基金风险管理的功能

日期：2020-08-15 15:07:15 来源：互联网

基金风险管理的功能，基金风险管理概念，基金风险管理是一个过程。从金竹理公司对投资项日作全面的评估.确定投资收益与风险的优化组合决策中，基金风险管理址投资人能够承受的，而基金风险管理并非仅仅确定风险的大小。在投资额所控制的从金单一项的额度内，能够对发生的风险加以控制。典v的风险竹理包括:确认峡金所承拟的风险.渊录、监控和报告衬对于预先所确定的风险的承受能力.控制实际风险与预期风险的偏差。

基金风险管理系统的主要功能包括蕊金综合信息、基金风险管理组合竹理、丛金绩效评估、报告生成体系等。基金风险管理综合信息主要是六询拢金、基金风险管理公司及从金托竹行的一些从本信息.从金组合竹理主要是在旅金风险分析墓础上对基金风险管理动态价仇偏离评估、风险价仇VAR分解、资产组合风险评估。进行投资组合集中度分析、投资效率分析、债券组合利率风险、投资策略的有效性分析.基金风险管理绩效评估主要包括获金分类分析、投资风格竹理、葵金星号评级、风险调整收益指标、选股与择时能力分析、绩效持续性分析、绩效归属分析、投资基金风险管理贡献度的分解等。