远期外汇交易报价法

日期：2018-11-01 11:31:47 来源：互联网

远期外汇交易报价。在实际外汇交易看，银行对于远期汇率也采取双向报价法，根据国际惯例，通常有两种远期汇率的报价方法.即完整汇率报价方法和远期差价报价方法。完整汇率报价方法。完整汇率(Outright Rate)报价方法是指银行直接将各种不同期限的外汇汇率的买人价和卖出价完整地表示出来，又称全倾报价。例如.日本银行报出某日USD与JPY的3个月的远期汇率为USD1/JPY = 120.40~121. 10;瑞士银行报出某日USD与CHF的3个月的远期汇率为USU,/CIIF = 1.535 0一I.5380。以上报价均为完整汇率报价。

这种完整汇率的报价方法通常川于银行对客户的报价中.在银行同业间往往采用另一种方法，即远期差价报价方法。

远期差价报价方法。远期差价报价方法.又称掉期率(Swap Hate)或点数汇率(Points Rate)报价方法，是衍不直接公布远期汇率.而只报出远期汇率与即期汇率的差价.然后再报据差价来计算远期汇率。

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