的个股之一科达机电(600499)(600499.SH)也在今年涨势犀利,累计涨幅达到71.12%。睿富二号在去年二季度进驻该股之后一直巍然不动,合计持有1628万股,占该股流通股比例的2.58%。

  在涨幅超过30%的14只私募重仓股当中,也不乏一些明星私募的身影。其中武当资产田荣华管理的两只产品重仓持有的宇顺电子(002289)(002289.SZ)今年以来涨幅达到46.45%,但值得一提的是,从去年开始,田荣华旗下两只产品已经在逐步减仓。

  华润万东(600055)(600055.SH)在去年四季度获得王亚伟的青睐,涨幅达到42.74%。此外,武当资产田荣华和上善御富刘鹰抱团进驻的西王食品(000639)(000639.SZ)涨幅则达到34.95%。

  40只滞涨股能否发力?

  与此同时,截至目前,122只私募重仓股中,仍有40只个股今年以来跑输大盘,这类滞涨的私募重仓股中后续是否仍然存在发力的空间?其中,一些明星私募的重仓股更是值得玩味。

  曾经一度因为酒鬼酒(000799)(000799.SZ)风波传闻缠身的徐翔仍旧我行我素,在酒鬼酒披露的年报中显示,泽熙瑞金1号在去年四季度仍旧增仓酒鬼酒,去年四季度持有该股483.21万股,较三季度增加了169.8万股。

  在塑化剂风波爆发之后,酒鬼酒的股价一直很不给力,今年以来更是下跌了22.41%。在业绩上,酒鬼酒2012年年报显示,2012年全年实现营业收入16.52亿元,同比增长71.77%;实现净利润4.95亿元,同比增长157.22%。然而,貌似亮丽的年度报告背后,去年四季度净利润同比大幅下滑65.42%的隐忧却不容忽视。在这种情况下,向来操作手法难以捉摸的徐翔却仍然坚守酒鬼酒并进行“抄底”,其背后的逻辑和用意,还需等待市场和时间的检验。

  今年以来股价下跌了9.04%的同力水泥(000885)(000885.SZ)则在去年四季度赢得两家私募抱团进驻,其中包括万融投资的“渝信通系列单一信托2号”和聚益投资汤小生管理的聚益结构化证券投资集合资金信托计划。其中,聚益结构化在去年四季度一举买入261.03万股,成为其第六大流通股股东。

  虽然2012年同力水泥净利润出现下滑,但是湘财证券指出,2013年公司所处河南区域面临着《中原经济区规划》带来的机遇。

  江晖旗下的星石一期在去年四季度新买入的盛通股份(002599)(002599.SZ)在经历了12月一波上涨之后,今年以来股价一直处于震荡当中,当前股价较反弹以来最高点已经下跌了5.14%。

  王亚伟重拾“旧爱”

  在王亚伟加入阳光私募阵营之后,其操作的“昀沣证券投资集合资金信托计划”首度出现在上市公司十大流通股股东之中,王亚伟的布局路径也首度曝光。值得一提的是,在其重仓股浮出水面之后,“王亚伟概念”也再度遭遇市场炒作。

  3月17日,广电网络(600831)(600831.SH)、华润万东两家上市公司披露的年报显示,“昀沣证券投资集合资金信托计划”跻身两家公司的前十大流通股股东榜单中。年报显示,昀沣信托计划持有广电网络200万股,位列公司前十大股东的第8位;华润万东90万股,位列前十大股东的第10位。

  之后,这两只股均表现强势,3月18日以来,广电网络上涨了7.95%,华润万东则上涨了8.66%。而今年以来,广电网络和华润万东也都表现犀利,截至3月21日收盘,广电网络上涨幅度为24.05%,华润万东则上涨了42.74%。

  “昀沣证券投资集合资金信托计划”成立于去年12月27日,在短短几个交易日内火速建仓,王亚伟对这两只股票显然是胸有成竹,而这两只股票恰好也是王亚伟昔日的“旧爱”。公开数据显示,2012年一季度,王亚伟执掌华夏大盘时,就分别持有广电网络和华润万东799万股和750万股。

  “未来A股医疗器械板块必然要有一家大市值的蓝筹企业,而现在看来,最有潜力的就是华润万东。”深圳一位同样在去年重仓买入华润万东的私募基金经理对本报记者说。

  另一位备受市场关注的私募大佬徐翔目前则已有两只去年四季度重仓股曝光,分别是酒鬼酒和渝三峡A(000565)(000565.SZ)。渝三峡A去年的年报显示,在2012年四季度,泽熙瑞金1号首次买入100.10万股。今年以来,渝三峡A累计上涨了14.64%,公司去年实现净利润6034.72万元,成功扭亏。广州一位私募基金经理指出,渝三峡A最大的想象空间在于城镇化,渝三峡A2012年就设立了重庆渝三峡建筑涂料有限公司,提前布局民用涂料市场,有望受益西南地区城镇化建设。

  淡水泉旗下的数只产品也在已公布的上市公司年报中频频露脸,由赵军管理的三只阳光私募产品分别在去年四季度大举建仓豪迈科技(002595)(002595.SZ)和平高电气(600312)(600312.SH),两只个股今年以来分别上涨了17.83%和26.41%。

  兴业证券(601377)在研究报告中就指出,豪迈科技原有产能以钢质模具为主,而国外精铸铝模具应用占比达80%以上,精密子午线轮胎模具项目达产后,精铸铝模具收入即出现爆发式增长。高档精密锻铸中心项目已经部分达产,将根据市场推广进程逐步释放产能。巨型轮胎硫化机项目已暂停,但产品已经得到固特异等客户认可,预计2013年项目将恢复并贡献业绩。

  淡水泉对平高电气的布局也十分精准,平高电气日前预告今年一季度业绩扭亏为盈。宏源证券(000562)则指出,随着特高压交流今年进入常态化建设,将为平高电气带来潜在巨额订单。

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